易方达中债3-5年期国债指数(001512)_最新动态

易方达中债3-5年期国债指数001512YIFANGDA THE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND OF THE 3-5

富国基金近日调研汇总！[2026-08-29]

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累计净值：1.3993

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

易方达中债3-5年期国债指数增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨真

基金规模：17.02亿元

易方达中债3-5年期国债指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.22	0.47	1.38	1.88
债券型名次	4517	2086	1546	2004	2138

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.66	5.27	8.98	14.32	39.93
债券型名次	1520	2210	2270	1698	1015

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达中债3-5年期国债指数一周收益在同类基金中排列第 4517 位，低于同类基金平均水平
4515	易方达岁丰添利债券A	-0.05	-0.01	0.38	1.22	1.65
4516	易方达岁丰添利债券C	-0.05	-0.03	0.31	1.10	1.48
4517	易方达中债3-5年期国债	-0.05	0.22	0.47	1.38	1.88
4518	银河丰泰3个月定开债券	-0.05	0.14	0.25	1.08	1.45
4519	银河睿嘉债券A	-0.05	0.01	0.00	0.65	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
易方达中债3-5年期国债指数一周收益在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平
2084	易方达恒安定开债券发起式	-0.06	0.22	0.48	1.64	2.21
2085	易方达中债3-5年国开行债券指数A	-0.02	0.22	0.35	1.60	2.03
2086	易方达中债3-5年期国债	-0.05	0.22	0.47	1.38	1.88
2087	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
2088	永赢淳利债券	0.00	0.22	0.44	1.28	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
易方达中债3-5年期国债指数一周收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	兴业福鑫债券	-0.05	0.21	0.47	1.84	2.50
1545	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	-0.01	0.21	0.47	1.61	2.28
1546	易方达中债3-5年期国债	-0.05	0.22	0.47	1.38	1.88
1547	银河君辉3个月定开债券	0.01	0.14	0.47	1.31	1.69
1548	永赢宏益债券A	0.02	0.22	0.47	1.62	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
易方达中债3-5年期国债指数一周收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.01	0.09	0.42	1.38	1.76
2003	天弘优选债券	-0.11	0.26	0.58	1.38	1.68
2004	易方达中债3-5年期国债	-0.05	0.22	0.47	1.38	1.88
2005	永赢泰益债券C	-0.01	0.27	0.49	1.38	1.87
2006	招商添悦纯债C	-0.05	0.15	0.27	1.38	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
易方达中债3-5年期国债指数一周收益在同类基金中排列第 2138 位，高于同类基金平均水平
2136	天弘丰利债券(LOF)E	0.06	0.28	0.35	1.37	1.88
2137	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.00	0.15	0.31	1.30	1.88
2138	易方达中债3-5年期国债	-0.05	0.22	0.47	1.38	1.88
2139	英大通佑一年定开债券	-0.05	0.18	0.61	1.44	1.88
2140	招商添福1年定开债	-0.04	0.20	0.36	1.57	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
易方达中债3-5年期国债指数一年收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平
1518	万家稳健增利债券A	2.66	6.36	3.59	10.60	111.38
1519	易方达恒信定开债券发起式	2.66	4.56	8.37	15.47	34.02
1520	易方达中债3-5年期国债	2.66	5.27	8.98	14.32	39.93
1521	永赢盈益债券A	2.66	4.68	9.17	16.11	25.00
1522	圆信永丰强化收益C	2.66	13.08	11.71	11.02	46.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
易方达中债3-5年期国债指数一年收益在同类基金中排列第 2210 位，高于同类基金平均水平
2208	天弘中债1-5年政策性金融债	2.11	5.27	9.65	16.46	17.73
2209	万家鑫安纯债C	1.48	5.27	8.23	14.37	40.57
2210	易方达中债3-5年期国债	2.66	5.27	8.98	14.32	39.93
2211	博时富添纯债债券A	2.89	5.26	9.71	18.56	22.39
2212	博时富泽金融债	2.60	5.26	10.00	-	12.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
易方达中债3-5年期国债指数一年收益在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平
2268	泰康安泓纯债一年定开债券	2.39	4.74	8.98	-	12.11
2269	天弘庆享A	2.31	5.33	8.98	16.03	16.77
2270	易方达中债3-5年期国债	2.66	5.27	8.98	14.32	39.93
2271	中加颐睿纯债债券A	2.43	4.97	8.98	16.58	33.41
2272	中融恒鑫纯债C	1.97	5.10	8.98	15.61	23.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
易方达中债3-5年期国债指数一年收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	华泰紫金智盈债券C	2.22	4.24	7.52	14.32	30.57
1697	鹏扬泓利债券A	3.07	13.39	12.21	14.32	34.03
1698	易方达中债3-5年期国债	2.66	5.27	8.98	14.32	39.93
1699	中银证券安沛债券A	1.75	4.83	8.48	14.32	17.80
1700	添富鑫成定开债A	1.85	4.21	7.60	14.31	31.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
易方达中债3-5年期国债指数一年收益在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平
1013	银华岁丰定期开放债券发起式	2.75	5.47	10.48	18.12	40.00
1014	博时裕丰3个月定开债发起式	0.78	4.08	8.27	-	39.94
1015	易方达中债3-5年期国债	2.66	5.27	8.98	14.32	39.93
1016	鑫元汇利	1.82	3.79	7.33	14.08	39.93
1017	浙商惠盈纯债A	2.62	6.97	10.03	14.79	39.92

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债03	350.00	35323.78	20.74%
25附息国债14	330.00	33745.17	19.81%
26附息国债08	300.00	30202.93	17.73%
25附息国债20	170.00	17355.64	10.19%
24附息国债14	150.00	15550.01	9.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9114.56	5.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.3993	1.3997	1.4003	1.4004	1.4000
累计净值(元)	1.3993	1.3997	1.4003	1.4004	1.4000

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