资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 139562.08 98.40%
银行存款和结算备付金 2267.98 1.60%
其他资产 2.50 0.00%
资产总值:141832.57万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工行二级资本债02BC 100.00 10192.83 7.77%
26附息国债10 50.00 5050.98 3.85%
25张家城投MTN003 40.00 4101.71 3.13%
23附息国债23 30.00 3595.06 2.74%
24诚通控股MTN007B 30.00 3406.45 2.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20362.25 15.52%
企业债 15597.72 11.89%
国家债券 14806.03 11.29%
可转债 13618.71 10.38%
央行票据 0.00 0.00%