易方达恒久1年定期债券A(000265)_最新动态

易方达恒久1年定期债券A000265E-FUND TIM LEE LASTING 1 YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

光大保德信基金张芸：轮动加均衡构建多元配置新方案[2026-04-16]

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累计净值：1.5172

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒久1年定期债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：藏海涛

2025-11-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：7.70亿元

2024-06-12 每10份派现金 0.4 元

易方达恒久1年定期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.41	0.92	1.53	0.98
债券型名次	3682	1699	1612	1913	2343

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.25	5.35	10.79	20.30	63.77
债券型名次	1998	2504	1472	728	508

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
易方达恒久1年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 3682 位，低于同类基金平均水平
3680	易方达富惠纯债债券A	0.04	0.31	0.81	1.36	0.92
3681	易方达富惠纯债债券C	0.04	0.31	0.78	1.32	0.89
3682	易方达恒久1年定期债券A	0.04	0.41	0.92	1.53	0.98
3683	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.04	0.24	0.65	1.50	0.76
3684	易方达岁丰添利债券A	0.04	0.38	0.70	1.34	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
易方达恒久1年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平
1697	易方达高等级信用债债券A	0.12	0.41	0.79	1.25	0.92
1698	易方达恒安定开债券发起式	0.07	0.41	0.95	1.62	1.09
1699	易方达恒久1年定期债券A	0.04	0.41	0.92	1.53	0.98
1700	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.08	0.41	0.78	1.32	0.89
1701	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.03	0.41	0.93	1.58	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
易方达恒久1年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平
1610	兴业裕丰债券	0.04	0.40	0.92	1.78	1.01
1611	兴银合泰债券C	0.06	0.47	0.92	1.49	1.05
1612	易方达恒久1年定期债券A	0.04	0.41	0.92	1.53	0.98
1613	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.03	0.36	0.92	1.63	1.02
1614	银河沃丰债券	0.08	0.42	0.92	1.34	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
易方达恒久1年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 1913 位，高于同类基金平均水平
1911	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.23	0.76	-1.90	1.53	-0.88
1912	兴银稳建90天持有期中短债A	0.05	0.38	0.79	1.53	0.90
1913	易方达恒久1年定期债券A	0.04	0.41	0.92	1.53	0.98
1914	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.14	0.55	1.13	1.53	1.19
1915	银华纯债信用债券(LOF)	0.04	0.39	0.89	1.53	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
易方达恒久1年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 2343 位，高于同类基金平均水平
2341	兴业天融债券	0.10	0.37	0.94	1.22	0.98
2342	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.39	0.88	1.48	0.98
2343	易方达恒久1年定期债券A	0.04	0.41	0.92	1.53	0.98
2344	银河沃丰债券	0.08	0.42	0.92	1.34	0.98
2345	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.08	0.32	0.89	1.53	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
易方达恒久1年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	山证裕睿6个月定开A	2.25	5.72	9.82	20.66	31.51
1997	兴银汇福定开债	2.25	5.32	9.86	17.69	27.11
1998	易方达恒久1年定期债券A	2.25	5.35	10.79	20.30	63.77
1999	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	8.57	9.86
2000	博时安弘一年定开债发起式A	2.24	5.57	10.94	19.93	38.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
易方达恒久1年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 2504 位，高于同类基金平均水平
2502	浦银安盛盛煊定开债券	1.77	5.35	9.04	14.95	19.75
2503	万家恒A	2.55	5.35	11.44	18.21	75.07
2504	易方达恒久1年定期债券A	2.25	5.35	10.79	20.30	63.77
2505	招商招坤纯债A	1.79	5.35	10.27	19.76	41.31
2506	中加博裕纯债债券	2.21	5.35	9.88	17.52	19.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
易方达恒久1年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平
1470	浦银安盛普庆纯债债券A	2.27	5.30	10.79	18.07	20.75
1471	兴业裕丰债券	2.70	5.95	10.79	18.95	39.85
1472	易方达恒久1年定期债券A	2.25	5.35	10.79	20.30	63.77
1473	易方达双债增强债券A	2.93	10.08	10.79	31.51	165.48
1474	银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.66	5.96	10.79	17.49	27.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
易方达恒久1年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 728 位，高于同类基金平均水平
726	浦银安盛盛诺定开债券发起式	1.72	4.56	8.03	20.31	25.35
727	山西证券裕丰一年定开发起式	3.35	8.24	12.28	20.30	23.93
728	易方达恒久1年定期债券A	2.25	5.35	10.79	20.30	63.77
729	富国强回报定期开放债券C	2.39	5.65	10.93	20.29	99.23
730	工银3-5年国开债指数A	1.62	7.01	11.92	20.29	29.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
易方达恒久1年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 508 位，高于同类基金平均水平
506	易方达高等级信用债债券A	2.07	6.19	12.74	12.95	63.85
507	华泰柏瑞稳健收益债券C	1.91	4.11	7.69	13.94	63.78
508	易方达恒久1年定期债券A	2.25	5.35	10.79	20.30	63.77
509	鹏华丰实定期开放债券B	1.37	4.27	7.68	9.03	63.76
510	富国国有企业债债券A/B	1.91	4.17	7.66	14.27	63.30

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	50.00	4917.03	5.76%
23进出13	40.00	4051.92	4.74%
25农发31	40.00	4018.79	4.71%
25进出61	40.00	3998.67	4.68%
25国开20	40.00	3978.58	4.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21489.66	25.16%
企业债	9444.46	11.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0200	1.0199	1.0198	1.0196	1.0196
累计净值(元)	1.5170	1.5169	1.5168	1.5166	1.5166

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