易方达恒久1年定期债券A(000265)_财务情况

易方达恒久1年定期债券A000265E-FUND TIM LEE LASTING 1 YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	3663.26	930.12	2494.42	1498.51	7050.18
本期利润(万元)	2183.76	88.09	1569.61	146.10	7582.57
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.00	0.01	0.00	0.05
加权平均净值利润率(%)	1.60	0.00	0.98	0.00	4.51
期末可供分配利润(万元)	783.02	0.00	6362.92	0.00	4793.31
期末可供分配份额利润(元)	0.01	0.00	0.04	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	76999.33	79369.49	161506.52	160083.02	159936.91
期末基金份额净值(元)	1.01	1.04	1.04	1.03	1.03
本期净值增长率(%)	1.68	0.00	0.97	0.00	4.60
累计净值增长率(%)	62.16	0.00	61.02	0.00	59.47

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	115.55	189.43	120.25	173.86	123.66
交易性金融资产(万元)	113951.16	280372.79	301336.76	269163.98	249670.16
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	113357.40	279674.23	300561.92	264329.60	239662.36
应付管理人报酬(万元)	21.74	51.06	52.03	42.73	43.85
应付托管费(万元)	10.15	23.83	34.69	28.49	29.23
资产总计(万元)	114079.39	281095.03	301513.29	269945.87	250817.71
负债合计(万元)	28671.05	73841.43	96183.95	98855.71	77907.70
所有者权益合计(万元)	85408.34	207253.60	205329.34	171090.16	172910.01
未分配利润(万元)	850.87	7952.89	6028.63	2598.23	4418.07

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	17.28	1.58	35.85	11.15	51.86
投资收益(万元)	6129.12	4258.39	9784.41	4815.74	10832.75
公允价值变动收益(万元)	-1900.16	-1187.28	633.39	1668.49	3333.74
其它收入(万元)	0.10	0.00	0.48	0.00	0.00
收入合计(万元)	4246.33	3072.68	10454.13	6495.38	14218.35
管理人报酬(万元)	509.24	306.35	546.58	261.16	684.58
托管费(万元)	239.67	144.99	364.39	174.11	456.39
其它费用(万元)	25.45	12.67	26.12	13.99	29.45
费用合计(万元)	1665.11	1148.42	2411.02	1324.99	3369.03
利润总额(万元)	2581.22	1924.26	8043.11	5170.39	10849.32
净利润(万元)	2581.22	1924.26	8043.11	5170.39	10849.32

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