易方达富惠纯债债券A(003214)_最新动态

易方达富惠纯债债券A003214E FUND FUHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF收盘：中韩半导体ETF华泰涨5.69% 信创ETF广发跌5.65%[2026-05-27]

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最新净值：1.0148 0.0003(0.03%)

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

易方达富惠纯债债券A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：刘琬姝

2026-05-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.28亿元

2026-02-06 每10份派现金 0.1 元

易方达富惠纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.27	0.85	1.43	1.27
债券型名次	3239	2618	2510	2470	2802

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	4.50	9.02	14.40	39.47
债券型名次	2160	3637	2634	1947	1018

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
易方达富惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3239 位，低于同类基金平均水平
3237	兴证全球恒信债券C	0.05	0.30	1.11	1.94	1.77
3238	易方达富华纯债债券C	0.05	0.24	0.82	1.16	1.11
3239	易方达富惠纯债债券A	0.05	0.27	0.85	1.43	1.27
3240	易方达富惠纯债债券C	0.05	0.26	0.83	1.39	1.24
3241	易方达恒久1年定期债券A	0.05	0.29	0.93	1.48	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
易方达富惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2618 位，高于同类基金平均水平
2616	兴银汇福定开债	0.07	0.27	0.94	1.49	1.45
2617	兴证全球恒远债券C	0.06	0.27	1.05	1.84	1.70
2618	易方达富惠纯债债券A	0.05	0.27	0.85	1.43	1.27
2619	易方达恒久1年定期债券C	0.05	0.27	0.83	1.27	1.19
2620	银河睿丰定开债券	0.06	0.27	0.79	1.33	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
易方达富惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	兴业一年持有期债券C	0.04	0.24	0.85	1.34	1.29
2509	兴业中证银行50金融债指数C	0.08	0.28	0.85	1.31	1.24
2510	易方达富惠纯债债券A	0.05	0.27	0.85	1.43	1.27
2511	银河君辉3个月定开债券	0.20	0.48	0.85	1.33	1.21
2512	英大通盈纯债债券A	0.09	0.27	0.85	1.09	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
易方达富惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2470 位，高于同类基金平均水平
2468	天弘合益A	0.03	0.25	0.95	1.43	1.40
2469	新华利率债C	0.16	0.45	1.16	1.43	1.45
2470	易方达富惠纯债债券A	0.05	0.27	0.85	1.43	1.27
2471	银河领先债券C	0.05	0.08	0.39	1.43	1.30
2472	银河泰利债券A	0.15	0.59	0.92	1.43	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
易方达富惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平
2800	同泰恒兴纯债A	0.08	0.24	0.86	1.17	1.27
2801	兴银汇泓一年定开债发起	0.07	0.30	1.00	1.37	1.27
2802	易方达富惠纯债债券A	0.05	0.27	0.85	1.43	1.27
2803	易方达中债3-5年期国债	0.06	0.24	0.78	1.49	1.27
2804	英大通惠多利债券A	0.11	0.37	0.97	1.39	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
易方达富惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2160 位，高于同类基金平均水平
2158	西部利得汇盈债券A	2.16	5.54	10.79	20.69	37.60
2159	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.16	5.27	9.82	-	19.58
2160	易方达富惠纯债债券A	2.16	4.50	9.02	14.40	39.47
2161	银华丰华三个月定期开放债券发起式	2.16	6.01	10.63	-	24.73
2162	银华信用季季红债券A	2.16	5.36	8.48	15.64	75.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
易方达富惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3637 位，低于同类基金平均水平
3635	国投瑞银顺达纯债债券	0.88	4.50	7.42	13.06	25.77
3636	兴银合盛定开债C	2.04	4.50	6.93	-	13.55
3637	易方达富惠纯债债券A	2.16	4.50	9.02	14.40	39.47
3638	银华安盈短债债券D	1.72	4.50	7.64	-	11.80
3639	中银弘享债券	1.12	4.50	7.84	14.73	25.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
易方达富惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2634 位，高于同类基金平均水平
2632	建信彭博政策性银行债券1-5年C	1.78	5.05	9.02	-	13.84
2633	平安惠复纯债C	2.56	5.82	9.02	-	9.98
2634	易方达富惠纯债债券A	2.16	4.50	9.02	14.40	39.47
2635	永赢丰利债券A	2.21	4.70	9.02	18.99	33.88
2636	中加1-5年国开债指数	1.69	5.27	9.02	-	15.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
易方达富惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1947 位，高于同类基金平均水平
1945	建信稳定得利债券A	5.79	9.38	10.95	14.40	68.05
1946	诺安聚利债券C	1.45	4.79	8.97	14.40	47.11
1947	易方达富惠纯债债券A	2.16	4.50	9.02	14.40	39.47
1948	永赢昌益债券A	1.71	4.63	8.26	14.40	21.66
1949	万家鑫瑞纯债E	1.70	4.78	8.20	14.39	36.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
易方达富惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平
1016	鑫元合享纯债A	1.78	4.02	7.48	15.23	39.51
1017	博时安弘一年定开债发起式A	2.37	5.94	10.66	20.13	39.49
1018	易方达富惠纯债债券A	2.16	4.50	9.02	14.40	39.47
1019	泓德裕荣纯债债券A	4.08	6.76	10.43	14.90	39.44
1020	工银瑞盈18个月定开债券	3.37	14.13	22.32	-	39.43

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	100.00	10083.20	4.78%
24工行二级资本债01A(BC)	60.00	6165.62	2.92%
25国开03	60.00	5941.55	2.82%
22建行二级资本债02A	50.00	5168.17	2.45%
25北京银行科创债01	50.00	5077.55	2.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	109313.84	51.85%
企业债	5868.82	2.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0145	1.0143	1.0143	1.0142	1.0141
累计净值(元)	1.3432	1.3430	1.3430	1.3429	1.3428

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