易方达富惠纯债债券A(003214)_最新动态

易方达富惠纯债债券A003214E FUND FUHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

美乌签署协议建立美乌重建投资基金[2025-05-01]

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最新净值：1.019 0.000(0.03%)

累计净值：1.319

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

易方达富惠纯债债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：李一硕

2025-04-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.59亿元

2025-01-15 每10份派现金 0.1 元

易方达富惠纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.36	0.38	1.62	0.35
债券型名次	2879	2950	2154	3388	2811

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.36	6.87	7.77	-	36.17
债券型名次	4072	2439	3218	587	945

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
易方达富惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2879 位，低于同类基金平均水平
2877	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.34	0.54	1.81	0.44
2878	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	0.34	0.34	1.56	0.28
2879	易方达富惠纯债债券A	0.10	0.36	0.38	1.62	0.35
2880	易方达富惠纯债债券C	0.10	0.35	0.35	1.57	0.32
2881	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.38	0.38	2.00	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
易方达富惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2950 位，低于同类基金平均水平
2948	兴银汇泓一年定开债发起	0.07	0.36	0.15	2.14	0.14
2949	易方达富华纯债债券C	0.07	0.36	0.35	1.70	0.44
2950	易方达富惠纯债债券A	0.10	0.36	0.38	1.62	0.35
2951	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.07	0.36	0.64	1.97	0.59
2952	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.07	0.36	0.62	1.78	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达富惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2154 位，高于同类基金平均水平
2152	信诚稳泰C	0.18	0.77	0.38	2.67	0.42
2153	易方达安悦超短债债券C	0.03	0.16	0.38	0.83	0.38
2154	易方达富惠纯债债券A	0.10	0.36	0.38	1.62	0.35
2155	易方达岁丰添利债券A	0.11	0.34	0.38	2.47	0.53
2156	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.38	0.38	2.00	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
易方达富惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3388 位，低于同类基金平均水平
3386	南方津享稳健添利债券A	0.01	-0.41	0.16	1.62	0.08
3387	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.07	0.40	0.29	1.62	0.36
3388	易方达富惠纯债债券A	0.10	0.36	0.38	1.62	0.35
3389	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.07	0.33	0.54	1.62	0.52
3390	易方达年年恒夏纯债C	0.07	0.33	0.44	1.62	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
易方达富惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平
2809	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.19	0.87	0.29	2.66	0.35
2810	兴银稳益30天持有期债券C	0.05	0.26	0.36	1.73	0.35
2811	易方达富惠纯债债券A	0.10	0.36	0.38	1.62	0.35
2812	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.05	0.26	0.38	1.15	0.35
2813	永赢淳利债券	0.10	0.45	0.32	1.71	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
易方达富惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4072 位，低于同类基金平均水平
4070	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	2.36	6.21	9.06	-	12.83
4071	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.36	6.80	9.67	-	14.06
4072	易方达富惠纯债债券A	2.36	6.87	7.77	-	36.17
4073	永赢安悦60天持有期中短债债券A	2.36	5.88	0.00	-	8.42
4074	浙商惠丰定期	2.36	5.92	8.49	-	35.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
易方达富惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2439 位，高于同类基金平均水平
2437	西部利得合享C	3.04	6.87	9.37	-	37.92
2438	新华中债1-5年农发行债券指数A	3.33	6.87	9.51	-	11.71
2439	易方达富惠纯债债券A	2.36	6.87	7.77	-	36.17
2440	中银聚享债券B	3.56	6.87	9.19	-	15.70
2441	博时安祺6个月定开债A	2.30	6.86	9.99	-	25.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
易方达富惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平
3216	农银汇理金汇债券A	2.32	5.40	7.77	-	13.68
3217	平安短债E	1.84	5.15	7.77	-	23.26
3218	易方达富惠纯债债券A	2.36	6.87	7.77	-	36.17
3219	南华瑞扬纯债A	2.97	5.82	7.76	-	13.08
3220	新华纯债添利债券B	2.28	5.66	7.76	-	12.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
易方达富惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 587 位，高于同类基金平均水平
585	博时智臻纯债债券	2.92	6.79	9.66	-	35.45
586	中银悦享定期开放债券	3.13	7.02	9.91	-	31.09
587	易方达富惠纯债债券A	2.36	6.87	7.77	-	36.17
588	前海开源祥和债券A	7.98	16.48	14.19	-	68.69
589	前海开源祥和债券C	7.55	15.54	12.80	-	65.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
易方达富惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 945 位，高于同类基金平均水平
943	招商招享纯债A	4.82	8.50	11.85	-	36.19
944	长安泓源纯债债券A	3.87	8.60	11.55	-	36.18
945	易方达富惠纯债债券A	2.36	6.87	7.77	-	36.17
946	鹏扬淳优债券	3.77	9.43	12.47	-	36.16
947	安信永鑫增强债券C	3.19	4.48	9.50	-	36.14

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发01	120.00	11987.68	5.03%
22建行二级资本债02A	70.00	7254.34	3.04%
25附息国债05	70.00	6979.63	2.93%
22陕煤化MTN011	60.00	6230.80	2.61%
22工行二级资本债04A	60.00	6216.82	2.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100897.79	42.31%
企业债	12644.35	5.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.019	1.018	1.018	1.018	1.023
累计净值(元)	1.319	1.318	1.318	1.318	1.318

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