易方达裕鑫债券A(003133)_最新动态

易方达裕鑫债券A003133E YU XIN BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.7886 -0.0017(-0.09%)

累计净值：1.8576

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

易方达裕鑫债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：胡文伯

2023-03-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：70.69亿元

2019-03-07 每10份派现金 0.4 元

易方达裕鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.03	0.99	0.87	1.90
债券型名次	774	4503	467	3944	2665

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.47	39.63	29.23	28.05	89.34
债券型名次	404	98	72	51	293

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达裕鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	易方达信用债债券A	0.13	0.41	1.01	1.90	2.78
773	易方达信用债债券C	0.13	0.37	0.91	1.69	2.48
774	易方达裕鑫债A	0.13	0.03	0.99	0.87	1.90
775	银河泰利债券A	0.13	0.39	1.19	2.77	2.72
776	中银恒悦180天持有期债券C	0.13	0.09	-0.51	0.06	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
易方达裕鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 4503 位，低于同类基金平均水平
4501	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.01	0.03	-0.05	0.60	0.81
4502	兴华安丰纯债A	-0.05	0.03	0.29	0.92	1.42
4503	易方达裕鑫债A	0.13	0.03	0.99	0.87	1.90
4504	银华信用双利债券A	0.06	0.03	-1.67	1.96	0.78
4505	英大纯债债券A	0.02	0.03	0.21	0.80	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
易方达裕鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 467 位，高于同类基金平均水平
465	兴业丰利债券	0.13	0.47	0.99	1.97	2.58
466	易方达恒安定开债券发起式	0.14	0.48	0.99	1.98	2.76
467	易方达裕鑫债A	0.13	0.03	0.99	0.87	1.90
468	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59
469	博时富丰3个月定开债发起式	0.10	0.36	0.98	1.97	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
易方达裕鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 3944 位，低于同类基金平均水平
3942	新华聚利E	0.03	0.08	0.37	0.87	0.87
3943	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.04	0.15	0.40	0.87	1.31
3944	易方达裕鑫债A	0.13	0.03	0.99	0.87	1.90
3945	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.03	0.14	0.36	0.87	1.37
3946	招商鑫嘉中短债债券C	0.03	0.14	0.37	0.87	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
易方达裕鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 2665 位，高于同类基金平均水平
2663	信澳安益纯债债券	0.05	0.20	0.53	1.22	1.90
2664	兴业一年持有期债券C	0.05	0.21	0.50	1.23	1.90
2665	易方达裕鑫债A	0.13	0.03	0.99	0.87	1.90
2666	银华信用精选18个月定期开放债券	0.04	0.06	1.22	2.10	1.90
2667	银华中债1-3年农发行债券指数	0.04	0.18	0.48	1.25	1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
易方达裕鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平
402	博时富华纯债债券	4.47	7.68	11.90	17.72	44.43
403	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	1.44	14.42
404	易方达裕鑫债A	4.47	39.63	29.23	28.05	89.34
405	财通裕泰87个月定开债券	4.46	9.06	13.69	-	28.18
406	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.45	8.79	13.10	-	27.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
易方达裕鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 98 位，高于同类基金平均水平
96	华富安鑫债券	0.74	39.95	22.70	9.31	81.24
97	新华增怡债券A	9.59	39.66	33.44	32.82	124.12
98	易方达裕鑫债A	4.47	39.63	29.23	28.05	89.34
99	东方红收益增强债券C	-0.54	39.54	25.60	19.56	59.72
100	天弘添利债券(LOF)C	1.26	39.24	18.49	15.04	84.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
易方达裕鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 72 位，高于同类基金平均水平
70	华夏鼎利债券A	7.31	34.97	29.51	20.56	104.87
71	华宝可转债债券C	5.62	49.02	29.43	19.13	68.09
72	易方达裕鑫债A	4.47	39.63	29.23	28.05	89.34
73	华夏鼎清债券C	9.74	31.26	29.14	24.55	27.86
74	华夏鼎利债券C	7.21	34.69	29.09	19.85	102.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
易方达裕鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 51 位，高于同类基金平均水平
49	富国优化增强债券A/B	6.18	55.51	39.99	28.35	172.32
50	兴业收益增强债券C	4.53	26.10	23.74	28.26	85.60
51	易方达裕鑫债A	4.47	39.63	29.23	28.05	89.34
52	广发中债7-10年国开债指数E	4.28	7.24	16.47	27.95	33.51
53	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-4.42	1.79	11.96	27.89	46.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
易方达裕鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 293 位，高于同类基金平均水平
291	富国稳健增强债券C	2.19	11.23	8.46	12.59	89.36
292	广发聚财信用债券B	1.36	8.48	9.04	10.18	89.35
293	易方达裕鑫债A	4.47	39.63	29.23	28.05	89.34
294	民生加银岁岁增利债券A	2.20	3.89	8.73	15.71	88.82
295	鹏华双债增利债券A	4.74	10.35	12.92	8.45	88.70

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26GTHTY5	310.00	31022.05	3.19%
晶能转债	235.99	27027.16	2.78%
25建行二级资本债03BC	190.00	19565.53	2.01%
25工行二级资本债02BC	190.00	19231.62	1.98%
万凯转债	83.93	18899.77	1.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	298141.16	30.68%
企业债	124289.97	12.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.7903	1.7862	1.7759	1.7778	1.7722
累计净值(元)	1.8593	1.8552	1.8449	1.8468	1.8412

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