财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2860.10 |
978.32 |
8942.20 |
2508.15 |
4955.24 |
| 本期利润(万元) |
3707.62 |
2313.39 |
6174.58 |
244.74 |
4362.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.78 |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
1.90 |
| 期末可供分配利润(万元) |
19560.73 |
0.00 |
33320.34 |
0.00 |
27875.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.19 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
130564.55 |
246257.21 |
243943.82 |
231268.27 |
231023.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.26 |
1.25 |
1.24 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
1.68 |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
1.89 |
| 累计净值增长率(%) |
58.34 |
0.00 |
55.72 |
0.00 |
54.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
155.48 |
174.55 |
462.57 |
132.92 |
262.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
137354.93 |
326778.41 |
285116.09 |
305469.50 |
236320.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
135346.40 |
321348.35 |
276556.00 |
296812.74 |
226565.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.93 |
82.81 |
75.79 |
77.29 |
60.88 |
| 应付托管费(万元) |
10.73 |
20.70 |
18.95 |
19.32 |
15.22 |
| 资产总计(万元) |
139060.92 |
328992.68 |
289249.68 |
309228.57 |
241468.73 |
| 负债合计(万元) |
8496.37 |
85048.85 |
58226.15 |
80946.08 |
55922.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
130564.55 |
243943.82 |
231023.53 |
228282.49 |
185546.13 |
| 未分配利润(万元) |
27653.03 |
48429.01 |
44397.12 |
40348.03 |
29652.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.85 |
35.08 |
17.86 |
74.84 |
33.56 |
| 投资收益(万元) |
3788.26 |
11370.71 |
6313.25 |
9147.76 |
4314.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
847.52 |
-2767.62 |
-592.75 |
4402.67 |
1878.90 |
| 其它收入(万元) |
0.62 |
0.17 |
0.12 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4660.25 |
8638.35 |
5738.48 |
13625.28 |
6226.50 |
| 管理人报酬(万元) |
416.49 |
928.77 |
455.46 |
765.35 |
367.75 |
| 托管费(万元) |
104.12 |
232.19 |
113.87 |
191.34 |
91.94 |
| 其它费用(万元) |
11.26 |
22.68 |
11.38 |
22.92 |
12.08 |
| 费用合计(万元) |
952.62 |
2463.77 |
1376.00 |
2404.74 |
1311.51 |
| 利润总额(万元) |
3707.62 |
6174.58 |
4362.48 |
11220.54 |
4914.99 |
| 净利润(万元) |
3707.62 |
6174.58 |
4362.48 |
11220.54 |
4914.99 |
