资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 321348.35 99.32%
银行存款和结算备付金 2212.02 0.68%
其他资产 2.24 0.00%
资产总值:323562.61万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债03 200.00 20173.19 8.27%
25工行二级资本债02BC 120.00 12083.71 4.95%
23国开03 90.00 9436.07 3.87%
25农行二级资本债03A(BC) 70.00 7036.88 2.88%
25工行二级资本债01BC 60.00 6086.76 2.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 82016.03 33.62%
企业债 44569.51 18.27%
国家债券 32179.06 13.19%
可转债 4947.44 2.03%
央行票据 0.00 0.00%