易方达恒久1年定期债券A(000265)_最新动态

易方达恒久1年定期债券A000265E-FUND TIM LEE LASTING 1 YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

美国货币市场基金单周吸金1220亿美元创六年来最大资金流入[2026-05-08]

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最新净值：1.0214 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5184

更新时间：2026-05-07 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒久1年定期债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：藏海涛

2025-11-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：7.76亿元

2024-06-12 每10份派现金 0.4 元

易方达恒久1年定期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.19	0.81	1.26	1.10
债券型名次	2949	3462	1877	2232	2549

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.26	5.17	10.50	19.98	63.97
债券型名次	2023	2700	1598	787	520

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
2	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
3	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
4	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
5	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
易方达恒久1年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 2949 位，低于同类基金平均水平
2947	易方达安和中短债债券A	0.01	0.13	0.50	0.91	0.70
2948	易方达安源中短债债券A	0.01	0.15	0.61	1.06	0.84
2949	易方达恒久1年定期债券A	0.01	0.19	0.81	1.26	1.10
2950	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.01	0.23	0.72	1.14	1.00
2951	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.01	0.22	0.92	1.49	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
2	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
3	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
4	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
5	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
易方达恒久1年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 3462 位，低于同类基金平均水平
3460	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.01	0.19	0.78	1.31	1.12
3461	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.03	0.19	0.59	1.05	0.81
3462	易方达恒久1年定期债券A	0.01	0.19	0.81	1.26	1.10
3463	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.03	0.19	1.12	1.75	1.44
3464	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.01	0.19	0.95	1.52	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
2	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	易方达丰和债券A	1.12	6.78	9.90	11.16	11.73
5	易方达丰和债券C	1.11	6.74	9.79	10.94	11.58
易方达恒久1年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	兴银汇泓一年定开债发起	-0.02	0.18	0.81	1.12	0.97
1876	兴银瑞益	0.00	0.18	0.81	1.31	1.15
1877	易方达恒久1年定期债券A	0.01	0.19	0.81	1.26	1.10
1878	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.00	0.18	0.81	1.30	1.16
1879	银华增强收益债券	0.34	2.03	0.81	3.31	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	长城久悦债券A	2.59	10.98	5.24	18.41	14.56
5	华夏可转债增强债券A	4.59	18.12	6.74	18.38	15.69
易方达恒久1年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 2232 位，高于同类基金平均水平
2230	兴银合鑫债券	-0.01	0.18	0.77	1.26	1.19
2231	兴银稳建90天持有期中短债A	0.02	0.22	0.72	1.26	1.01
2232	易方达恒久1年定期债券A	0.01	0.19	0.81	1.26	1.10
2233	易方达稳健收益债券B	0.08	1.32	0.28	1.26	1.48
2234	易方达信用债债券C	0.01	0.16	0.80	1.26	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
3	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
4	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
5	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
易方达恒久1年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 2549 位，高于同类基金平均水平
2547	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.01	0.16	0.80	1.31	1.10
2548	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.23	0.71	0.63	1.22	1.10
2549	易方达恒久1年定期债券A	0.01	0.19	0.81	1.26	1.10
2550	英大智享债券C	0.01	0.50	0.68	1.16	1.10
2551	中融恒安纯债A	-0.01	0.28	0.77	0.95	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.93	70.30	56.41	64.93	137.97
2	南方昌元转债C	63.11	68.60	54.07	60.84	129.38
3	华夏可转债增强债券A	51.99	68.95	45.06	27.79	104.97
4	华夏可转债增强债券C	51.38	67.62	43.32	-	23.99
5	民生加银增强收益债券A	45.98	57.49	48.96	44.67	268.22
易方达恒久1年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 2023 位，高于同类基金平均水平
2021	山证裕睿6个月定开A	2.26	5.77	9.71	20.60	31.80
2022	兴银聚丰债券	2.26	4.58	7.04	12.25	14.82
2023	易方达恒久1年定期债券A	2.26	5.17	10.50	19.98	63.97
2024	易方达投资级信用债债券A	2.26	4.53	9.85	18.63	79.18
2025	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.26	5.04	9.77	-	12.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.93	70.30	56.41	64.93	137.97
2	华夏可转债增强债券A	51.99	68.95	45.06	27.79	104.97
3	南方昌元转债C	63.11	68.60	54.07	60.84	129.38
4	华夏可转债增强债券C	51.38	67.62	43.32	-	23.99
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
易方达恒久1年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	融通通和债券	1.82	5.17	8.61	14.83	34.65
2699	泰信汇利三个月定开债券C	0.36	5.17	6.32	-	9.34
2700	易方达恒久1年定期债券A	2.26	5.17	10.50	19.98	63.97
2701	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.43	5.17	10.18	17.63	19.26
2702	银河睿嘉债券A	2.78	5.17	7.72	13.42	23.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.93	70.30	56.41	64.93	137.97
2	南方昌元转债C	63.11	68.60	54.07	60.84	129.38
3	民生加银鑫享债券A	33.94	47.22	53.73	17.74	40.50
4	民生加银鑫享债券C	33.40	46.05	51.90	15.43	36.15
5	民生加银鑫享债券D	33.41	46.06	51.90	15.43	18.05
易方达恒久1年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平
1596	创金合信信用红利债券A	2.47	5.58	10.50	21.57	34.67
1597	华富恒稳纯债债券C	2.58	5.70	10.50	15.57	43.82
1598	易方达恒久1年定期债券A	2.26	5.17	10.50	19.98	63.97
1599	博道和祥多元稳健债券C	4.32	8.76	10.49	-	10.46
1600	淳厚瑞和债券A	0.94	5.70	10.49	-	11.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.78	43.24	40.65	80.39	102.40
4	华商信用增强债券C	24.29	42.16	39.00	76.75	93.90
5	财通收益增强债券A	35.61	45.84	47.08	70.40	159.59
易方达恒久1年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	华夏鼎信债券C	2.21	6.06	11.47	19.98	21.13
786	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.33	6.30	11.20	19.98	23.40
787	易方达恒久1年定期债券A	2.26	5.17	10.50	19.98	63.97
788	华富安福债券	8.98	10.51	11.72	19.96	40.87
789	信诚稳泰A	1.35	5.97	9.75	19.95	27.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.73	10.14	16.58	35.25	437.29
2	富国天利增长债券A	3.72	7.16	10.90	20.34	382.27
3	易方达安心回报债券A	13.42	18.57	22.28	23.58	341.41
4	博时信用债券A/B	23.02	26.98	25.55	23.64	327.61
5	长信可转债债券A	34.88	40.23	31.16	33.77	327.02
易方达恒久1年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 520 位，高于同类基金平均水平
518	兴银长乐定开债	1.42	5.10	9.94	21.92	64.12
519	华泰柏瑞稳健收益债券C	2.06	4.08	7.56	13.93	64.06
520	易方达恒久1年定期债券A	2.26	5.17	10.50	19.98	63.97
521	鹏华丰实定期开放债券B	1.28	4.25	7.62	8.29	63.96
522	易方达高等级信用债债券A	1.97	5.73	12.05	12.37	63.74

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	40.00	4452.56	5.17%
22农发02	40.00	4058.71	4.72%
22国开03	40.00	4055.25	4.71%
25国开08	40.00	4033.28	4.69%
24农发03	40.00	4031.05	4.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32785.95	38.09%
企业债	8769.69	10.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-06	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27
单位净值(元)	1.0214	1.0213	1.0213	1.0211	1.0209
累计净值(元)	1.5184	1.5183	1.5183	1.5181	1.5179

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