易方达恒久1年定期债券A(000265)_最新动态

易方达恒久1年定期债券A000265E-FUND TIM LEE LASTING 1 YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒久1年定期债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：藏海涛

2024-06-12 每10份派现金 0.4 元

基金规模：15.76亿元

2023-08-05 每10份派现金 0.4 元

易方达恒久1年定期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.20	0.20	1.22	3.59
债券型名次	1383	3695	4564	3028	1817

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.20	8.65	11.92	23.13	57.95
债券型名次	1763	611	586	331	437

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
易方达恒久1年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平
1381	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.20	0.20	1.06	3.30
1382	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	0.20	0.10	0.87	3.01
1383	易方达恒久1年定期债券A	0.10	0.20	0.20	1.22	3.59
1384	易方达恒久1年定期债券C	0.10	0.30	0.10	1.08	3.25
1385	银河强化债券	0.10	0.29	2.04	0.67	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
易方达恒久1年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 3695 位，低于同类基金平均水平
3693	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.20	0.20	1.06	3.30
3694	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	0.20	0.10	0.87	3.01
3695	易方达恒久1年定期债券A	0.10	0.20	0.20	1.22	3.59
3696	银河水星聚利中短债债券A	0.04	0.20	0.37	0.95	2.18
3697	银华绿色低碳债券	0.02	0.20	0.44	1.18	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
易方达恒久1年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 4564 位，低于同类基金平均水平
4562	兴银汇福定开债	0.10	0.26	0.20	1.14	3.14
4563	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.20	0.20	1.06	3.30
4564	易方达恒久1年定期债券A	0.10	0.20	0.20	1.22	3.59
4565	招商招怡纯债D	0.06	0.28	0.20	1.25	3.21
4566	中融恒阳纯债C	0.03	0.21	0.20	1.19	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
易方达恒久1年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 3028 位，低于同类基金平均水平
3026	融通增鑫债券C	0.05	0.27	0.18	1.22	3.28
3027	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.14	0.45	0.06	1.22	2.68
3028	易方达恒久1年定期债券A	0.10	0.20	0.20	1.22	3.59
3029	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.02	0.21	0.54	1.22	2.77
3030	银河丰泰3个月定开债券	0.04	0.25	0.54	1.22	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
易方达恒久1年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平
1815	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.06	0.31	0.40	1.44	3.59
1816	兴证全球恒远债券A	0.06	0.33	0.51	1.65	3.59
1817	易方达恒久1年定期债券A	0.10	0.20	0.20	1.22	3.59
1818	中加1-5年国开债指数	0.06	0.32	0.85	1.74	3.59
1819	中金新璟3个月	0.03	0.24	0.67	1.97	3.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	10.37	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.91	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.91	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.54	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.13	30.25
易方达恒久1年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平
1761	融通通昊三个月定期开放债券发起式	4.20	7.64	11.60	18.77	19.26
1762	兴业安弘3个月定开债券发起式	4.20	7.20	10.74	19.46	30.06
1763	易方达恒久1年定期债券A	4.20	8.65	11.92	23.13	57.95
1764	永赢昭利债券A	4.20	0.00	0.00	-	7.23
1765	创金合信汇益纯债一年定开债券A	4.19	7.36	10.56	18.10	31.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.54	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.84	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.32	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.32	55.55
易方达恒久1年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 611 位，高于同类基金平均水平
609	交银裕通纯债债券A	4.00	8.66	12.50	20.34	35.17
610	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.25	8.65	13.40	-	17.50
611	易方达恒久1年定期债券A	4.20	8.65	11.92	23.13	57.95
612	中银康享3个月定期开放债券	6.53	8.65	12.62	27.54	28.06
613	大成景泰纯债债券A	4.01	8.64	10.74	-	16.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.16	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.94	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.68	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
易方达恒久1年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平
584	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	5.47	8.53	11.92	-	17.53
585	浦银安盛普庆纯债债券A	4.17	8.40	11.92	-	16.57
586	易方达恒久1年定期债券A	4.20	8.65	11.92	23.13	57.95
587	博时裕腾纯债	4.96	8.36	11.91	21.52	43.09
588	格林泓鑫纯债C	3.73	8.77	11.91	21.97	27.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.65	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.51	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.13	45.80
易方达恒久1年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平
329	平安季开鑫定开债E	2.35	9.70	12.83	23.14	24.85
330	泰康年年红纯债一年债券	4.51	8.63	12.05	23.14	43.82
331	易方达恒久1年定期债券A	4.20	8.65	11.92	23.13	57.95
332	华泰柏瑞稳本增利债券A	2.73	4.61	12.66	23.12	101.30
333	中信保诚稳达A	5.06	8.01	11.81	23.11	28.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.44	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.79	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.75	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.17	259.05
易方达恒久1年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 437 位，高于同类基金平均水平
435	嘉实纯债债券A	4.01	8.18	10.71	19.02	58.23
436	大成景安短融债券B	3.24	6.16	8.30	14.68	57.96
437	易方达恒久1年定期债券A	4.20	8.65	11.92	23.13	57.95
438	华夏纯债债券A	3.69	7.19	10.47	17.88	57.94
439	国富恒久信用债券C	2.98	5.31	6.29	11.40	57.92

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	80.00	8240.69	4.07%
24国开05	50.00	5251.93	2.60%
22国开07	50.00	5035.75	2.49%
24国开15	50.00	5029.41	2.49%
24农发21	50.00	5005.51	2.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51301.01	25.36%
企业债	32884.44	16.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.021	1.021	1.020	1.020	1.020
累计净值(元)	1.480	1.480	1.479	1.479	1.479

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