易方达中债3-5年期国债指数(001512)_最新动态

易方达中债3-5年期国债指数001512YIFANGDA THE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND OF THE 3-5

【银河金工】量化基金周报[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.3972 -0.0002(-0.01%)

累计净值：1.3972

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

易方达中债3-5年期国债指数增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨真

基金规模：17.02亿元

易方达中债3-5年期国债指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.26	0.67	1.42	1.73
债券型名次	4412	1324	1532	2005	2134

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.46	5.06	8.99	14.24	39.72
债券型名次	1517	1992	2284	1728	1010

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达中债3-5年期国债指数一周收益在同类基金中排列第 4412 位，低于同类基金平均水平
4410	易方达裕浙3个月定开债券	-0.01	0.20	0.70	1.41	1.58
4411	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-0.01	-0.81	-1.20	-2.58	-3.18
4412	易方达中债3-5年期国债	-0.01	0.26	0.67	1.42	1.73
4413	银华信用季季红债券A	-0.01	0.24	0.28	0.89	1.33
4414	银华信用季季红债券C	-0.01	0.23	0.25	0.84	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
易方达中债3-5年期国债指数一周收益在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平
1322	兴业天融债券	0.01	0.26	0.79	1.72	1.99
1323	兴业添益6个月定开债券	0.01	0.26	0.57	1.37	1.54
1324	易方达中债3-5年期国债	-0.01	0.26	0.67	1.42	1.73
1325	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83
1326	永赢凯利债券	0.01	0.26	0.71	1.77	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达中债3-5年期国债指数一周收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	万家鑫耀纯债债券A	0.00	0.20	0.67	1.47	1.63
1531	西部利得双兴一年定开债券发起	0.02	0.21	0.67	1.67	2.13
1532	易方达中债3-5年期国债	-0.01	0.26	0.67	1.42	1.73
1533	银河睿丰定开债券	0.03	0.31	0.67	1.40	1.69
1534	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.01	0.16	0.67	1.54	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达中债3-5年期国债指数一周收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平
2003	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.01	0.15	0.54	1.42	1.73
2004	易方达年年恒夏纯债C	0.01	0.15	0.50	1.42	1.69
2005	易方达中债3-5年期国债	-0.01	0.26	0.67	1.42	1.73
2006	招商添荣3个月定开债发起式A	0.00	0.23	0.33	1.42	1.70
2007	中融季季红定期开放债券A	0.01	0.19	0.58	1.42	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
易方达中债3-5年期国债指数一周收益在同类基金中排列第 2134 位，高于同类基金平均水平
2132	兴银合鑫债券	0.01	0.22	0.53	1.36	1.73
2133	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.01	0.15	0.54	1.42	1.73
2134	易方达中债3-5年期国债	-0.01	0.26	0.67	1.42	1.73
2135	永赢丰利债券C	0.01	0.20	0.58	1.46	1.73
2136	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.01	0.12	0.67	1.55	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
易方达中债3-5年期国债指数一年收益在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平
1515	兴全兴泰债券	2.46	4.96	9.83	18.40	42.66
1516	兴证全球恒远债券A	2.46	5.61	10.19	-	11.09
1517	易方达中债3-5年期国债	2.46	5.06	8.99	14.24	39.72
1518	永赢中债3-5年政金债指数C	2.46	5.19	10.75	-	19.81
1519	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	2.46	3.05	7.24	14.46	31.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
易方达中债3-5年期国债指数一年收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	平安双季增享6个月持有债券A	2.35	5.06	3.66	-4.31	-0.09
1991	信达月月盈30天持有债券	1.73	5.06	8.53	-	11.26
1992	易方达中债3-5年期国债	2.46	5.06	8.99	14.24	39.72
1993	博时富宁纯债债券	2.11	5.05	8.10	14.63	37.28
1994	长信稳势纯债债券	2.68	5.05	9.18	16.94	36.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
易方达中债3-5年期国债指数一年收益在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平
2282	惠升和睿兴利债券A	3.44	12.36	8.99	7.98	9.14
2283	泰康信用精选债券A	2.13	3.40	8.99	15.80	25.60
2284	易方达中债3-5年期国债	2.46	5.06	8.99	14.24	39.72
2285	银华永丰债券	1.81	4.58	8.99	-	14.32
2286	招商安嘉债券	-5.64	2.12	8.99	-	16.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
易方达中债3-5年期国债指数一年收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	中加颐信纯债债券C	1.80	3.92	8.33	14.25	28.76
1727	华富恒欣纯债债券C	2.82	5.11	10.19	14.24	20.69
1728	易方达中债3-5年期国债	2.46	5.06	8.99	14.24	39.72
1729	长信稳益纯债债券	1.87	3.36	7.72	14.23	32.84
1730	华夏中债1-3年政金债指数A	2.13	3.83	7.47	14.23	22.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
易方达中债3-5年期国债指数一年收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	浙商惠盈纯债A	2.27	6.69	10.00	14.82	39.74
1009	广发集富纯债A	3.65	9.90	14.14	20.37	39.72
1010	易方达中债3-5年期国债	2.46	5.06	8.99	14.24	39.72
1011	博时裕通3个月定开债发起式A	1.06	6.68	11.23	18.64	39.67
1012	长城稳固收益债券A	-1.10	6.40	5.08	-1.32	39.67

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债03	350.00	35323.78	20.74%
25附息国债14	330.00	33745.17	19.81%
26附息国债08	300.00	30202.93	17.73%
25附息国债20	170.00	17355.64	10.19%
24附息国债14	150.00	15550.01	9.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9114.56	5.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.3974	1.3969	1.3961	1.3962	1.3963
累计净值(元)	1.3974	1.3969	1.3961	1.3962	1.3963

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