我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17642.68 13.08%
债券 115581.67 85.69%
银行存款和结算备付金 1374.05 1.02%
其他资产 279.36 0.21%
资产总值:134877.75万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发11 50.00 5033.17 5.05%
23附息国债23 41.50 4791.81 4.81%
23中国环保MTN001(绿色) 40.00 4147.65 4.16%
晶澳转债 42.56 3792.04 3.81%
24特别国债01 33.60 3552.39 3.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 45314.94 45.49%
金融债券 16004.21 16.07%
国家债券 14684.34 14.74%
企业债 5570.04 5.59%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
极米科技 688696 29.30 2304.00 2.31%
立高食品 300973 61.25 2217.25 2.23%
五粮液 000858 12.08 1963.12 1.97%
欧派家居 603833 31.11 1944.38 1.95%
深南电路 002916 15.70 1742.72 1.75%
视源股份 002841 44.79 1650.96 1.66%
卫宁健康 300253 154.25 1139.92 1.14%
乐普医疗 300003 73.59 969.18 0.97%
金博股份 688598 39.52 873.44 0.88%
洽洽食品 002557 20.16 675.96 0.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.59 15.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 1.76%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
极米科技 688696 28.72 2218.18 2.09%
深南电路 002916 20.84 2204.71 2.08%
立高食品 300973 74.37 2089.05 1.97%
欧派家居 603833 36.81 1971.54 1.86%
绝味食品 603517 119.12 1834.48 1.73%
五粮液 000858 13.60 1741.34 1.64%
视源股份 002841 47.79 1411.24 1.33%
卫宁健康 300253 214.56 1265.92 1.19%
乐普医疗 300003 84.95 1260.66 1.19%
亿联网络 300628 28.79 1058.53 1.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.82 17.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 2.48%