易方达中债3-5年期国债指数(001512)_最新动态

易方达中债3-5年期国债指数001512YIFANGDA THE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND OF THE 3-5

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累计净值：1.4033

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

易方达中债3-5年期国债指数增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨真

基金规模：17.02亿元

易方达中债3-5年期国债指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.21	0.59	1.31	2.17
债券型名次	2431	2918	2525	2107	2229

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.66	5.12	9.72	14.84	40.33
债券型名次	2197	2533	1998	1942	969

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达中债3-5年期国债指数一周收益在同类基金中排列第 2431 位，高于同类基金平均水平
2429	易方达年年恒夏纯债A	0.09	0.26	0.67	1.31	2.46
2430	易方达年年恒夏纯债C	0.09	0.24	0.60	1.16	2.22
2431	易方达中债3-5年期国债	0.09	0.21	0.59	1.31	2.17
2432	银河聚利87个月定开债券	0.09	0.38	1.07	2.10	3.13
2433	永赢宏泰短债A	0.09	0.26	0.51	0.87	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达中债3-5年期国债指数一周收益在同类基金中排列第 2918 位，低于同类基金平均水平
2916	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.08	0.21	0.54	1.08	2.08
2917	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.07	0.21	0.51	1.01	1.68
2918	易方达中债3-5年期国债	0.09	0.21	0.59	1.31	2.17
2919	银华安鑫短债债券A	0.07	0.21	0.46	0.96	1.47
2920	银华安鑫短债债券D	0.07	0.21	0.47	0.96	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达中债3-5年期国债指数一周收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	兴业中证银行50金融债指数A	0.10	0.28	0.59	1.18	2.08
2524	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.29	0.59	1.21	2.40
2525	易方达中债3-5年期国债	0.09	0.21	0.59	1.31	2.17
2526	银河中债央企20债券指数	0.01	0.10	0.59	1.80	0.39
2527	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.13	0.29	0.59	1.28	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
易方达中债3-5年期国债指数一周收益在同类基金中排列第 2107 位，高于同类基金平均水平
2105	天弘臻享一年定开债券发起	0.06	0.32	0.56	1.31	1.99
2106	易方达年年恒夏纯债A	0.09	0.26	0.67	1.31	2.46
2107	易方达中债3-5年期国债	0.09	0.21	0.59	1.31	2.17
2108	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.16	0.33	0.64	1.31	2.25
2109	银华纯债信用债券(LOF)	0.12	0.30	0.67	1.31	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
易方达中债3-5年期国债指数一周收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	融通通跃一年定开债券发起式	0.08	1.24	1.62	1.85	2.17
2228	兴银汇智定开债	0.16	0.35	0.66	1.28	2.17
2229	易方达中债3-5年期国债	0.09	0.21	0.59	1.31	2.17
2230	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.14	0.30	0.60	1.29	2.17
2231	永赢元利债券C	0.11	0.26	0.54	1.20	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
易方达中债3-5年期国债指数一年收益在同类基金中排列第 2197 位，高于同类基金平均水平
2195	兴银汇泓一年定开债发起	2.66	5.44	9.03	-	15.13
2196	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.66	5.52	10.59	17.48	27.52
2197	易方达中债3-5年期国债	2.66	5.12	9.72	14.84	40.33
2198	英大通惠多利债券A	2.66	7.76	9.91	15.55	16.45
2199	中航瑞旭3个月定开债C	2.66	3.98	7.65	-	11.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
易方达中债3-5年期国债指数一年收益在同类基金中排列第 2533 位，高于同类基金平均水平
2531	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	13.77	17.16
2532	兴业一年持有期债券C	2.56	5.12	8.89	-	14.78
2533	易方达中债3-5年期国债	2.66	5.12	9.72	14.84	40.33
2534	中欧兴盈一年定开债券发起	4.28	5.12	10.79	-	14.81
2535	中欧兴悦债券	3.45	5.12	8.49	14.58	14.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
易方达中债3-5年期国债指数一年收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	兴银合丰债券C	2.99	5.33	9.72	-	11.40
1997	易方达恒惠定开债券发起式	4.20	6.46	9.72	16.49	35.65
1998	易方达中债3-5年期国债	2.66	5.12	9.72	14.84	40.33
1999	中融聚商定期开放债券	3.12	5.43	9.72	16.43	34.67
2000	海富通利率债债券A	2.65	4.80	9.71	16.68	17.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
易方达中债3-5年期国债指数一年收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	国富恒利债券(LOF)A	2.49	4.52	9.36	14.84	38.49
1941	兴银稳安60天滚动持有债券E	2.13	4.37	7.50	14.84	15.46
1942	易方达中债3-5年期国债	2.66	5.12	9.72	14.84	40.33
1943	永赢鼎利债券C	1.89	4.49	8.72	14.84	19.31
1944	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.67	5.10	8.48	14.84	24.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
易方达中债3-5年期国债指数一年收益在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平
967	鑫元汇利	2.06	3.93	7.86	14.46	40.42
968	东方臻宝纯债债券A	3.39	8.47	14.13	26.96	40.33
969	易方达中债3-5年期国债	2.66	5.12	9.72	14.84	40.33
970	信诚景瑞A	3.62	5.90	10.97	15.78	40.32
971	工银添慧债券A	8.82	28.25	27.98	14.33	40.29

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债03	350.00	35323.78	20.74%
25附息国债14	330.00	33745.17	19.81%
26附息国债08	300.00	30202.93	17.73%
25附息国债20	170.00	17355.64	10.19%
24附息国债14	150.00	15550.01	9.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9114.56	5.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.4034	1.4029	1.4026	1.4020	1.4017
累计净值(元)	1.4034	1.4029	1.4026	1.4020	1.4017

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