易方达裕景添利6个月定期开放债券(002600)_最新动态

易方达裕景添利6个月定期开放债券002600E-FUND THE 6 MONTHS TIM LEE REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

【银河证券北交所研究】北交所周报丨北证50放量上涨，主题基金迎开放期[2025-12-15]

最新动态

最新净值：1.2460 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5130

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

易方达裕景添利6个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李一硕

2024-11-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：23.12亿元

2023-11-25 每10份派现金 0.5 元

易方达裕景添利6个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.16	0.40	0.89	2.55
债券型名次	2013	3716	2634	1647	1217

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	9.25	13.62	20.63	55.47
债券型名次	1709	896	568	536	562

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
易方达裕景添利6个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2013 位，高于同类基金平均水平
2011	兴银长益三个月定开债	0.08	-0.12	0.41	0.47	1.25
2012	易方达恒益定开债券发起式	0.08	0.04	0.29	0.37	1.19
2013	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.08	-0.16	0.40	0.89	2.55
2014	易方达中债1-3年政金债指数A	0.08	0.13	0.50	0.67	0.97
2015	易方达中债1-3年政金债指数C	0.08	0.13	0.49	0.62	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
易方达裕景添利6个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3716 位，低于同类基金平均水平
3714	信诚稳健C	0.94	-0.16	1.18	0.55	0.75
3715	易方达高等级信用债债券C	0.06	-0.16	0.21	0.29	0.85
3716	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.08	-0.16	0.40	0.89	2.55
3717	永赢淳利债券	0.03	-0.16	0.38	0.20	0.96
3718	招商安心收益债券C	0.08	-0.16	0.22	-0.05	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达裕景添利6个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2634 位，高于同类基金平均水平
2632	易方达恒久1年定期债券C	0.05	-0.03	0.40	0.48	1.17
2633	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.07	-0.03	0.40	0.55	1.28
2634	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.08	-0.16	0.40	0.89	2.55
2635	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
2636	永赢同利债券A	0.05	0.05	0.40	0.67	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
易方达裕景添利6个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.07	0.04	0.58	0.89	1.90
1646	湘财久盈中短债A	0.05	0.09	0.45	0.89	1.94
1647	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.08	-0.16	0.40	0.89	2.55
1648	长城短债债券A	0.02	-0.02	0.62	0.88	2.18
1649	长信富瑞两年定开债券C	0.02	0.08	0.19	0.88	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
易方达裕景添利6个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平
1215	华润元大润享三个月定开债C	0.11	0.30	0.79	1.69	2.55
1216	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
1217	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.08	-0.16	0.40	0.89	2.55
1218	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
1219	财通资管积极收益债券A	-0.02	-1.80	-0.60	1.47	2.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.68	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.11	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.60	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.89	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
易方达裕景添利6个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.13	7.29	10.49	18.45	36.07
1708	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.13	5.13	0.00	-	8.55
1709	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.13	9.25	13.62	20.63	55.47
1710	英大纯债债券C	2.13	9.46	12.95	16.05	65.84
1711	大成彭博农发行债券1-3年指数A	2.12	6.81	9.68	16.97	18.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.54	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.84	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.68	93.96
易方达裕景添利6个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平
894	南方达元债券A	7.11	9.25	0.00	-	8.17
895	兴业瑞丰6个月定开债券	3.12	9.25	13.49	21.87	42.60
896	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.13	9.25	13.62	20.63	55.47
897	博道和祥多元稳健债券A	1.93	9.24	0.00	-	8.61
898	博时宏观回报债券A/B	3.18	9.24	9.79	8.41	74.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.27	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.02	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.03	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.03	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.84	76.25
易方达裕景添利6个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 568 位，高于同类基金平均水平
566	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.66	289.65
567	国投瑞银双债债券A	5.08	11.00	13.62	24.81	151.79
568	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.13	9.25	13.62	20.63	55.47
569	鑫元泽利	1.79	7.60	13.62	26.22	33.94
570	国联安添利增长债C	6.39	13.80	13.61	24.12	55.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	83.52	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	79.98	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.57	130.22
易方达裕景添利6个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 536 位，高于同类基金平均水平
534	建信睿信三个月定期开放债券	1.64	6.39	11.61	20.64	22.72
535	融通通恒63个月定开债券A	3.55	7.74	11.85	20.64	22.02
536	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.13	9.25	13.62	20.63	55.47
537	国泰合融纯债债券A	1.76	6.52	11.97	20.62	23.74
538	长信利保债券C	2.71	13.09	16.25	20.60	22.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.45	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.88	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.66	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.89	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.66	289.65
易方达裕景添利6个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 562 位，高于同类基金平均水平
560	大成景安短融债券A	1.51	4.92	7.66	12.08	55.60
561	国联安信心增长债券B	9.12	9.59	11.87	13.14	55.60
562	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.13	9.25	13.62	20.63	55.47
563	兴全恒益债券A	7.80	14.94	12.24	22.02	55.37
564	东方红汇阳债券A	4.29	11.03	12.43	18.22	55.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债03	200.00	20053.11	8.67%
23国开03	90.00	9384.04	4.06%
24中电建设MTN001	50.00	5223.55	2.26%
21交通银行永续债	50.00	5142.28	2.22%
22湘高速MTN005	50.00	5113.02	2.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	53184.39	23.00%
金融债券	32945.34	14.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.2460	1.2460	1.2460	1.2450	1.2450
累计净值(元)	1.5130	1.5130	1.5130	1.5120	1.5120

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