易方达富惠纯债债券A(003214)_最新动态

易方达富惠纯债债券A003214E FUND FUHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

纳指11连涨，历史新高，何时止盈好？2只大签开打[2026-04-16]

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最新净值：1.0227 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3399

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

易方达富惠纯债债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：刘琬姝

2026-02-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.35亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.1 元

易方达富惠纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.31	0.81	1.36	0.92
债券型名次	3680	2740	2256	2466	2633

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	4.47	9.28	14.95	38.98
债券型名次	2198	3642	2506	2222	999

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
易方达富惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3680 位，低于同类基金平均水平
3678	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.04	-0.08	0.31	1.26	0.71
3679	易方达富财纯债债券	0.04	0.21	0.71	1.12	0.87
3680	易方达富惠纯债债券A	0.04	0.31	0.81	1.36	0.92
3681	易方达富惠纯债债券C	0.04	0.31	0.78	1.32	0.89
3682	易方达恒久1年定期债券A	0.04	0.41	0.92	1.53	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
易方达富惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平
2738	兴银中短债A	0.04	0.31	0.68	1.14	0.74
2739	兴银中短债C	0.04	0.31	0.66	1.09	0.71
2740	易方达富惠纯债债券A	0.04	0.31	0.81	1.36	0.92
2741	易方达富惠纯债债券C	0.04	0.31	0.78	1.32	0.89
2742	银河嘉裕债券	0.09	0.31	0.73	1.08	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
易方达富惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平
2254	万家增强收益债券	0.26	0.00	0.81	1.88	2.37
2255	万家鑫融纯债债券A	0.07	0.39	0.81	1.39	0.91
2256	易方达富惠纯债债券A	0.04	0.31	0.81	1.36	0.92
2257	易方达恒久1年定期债券C	0.03	0.38	0.81	1.32	0.86
2258	银华中债1-3年农发行债券指数	0.05	0.29	0.81	1.28	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
易方达富惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2466 位，高于同类基金平均水平
2464	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.09	0.31	0.91	1.36	0.94
2465	信澳汇享三个月定开债券A	0.14	0.45	0.90	1.36	0.95
2466	易方达富惠纯债债券A	0.04	0.31	0.81	1.36	0.92
2467	银河君怡债券	0.04	0.11	0.14	1.36	0.21
2468	招商双债增强债券C	0.06	0.51	0.80	1.36	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
易方达富惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平
2631	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.03	0.36	0.83	1.34	0.92
2632	易方达富华纯债债券A	0.07	0.41	0.83	1.40	0.92
2633	易方达富惠纯债债券A	0.04	0.31	0.81	1.36	0.92
2634	易方达高等级信用债债券A	0.12	0.41	0.79	1.25	0.92
2635	招商添悦纯债A	0.09	0.38	0.89	1.22	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
易方达富惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2198 位，高于同类基金平均水平
2196	平安惠利纯债	2.12	4.09	8.67	17.42	43.42
2197	西部利得添盈短债债券A	2.12	4.05	7.23	12.73	14.55
2198	易方达富惠纯债债券A	2.12	4.47	9.28	14.95	38.98
2199	银河聚星两年定开债券	2.12	4.39	6.65	12.19	16.20
2200	永赢瑞益债券	2.12	5.26	9.83	17.71	48.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
易方达富惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3642 位，低于同类基金平均水平
3640	平安元福短债发起式A	1.93	4.47	8.13	-	9.67
3641	兴业120天滚动持有债券C	1.67	4.47	8.57	-	10.80
3642	易方达富惠纯债债券A	2.12	4.47	9.28	14.95	38.98
3643	永赢淳利债券	1.71	4.47	8.80	15.94	20.39
3644	中航瑞夏一年定开债发起A	1.09	4.47	8.20	-	11.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
易方达富惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平
2504	鹏华丰登债券	1.45	5.97	9.28	15.83	21.10
2505	兴业中证银行50金融债指数C	1.58	4.87	9.28	16.82	21.52
2506	易方达富惠纯债债券A	2.12	4.47	9.28	14.95	38.98
2507	中银睿享定期开放债券	1.53	4.99	9.28	16.24	36.65
2508	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.69	5.73	9.27	-	9.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
易方达富惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2222 位，高于同类基金平均水平
2220	广发恒悦债券A	6.57	14.83	12.87	14.95	16.41
2221	浦银安盛盛煊定开债券	1.77	5.35	9.04	14.95	19.75
2222	易方达富惠纯债债券A	2.12	4.47	9.28	14.95	38.98
2223	浙商汇金聚利一年定期C	1.79	4.52	7.70	14.95	36.14
2224	创金合信中债1-3年国开债A	1.33	5.23	8.57	14.94	20.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
易方达富惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	博时中债5-10农发行C	1.46	9.56	17.28	28.15	39.01
998	南方涪利定开债券发起	2.31	5.71	10.28	20.32	38.99
999	易方达富惠纯债债券A	2.12	4.47	9.28	14.95	38.98
1000	鑫元汇利	1.63	4.29	8.21	15.74	38.97
1001	万家鑫丰纯债C	1.31	7.51	10.93	14.04	38.96

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	80.00	7998.58	5.16%
22建行二级资本债02A	70.00	7181.42	4.63%
22工行二级资本债04A	60.00	6154.32	3.97%
25附息国债03	50.00	5043.30	3.25%
23光大二级资本债01A	40.00	4250.97	2.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72489.44	46.78%
企业债	7133.33	4.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0226	1.0225	1.0223	1.0223	1.0223
累计净值(元)	1.3398	1.3397	1.3395	1.3395	1.3395

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