资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 305436.33 99.04%
银行存款和结算备付金 2974.06 0.96%
其他资产 1.67 0.00%
资产总值:308412.07万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建行二级资本债03BC 150.00 15247.45 6.19%
25工行二级资本债02BC 120.00 12250.58 4.97%
25中行二级资本债03A(BC) 110.00 11159.15 4.53%
25国开08 100.00 10083.20 4.09%
23国开03 90.00 9247.35 3.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 112642.79 45.74%
企业债 39108.70 15.88%
可转债 4419.75 1.79%
国家债券 2730.27 1.11%
央行票据 0.00 0.00%