资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 163253.93 98.67%
银行存款和结算备付金 193.50 0.12%
其他资产 2009.94 1.21%
资产总值:165457.37万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债03 350.00 35323.78 20.74%
25附息国债14 330.00 33745.17 19.81%
26附息国债08 300.00 30202.93 17.73%
25附息国债20 170.00 17355.64 10.19%
24附息国债14 150.00 15550.01 9.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 154139.37 90.50%
金融债券 9114.56 5.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%