资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 257755.97 99.59%
银行存款和结算备付金 572.35 0.22%
其他资产 486.88 0.19%
资产总值:258815.20万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中国银行CD020 100.00 9897.92 3.91%
26进出08 80.00 8012.49 3.16%
26华夏银行CD283 80.00 7886.57 3.11%
25国开03 70.00 7025.37 2.77%
25国开15 70.00 6996.13 2.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 100057.60 39.49%
国家债券 15468.96 6.10%
企业债 5705.27 2.25%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%