易方达恒久1年定期债券A(000265)_最新动态

易方达恒久1年定期债券A000265E-FUND TIM LEE LASTING 1 YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.5292

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒久1年定期债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：藏海涛

2026-10-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.69亿元

2026-06-05 每10份派现金 0.2 元

易方达恒久1年定期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.32	0.67	1.24	2.23
债券型名次	1889	1928	2094	2328	2102

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.78	5.38	10.02	18.17	65.80
债券型名次	1939	2219	1803	821	463

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达恒久1年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 1889 位，高于同类基金平均水平
1887	亚洲美元债A(人民币)	0.12	-1.57	-3.28	-4.44	-6.42
1888	亚洲美元债C(人民币)	0.12	-1.61	-3.41	-4.68	-6.78
1889	易方达恒久1年定期债券A	0.12	0.32	0.67	1.24	2.23
1890	易方达恒信定开债券发起式	0.12	0.31	0.66	1.27	2.73
1891	银河景行3个月定开债券	0.12	0.28	0.65	1.28	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达恒久1年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 1928 位，高于同类基金平均水平
1926	兴业裕丰债券	0.11	0.32	0.69	1.26	2.28
1927	易方达富华纯债债券A	0.13	0.32	0.66	1.26	2.19
1928	易方达恒久1年定期债券A	0.12	0.32	0.67	1.24	2.23
1929	银河领先债券A	0.15	0.32	0.48	0.84	1.99
1930	银河睿嘉债券C	0.22	0.32	0.42	0.75	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达恒久1年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平
2092	天弘尊享	0.05	0.32	0.67	1.41	2.34
2093	信诚至泰C	0.10	0.28	0.67	1.37	2.47
2094	易方达恒久1年定期债券A	0.12	0.32	0.67	1.24	2.23
2095	易方达年年恒夏纯债A	0.09	0.26	0.67	1.31	2.46
2096	银华纯债信用债券(LOF)	0.12	0.30	0.67	1.31	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
易方达恒久1年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 2328 位，高于同类基金平均水平
2326	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.17	0.30	0.58	1.24	2.03
2327	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.04	0.29	0.62	1.24	2.13
2328	易方达恒久1年定期债券A	0.12	0.32	0.67	1.24	2.23
2329	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.05	0.23	0.31	1.24	2.33
2330	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.34	0.68	0.83	1.24	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
易方达恒久1年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平
2100	人保福欣3个月定开债券A	0.14	0.35	0.74	1.41	2.23
2101	万家鑫怡债券A	0.12	0.32	0.81	1.44	2.23
2102	易方达恒久1年定期债券A	0.12	0.32	0.67	1.24	2.23
2103	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.14	0.32	0.61	1.22	2.23
2104	中航瑞景3个月定开C	0.13	0.29	0.62	1.27	2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
易方达恒久1年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 1939 位，高于同类基金平均水平
1937	兴业一年持有期债券A	2.78	5.54	9.55	-	15.88
1938	兴银汇逸定开债	2.78	4.81	8.30	14.75	24.14
1939	易方达恒久1年定期债券A	2.78	5.38	10.02	18.17	65.80
1940	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.78	5.30	10.09	17.22	26.51
1941	银华永盛债券	2.78	4.98	9.11	16.41	20.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
易方达恒久1年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	嘉实多盈债券A	0.52	5.38	9.91	-	8.04
2218	稳达三个月滚动持有债券C	1.67	5.38	10.26	-	10.99
2219	易方达恒久1年定期债券A	2.78	5.38	10.02	18.17	65.80
2220	招商招旺纯债C	3.17	5.38	7.98	12.92	36.09
2221	浙商汇金中高等级三个月C	1.07	5.38	9.79	15.77	24.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
易方达恒久1年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	前海开源乾盛定期开放债券A	3.19	5.40	10.02	17.16	35.84
1802	泰康年年红纯债一年债券	3.56	4.66	10.02	18.09	50.59
1803	易方达恒久1年定期债券A	2.78	5.38	10.02	18.17	65.80
1804	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	2.70	5.83	10.02	-	14.85
1805	中加颐兴定开债券	2.96	5.64	10.02	18.64	37.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
易方达恒久1年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 821 位，高于同类基金平均水平
819	泰信鑫益定期开放C	2.40	4.06	6.81	18.17	66.95
820	兴业裕丰债券	3.06	6.07	10.28	18.17	41.61
821	易方达恒久1年定期债券A	2.78	5.38	10.02	18.17	65.80
822	富国目标收益一年期纯债债券	4.01	6.39	11.75	18.16	78.80
823	光大保德信安泽债券A	2.31	12.61	13.80	18.16	42.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
易方达恒久1年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平
461	前海开源祥和债券A	-0.63	5.50	13.25	13.38	66.03
462	兴业机遇债券C	-0.96	18.53	19.79	28.71	65.80
463	易方达恒久1年定期债券A	2.78	5.38	10.02	18.17	65.80
464	嘉实稳宏债券A	-2.73	22.73	15.01	8.89	65.79
465	华夏海外收益债券C	-6.84	-1.81	12.91	13.14	65.71

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	50.00	5092.77	5.97%
21国开08	40.00	4103.18	4.81%
22国开08	40.00	4056.82	4.75%
24进出03	40.00	4039.22	4.73%
25国开02	40.00	4013.26	4.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39604.40	46.41%
企业债	8849.05	10.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0099	1.0095	1.0160	1.0155	1.0151
累计净值(元)	1.5291	1.5287	1.5285	1.5280	1.5276

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