易方达富惠纯债债券A(003214)_最新动态

易方达富惠纯债债券A003214E FUND FUHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动量化基金升温！AI学习贡献70%超额因子[2026-05-07]

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最新净值：1.0239 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3411

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

易方达富惠纯债债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：刘琬姝

2026-02-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.28亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.1 元

易方达富惠纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.21	0.73	1.21	1.03
债券型名次	3505	3562	2306	2276	2813

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	4.52	9.12	14.67	39.14
债券型名次	2167	3634	2545	2317	1016

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
易方达富惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平
3503	兴证全球恒信债券C	-0.01	0.27	0.96	1.67	1.47
3504	易方达富华纯债债券A	-0.01	0.26	0.76	1.14	1.04
3505	易方达富惠纯债债券A	-0.01	0.21	0.73	1.21	1.03
3506	易方达富惠纯债债券C	-0.01	0.21	0.71	1.18	1.01
3507	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	-0.01	0.16	0.56	0.94	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
易方达富惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3562 位，低于同类基金平均水平
3560	兴银中短债A	0.00	0.21	0.66	0.99	0.86
3561	兴银中短债C	0.00	0.21	0.64	0.94	0.83
3562	易方达富惠纯债债券A	-0.01	0.21	0.73	1.21	1.03
3563	易方达富惠纯债债券C	-0.01	0.21	0.71	1.18	1.01
3564	易方达恒久1年定期债券C	0.00	0.21	0.70	1.06	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
易方达富惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平
2304	兴华安盈一年定开债券发起式	-0.08	0.32	0.73	0.68	1.13
2305	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.03	0.27	0.73	1.34	1.02
2306	易方达富惠纯债债券A	-0.01	0.21	0.73	1.21	1.03
2307	银华中债1-3年国开行债券指数A	-0.02	0.22	0.73	1.19	1.04
2308	银华中债1-3年国开行债券指数D	-0.02	0.22	0.73	1.19	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
易方达富惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2276 位，高于同类基金平均水平
2274	兴业添利债券	-0.04	0.23	0.76	1.21	1.20
2275	兴银汇福定开债	-0.02	0.25	0.80	1.21	1.19
2276	易方达富惠纯债债券A	-0.01	0.21	0.73	1.21	1.03
2277	永赢昌利债券C	-0.01	0.23	0.82	1.21	1.19
2278	招商添锦1年定开债发起式	-0.03	0.29	0.91	1.21	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
易方达富惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	兴业中证银行50金融债指数A	-0.01	0.22	0.68	1.12	1.03
2812	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.16	0.71	0.56	1.20	1.03
2813	易方达富惠纯债债券A	-0.01	0.21	0.73	1.21	1.03
2814	银华中债1-3年国开行债券指数D	-0.02	0.22	0.73	1.19	1.03
2815	永赢淳利债券	-0.02	0.21	0.66	0.99	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
易方达富惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2167 位，高于同类基金平均水平
2165	前海开源丰和债券C	2.15	3.32	4.82	-	9.46
2166	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.15	4.53	9.01	-	16.54
2167	易方达富惠纯债债券A	2.15	4.52	9.12	14.67	39.14
2168	易方达恒安定开债券发起式	2.15	6.25	11.44	19.57	34.53
2169	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.15	3.20	3.74	-	4.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
易方达富惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3634 位，低于同类基金平均水平
3632	南华瑞恒中短债债券A	2.01	4.52	8.37	7.22	11.68
3633	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.32	4.52	6.22	11.42	14.05
3634	易方达富惠纯债债券A	2.15	4.52	9.12	14.67	39.14
3635	鑫元招利	1.50	4.52	7.76	14.46	35.40
3636	博时中债1-3年国开行A	1.44	4.51	8.14	14.82	21.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
易方达富惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2545 位，高于同类基金平均水平
2543	平安惠诚纯债	1.59	4.68	9.12	16.35	23.23
2544	新华安享惠金定期债券A	10.51	9.50	9.12	8.02	92.84
2545	易方达富惠纯债债券A	2.15	4.52	9.12	14.67	39.14
2546	银河庭芳3个月定开债券	1.44	5.55	9.12	16.17	30.75
2547	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	13.84	15.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
易方达富惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2317 位，高于同类基金平均水平
2315	景顺长城优信增利债券C	1.93	5.81	9.35	14.67	70.97
2316	兴银汇逸定开债	1.06	4.45	7.76	14.67	22.25
2317	易方达富惠纯债债券A	2.15	4.52	9.12	14.67	39.14
2318	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.03	3.90	7.70	14.66	15.24
2319	海富通裕昇三年定开债券	2.76	5.67	8.51	14.66	17.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
易方达富惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1016 位，高于同类基金平均水平
1014	鹏华丰恒债券	2.04	4.75	8.68	17.43	39.23
1015	鑫元常利定期开放	1.76	4.30	11.29	20.40	39.17
1016	易方达富惠纯债债券A	2.15	4.52	9.12	14.67	39.14
1017	南方涪利定开债券发起	2.24	5.70	9.97	19.90	39.11
1018	鑫元汇利	1.63	4.28	7.98	15.51	39.09

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	100.00	10083.20	4.78%
24工行二级资本债01A(BC)	60.00	6165.62	2.92%
25国开03	60.00	5941.55	2.82%
22建行二级资本债02A	50.00	5168.17	2.45%
25北京银行科创债01	50.00	5077.55	2.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	109313.84	51.85%
企业债	5868.82	2.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0240	1.0241	1.0237	1.0235	1.0236
累计净值(元)	1.3412	1.3413	1.3409	1.3407	1.3408

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