易方达富惠纯债债券A(003214)_最新动态

易方达富惠纯债债券A003214E FUND FUHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

a16z旗下机器时代基金筹集11亿美元，将投向芯片、机器人等硬件领域[2026-08-30]

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最新净值：1.0129 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3481

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

易方达富惠纯债债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：刘琬姝

2026-07-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.45亿元

2026-05-08 每10份派现金 0.1 元

易方达富惠纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.16	0.41	1.29	1.73
债券型名次	3720	3210	2001	2338	2626

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.31	4.41	8.19	13.22	40.10
债券型名次	2362	3299	2924	2042	1005

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达富惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3720 位，低于同类基金平均水平
3718	兴业中证银行50金融债指数A	-0.02	0.17	0.33	1.25	1.70
3719	兴银瑞益	-0.02	0.23	0.48	1.54	2.03
3720	易方达富惠纯债债券A	-0.02	0.16	0.41	1.29	1.73
3721	易方达富惠纯债债券C	-0.02	0.16	0.37	1.23	1.67
3722	易方达恒信定开债券发起式	-0.02	0.13	0.33	2.06	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
易方达富惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平
3208	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.02	0.16	0.42	1.34	1.86
3209	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.02	0.16	0.36	1.03	1.37
3210	易方达富惠纯债债券A	-0.02	0.16	0.41	1.29	1.73
3211	易方达富惠纯债债券C	-0.02	0.16	0.37	1.23	1.67
3212	易方达恒久1年定期债券C	0.01	0.16	0.28	1.17	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
易方达富惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平
1999	天弘兴享一年定开	0.00	0.23	0.41	1.44	1.90
2000	兴全磐稳增利债券A	0.12	-0.16	0.41	-0.35	1.34
2001	易方达富惠纯债债券A	-0.02	0.16	0.41	1.29	1.73
2002	易方达裕华利率债3个月定开债券	-0.09	0.18	0.41	1.41	1.72
2003	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.01	0.14	0.41	0.90	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
易方达富惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2338 位，高于同类基金平均水平
2336	兴业180天持有期债券C	-0.04	0.19	0.08	1.29	1.87
2337	兴业丰泰债券	0.00	0.10	0.40	1.29	1.79
2338	易方达富惠纯债债券A	-0.02	0.16	0.41	1.29	1.73
2339	圆信永丰兴融A	0.00	0.22	0.41	1.29	1.68
2340	中航瑞夏一年定开债发起C	-0.08	0.10	0.45	1.29	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
易方达富惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平
2624	兴业优债增利债券C	0.17	0.28	0.52	0.82	1.73
2625	易方达富华纯债债券A	0.00	0.19	0.37	1.34	1.73
2626	易方达富惠纯债债券A	-0.02	0.16	0.41	1.29	1.73
2627	招商添悦纯债C	-0.05	0.15	0.27	1.38	1.73
2628	招商中债1-5年进出口行C	-0.03	0.16	0.29	1.41	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
易方达富惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2362 位，高于同类基金平均水平
2360	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.31	4.54	6.66	-	15.17
2361	兴银稳建90天持有期中短债C	2.31	4.81	8.73	-	9.83
2362	易方达富惠纯债债券A	2.31	4.41	8.19	13.22	40.10
2363	易方达高等级信用债债券A	2.31	5.50	11.35	11.24	65.32
2364	中证兴业中高等级信用债指数	2.31	4.97	8.50	20.93	52.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
易方达富惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3299 位，低于同类基金平均水平
3297	南方1-3年国开债A	1.97	4.41	7.72	13.90	25.31
3298	南方招利一年债券	1.79	4.41	8.04	17.16	21.61
3299	易方达富惠纯债债券A	2.31	4.41	8.19	13.22	40.10
3300	鑫元得利	2.16	4.41	7.86	16.25	37.64
3301	博时双季享持有期债券C	1.90	4.40	8.56	16.47	18.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
易方达富惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平
2922	浦银安盛普兴3个月定开债券	2.16	4.70	8.19	-	8.52
2923	兴业一年持有期债券C	2.09	5.03	8.19	-	14.30
2924	易方达富惠纯债债券A	2.31	4.41	8.19	13.22	40.10
2925	中银证券安誉债券C	2.82	4.83	8.19	10.57	24.37
2926	博时富耀一年定开债发起式	2.00	4.29	8.18	-	9.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
易方达富惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平
2040	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.82	2.53	5.80	13.22	14.31
2041	兴业中债1-3年政策性金融债A	1.52	3.65	6.99	13.22	37.49
2042	易方达富惠纯债债券A	2.31	4.41	8.19	13.22	40.10
2043	浙商惠盈纯债C	2.40	6.21	8.99	13.22	16.96
2044	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.95	4.18	7.01	13.21	24.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
易方达富惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1005 位，高于同类基金平均水平
1003	永赢丰益债券	2.68	4.87	7.81	15.05	40.13
1004	江信洪福	-0.31	-0.02	4.46	13.52	40.12
1005	易方达富惠纯债债券A	2.31	4.41	8.19	13.22	40.10
1006	融通通祺债券A	1.77	4.43	8.75	14.78	40.08
1007	华富安福债券	3.29	10.19	14.01	5.72	40.07

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中国银行CD020	100.00	9861.67	4.43%
24工行二级资本债01A(BC)	60.00	6219.54	2.79%
26邮储银行二级资本债01BC	60.00	6022.45	2.71%
25中石集MTN001	60.00	6007.67	2.70%
25上海农商绿色债01	50.00	5108.65	2.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92693.23	41.65%
企业债	5894.15	2.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0129	1.0133	1.0134	1.0135	1.0131
累计净值(元)	1.3481	1.3485	1.3486	1.3487	1.3483

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