财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 8942.20 2508.15 4955.24 2736.11 6817.87
本期利润(万元) 6174.58 244.74 4362.48 1505.29 11220.54
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.00 0.02 0.01 0.07
加权平均净值利润率(%) 2.66 0.00 1.90 0.00 5.85
期末可供分配利润(万元) 33320.34 0.00 27875.29 0.00 23100.33
期末可供分配份额利润(元) 0.17 0.00 0.15 0.00 0.12
期末基金资产净值(万元) 243943.82 231268.27 231023.53 229787.78 228282.49
期末基金份额净值(元) 1.25 1.24 1.24 1.22 1.22
本期净值增长率(%) 2.72 0.00 1.89 0.00 5.79
累计净值增长率(%) 55.72 0.00 54.48 0.00 51.61
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 174.55 462.57 132.92 262.75 115.33
交易性金融资产(万元) 326778.41 285116.09 305469.50 236320.35 251524.83
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 321348.35 276556.00 296812.74 226565.02 239947.29
应付管理人报酬(万元) 82.81 75.79 77.29 60.88 61.86
应付托管费(万元) 20.70 18.95 19.32 15.22 15.47
资产总计(万元) 328992.68 289249.68 309228.57 241468.73 254997.66
负债合计(万元) 85048.85 58226.15 80946.08 55922.60 71760.81
所有者权益合计(万元) 243943.82 231023.53 228282.49 185546.13 183236.85
未分配利润(万元) 48429.01 44397.12 40348.03 29652.64 25140.36
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 35.08 17.86 74.84 33.56 82.05
投资收益(万元) 11370.71 6313.25 9147.76 4314.05 10762.12
公允价值变动收益(万元) -2767.62 -592.75 4402.67 1878.90 1969.65
其它收入(万元) 0.17 0.12 0.01 0.00 0.05
收入合计(万元) 8638.35 5738.48 13625.28 6226.50 12813.85
管理人报酬(万元) 928.77 455.46 765.35 367.75 788.44
托管费(万元) 232.19 113.87 191.34 91.94 197.11
其它费用(万元) 22.68 11.38 22.92 12.08 23.88
费用合计(万元) 2463.77 1376.00 2404.74 1311.51 3134.76
利润总额(万元) 6174.58 4362.48 11220.54 4914.99 9679.09
净利润(万元) 6174.58 4362.48 11220.54 4914.99 9679.09