资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 120562.97 99.09%
银行存款和结算备付金 103.07 0.08%
其他资产 1007.30 0.83%
资产总值:121673.34万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债03 280.00 28075.20 24.71%
25附息国债14 240.00 24329.19 21.41%
24附息国债14 150.00 15468.08 13.61%
24附息国债08 140.00 14582.59 12.83%
24国开03 70.00 7164.46 6.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 106327.86 93.57%
金融债券 14235.11 12.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%