易方达富惠纯债债券A(003214)_最新动态

易方达富惠纯债债券A003214E FUND FUHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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累计净值：1.3456

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

易方达富惠纯债债券A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：刘琬姝

2026-05-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.28亿元

2026-02-06 每10份派现金 0.1 元

易方达富惠纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.13	0.60	1.45	1.48
债券型名次	1743	2004	2755	2537	2551

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	4.36	8.73	13.97	39.76
债券型名次	2003	3521	2610	2388	1004

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达富惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1743 位，高于同类基金平均水平
1741	易方达富华纯债债券A	0.06	0.16	0.65	1.49	1.51
1742	易方达富华纯债债券C	0.06	0.13	0.55	1.28	1.29
1743	易方达富惠纯债债券A	0.06	0.13	0.60	1.45	1.48
1744	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
1745	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
易方达富惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	兴证全球恒远债券C	0.08	0.13	0.65	1.93	1.96
2003	易方达富华纯债债券C	0.06	0.13	0.55	1.28	1.29
2004	易方达富惠纯债债券A	0.06	0.13	0.60	1.45	1.48
2005	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.04	0.13	0.66	1.43	1.46
2006	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.11	0.13	0.82	2.08	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
易方达富惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平
2753	兴银汇智定开债	0.06	0.07	0.60	1.46	1.46
2754	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.04	0.10	0.60	1.55	1.59
2755	易方达富惠纯债债券A	0.06	0.13	0.60	1.45	1.48
2756	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.04	0.04	0.60	1.58	1.62
2757	银河睿丰定开债券	0.07	0.06	0.60	1.47	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
易方达富惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2537 位，高于同类基金平均水平
2535	信澳安益纯债债券	0.05	0.11	0.61	1.45	1.45
2536	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.03	-0.03	0.58	1.45	1.45
2537	易方达富惠纯债债券A	0.06	0.13	0.60	1.45	1.48
2538	银河家盈债券	0.00	0.16	0.69	1.45	1.37
2539	银河君辉3个月定开债券	-0.04	0.05	0.79	1.45	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
易方达富惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2551 位，高于同类基金平均水平
2549	兴业优债增利债券C	0.07	0.36	0.08	1.24	1.48
2550	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.00	0.49	1.48	1.48
2551	易方达富惠纯债债券A	0.06	0.13	0.60	1.45	1.48
2552	招商招信3个月定开债发起式A	0.06	0.05	0.71	1.48	1.48
2553	招商资管睿丰三个月持有期债券A	-0.08	0.14	0.57	0.58	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
易方达富惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2003 位，高于同类基金平均水平
2001	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	1.97	6.33	10.60	20.10	24.01
2002	兴业定开债券A	1.97	7.26	13.13	23.01	90.45
2003	易方达富惠纯债债券A	1.97	4.36	8.73	13.97	39.76
2004	易方达恒裕一年定开债券发起式	1.97	6.98	14.10	22.64	29.11
2005	银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.97	5.60	10.15	17.86	25.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
易方达富惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3521 位，低于同类基金平均水平
3519	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	1.94	4.36	8.10	-	12.71
3520	易方达安裕60天持有债券A	1.88	4.36	0.00	-	8.84
3521	易方达富惠纯债债券A	1.97	4.36	8.73	13.97	39.76
3522	银河水星聚利中短债债券A	1.69	4.36	0.00	-	7.09
3523	中金金信债券	1.74	4.36	7.91	-	10.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
易方达富惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2610 位，高于同类基金平均水平
2608	德邦锐泓债券C	2.19	5.05	8.73	17.50	24.93
2609	国泰惠盈纯债债券C	0.15	4.02	8.73	-	10.46
2610	易方达富惠纯债债券A	1.97	4.36	8.73	13.97	39.76
2611	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.33	5.81	8.73	-	11.49
2612	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	1.46	4.89	8.73	16.05	28.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
易方达富惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2388 位，高于同类基金平均水平
2386	汇添富稳添利定期开放债券C	0.84	2.97	6.83	13.98	25.26
2387	鑫元中短债C	1.36	3.23	6.86	13.98	18.42
2388	易方达富惠纯债债券A	1.97	4.36	8.73	13.97	39.76
2389	安信鑫日享中短债A	2.03	3.93	7.42	13.96	22.18
2390	创金合信中债1-3年国开债C	1.32	4.83	7.89	13.96	20.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
易方达富惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平
1002	鹏华丰玉债券	1.95	5.75	9.35	16.29	39.82
1003	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	14.35	39.76
1004	易方达富惠纯债债券A	1.97	4.36	8.73	13.97	39.76
1005	永赢丰益债券	2.03	4.85	8.02	15.78	39.74
1006	交银丰晟收益债券A	2.05	4.69	9.67	17.14	39.73

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	100.00	10083.20	4.78%
24工行二级资本债01A(BC)	60.00	6165.62	2.92%
25国开03	60.00	5941.55	2.82%
22建行二级资本债02A	50.00	5168.17	2.45%
25北京银行科创债01	50.00	5077.55	2.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	109313.84	51.85%
企业债	5868.82	2.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0168	1.0167	1.0163	1.0162	1.0161
累计净值(元)	1.3455	1.3454	1.3450	1.3449	1.3448

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