易方达恒久1年定期债券A(000265)_最新动态

易方达恒久1年定期债券A000265E-FUND TIM LEE LASTING 1 YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募，为何跌落神坛？[2026-08-04]

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累计净值：1.5234

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒久1年定期债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：藏海涛

2026-06-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.69亿元

2025-11-15 每10份派现金 0.4 元

易方达恒久1年定期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	0.55	1.41	1.65
债券型名次	1283	2105	2337	2031	2400

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.26	4.37	9.93	18.07	64.85
债券型名次	1921	2900	1622	634	499

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达恒久1年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 1283 位，高于同类基金平均水平
1281	易方达恒安定开债券发起式	0.02	0.35	0.84	1.72	2.08
1282	易方达恒惠定开债券发起式	0.02	0.64	1.51	2.02	2.16
1283	易方达恒久1年定期债券A	0.02	0.19	0.55	1.41	1.65
1284	易方达恒久1年定期债券C	0.02	0.15	0.44	1.22	1.41
1285	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.02	0.22	0.68	1.31	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
易方达恒久1年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 2105 位，高于同类基金平均水平
2103	兴银长乐定开债	0.00	0.19	0.47	0.94	0.94
2104	易方达纯债债券C	0.01	0.19	0.68	1.55	1.85
2105	易方达恒久1年定期债券A	0.02	0.19	0.55	1.41	1.65
2106	易方达恒信定开债券发起式	0.02	0.19	0.61	2.11	2.17
2107	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.02	0.19	0.65	1.58	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达恒久1年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平
2335	兴业中证银行50金融债指数A	0.01	0.17	0.55	1.33	1.59
2336	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.02	0.17	0.55	1.41	1.72
2337	易方达恒久1年定期债券A	0.02	0.19	0.55	1.41	1.65
2338	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.02	0.12	0.55	1.30	1.55
2339	银华绿色低碳债券	0.01	0.08	0.55	1.26	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达恒久1年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 2031 位，高于同类基金平均水平
2029	西部利得汇享债券C	0.03	0.41	0.45	1.41	2.82
2030	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.02	0.17	0.55	1.41	1.72
2031	易方达恒久1年定期债券A	0.02	0.19	0.55	1.41	1.65
2032	易方达裕浙3个月定开债券	-0.01	0.20	0.70	1.41	1.58
2033	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.01	0.11	0.56	1.41	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
易方达恒久1年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平
2398	西部利得聚享一年定开债券C	0.02	0.12	0.47	1.33	1.65
2399	兴全磐稳增利债券A	-0.01	0.28	-0.35	-0.12	1.65
2400	易方达恒久1年定期债券A	0.02	0.19	0.55	1.41	1.65
2401	招商招旭纯债D	0.01	0.28	0.60	1.43	1.65
2402	中银信用增利债券A	-0.05	-0.48	0.13	0.76	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
易方达恒久1年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 1921 位，高于同类基金平均水平
1919	天弘信益A	2.26	5.21	10.53	17.42	22.98
1920	兴银合泰债券A	2.26	4.97	9.86	-	10.18
1921	易方达恒久1年定期债券A	2.26	4.37	9.93	18.07	64.85
1922	招商招怡纯债A	2.26	4.57	9.58	14.57	30.74
1923	中航瑞华ESG一年定开债发起A	2.26	4.79	11.59	-	16.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
易方达恒久1年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 2900 位，低于同类基金平均水平
2898	添富AAA级信用纯债E	2.31	4.37	8.98	15.99	19.04
2899	兴华安盈一年定开债券发起式	1.25	4.37	10.66	-	19.73
2900	易方达恒久1年定期债券A	2.26	4.37	9.93	18.07	64.85
2901	易方达投资级信用债债券A	2.57	4.37	9.81	17.53	80.67
2902	招商添悦纯债D	1.73	4.37	9.12	-	16.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
易方达恒久1年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	平安惠轩债券	2.65	4.91	9.93	17.86	31.63
1621	万家双利债券A	9.90	10.91	9.93	18.89	70.54
1622	易方达恒久1年定期债券A	2.26	4.37	9.93	18.07	64.85
1623	中银泰享定期开放债券	2.41	5.00	9.93	16.59	35.31
1624	中银中债3-5年期农发行债券指数	2.11	4.74	9.93	17.77	32.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
易方达恒久1年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平
632	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.99	14.27	11.57	18.08	20.73
633	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.34	6.14	11.01	18.08	22.70
634	易方达恒久1年定期债券A	2.26	4.37	9.93	18.07	64.85
635	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.58	5.54	10.38	18.07	21.14
636	富国景利纯债债券	2.55	4.98	10.13	18.06	40.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
易方达恒久1年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平
497	鹏华丰实定期开放债券B	1.51	3.72	7.26	5.53	64.92
498	兴银长乐定开债	1.51	4.77	8.94	19.63	64.89
499	易方达恒久1年定期债券A	2.26	4.37	9.93	18.07	64.85
500	泓德裕泰债券A	2.45	7.16	12.47	25.74	64.71
501	中银恒利半年定期开放债券	2.45	11.09	9.67	-	64.64

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	50.00	5092.77	5.97%
21国开08	40.00	4103.18	4.81%
22国开08	40.00	4056.82	4.75%
24进出03	40.00	4039.22	4.73%
25国开02	40.00	4013.26	4.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39604.40	46.41%
企业债	8849.05	10.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0107	1.0106	1.0105	1.0105	1.0106
累计净值(元)	1.5232	1.5231	1.5230	1.5230	1.5231

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