财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1172.17 |
467.05 |
2491.27 |
525.88 |
1467.58 |
| 本期利润(万元) |
1896.60 |
871.84 |
1164.87 |
102.81 |
436.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.49 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
0.31 |
| 期末可供分配利润(万元) |
44256.45 |
0.00 |
29100.74 |
0.00 |
36680.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.36 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.34 |
| 期末基金资产净值(万元) |
170326.78 |
113637.19 |
114288.96 |
120349.25 |
147831.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.38 |
1.37 |
1.37 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
1.52 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
0.38 |
| 累计净值增长率(%) |
39.44 |
0.00 |
37.35 |
0.00 |
36.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
193.50 |
135.10 |
118.83 |
4682.55 |
577.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
163253.93 |
124636.62 |
166778.32 |
115476.24 |
14503.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
163253.93 |
124636.62 |
166778.32 |
115476.24 |
14503.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.34 |
14.70 |
18.11 |
13.01 |
3.29 |
| 应付托管费(万元) |
6.78 |
4.90 |
6.04 |
4.34 |
1.10 |
| 资产总计(万元) |
171057.60 |
124972.24 |
167216.63 |
128221.06 |
15299.61 |
| 负债合计(万元) |
730.82 |
10683.27 |
19384.79 |
4307.56 |
1069.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
170326.78 |
114288.96 |
147831.84 |
123913.50 |
14230.53 |
| 未分配利润(万元) |
48180.50 |
31076.86 |
39509.28 |
32770.66 |
3451.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.21 |
9.86 |
9.58 |
3.88 |
0.48 |
| 投资收益(万元) |
1321.53 |
2907.49 |
1646.64 |
829.63 |
185.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
724.43 |
-1326.40 |
-1030.63 |
1158.95 |
108.22 |
| 其它收入(万元) |
17.44 |
73.94 |
51.18 |
22.33 |
1.47 |
| 收入合计(万元) |
2087.61 |
1664.90 |
676.76 |
2014.78 |
295.49 |
| 管理人报酬(万元) |
94.42 |
198.75 |
103.31 |
48.31 |
15.95 |
| 托管费(万元) |
31.47 |
66.25 |
34.44 |
16.10 |
5.32 |
| 其它费用(万元) |
11.26 |
27.06 |
13.52 |
38.40 |
17.33 |
| 费用合计(万元) |
191.00 |
500.03 |
239.81 |
120.22 |
45.30 |
| 利润总额(万元) |
1896.60 |
1164.87 |
436.95 |
1894.57 |
250.19 |
| 净利润(万元) |
1896.60 |
1164.87 |
436.95 |
1894.57 |
250.19 |
