易方达裕鑫债券A(003133)_最新动态

易方达裕鑫债券A003133E YU XIN BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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最新净值：1.470 0.003(0.23%)

累计净值：1.539

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

易方达裕鑫债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：胡文伯

2023-03-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.69亿元

2019-03-07 每10份派现金 0.4 元

易方达裕鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.80	3.90	15.09	6.88	7.92
债券型名次	123	23	52	32	103

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.56	6.91	2.83	33.33	55.59
债券型名次	261	2022	3449	72	462

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
易方达裕鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 123 位，高于同类基金平均水平
121	金鹰恒润债券发起式C	0.80	1.21	2.53	2.82	5.05
122	景顺长城景盛双息收益债券A	0.80	-0.35	2.54	0.18	7.83
123	易方达裕鑫债A	0.80	3.90	15.09	6.88	7.92
124	东方双债添利债券C	0.79	0.99	10.26	-1.26	-1.55
125	华安可转债债券B	0.79	1.53	15.90	3.66	7.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
易方达裕鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 23 位，高于同类基金平均水平
21	富国优化增强债券C	1.07	3.94	20.95	8.12	7.19
22	富国优化增强债券A/B	1.06	3.92	21.07	8.29	7.55
23	易方达裕鑫债A	0.80	3.90	15.09	6.88	7.92
24	东方红收益增强债券A	0.63	3.88	21.41	7.98	11.52
25	易方达裕鑫债C	0.79	3.88	15.03	6.76	7.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
易方达裕鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 52 位，高于同类基金平均水平
50	博时转债增强债券C	1.46	1.16	15.17	-2.74	-0.35
51	华宝增强收益债券A	0.27	3.42	15.15	3.28	2.26
52	易方达裕鑫债A	0.80	3.90	15.09	6.88	7.92
53	华宝增强收益债券B	0.27	3.38	15.04	3.08	1.90
54	易方达裕鑫债C	0.79	3.88	15.03	6.76	7.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
易方达裕鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 32 位，高于同类基金平均水平
30	东吴优益债券C	0.06	0.35	11.08	7.43	9.38
31	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.11	0.21	1.84	6.99	13.91
32	易方达裕鑫债A	0.80	3.90	15.09	6.88	7.92
33	易方达裕鑫债C	0.79	3.88	15.03	6.76	7.73
34	南方振元债券发起C	0.14	0.38	1.84	6.63	9.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
易方达裕鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 103 位，高于同类基金平均水平
101	兴银收益增强债券C	0.99	4.64	17.70	5.86	7.96
102	景顺长城景颐双利债券A类	0.47	0.71	5.49	2.95	7.95
103	易方达裕鑫债A	0.80	3.90	15.09	6.88	7.92
104	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
105	淳厚添益债券C	0.52	0.62	5.01	2.38	7.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
易方达裕鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平
259	中信建投3-5年政金债C	6.57	10.13	13.70	-	14.43
260	尚正臻惠一年定开债券发起式	6.56	0.00	0.00	-	11.10
261	易方达裕鑫债A	6.56	6.91	2.83	33.33	55.59
262	招商享诚增强债券A	6.55	5.59	8.93	-	10.64
263	广发恒悦债券C	6.54	6.15	4.52	-	7.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
易方达裕鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平
2020	鹏华畅享债券A	6.45	6.91	0.00	-	6.34
2021	亚洲美元债A(美元现汇)	3.61	6.91	-15.09	-17.28	-6.44
2022	易方达裕鑫债A	6.56	6.91	2.83	33.33	55.59
2023	中金新璟3个月	4.22	6.91	10.24	-	10.57
2024	鑫元稳利债券	3.75	6.91	10.24	18.44	53.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
易方达裕鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 3449 位，低于同类基金平均水平
3447	泰康丰盈债券	4.06	6.41	2.87	16.84	35.81
3448	长信利发债券	4.11	5.71	2.83	21.02	34.03
3449	易方达裕鑫债A	6.56	6.91	2.83	33.33	55.59
3450	浦银安盛稳健丰利债券C	3.77	3.47	2.78	-	4.50
3451	大成景盛一年定期债券A	4.47	3.49	2.76	18.53	21.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
易方达裕鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 72 位，高于同类基金平均水平
70	天弘增强回报C	4.77	4.91	1.26	33.70	37.15
71	红土创新增强收益债券A	6.92	11.12	13.57	33.46	47.08
72	易方达裕鑫债A	6.56	6.91	2.83	33.33	55.59
73	易方达增强回报债券B	9.11	11.94	11.34	33.20	237.45
74	华商稳健双利债券A	3.19	6.12	7.64	33.14	112.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
易方达裕鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 462 位，高于同类基金平均水平
460	华安纯债债券C	3.79	6.87	9.33	16.18	55.84
461	建信双息红利债券C	1.48	-2.09	-5.76	5.66	55.73
462	易方达裕鑫债A	6.56	6.91	2.83	33.33	55.59
463	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
464	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发11	50.00	5033.17	5.05%
23附息国债23	41.50	4791.81	4.81%
23中国环保MTN001(绿色)	40.00	4147.65	4.16%
晶澳转债	42.56	3792.04	3.81%
24特别国债01	33.60	3552.39	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16004.21	16.07%
企业债	5570.04	5.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.466	1.456	1.443	1.458	1.470
累计净值(元)	1.536	1.525	1.512	1.527	1.539

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