易方达恒久1年定期债券A(000265)_财务情况

易方达恒久1年定期债券A000265E-FUND TIM LEE LASTING 1 YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	2396.37	3490.27	1731.03	7495.33	2319.24
本期利润(万元)	59.23	5152.61	2635.88	10818.86	1842.94
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.03	0.02	0.05	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.95	0.00	4.76	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2205.77	0.00	4403.26	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.03	0.00
期末基金资产净值(万元)	157566.19	170458.36	174908.20	172272.32	170076.42
期末基金份额净值(元)	1.02	1.01	1.04	1.03	1.01
本期净值增长率(%)	0.00	2.98	0.00	4.88	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	57.00	0.00	52.46	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	173.86	123.66	153.72	199.33	153.42
交易性金融资产(万元)	269163.98	249670.16	378514.87	332513.43	329871.45
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	264329.60	239662.36	353573.65	315925.52	311662.84
应付管理人报酬(万元)	42.73	43.85	63.35	63.65	57.39
应付托管费(万元)	28.49	29.23	42.23	42.43	38.26
资产总计(万元)	269945.87	250817.71	381892.08	334782.07	334437.74
负债合计(万元)	98855.71	77907.70	124663.88	84351.93	108709.49
所有者权益合计(万元)	171090.16	172910.01	257228.21	250430.14	225728.25
未分配利润(万元)	2598.23	4418.07	10858.34	4060.28	2880.31

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	11.15	51.86	24.77	77.72	40.64
投资收益(万元)	4815.74	10832.75	5702.28	11441.99	6190.75
公允价值变动收益(万元)	1668.49	3333.74	3071.87	-2767.27	493.02
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
收入合计(万元)	6495.38	14218.35	8798.92	8752.44	6724.43
管理人报酬(万元)	261.16	684.58	377.75	716.43	347.60
托管费(万元)	174.11	456.39	251.84	477.62	231.73
其它费用(万元)	13.99	29.45	14.49	28.13	13.71
费用合计(万元)	1324.99	3369.03	2000.86	3197.24	1812.93
利润总额(万元)	5170.39	10849.32	6798.06	5555.20	4911.50
净利润(万元)	5170.39	10849.32	6798.06	5555.20	4911.50

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