易方达富惠纯债债券A(003214)_最新动态

易方达富惠纯债债券A003214E FUND FUHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3533

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

易方达富惠纯债债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：刘琬姝

2026-07-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.45亿元

2026-05-08 每10份派现金 0.1 元

易方达富惠纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.34	0.74	1.33	2.26
债券型名次	1713	1741	1786	2040	2023

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.71	5.02	8.66	13.85	40.82
债券型名次	2097	2674	2800	2310	943

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达富惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	易方达富华纯债债券A	0.13	0.32	0.66	1.26	2.19
1712	易方达富华纯债债券C	0.13	0.29	0.56	1.06	1.86
1713	易方达富惠纯债债券A	0.13	0.34	0.74	1.33	2.26
1714	易方达富惠纯债债券C	0.13	0.34	0.73	1.28	2.18
1715	银华添益定期开放债券	0.13	0.40	0.94	1.71	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达富惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平
1739	兴银合盈债券A	0.14	0.34	0.78	1.43	2.65
1740	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.14	0.34	0.62	1.43	2.24
1741	易方达富惠纯债债券A	0.13	0.34	0.74	1.33	2.26
1742	易方达富惠纯债债券C	0.13	0.34	0.73	1.28	2.18
1743	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.16	0.34	0.66	1.53	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达富惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	兴全兴泰债券	0.14	0.34	0.74	1.45	2.71
1785	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.13	0.38	0.74	1.23	2.16
1786	易方达富惠纯债债券A	0.13	0.34	0.74	1.33	2.26
1787	永赢恒益债券	0.14	0.35	0.74	1.49	2.43
1788	永赢惠益债券C	0.21	0.42	0.74	1.63	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
易方达富惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平
2038	泰康裕泰债券A	0.22	0.67	1.59	1.33	4.10
2039	天治鑫祥利率债债券C	0.13	0.28	0.56	1.33	2.50
2040	易方达富惠纯债债券A	0.13	0.34	0.74	1.33	2.26
2041	永赢合益债券	0.10	0.25	0.61	1.33	2.24
2042	5年地债	0.13	0.23	0.56	1.32	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
易方达富惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2023 位，高于同类基金平均水平
2021	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.10	0.28	0.61	1.33	2.26
2022	西部利得得尊债券C	-0.28	-0.21	-0.24	0.03	2.26
2023	易方达富惠纯债债券A	0.13	0.34	0.74	1.33	2.26
2024	招商中债1-5年进出口行A	0.13	0.33	0.63	1.40	2.26
2025	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.12	0.28	0.64	1.14	2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
易方达富惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2097 位，高于同类基金平均水平
2095	新华纯债添利债券C	2.71	4.58	7.05	10.80	69.07
2096	信澳汇享三个月定开债券C	2.71	3.75	7.61	-	9.59
2097	易方达富惠纯债债券A	2.71	5.02	8.66	13.85	40.82
2098	永赢坤益债券	2.71	4.62	9.34	-	12.04
2099	招商恒鑫30个月封闭债	2.71	6.09	0.00	-	7.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
易方达富惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平
2672	泰康稳健增利债券C	1.62	5.02	7.93	14.26	52.13
2673	天弘安盈一年持有C	1.49	5.02	9.44	8.80	12.39
2674	易方达富惠纯债债券A	2.71	5.02	8.66	13.85	40.82
2675	易方达高等级信用债债券C	2.56	5.02	11.07	9.72	61.13
2676	中信建投景润3个月定开债券D	3.63	5.02	8.86	-	9.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
易方达富惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	平安合韵	2.85	4.65	8.66	15.34	30.98
2799	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.69	5.15	8.66	-	8.91
2800	易方达富惠纯债债券A	2.71	5.02	8.66	13.85	40.82
2801	中邮纯债丰利债券C	3.22	5.02	8.66	17.22	21.36
2802	广发集嘉债券C	-2.36	6.04	8.65	9.43	45.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
易方达富惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平
2308	湘财久盈中短债C	1.74	4.21	6.84	13.85	16.15
2309	兴银中短债C	2.14	4.33	7.30	13.85	25.60
2310	易方达富惠纯债债券A	2.71	5.02	8.66	13.85	40.82
2311	国泰中债1-3年国开债C	2.08	4.20	7.93	13.84	20.64
2312	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	13.84	15.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
易方达富惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	中银国有企业债C	3.06	9.99	14.72	21.78	40.87
942	鑫元合享纯债A	2.96	4.08	7.41	15.43	40.83
943	易方达富惠纯债债券A	2.71	5.02	8.66	13.85	40.82
944	永赢丰益债券	3.19	5.15	8.43	15.56	40.82
945	鑫元裕利	4.27	5.35	9.52	16.64	40.81

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中国银行CD020	100.00	9861.67	4.43%
24工行二级资本债01A(BC)	60.00	6219.54	2.79%
26邮储银行二级资本债01BC	60.00	6022.45	2.71%
25中石集MTN001	60.00	6007.67	2.70%
25上海农商绿色债01	50.00	5108.65	2.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92693.23	41.65%
企业债	5894.15	2.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0182	1.0177	1.0175	1.0168	1.0164
累计净值(元)	1.3534	1.3529	1.3527	1.3520	1.3516

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