资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 200761.86 17.25%
债券 956015.89 82.12%
银行存款和结算备付金 3507.23 0.30%
其他资产 3854.79 0.33%
资产总值:1164139.78万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 226.00 22865.79 2.18%
25国开15 227.50 22372.47 2.13%
牧原转债 147.37 20045.91 1.91%
万凯转债 111.28 19084.49 1.82%
亿纬转债 115.12 19055.21 1.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 291923.19 27.79%
金融债券 284022.95 27.04%
企业债 75447.05 7.18%
国家债券 11412.20 1.09%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海康威视 002415 560.07 16712.44 1.59%
中国国航 601111 1672.74 15673.61 1.49%
视源股份 002841 368.20 14591.77 1.39%
迎驾贡酒 603198 337.51 13351.90 1.27%
欧派家居 603833 251.40 13095.23 1.25%
安井食品 603345 160.91 12757.02 1.21%
极米科技 688696 109.42 12198.39 1.16%
洽洽食品 002557 439.21 9495.71 0.90%
北新建材 000786 346.46 8651.11 0.82%
科锐国际 300662 341.86 8659.31 0.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.62 14.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.66 1.58%
交通运输、仓储和邮政业 1.57 1.49%
租赁和商务服务业 0.87 0.82%
住宿和餐饮业 0.36 0.34%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
视源股份 002841 350.12 13934.88 1.56%
欧派家居 603833 237.61 12664.41 1.42%
极米科技 688696 98.86 11823.45 1.33%
海康威视 002415 368.81 11624.97 1.31%
迎驾贡酒 603198 255.76 10524.52 1.18%
芒果超媒 300413 258.78 9253.84 1.04%
洽洽食品 002557 396.71 8489.59 0.95%
立高食品 300973 196.56 8310.58 0.93%
吉比特 603444 14.30 8122.40 0.91%
科锐国际 300662 275.57 7859.26 0.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.70 13.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.77 3.11%
租赁和商务服务业 0.79 0.88%
住宿和餐饮业 0.49 0.55%
批发和零售业 0.48 0.54%