易方达恒久1年定期债券A(000265)_最新动态

易方达恒久1年定期债券A000265E-FUND TIM LEE LASTING 1 YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0144 0.0001(0.01%)

累计净值：1.5269

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒久1年定期债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：藏海涛

2026-06-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.69亿元

2025-11-15 每10份派现金 0.4 元

易方达恒久1年定期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.21	0.56	1.35	2.00
债券型名次	2400	2298	2370	2649	2421

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	4.83	9.88	18.01	65.42
债券型名次	2262	2560	1921	842	496

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达恒久1年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平
2398	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
2399	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
2400	易方达恒久1年定期债券A	0.06	0.21	0.56	1.35	2.00
2401	易方达恒久1年定期债券C	0.06	0.18	0.47	1.15	1.71
2402	易方达恒信定开债券发起式	0.06	0.23	0.57	2.16	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
易方达恒久1年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 2298 位，高于同类基金平均水平
2296	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.05	0.21	0.44	1.06	1.49
2297	易方达安和中短债债券C	0.06	0.21	0.57	1.01	1.41
2298	易方达恒久1年定期债券A	0.06	0.21	0.56	1.35	2.00
2299	银河领先债券C	0.06	0.21	0.32	0.88	1.63
2300	银华顺璟6个月定期开放债券	0.08	0.21	0.52	1.37	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达恒久1年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 2370 位，高于同类基金平均水平
2368	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.06	0.19	0.56	1.46	2.20
2369	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.03	0.20	0.56	1.30	2.05
2370	易方达恒久1年定期债券A	0.06	0.21	0.56	1.35	2.00
2371	易方达年年恒夏纯债C	0.04	0.22	0.56	1.33	2.06
2372	银河景行3个月定开债券	0.04	0.19	0.56	1.35	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
易方达恒久1年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 2649 位，高于同类基金平均水平
2647	西部利得聚利6个月定开债券C	0.06	0.21	0.59	1.35	1.83
2648	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.07	0.22	0.50	1.35	1.94
2649	易方达恒久1年定期债券A	0.06	0.21	0.56	1.35	2.00
2650	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.03	0.26	0.69	1.35	1.95
2651	易方达裕景添利6个月定期开放债券	-0.08	0.00	0.39	1.35	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
易方达恒久1年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 2421 位，高于同类基金平均水平
2419	万家鑫怡债券A	0.06	0.25	0.63	1.55	2.00
2420	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.06	0.17	0.51	1.40	2.00
2421	易方达恒久1年定期债券A	0.06	0.21	0.56	1.35	2.00
2422	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.11	0.35	0.65	1.45	2.00
2423	英大安悦纯债债券C	0.05	0.15	0.48	1.30	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
易方达恒久1年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 2262 位，高于同类基金平均水平
2260	兴业一年持有期债券A	2.64	5.49	9.39	-	15.64
2261	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.64	4.87	9.13	-	16.86
2262	易方达恒久1年定期债券A	2.64	4.83	9.88	18.01	65.42
2263	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.64	4.74	9.33	16.37	20.28
2264	中泰安悦6个月定开债C	2.64	4.90	10.25	-	12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
易方达恒久1年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 2560 位，高于同类基金平均水平
2558	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.35	4.83	7.25	14.00	18.20
2559	天弘裕享一年定开债券发起	2.01	4.83	9.52	-	12.03
2560	易方达恒久1年定期债券A	2.64	4.83	9.88	18.01	65.42
2561	中融聚商定期开放债券	3.03	4.83	9.55	16.06	34.33
2562	中银惠利半年定期开放债券B	2.92	4.83	9.49	-	10.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
易方达恒久1年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 1921 位，高于同类基金平均水平
1919	平安中债1-5年政策性金融债C	2.59	4.21	9.88	17.96	21.81
1920	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.83	5.28	9.88	17.04	36.66
1921	易方达恒久1年定期债券A	2.64	4.83	9.88	18.01	65.42
1922	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	3.25	5.38	9.87	-	13.67
1923	天弘永利债券A	1.69	10.12	9.87	12.73	152.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
易方达恒久1年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	万家鑫璟纯债A	3.06	6.35	11.58	18.02	53.14
841	国富恒久信用债券A	3.20	12.58	13.31	18.01	80.25
842	易方达恒久1年定期债券A	2.64	4.83	9.88	18.01	65.42
843	易方达恒智63个月定开债券发起式	1.72	5.53	9.49	18.01	22.89
844	平安中债1-5年政策性金融债A	2.69	4.42	10.24	18.00	21.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
易方达恒久1年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 496 位，高于同类基金平均水平
494	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	-0.14	5.50	22.01	8.81	65.43
495	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	-0.14	5.50	22.01	8.81	65.43
496	易方达恒久1年定期债券A	2.64	4.83	9.88	18.01	65.42
497	长江可转债债券A	-0.82	27.49	13.77	8.97	65.12
498	兴银长乐定开债	1.60	5.07	8.62	19.40	65.04

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	50.00	5092.77	5.97%
21国开08	40.00	4103.18	4.81%
22国开08	40.00	4056.82	4.75%
24进出03	40.00	4039.22	4.73%
25国开02	40.00	4013.26	4.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39604.40	46.41%
企业债	8849.05	10.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0143	1.0140	1.0138	1.0137	1.0136
累计净值(元)	1.5268	1.5265	1.5263	1.5262	1.5261

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