易方达恒久1年定期债券A(000265)_最新动态

易方达恒久1年定期债券A000265E-FUND TIM LEE LASTING 1 YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

金信基金杨超：双箭待发，火箭可回收技术迎重要验证期[2026-07-09]

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最新净值：1.0095 0.0002(0.02%)

累计净值：1.5220

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒久1年定期债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：藏海涛

2026-06-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.76亿元

2025-11-15 每10份派现金 0.4 元

易方达恒久1年定期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.00	0.58	1.49	1.50
债券型名次	2155	4704	2888	2405	2464

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	4.84	9.99	18.95	64.62
债券型名次	1861	2861	1704	800	507

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达恒久1年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 2155 位，高于同类基金平均水平
2153	易方达纯债债券C	0.05	0.09	0.73	1.75	1.71
2154	易方达高等级信用债债券A	0.05	0.11	0.59	1.35	1.38
2155	易方达恒久1年定期债券A	0.05	0.00	0.58	1.49	1.50
2156	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.05	0.09	0.63	1.59	1.63
2157	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.05	0.11	0.65	1.75	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
易方达恒久1年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 4704 位，低于同类基金平均水平
4702	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.00	0.52	1.60	1.70
4703	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.00	0.49	1.48	1.48
4704	易方达恒久1年定期债券A	0.05	0.00	0.58	1.49	1.50
4705	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4706	银河天盈中短债A	0.02	0.00	0.40	1.04	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
易方达恒久1年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 2888 位，低于同类基金平均水平
2886	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.03	-0.03	0.58	1.45	1.45
2887	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.03	0.11	0.58	1.25	1.18
2888	易方达恒久1年定期债券A	0.05	0.00	0.58	1.49	1.50
2889	易方达岁丰添利债券C	0.07	0.18	0.58	1.26	1.33
2890	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	-0.06	0.41	0.58	0.46	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
易方达恒久1年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 2405 位，高于同类基金平均水平
2403	兴业添益6个月定开债券	0.07	0.11	0.63	1.49	1.34
2404	易方达富华纯债债券A	0.06	0.16	0.65	1.49	1.51
2405	易方达恒久1年定期债券A	0.05	0.00	0.58	1.49	1.50
2406	永赢泰益债券C	0.07	0.13	0.50	1.49	1.53
2407	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.03	0.16	0.75	1.49	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
易方达恒久1年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	兴业绿色纯债一年定开债券A	-0.01	0.10	0.61	1.50	1.50
2463	兴银汇泓一年定开债发起	0.07	0.04	0.69	1.52	1.50
2464	易方达恒久1年定期债券A	0.05	0.00	0.58	1.49	1.50
2465	易方达裕兴3个月定开债券	0.06	0.06	0.62	1.51	1.50
2466	银河领先债券A	0.06	0.18	0.43	1.26	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
易方达恒久1年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 1861 位，高于同类基金平均水平
1859	西部利得鑫泓增强债券A	2.06	8.50	16.59	12.05	7.59
1860	兴证全球恒远债券C	2.06	6.00	10.03	-	10.64
1861	易方达恒久1年定期债券A	2.06	4.84	9.99	18.95	64.62
1862	浙商中短债A	2.06	5.04	8.90	12.53	15.13
1863	中加颐合纯债债券A	2.06	4.80	8.70	15.75	27.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
易方达恒久1年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 2861 位，低于同类基金平均水平
2859	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	9.08	66.21
2860	天弘安益A	1.79	4.84	10.33	19.10	27.48
2861	易方达恒久1年定期债券A	2.06	4.84	9.99	18.95	64.62
2862	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.13	4.84	10.08	17.67	25.74
2863	中加瑞合纯债债券	2.03	4.84	8.60	15.75	18.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
易方达恒久1年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平
1702	永赢宏益债券A	2.42	5.22	10.00	18.66	32.81
1703	嘉实信用债券A	2.40	6.29	9.99	20.51	94.37
1704	易方达恒久1年定期债券A	2.06	4.84	9.99	18.95	64.62
1705	中泰安悦6个月定开债C	1.28	6.18	9.99	-	11.75
1706	蜂巢丰泰三个月定开债券A	1.60	5.53	9.98	-	12.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
易方达恒久1年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平
798	国金惠享一年定开	2.20	5.30	10.28	18.95	22.15
799	兴银长盈定开债	0.99	4.07	8.90	18.95	42.69
800	易方达恒久1年定期债券A	2.06	4.84	9.99	18.95	64.62
801	广发聚源债券C	1.38	5.82	10.50	18.94	48.71
802	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	1.99	5.12	10.18	18.94	42.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
易方达恒久1年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平
505	华泰柏瑞稳健收益债券C	2.23	3.92	7.15	13.63	64.71
506	鹏华丰实定期开放债券B	1.19	4.10	7.28	6.36	64.63
507	易方达恒久1年定期债券A	2.06	4.84	9.99	18.95	64.62
508	兴银长乐定开债	1.32	5.19	9.28	20.59	64.58
509	易方达高等级信用债债券A	1.76	5.50	11.62	11.64	64.58

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	40.00	4452.56	5.17%
22农发02	40.00	4058.71	4.72%
22国开03	40.00	4055.25	4.71%
25国开08	40.00	4033.28	4.69%
24农发03	40.00	4031.05	4.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32785.95	38.09%
企业债	8769.69	10.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0093	1.0093	1.0090	1.0090	1.0090
累计净值(元)	1.5218	1.5218	1.5215	1.5215	1.5215

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