资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 219647.39 99.41%
银行存款和结算备付金 579.91 0.26%
其他资产 716.31 0.32%
资产总值:220943.61万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债08 500.00 50572.26 22.92%
25附息国债14 430.00 43493.97 19.71%
25附息国债03 390.00 39548.16 17.93%
25附息国债20 210.00 21525.59 9.76%
26附息国债15 170.00 17046.04 7.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 206538.13 93.62%
金融债券 13109.26 5.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%