易方达中债3-5年期国债指数(001512)_最新动态

易方达中债3-5年期国债指数001512YIFANGDA THE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND OF THE 3-5

懵了，黄金史诗级崩盘！黄金基金，紧急出手[2026-01-31]

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累计净值：1.3774

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

易方达中债3-5年期国债指数增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨真

基金规模：11.43亿元

易方达中债3-5年期国债指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.29	0.43	1.08	0.28
债券型名次	1482	2412	2633	1683	2540

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	6.20	9.58	15.36	37.74
债券型名次	3595	2159	2432	2147	1016

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达中债3-5年期国债指数一周收益在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平
1480	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.15	0.44	0.77	0.14
1481	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.04	0.15	0.43	0.71	0.13
1482	易方达中债3-5年期国债	0.04	0.29	0.43	1.08	0.28
1483	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.04	0.35	0.46	0.75	0.34
1484	银华安鑫短债债券A	0.04	0.14	0.34	0.67	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
易方达中债3-5年期国债指数一周收益在同类基金中排列第 2412 位，高于同类基金平均水平
2410	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.29	0.61	1.11	0.28
2411	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.29	0.58	1.16	0.29
2412	易方达中债3-5年期国债	0.04	0.29	0.43	1.08	0.28
2413	英大安悦纯债债券A	0.01	0.29	0.17	0.11	0.27
2414	英大安悦纯债债券C	0.01	0.29	0.12	-0.02	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
易方达中债3-5年期国债指数一周收益在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平
2631	易方达信用债债券C	0.01	0.35	0.43	0.13	0.31
2632	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.04	0.15	0.43	0.71	0.13
2633	易方达中债3-5年期国债	0.04	0.29	0.43	1.08	0.28
2634	银河庭芳3个月定开债券	0.03	0.24	0.43	0.54	0.23
2635	永赢盈益债券A	0.02	0.29	0.43	0.74	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
易方达中债3-5年期国债指数一周收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.03	0.14	0.41	1.08	0.14
1682	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.07	0.34	0.63	1.08	0.33
1683	易方达中债3-5年期国债	0.04	0.29	0.43	1.08	0.28
1684	招商招华纯债A	0.02	0.42	0.60	1.08	0.41
1685	中加裕盈纯债债券	0.02	0.11	0.81	1.08	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
易方达中债3-5年期国债指数一周收益在同类基金中排列第 2540 位，高于同类基金平均水平
2538	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	-0.01	0.30	0.51	0.89	0.28
2539	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.29	0.61	1.11	0.28
2540	易方达中债3-5年期国债	0.04	0.29	0.43	1.08	0.28
2541	银华信用四季红债券A	0.05	0.28	0.60	0.99	0.28
2542	银华永盛债券	0.03	0.28	0.57	0.81	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
易方达中债3-5年期国债指数一年收益在同类基金中排列第 3595 位，低于同类基金平均水平
3593	平安惠诚纯债	1.24	5.37	9.57	16.73	22.17
3594	泰康长江经济带债券C	1.24	4.79	8.85	15.75	16.96
3595	易方达中债3-5年期国债	1.24	6.20	9.58	15.36	37.74
3596	永赢通益债券A	1.24	5.34	10.14	18.77	27.84
3597	圆信永丰丰和C	1.24	4.06	6.25	11.74	13.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
易方达中债3-5年期国债指数一年收益在同类基金中排列第 2159 位，高于同类基金平均水平
2157	鹏华丰泽债券(LOF)	2.78	6.20	11.10	18.41	110.72
2158	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.91	6.20	10.91	19.96	26.44
2159	易方达中债3-5年期国债	1.24	6.20	9.58	15.36	37.74
2160	永赢智益纯债三个月	1.51	6.20	10.46	17.96	24.68
2161	招商招祥纯债A	1.32	6.20	12.43	21.32	40.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
易方达中债3-5年期国债指数一年收益在同类基金中排列第 2432 位，高于同类基金平均水平
2430	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14
2431	汇添富稳安三个月持有债券C	1.79	5.40	9.58	-	10.81
2432	易方达中债3-5年期国债	1.24	6.20	9.58	15.36	37.74
2433	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.25	4.95	9.57	18.15	21.67
2434	蜂巢丰裕债券A	1.75	5.72	9.57	-	10.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
易方达中债3-5年期国债指数一年收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	华安安悦债券C	1.11	5.12	8.70	15.36	30.86
2146	平安乐顺39个月定开债A	2.97	5.89	8.60	15.36	19.05
2147	易方达中债3-5年期国债	1.24	6.20	9.58	15.36	37.74
2148	平安惠安债券	0.13	4.40	8.47	15.35	27.25
2149	长盛盛康纯债C	2.37	5.36	10.92	15.34	21.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
易方达中债3-5年期国债指数一年收益在同类基金中排列第 1016 位，高于同类基金平均水平
1014	金元顺安沣楹债券	9.91	12.89	9.84	11.74	37.78
1015	博时裕通3个月定开债发起式C	2.79	8.78	13.01	20.48	37.74
1016	易方达中债3-5年期国债	1.24	6.20	9.58	15.36	37.74
1017	永赢稳益债券	1.07	5.01	10.01	17.41	37.73
1018	永赢丰益债券	1.57	4.94	8.65	16.73	37.72

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债03	240.00	24207.83	21.18%
25附息国债14	220.00	22131.88	19.36%
24附息国债14	180.00	18412.13	16.11%
24附息国债08	170.00	17570.50	15.37%
24国开03	70.00	7266.86	6.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16388.29	14.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3773	1.3773	1.3768	1.3769	1.3768
累计净值(元)	1.3773	1.3773	1.3768	1.3769	1.3768

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