易方达恒久1年定期债券A(000265)_最新动态

易方达恒久1年定期债券A000265E-FUND TIM LEE LASTING 1 YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

沈阳自动化所首次获批国家自然科学基金重大项目[2025-12-15]

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最新净值：1.0089 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.5059

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒久1年定期债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：藏海涛

2025-11-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：7.94亿元

2024-06-12 每10份派现金 0.4 元

易方达恒久1年定期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.00	0.50	0.68	1.54
债券型名次	3315	2112	1617	2187	2037

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	6.94	11.84	21.80	61.96
债券型名次	2090	2010	1123	406	498

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
易方达恒久1年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 3315 位，低于同类基金平均水平
3313	易方达安源中短债债券C	0.05	0.03	0.35	0.47	1.05
3314	易方达富华纯债债券A	0.05	-0.02	0.44	0.45	1.35
3315	易方达恒久1年定期债券A	0.05	-0.00	0.50	0.68	1.54
3316	易方达恒久1年定期债券C	0.05	-0.03	0.40	0.48	1.17
3317	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.27	0.83	1.52	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
易方达恒久1年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 2112 位，高于同类基金平均水平
2110	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.00	0.59	0.88	1.82
2111	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	0.00	0.49	0.69	1.46
2112	易方达恒久1年定期债券A	0.05	-0.00	0.50	0.68	1.54
2113	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.06	0.00	0.53	0.82	1.78
2114	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.06	0.00	0.41	0.66	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达恒久1年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平
1615	兴业丰泰债券	0.10	0.00	0.50	0.60	1.19
1616	亚洲美元债C(美元现汇)	0.00	0.14	0.50	3.73	5.83
1617	易方达恒久1年定期债券A	0.05	-0.00	0.50	0.68	1.54
1618	易方达中债1-3年政金债指数A	0.08	0.13	0.50	0.67	0.97
1619	银河睿嘉债券C	0.02	0.12	0.50	1.62	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
易方达恒久1年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平
2185	天弘弘择短债A	0.03	0.09	0.33	0.68	1.37
2186	西部利得祥逸债券D	0.08	-0.08	0.54	0.68	1.77
2187	易方达恒久1年定期债券A	0.05	-0.00	0.50	0.68	1.54
2188	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
2189	永赢迅利中高等级短债A	0.05	0.09	0.40	0.68	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
易方达恒久1年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 2037 位，高于同类基金平均水平
2035	平安元泓30天滚动持有短债C	0.12	0.15	0.51	0.81	1.54
2036	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.04	0.09	0.41	0.77	1.54
2037	易方达恒久1年定期债券A	0.05	-0.00	0.50	0.68	1.54
2038	永赢开泰中高等级中短债A	0.05	0.03	0.48	0.72	1.54
2039	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.07	-0.20	0.51	0.58	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.68	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.11	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.60	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.89	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
易方达恒久1年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平
2088	兴全稳益定开债券	1.84	7.39	12.53	22.56	64.58
2089	兴证全球恒悦180天持有债券C	1.84	6.30	11.06	-	14.44
2090	易方达恒久1年定期债券A	1.84	6.94	11.84	21.80	61.96
2091	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.84	4.68	7.93	-	11.53
2092	招商添琪3个月定开债发起式A	1.84	6.61	10.16	15.64	30.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.54	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.84	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.68	93.96
易方达恒久1年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平
2008	南方华元C	2.20	6.94	9.86	16.68	22.70
2009	兴业睿信一年定开债券发起式	1.73	6.94	10.54	-	10.55
2010	易方达恒久1年定期债券A	1.84	6.94	11.84	21.80	61.96
2011	银河中债央企20债券指数	2.56	6.94	10.81	18.68	23.07
2012	永赢鼎利债券C	1.65	6.94	9.92	16.75	17.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.27	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.02	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.03	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.03	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.84	76.25
易方达恒久1年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 1123 位，高于同类基金平均水平
1121	华夏鼎泓债券C	3.14	9.20	11.84	20.89	32.87
1122	平安增鑫六个月定开债C	1.98	10.01	11.84	15.86	14.14
1123	易方达恒久1年定期债券A	1.84	6.94	11.84	21.80	61.96
1124	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84
1125	博时富添纯债债券A	1.37	6.65	11.83	17.40	19.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	83.52	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	79.98	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.57	130.22
易方达恒久1年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.22	8.55	13.36	21.82	22.36
405	易方达稳健收益债券C	3.02	12.33	12.56	21.81	32.29
406	易方达恒久1年定期债券A	1.84	6.94	11.84	21.80	61.96
407	华商稳定增利债券C	7.49	13.12	15.77	21.79	141.45
408	农银金盈债券	1.82	8.08	12.57	21.79	28.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.45	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.88	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.66	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.89	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.66	289.65
易方达恒久1年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平
496	浙商聚盈纯债债券C	1.91	8.01	11.98	18.24	62.11
497	易方达高等级信用债债券A	1.75	8.63	13.37	13.45	62.07
498	易方达恒久1年定期债券A	1.84	6.94	11.84	21.80	61.96
499	长盛可转债C	16.09	21.31	10.41	12.11	61.80
500	招商添利两年债券	2.32	7.50	15.19	-	61.62

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发03	50.00	5131.65	5.83%
21国开03	50.00	5133.34	5.83%
23国开02	50.00	5107.81	5.80%
25国开06	50.00	5039.39	5.73%
25国开01	50.00	5035.38	5.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26478.69	30.09%
企业债	18098.28	20.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0090	1.0088	1.0087	1.0086	1.0084
累计净值(元)	1.5060	1.5058	1.5057	1.5056	1.5054

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