易方达富惠纯债债券A(003214)_最新动态

易方达富惠纯债债券A003214E FUND FUHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3557

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

易方达富惠纯债债券A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：刘琬姝

2026-10-23 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.31亿元

2026-07-18 每10份派现金 0.1 元

易方达富惠纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.41	0.83	1.45	2.50
债券型名次	2430	1902	1836	1999	2053

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.68	5.20	8.60	13.49	41.16
债券型名次	1859	2571	2964	1975	931

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
易方达富惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2430 位，高于同类基金平均水平
2428	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.26	0.56	0.90	1.61	2.64
2429	兴证全球招益债券A	0.26	-0.20	-1.02	-1.59	0.39
2430	易方达富惠纯债债券A	0.26	0.41	0.83	1.45	2.50
2431	易方达富惠纯债债券C	0.26	0.41	0.81	1.39	2.41
2432	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.26	0.59	1.28	1.91	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
易方达富惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平
1900	兴银汇悦定开债	0.22	0.41	0.92	1.49	2.66
1901	兴证全球恒信债券A	0.22	0.41	0.85	1.62	3.17
1902	易方达富惠纯债债券A	0.26	0.41	0.83	1.45	2.50
1903	易方达富惠纯债债券C	0.26	0.41	0.81	1.39	2.41
1904	银河领先债券A	0.31	0.41	0.56	0.86	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
易方达富惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平
1834	天弘臻享一年定开债券发起	0.23	0.38	0.83	1.29	2.32
1835	西部利得聚利6个月定开债券C	0.31	0.48	0.83	1.45	2.35
1836	易方达富惠纯债债券A	0.26	0.41	0.83	1.45	2.50
1837	永赢祥益债券A	0.23	0.44	0.83	1.31	2.27
1838	招商添盈纯债E	0.30	0.37	0.83	1.57	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
易方达富惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1999 位，高于同类基金平均水平
1997	西部利得聚利6个月定开债券C	0.31	0.48	0.83	1.45	2.35
1998	信诚稳瑞A	0.24	0.41	0.80	1.45	2.27
1999	易方达富惠纯债债券A	0.26	0.41	0.83	1.45	2.50
2000	银河嘉裕债券	0.18	0.49	0.93	1.45	2.21
2001	英大通盈纯债债券A	0.23	0.48	0.77	1.45	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
易方达富惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2053 位，高于同类基金平均水平
2051	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.26	0.35	0.79	1.38	2.50
2052	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.20	0.59	1.18	2.50
2053	易方达富惠纯债债券A	0.26	0.41	0.83	1.45	2.50
2054	银华中债1-3年农发行债券指数	0.23	0.51	0.87	1.48	2.50
2055	浙商惠裕纯债A	0.15	0.45	0.80	1.54	2.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
易方达富惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平
1857	前海联合泳辉纯债C	2.68	7.26	11.57	17.67	23.95
1858	人保福欣3个月定开债券C	2.68	4.33	7.23	-	12.34
1859	易方达富惠纯债债券A	2.68	5.20	8.60	13.49	41.16
1860	银河景行3个月定开债券	2.68	5.66	10.17	-	37.61
1861	银华纯债信用债券(LOF)	2.68	5.19	9.16	15.91	88.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
易方达富惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平
2569	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.27	5.20	8.36	-	13.86
2570	西部利得祥盈债券A	-1.12	5.20	9.81	5.94	53.52
2571	易方达富惠纯债债券A	2.68	5.20	8.60	13.49	41.16
2572	中信建投稳丰63个月债	1.82	5.20	9.14	17.40	22.69
2573	长城久稳债券A	2.29	5.19	7.90	14.23	30.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
易方达富惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2964 位，低于同类基金平均水平
2962	交银丰盈收益债券A	3.30	5.29	8.60	14.60	56.32
2963	太平中债1-3年政策性金融债A	1.97	5.28	8.60	14.33	21.00
2964	易方达富惠纯债债券A	2.68	5.20	8.60	13.49	41.16
2965	招商添德3个月定开债A	2.91	5.04	8.60	15.28	29.81
2966	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.95	6.75	8.60	-	9.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
易方达富惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平
1973	蜂巢添幂中短债A	1.49	3.95	7.05	13.49	22.12
1974	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	2.44	4.41	7.99	13.49	18.58
1975	易方达富惠纯债债券A	2.68	5.20	8.60	13.49	41.16
1976	中银中债1-3年期农发行债券指数	2.33	4.35	7.92	13.49	21.23
1977	博时裕盛纯债	1.50	4.19	8.52	13.48	42.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
易方达富惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平
929	建信睿享纯债债券A	2.49	5.32	9.47	14.82	41.25
930	前海开源润和债券C	3.89	6.98	12.43	18.75	41.24
931	易方达富惠纯债债券A	2.68	5.20	8.60	13.49	41.16
932	招商招丰纯债A	3.21	6.43	8.22	14.33	41.15
933	东方红聚利债券C	-0.19	9.04	12.75	14.03	41.13

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中国银行CD020	100.00	9897.92	3.91%
26进出08	80.00	8012.49	3.16%
26华夏银行CD283	80.00	7886.57	3.11%
25国开03	70.00	7025.37	2.77%
25国开15	70.00	6996.13	2.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100057.60	39.49%
企业债	5705.27	2.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0155	1.0153	1.0148	1.0135	1.0134
累计净值(元)	1.3552	1.3550	1.3545	1.3532	1.3531

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