资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 260649.90 99.57%
银行存款和结算备付金 834.53 0.32%
其他资产 287.44 0.11%
资产总值:261771.87万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中国银行CD020 100.00 9861.67 4.43%
24工行二级资本债01A(BC) 60.00 6219.54 2.79%
26邮储银行二级资本债01BC 60.00 6022.45 2.71%
25中石集MTN001 60.00 6007.67 2.70%
25上海农商绿色债01 50.00 5108.65 2.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 92693.23 41.65%
国家债券 7396.75 3.32%
企业债 5894.15 2.65%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%