易方达中债3-5年期国债指数(001512)_最新动态

易方达中债3-5年期国债指数001512YIFANGDA THE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND OF THE 3-5

除了科技，还有一个领域的ETF在大幅扩容 [2026-07-09]

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累计净值：1.3949

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

易方达中债3-5年期国债指数增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨真

基金规模：11.36亿元

易方达中债3-5年期国债指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.16	0.80	1.62	1.56
债券型名次	817	1501	1507	1960	2261

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	5.83	8.98	15.00	39.49
债券型名次	1692	1792	2426	2044	1015

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达中债3-5年期国债指数一周收益在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平
815	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.44	1.17	2.36	2.36
816	易方达投资级信用债债券A	0.09	0.15	0.69	1.75	1.82
817	易方达中债3-5年期国债	0.09	0.16	0.80	1.62	1.56
818	银河庭芳3个月定开债券	0.09	0.10	0.57	1.41	1.37
819	永赢诚益债券C	0.09	0.16	0.63	1.35	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
易方达中债3-5年期国债指数一周收益在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平
1499	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.16	0.46	0.88	0.91
1500	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.16	0.58	1.22	1.18
1501	易方达中债3-5年期国债	0.09	0.16	0.80	1.62	1.56
1502	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.14	0.16	1.04	2.28	2.14
1503	银河家盈债券	0.00	0.16	0.69	1.45	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
易方达中债3-5年期国债指数一周收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	万家鑫耀纯债债券A	0.07	0.10	0.80	1.59	1.49
1506	兴业180天持有期债券C	0.07	0.17	0.80	1.87	1.92
1507	易方达中债3-5年期国债	0.09	0.16	0.80	1.62	1.56
1508	浙商汇金聚鑫定开债	0.10	0.19	0.80	1.86	1.85
1509	浙商汇金兴利增强债券A	-1.34	0.65	0.80	0.77	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
易方达中债3-5年期国债指数一周收益在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平
1958	浦银安盛优化收益债券A	-0.27	0.01	0.84	1.62	2.06
1959	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.02	0.05	0.66	1.62	1.66
1960	易方达中债3-5年期国债	0.09	0.16	0.80	1.62	1.56
1961	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.04	0.08	0.71	1.62	1.63
1962	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.05	0.13	0.73	1.62	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
易方达中债3-5年期国债指数一周收益在同类基金中排列第 2261 位，高于同类基金平均水平
2259	新华聚利A	0.06	0.13	0.73	1.60	1.56
2260	兴业一年持有期债券A	0.03	0.05	0.60	1.53	1.56
2261	易方达中债3-5年期国债	0.09	0.16	0.80	1.62	1.56
2262	银华永盛债券	0.05	0.12	0.64	1.52	1.56
2263	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.05	0.13	0.73	1.62	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
易方达中债3-5年期国债指数一年收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	天弘永利债券C	2.15	8.42	9.44	18.23	34.84
1691	易方达年年恒夏纯债C	2.15	4.93	9.25	16.61	26.30
1692	易方达中债3-5年期国债	2.15	5.83	8.98	15.00	39.49
1693	永赢盈益债券A	2.15	4.98	9.39	16.47	24.74
1694	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	12.37	36.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
易方达中债3-5年期国债指数一年收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	易方达恒安定开债券发起式	1.94	5.83	11.16	19.18	35.38
1791	易方达岁丰添利债券C	1.57	5.83	9.59	-	10.48
1792	易方达中债3-5年期国债	2.15	5.83	8.98	15.00	39.49
1793	宝盈盈润纯债债券	2.48	5.82	10.57	23.21	34.43
1794	长盛安逸纯债债券E	2.52	5.82	11.00	-	17.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
易方达中债3-5年期国债指数一年收益在同类基金中排列第 2426 位，高于同类基金平均水平
2424	汇添富丰润中短债E	2.04	4.21	8.98	-	11.95
2425	天弘鑫意39个月定开债	3.23	6.24	8.98	16.44	20.14
2426	易方达中债3-5年期国债	2.15	5.83	8.98	15.00	39.49
2427	中融聚明定期开放债券	1.88	4.30	8.98	17.50	32.56
2428	国金中债1-5年政策性金融债C	1.61	4.99	8.97	-	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
易方达中债3-5年期国债指数一年收益在同类基金中排列第 2044 位，高于同类基金平均水平
2042	鹏扬淳悦一年定开债券	1.88	5.02	8.23	15.00	19.05
2043	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.85	4.24	7.71	15.00	15.43
2044	易方达中债3-5年期国债	2.15	5.83	8.98	15.00	39.49
2045	招商招顺纯债A	1.42	3.93	7.56	15.00	36.49
2046	中加瑞鑫纯债债券	1.63	3.75	7.10	15.00	22.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
易方达中债3-5年期国债指数一年收益在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平
1013	泓德裕荣纯债债券A	3.06	7.68	10.15	14.61	39.54
1014	广发理财年年红债券	1.63	4.27	7.49	9.29	39.52
1015	易方达中债3-5年期国债	2.15	5.83	8.98	15.00	39.49
1016	交银施罗德安心收益债券	7.72	12.52	15.43	22.22	39.45
1017	西部利得合享C	0.65	3.39	6.97	14.01	39.45

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债03	280.00	28075.20	24.71%
25附息国债14	240.00	24329.19	21.41%
24附息国债14	150.00	15468.08	13.61%
24附息国债08	140.00	14582.59	12.83%
24国开03	70.00	7164.46	6.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14235.11	12.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.3944	1.3944	1.3936	1.3937	1.3934
累计净值(元)	1.3944	1.3944	1.3936	1.3937	1.3934

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