资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 135346.40 98.76%
银行存款和结算备付金 1703.30 1.24%
其他资产 2.70 0.00%
资产总值:137052.40万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工行二级资本债02BC 100.00 10121.91 7.75%
25国开08 100.00 10024.59 7.68%
26附息国债10 50.00 5008.48 3.84%
25张家城投MTN003 40.00 4079.65 3.12%
23附息国债23 30.00 3492.63 2.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29270.01 22.42%
企业债 17209.56 13.18%
国家债券 11497.90 8.81%
可转债 9389.17 7.19%
央行票据 0.00 0.00%