财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
834.86 |
393.63 |
3663.26 |
930.12 |
2494.42 |
| 本期利润(万元) |
1157.86 |
604.48 |
2183.76 |
88.09 |
1569.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.49 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
0.98 |
| 期末可供分配利润(万元) |
721.42 |
0.00 |
783.02 |
0.00 |
6362.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
76937.73 |
77603.82 |
76999.33 |
79369.49 |
161506.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.50 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
0.97 |
| 累计净值增长率(%) |
64.59 |
0.00 |
62.16 |
0.00 |
61.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
182.66 |
115.55 |
189.43 |
120.25 |
173.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
147029.44 |
113951.16 |
280372.79 |
301336.76 |
269163.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
146499.99 |
113357.40 |
279674.23 |
300561.92 |
264329.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.12 |
21.74 |
51.06 |
52.03 |
42.73 |
| 应付托管费(万元) |
9.86 |
10.15 |
23.83 |
34.69 |
28.49 |
| 资产总计(万元) |
147401.01 |
114079.39 |
281095.03 |
301513.29 |
269945.87 |
| 负债合计(万元) |
62061.49 |
28671.05 |
73841.43 |
96183.95 |
98855.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
85339.53 |
85408.34 |
207253.60 |
205329.34 |
171090.16 |
| 未分配利润(万元) |
782.06 |
850.87 |
7952.89 |
6028.63 |
2598.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.23 |
17.28 |
1.58 |
35.85 |
11.15 |
| 投资收益(万元) |
1393.70 |
6129.12 |
4258.39 |
9784.41 |
4815.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
358.22 |
-1900.16 |
-1187.28 |
633.39 |
1668.49 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1756.15 |
4246.33 |
3072.68 |
10454.13 |
6495.38 |
| 管理人报酬(万元) |
127.80 |
509.24 |
306.35 |
546.58 |
261.16 |
| 托管费(万元) |
59.64 |
239.67 |
144.99 |
364.39 |
174.11 |
| 其它费用(万元) |
12.03 |
25.45 |
12.67 |
26.12 |
13.99 |
| 费用合计(万元) |
488.73 |
1665.11 |
1148.42 |
2411.02 |
1324.99 |
| 利润总额(万元) |
1267.42 |
2581.22 |
1924.26 |
8043.11 |
5170.39 |
| 净利润(万元) |
1267.42 |
2581.22 |
1924.26 |
8043.11 |
5170.39 |
