资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 188508.26 17.65%
债券 862856.24 80.81%
银行存款和结算备付金 3519.89 0.33%
其他资产 12863.07 1.20%
资产总值:1067747.46万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26GTHTY5 310.00 31022.05 3.19%
晶能转债 235.99 27027.16 2.78%
25建行二级资本债03BC 190.00 19565.53 2.01%
25工行二级资本债02BC 190.00 19231.62 1.98%
万凯转债 83.93 18899.77 1.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 298141.16 30.68%
可转债 238943.63 24.59%
企业债 124289.97 12.79%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海康威视 002415 470.36 16086.25 1.66%
安井食品 603345 181.75 14574.36 1.50%
春秋航空 601021 293.03 13356.24 1.37%
百润股份 002568 764.64 12937.73 1.33%
迎驾贡酒 603198 428.30 12677.68 1.30%
中炬高新 600872 690.87 11993.44 1.23%
贵州茅台 600519 9.18 10883.87 1.12%
益丰药房 603939 564.06 10141.83 1.04%
中国东航 600115 2323.55 8852.73 0.91%
欧派家居 603833 289.91 8729.08 0.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.28 14.69%
交通运输、仓储和邮政业 2.91 3.00%
批发和零售业 1.01 1.04%
租赁和商务服务业 0.64 0.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 23.14 33554.31 1.70%
安井食品 603345 355.57 33160.79 1.68%
海康威视 002415 1078.48 32807.31 1.66%
中国国航 601111 4107.31 27642.22 1.40%
益丰药房 603939 838.65 20463.10 1.03%
迎驾贡酒 603198 604.06 19631.95 0.99%
欧派家居 603833 347.32 18511.95 0.94%
百润股份 002568 1048.25 17767.85 0.90%
中炬高新 600872 876.73 16710.41 0.84%
海螺水泥 600585 720.58 16688.63 0.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.57 13.43%
交通运输、仓储和邮政业 6.42 3.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.33 1.18%
批发和零售业 2.05 1.03%
租赁和商务服务业 0.84 0.42%