易方达恒久1年定期债券A(000265)_最新动态

易方达恒久1年定期债券A000265E-FUND TIM LEE LASTING 1 YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

单日37只！基金发行刷新历史纪录，两大变化暗藏行业新趋势[2026-06-19]

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最新净值：1.0089 0.0003(0.03%)

累计净值：1.5214

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒久1年定期债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：藏海涛

2026-06-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.76亿元

2025-11-15 每10份派现金 0.4 元

易方达恒久1年定期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.20	0.83	1.52	1.44
债券型名次	3339	2979	2468	2552	2533

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.20	4.88	10.24	19.58	64.52
债券型名次	1890	2883	1629	832	513

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
易方达恒久1年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 3339 位，低于同类基金平均水平
3337	兴银汇智定开债	0.09	0.18	0.78	1.44	1.36
3338	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.09	0.18	0.75	1.55	1.41
3339	易方达恒久1年定期债券A	0.09	0.20	0.83	1.52	1.44
3340	易方达年年恒夏纯债C	0.09	0.18	0.83	1.63	1.51
3341	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.09	0.16	0.60	1.14	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
易方达恒久1年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 2979 位，低于同类基金平均水平
2977	兴业中证银行50金融债指数A	0.12	0.20	0.72	1.42	1.38
2978	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.20	0.91	1.80	1.70
2979	易方达恒久1年定期债券A	0.09	0.20	0.83	1.52	1.44
2980	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.13	0.20	0.83	1.64	1.55
2981	易方达裕兴3个月定开债券	0.12	0.20	0.88	1.48	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
易方达恒久1年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 2468 位，高于同类基金平均水平
2466	兴业3个月定开债券	0.15	0.21	0.83	1.60	1.48
2467	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.15	0.22	0.83	1.61	1.48
2468	易方达恒久1年定期债券A	0.09	0.20	0.83	1.52	1.44
2469	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.13	0.20	0.83	1.64	1.55
2470	易方达年年恒夏纯债C	0.09	0.18	0.83	1.63	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
易方达恒久1年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平
2550	万家恒C	0.14	0.16	0.68	1.52	1.37
2551	兴银汇悦定开债	0.09	0.19	0.80	1.52	1.45
2552	易方达恒久1年定期债券A	0.09	0.20	0.83	1.52	1.44
2553	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.13	0.24	0.79	1.52	1.48
2554	银华信用四季红债券C	0.13	0.24	0.82	1.52	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
易方达恒久1年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 2533 位，高于同类基金平均水平
2531	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.07	0.28	0.85	1.63	1.44
2532	兴银汇逸定开债	0.24	0.30	0.87	1.51	1.44
2533	易方达恒久1年定期债券A	0.09	0.20	0.83	1.52	1.44
2534	易方达中债3-5年期国债	0.15	0.26	0.79	1.47	1.44
2535	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.10	0.19	0.81	1.56	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
易方达恒久1年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 1890 位，高于同类基金平均水平
1888	兴业稳康三年定开债券	2.20	5.08	7.95	13.23	26.99
1889	兴证全球恒远债券A	2.20	6.18	10.44	-	10.79
1890	易方达恒久1年定期债券A	2.20	4.88	10.24	19.58	64.52
1891	永赢中债3-5年政金债指数A	2.20	6.52	11.68	-	21.09
1892	招商添盈纯债A	2.20	5.35	9.50	18.78	30.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
易方达恒久1年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 2883 位，低于同类基金平均水平
2881	建信彭博政策性银行债券1-5年C	1.74	4.88	8.80	-	14.01
2882	鹏华丰宁债券	1.95	4.88	8.20	-	12.59
2883	易方达恒久1年定期债券A	2.20	4.88	10.24	19.58	64.52
2884	中加瑞享纯债债券A	2.24	4.88	10.47	18.41	18.08
2885	中加颐合纯债债券A	2.22	4.88	8.78	16.10	27.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
易方达恒久1年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平
1627	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.75	5.99	10.24	-	14.28
1628	诺安聚利债券A	1.62	5.45	10.24	16.98	54.91
1629	易方达恒久1年定期债券A	2.20	4.88	10.24	19.58	64.52
1630	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	1.00	5.18	10.24	19.68	71.49
1631	博远臻享3个月定开债券A	2.55	6.07	10.23	-	15.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
易方达恒久1年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 832 位，高于同类基金平均水平
830	易方达裕祥回报债券A	3.91	8.46	13.78	19.60	95.67
831	广发双债添利债券C	1.86	4.64	10.63	19.58	72.65
832	易方达恒久1年定期债券A	2.20	4.88	10.24	19.58	64.52
833	永赢欣益一年	2.18	6.34	10.97	19.58	23.03
834	南方涪利定开债券发起	2.11	5.41	9.95	19.57	39.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
易方达恒久1年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平
511	华泰柏瑞稳健收益债券C	2.26	3.98	7.46	14.06	64.66
512	交银强化回报A/B	13.70	21.27	21.91	13.53	64.62
513	易方达恒久1年定期债券A	2.20	4.88	10.24	19.58	64.52
514	鹏华丰实定期开放债券B	1.30	4.11	7.49	7.68	64.49
515	易方达高等级信用债债券A	1.90	5.55	11.89	12.17	64.49

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	40.00	4452.56	5.17%
22农发02	40.00	4058.71	4.72%
22国开03	40.00	4055.25	4.71%
25国开08	40.00	4033.28	4.69%
24农发03	40.00	4031.05	4.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32785.95	38.09%
企业债	8769.69	10.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0086	1.0084	1.0082	1.0080	1.0082
累计净值(元)	1.5211	1.5209	1.5207	1.5205	1.5207

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