易方达恒久1年定期债券A(000265)_最新动态

易方达恒久1年定期债券A000265E-FUND TIM LEE LASTING 1 YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

泰和新材：华安基金投资者于5月29日调研我司[2026-05-29]

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累计净值：1.5216

更新时间：2026-05-28 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒久1年定期债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：藏海涛

2025-11-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：7.76亿元

2024-06-12 每10份派现金 0.4 元

易方达恒久1年定期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.34	0.99	1.57	1.42
债券型名次	2655	2535	2021	2212	2501

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	5.20	10.52	19.66	64.48
债券型名次	1970	2774	1650	786	514

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达恒久1年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 2655 位，高于同类基金平均水平
2653	兴银合鑫债券	0.12	0.30	0.89	1.54	1.47
2654	易方达富华纯债债券C	0.12	0.29	0.86	1.24	1.18
2655	易方达恒久1年定期债券A	0.12	0.34	0.99	1.57	1.42
2656	易方达恒久1年定期债券C	0.12	0.31	0.89	1.37	1.26
2657	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.12	0.41	1.09	1.77	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	华夏鼎沛债券A	3.38	12.77	9.86	12.24	12.30
4	华夏鼎沛债券C	3.37	12.73	9.75	12.02	12.12
5	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
易方达恒久1年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平
2533	兴业一年持有期债券A	0.11	0.34	0.96	1.54	1.45
2534	兴业中证银行50金融债指数C	0.15	0.34	0.90	1.38	1.32
2535	易方达恒久1年定期债券A	0.12	0.34	0.99	1.57	1.42
2536	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.11	0.34	0.91	1.41	1.31
2537	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.10	0.34	1.06	1.65	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.84	8.53	13.08	19.13	18.10
2	广发集嘉债券C	0.83	8.50	12.97	18.90	17.90
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	长盛积极配置债券	3.22	8.48	11.05	22.60	19.02
5	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
易方达恒久1年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平
2019	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.10	0.32	0.99	1.74	1.57
2020	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.50	0.98	0.99	2.01	1.73
2021	易方达恒久1年定期债券A	0.12	0.34	0.99	1.57	1.42
2022	永赢颐利债券	0.14	0.36	0.99	1.48	1.49
2023	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.11	0.34	0.99	1.60	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
5	华商可转债债券C	2.09	11.59	6.15	27.61	20.02
易方达恒久1年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 2212 位，高于同类基金平均水平
2210	兴业纯债6个月定开债券C	0.26	0.52	1.14	1.57	1.55
2211	兴银汇福定开债	0.13	0.33	0.98	1.57	1.51
2212	易方达恒久1年定期债券A	0.12	0.34	0.99	1.57	1.42
2213	永赢盛益债券A	0.31	0.63	1.43	1.57	1.80
2214	招商中债1-5年进出口行C	0.17	0.44	1.11	1.57	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
5	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
易方达恒久1年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 2501 位，高于同类基金平均水平
2499	西部利得沣享债券C	0.24	0.44	1.06	1.48	1.42
2500	新沃通利纯债A	0.21	0.50	1.13	1.47	1.42
2501	易方达恒久1年定期债券A	0.12	0.34	0.99	1.57	1.42
2502	易方达裕兴3个月定开债券	0.15	0.39	1.04	1.55	1.42
2503	招商添德3个月定开债A	0.13	0.38	1.02	1.49	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
2	华夏可转债增强债券C	66.28	81.52	54.85	-	33.11
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	南方昌元转债C	65.08	69.08	54.02	50.71	126.80
5	华商可转债债券A	52.53	43.43	57.33	59.01	139.58
易方达恒久1年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平
1968	兴业3个月定开债券	2.37	5.67	10.32	18.55	35.17
1969	易方达纯债1年定期开放债券C	2.37	4.67	9.18	15.39	68.90
1970	易方达恒久1年定期债券A	2.37	5.20	10.52	19.66	64.48
1971	安信尊享添利利率债A	2.36	5.81	9.98	18.90	23.10
1972	北信瑞丰稳定收益A	2.36	5.64	12.48	27.30	84.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
2	华夏可转债增强债券C	66.28	81.52	54.85	-	33.11
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	南方昌元转债C	65.08	69.08	54.02	50.71	126.80
5	景顺长城景颐丰利债券A	37.36	62.17	51.64	52.05	76.21
易方达恒久1年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 2774 位，低于同类基金平均水平
2772	鹏华丰实定期开放债券A	1.91	5.20	8.86	8.96	72.22
2773	泰康丰盛纯债一年定开发起	1.30	5.20	8.36	-	9.41
2774	易方达恒久1年定期债券A	2.37	5.20	10.52	19.66	64.48
2775	博时信用债纯债债券A	1.49	5.19	9.74	18.70	94.04
2776	长信稳健纯债债券A	2.39	5.19	10.53	18.09	38.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.53	43.43	57.33	59.01	139.58
2	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	财通收益增强债券A	46.39	56.24	56.11	70.31	174.63
5	华商可转债债券C	51.91	42.29	55.45	55.86	132.68
易方达恒久1年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平
1648	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	2.60	6.55	10.52	18.90	21.33
1649	西部利得双盈一年定开债券	2.27	5.57	10.52	21.06	23.24
1650	易方达恒久1年定期债券A	2.37	5.20	10.52	19.66	64.48
1651	中融中债1-5年国开行C	2.23	6.46	10.52	17.84	21.20
1652	富国景利纯债债券	2.55	5.76	10.51	19.40	39.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	28.26	47.90	41.53	75.54	103.80
4	华商信用增强债券C	27.75	46.77	39.83	72.13	95.20
5	财通收益增强债券A	46.39	56.24	56.11	70.31	174.63
易方达恒久1年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	东吴瑞盈63个月定开债券	3.55	7.43	11.39	19.66	20.83
785	富国天利增长债券A	3.64	6.99	10.90	19.66	382.80
786	易方达恒久1年定期债券A	2.37	5.20	10.52	19.66	64.48
787	东兴兴利债券A	3.12	6.37	9.79	19.65	35.60
788	长信纯债一年定开债券C	1.34	4.57	9.34	19.64	90.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.77	9.90	16.31	32.37	438.30
2	富国天利增长债券A	3.64	6.99	10.90	19.66	382.80
3	易方达安心回报债券A	14.51	20.41	24.98	22.32	347.65
4	易方达安心回报债券B	14.05	19.43	23.47	19.86	324.25
5	长信可转债债券A	34.89	40.01	31.58	28.35	323.34
易方达恒久1年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 514 位，高于同类基金平均水平
512	华泰柏瑞稳健收益债券C	2.36	4.14	7.61	13.98	64.55
513	鹏华丰实定期开放债券B	1.56	4.47	7.69	7.03	64.51
514	易方达恒久1年定期债券A	2.37	5.20	10.52	19.66	64.48
515	招商添利两年债券	2.89	6.01	12.87	32.12	64.40
516	易方达高等级信用债债券A	2.03	5.81	12.15	12.16	64.32

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	40.00	4452.56	5.17%
22农发02	40.00	4058.71	4.72%
22国开03	40.00	4055.25	4.71%
25国开08	40.00	4033.28	4.69%
24农发03	40.00	4031.05	4.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32785.95	38.09%
企业债	8769.69	10.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-27	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21
单位净值(元)	1.0242	1.0239	1.0237	1.0234	1.0234
累计净值(元)	1.5212	1.5209	1.5207	1.5204	1.5204

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