易方达中债3-5年期国债指数(001512)_最新动态

易方达中债3-5年期国债指数001512YIFANGDA THE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND OF THE 3-5

私募资管存量回落至12.4万亿，固收领跑新发[2026-05-05]

最新动态

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累计净值：1.3879

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

易方达中债3-5年期国债指数增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨真

基金规模：11.36亿元

易方达中债3-5年期国债指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.22	0.76	1.20	1.05
债券型名次	4629	4139	2573	2630	2770

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	6.19	9.54	-	38.79
债券型名次	2361	1803	2316	262	1030

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达中债3-5年期国债指数一周收益在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平
4627	兴证全球恒远债券C	0.01	0.32	0.94	1.59	1.44
4628	易方达高等级信用债债券A	0.01	0.27	0.63	1.03	0.92
4629	易方达中债3-5年期国债	0.01	0.22	0.76	1.20	1.05
4630	银河丰泰3个月定开债券	0.01	0.21	0.67	0.84	0.88
4631	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.01	0.16	0.48	0.94	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
易方达中债3-5年期国债指数一周收益在同类基金中排列第 4139 位，低于同类基金平均水平
4137	易方达投资级信用债债券C	0.03	0.22	0.80	1.41	1.16
4138	易方达中债1-3年政金债指数C	0.02	0.22	0.62	1.11	0.76
4139	易方达中债3-5年期国债	0.01	0.22	0.76	1.20	1.05
4140	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
4141	银华稳晟39个月定期开放债券	0.03	0.22	0.66	1.47	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
易方达中债3-5年期国债指数一周收益在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平
2571	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.03	0.29	0.76	1.22	1.04
2572	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.03	0.34	0.76	1.18	0.99
2573	易方达中债3-5年期国债	0.01	0.22	0.76	1.20	1.05
2574	银华永丰债券	0.03	0.25	0.76	1.11	0.91
2575	英大通惠多利债券A	0.06	0.33	0.76	1.11	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
易方达中债3-5年期国债指数一周收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	新华纯债添利债券A	0.05	0.35	0.74	1.20	0.97
2629	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	-0.13	0.51	0.35	1.20	0.87
2630	易方达中债3-5年期国债	0.01	0.22	0.76	1.20	1.05
2631	永赢诚益债券A	0.04	0.34	0.75	1.20	0.92
2632	招商招旺纯债C	0.07	0.34	0.99	1.20	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
易方达中债3-5年期国债指数一周收益在同类基金中排列第 2770 位，低于同类基金平均水平
2768	信澳安益纯债债券	0.05	0.29	0.81	1.28	1.05
2769	易方达富华纯债债券A	0.06	0.35	0.82	1.23	1.05
2770	易方达中债3-5年期国债	0.01	0.22	0.76	1.20	1.05
2771	银华信用季季红债券A	-0.02	0.56	0.63	1.17	1.05
2772	银华永盛债券	0.02	0.27	0.77	1.34	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
易方达中债3-5年期国债指数一年收益在同类基金中排列第 2361 位，高于同类基金平均水平
2359	鹏华丰恒债券	2.07	4.78	8.87	-	39.21
2360	兴银汇裕定开债	2.07	6.04	9.36	-	20.91
2361	易方达中债3-5年期国债	2.07	6.19	9.54	-	38.79
2362	招商招祥纯债A	2.07	5.90	11.19	-	41.74
2363	中融聚通定期开放债券	2.07	6.06	12.19	-	28.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
易方达中债3-5年期国债指数一年收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	前海联合泳辉纯债C	1.74	6.19	11.55	-	22.13
1802	上银慧丰利债券	1.98	6.19	10.45	-	17.16
1803	易方达中债3-5年期国债	2.07	6.19	9.54	-	38.79
1804	中邮纯债裕利三个月定开债	2.68	6.19	10.33	-	26.32
1805	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.58	6.18	10.59	-	11.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
易方达中债3-5年期国债指数一年收益在同类基金中排列第 2316 位，高于同类基金平均水平
2314	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.42	5.30	9.54	-	18.23
2315	南方泽元	2.00	5.54	9.54	-	29.80
2316	易方达中债3-5年期国债	2.07	6.19	9.54	-	38.79
2317	招商添悦纯债A	1.20	5.24	9.54	-	30.12
2318	中加优选中高等级债券C	2.49	5.33	9.54	-	21.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
易方达中债3-5年期国债指数一年收益在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平
260	兴业稳固收益两年理财债券	1.50	3.67	5.67	-	33.31
261	大成月添利债券E	3.37	5.97	9.18	-	16.78
262	易方达中债3-5年期国债	2.07	6.19	9.54	-	38.79
263	大成安汇金融债E	0.84	3.23	6.95	-	17.16
264	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.34	5.38	10.56	-	45.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
易方达中债3-5年期国债指数一年收益在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平
1028	银华岁丰定期开放债券发起式	2.37	6.80	11.58	-	38.80
1029	南方兴利半年定开债券发起	0.08	5.88	10.72	-	38.79
1030	易方达中债3-5年期国债	2.07	6.19	9.54	-	38.79
1031	交银施罗德安心收益债券	9.21	12.63	13.89	-	38.77
1032	中融恒信纯债A	1.43	4.55	8.74	-	38.75

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债03	280.00	28075.20	24.71%
25附息国债14	240.00	24329.19	21.41%
24附息国债14	150.00	15468.08	13.61%
24附息国债08	140.00	14582.59	12.83%
24国开03	70.00	7164.46	6.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14235.11	12.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.3882	1.3876	1.3873	1.3877	1.3877
累计净值(元)	1.3882	1.3876	1.3873	1.3877	1.3877

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