易方达中债3-5年期国债指数(001512)_最新动态

易方达中债3-5年期国债指数001512YIFANGDA THE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND OF THE 3-5

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累计净值：1.4011

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

易方达中债3-5年期国债指数增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨真

基金规模：17.02亿元

易方达中债3-5年期国债指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.57	1.35	2.01
债券型名次	4534	4168	2309	2652	2393

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	4.76	9.46	14.38	40.11
债券型名次	2384	2641	2214	2094	1008

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达中债3-5年期国债指数一周收益在同类基金中排列第 4534 位，低于同类基金平均水平
4532	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0.01	-1.47	-1.75	-2.18	-4.36
4533	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0.01	-1.50	-1.82	-2.33	-4.57
4534	易方达中债3-5年期国债	0.01	0.08	0.57	1.35	2.01
4535	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.27	0.58	0.92
4536	银河君怡债券	0.01	0.15	0.35	0.54	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
易方达中债3-5年期国债指数一周收益在同类基金中排列第 4168 位，低于同类基金平均水平
4166	兴华安悦纯债C	0.05	0.08	0.59	1.66	2.28
4167	兴银稳益30天持有期债券C	0.01	0.08	0.24	0.79	1.12
4168	易方达中债3-5年期国债	0.01	0.08	0.57	1.35	2.01
4169	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.27	0.58	0.92
4170	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.25	0.54	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达中债3-5年期国债指数一周收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平
2307	易方达安和中短债债券C	0.06	0.21	0.57	1.01	1.41
2308	易方达恒信定开债券发起式	0.06	0.23	0.57	2.16	2.52
2309	易方达中债3-5年期国债	0.01	0.08	0.57	1.35	2.01
2310	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
2311	银华华茂定期开放债券	0.09	0.19	0.57	1.55	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
易方达中债3-5年期国债指数一周收益在同类基金中排列第 2652 位，高于同类基金平均水平
2650	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.03	0.26	0.69	1.35	1.95
2651	易方达裕景添利6个月定期开放债券	-0.08	0.00	0.39	1.35	2.08
2652	易方达中债3-5年期国债	0.01	0.08	0.57	1.35	2.01
2653	银河景行3个月定开债券	0.04	0.19	0.56	1.35	2.21
2654	银河增利债券A	-0.02	0.62	-3.19	1.35	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
易方达中债3-5年期国债指数一周收益在同类基金中排列第 2393 位，高于同类基金平均水平
2391	浦银普益C	0.06	0.17	0.62	1.39	2.01
2392	添富鑫泽定开债A	0.16	0.46	0.85	1.52	2.01
2393	易方达中债3-5年期国债	0.01	0.08	0.57	1.35	2.01
2394	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.05	0.19	0.54	1.30	2.01
2395	银华顺璟6个月定期开放债券	0.08	0.21	0.52	1.37	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
易方达中债3-5年期国债指数一年收益在同类基金中排列第 2384 位，高于同类基金平均水平
2382	兴业定开债券A	2.59	7.59	12.44	20.96	90.73
2383	易方达富惠纯债债券A	2.59	4.43	8.57	13.49	40.49
2384	易方达中债3-5年期国债	2.59	4.76	9.46	14.38	40.11
2385	银华安丰中短期政策性金融债债券	2.59	4.55	9.94	16.56	27.13
2386	招商添润3个月定开债发起式C	2.59	5.16	9.84	17.46	21.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
易方达中债3-5年期国债指数一年收益在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平
2639	广发集祥债券C	-5.88	4.76	1.25	-	-0.53
2640	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.46	4.76	8.43	-	13.54
2641	易方达中债3-5年期国债	2.59	4.76	9.46	14.38	40.11
2642	中信保诚稳丰债券A	2.70	4.76	8.49	15.62	38.54
2643	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	2.76	4.76	9.63	16.00	16.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
易方达中债3-5年期国债指数一年收益在同类基金中排列第 2214 位，高于同类基金平均水平
2212	安信臻享三个月定开债券	3.43	5.35	9.46	-	12.05
2213	华安锦溶0-5年金融债定开债	2.68	4.91	9.46	16.21	19.26
2214	易方达中债3-5年期国债	2.59	4.76	9.46	14.38	40.11
2215	广发增强债券A	2.32	7.81	9.45	-	15.36
2216	华安纯债债券A	2.54	4.54	9.45	16.23	68.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
易方达中债3-5年期国债指数一年收益在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平
2092	华安鼎益债券C	2.17	4.30	8.06	14.38	31.87
2093	易方达丰华债券A	5.35	16.48	16.67	14.38	57.96
2094	易方达中债3-5年期国债	2.59	4.76	9.46	14.38	40.11
2095	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.70	3.34	6.71	14.38	20.23
2096	广发添财180天滚动持有债券E	1.87	4.09	7.84	14.37	15.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
易方达中债3-5年期国债指数一年收益在同类基金中排列第 1008 位，高于同类基金平均水平
1006	宏利汇利债券A	3.33	3.88	9.36	18.33	40.17
1007	江信洪福	-0.31	-0.02	4.46	13.34	40.12
1008	易方达中债3-5年期国债	2.59	4.76	9.46	14.38	40.11
1009	博时富兴纯债3个月定开债发起式	2.43	4.81	9.39	17.78	40.09
1010	易方达恒益定开债券发起式	2.67	5.21	10.26	17.60	40.06

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债03	350.00	35323.78	20.74%
25附息国债14	330.00	33745.17	19.81%
26附息国债08	300.00	30202.93	17.73%
25附息国债20	170.00	17355.64	10.19%
24附息国债14	150.00	15550.01	9.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9114.56	5.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.4013	1.4011	1.4010	1.4007	1.4005
累计净值(元)	1.4013	1.4011	1.4010	1.4007	1.4005

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