财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 217.74 121.75 815.07 159.72 421.62
本期利润(万元) 319.22 202.97 516.02 18.39 304.54
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.02 0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.47 0.00 1.52 0.00 0.89
期末可供分配利润(万元) 88.83 0.00 395.89 0.00 422.88
期末可供分配份额利润(元) 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 14550.74 22814.08 33455.66 33319.36 35650.18
期末基金份额净值(元) 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02
本期净值增长率(%) 1.45 0.00 1.49 0.00 0.85
累计净值增长率(%) 39.72 0.00 37.72 0.00 36.84
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 336.88 2329.35 199.14 4735.32 150.76
交易性金融资产(万元) 269324.33 199801.77 262656.36 360248.54 697202.08
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 260649.90 191077.22 253374.48 350871.12 687881.27
应付管理人报酬(万元) 55.81 45.42 51.97 89.29 172.55
应付托管费(万元) 18.60 15.14 17.32 29.76 57.52
资产总计(万元) 270446.30 202703.90 265804.60 370472.30 707426.28
负债合计(万元) 47888.51 47741.04 62931.29 83616.00 97176.56
所有者权益合计(万元) 222557.79 154962.86 202873.31 286856.31 610249.72
未分配利润(万元) 4556.92 2581.13 4488.99 7350.85 23199.29
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 9.36 15.34 9.40 86.70 43.96
投资收益(万元) 2718.92 7030.96 4159.27 15995.00 7509.55
公允价值变动收益(万元) 645.60 -2293.91 -1170.88 1475.50 3162.24
其它收入(万元) 4.81 14.33 12.72 55.71 26.61
收入合计(万元) 3378.69 4766.72 3010.50 17612.92 10742.35
管理人报酬(万元) 283.22 642.03 360.41 1402.61 660.63
托管费(万元) 94.41 214.01 120.14 467.54 220.21
其它费用(万元) 14.02 29.15 15.28 31.34 15.70
费用合计(万元) 714.40 1836.87 1114.30 3346.55 1405.55
利润总额(万元) 2664.29 2929.86 1896.20 14266.37 9336.81
净利润(万元) 2664.29 2929.86 1896.20 14266.37 9336.81