易方达裕鑫债券A(003133)_最新动态

易方达裕鑫债券A003133E YU XIN BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND A

a16z旗下机器时代基金筹集11亿美元，将投向芯片、机器人等硬件领域[2026-08-30]

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最新净值：1.8013 0.0014(0.08%)

累计净值：1.8703

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

易方达裕鑫债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：胡文伯

2023-03-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：70.69亿元

2019-03-07 每10份派现金 0.4 元

易方达裕鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.74	0.91	0.11	-1.73	2.63
债券型名次	94	390	4404	5195	705

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.90	42.16	30.52	27.28	90.68
债券型名次	249	86	70	73	281

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达裕鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 94 位，高于同类基金平均水平
92	财通资管积极收益债券A	0.74	1.56	2.45	0.45	2.67
93	财通资管积极收益债券E	0.74	1.55	2.43	0.40	2.60
94	易方达裕鑫债A	0.74	0.91	0.11	-1.73	2.63
95	财通资管积极收益债券C	0.73	1.53	2.35	0.25	2.40
96	易方达裕鑫债C	0.73	0.89	0.05	-1.83	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
易方达裕鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	农银增强收益债券A	-0.07	0.91	-1.03	-2.73	-1.78
389	天弘多元增利债券A	0.15	0.91	2.78	2.14	4.49
390	易方达裕鑫债A	0.74	0.91	0.11	-1.73	2.63
391	招商资管智远增利债券A	-0.05	0.91	-1.12	0.51	2.36
392	招商资管智远增利债券D	-0.04	0.91	-1.11	0.51	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
易方达裕鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 4404 位，低于同类基金平均水平
4402	南方宁利一年债券	-0.11	-0.04	0.11	1.07	1.17
4403	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.04	0.11	0.41	0.57
4404	易方达裕鑫债A	0.74	0.91	0.11	-1.73	2.63
4405	银华信用季季红债券A	0.04	0.08	0.11	0.58	1.28
4406	英大安益中短债A	-0.14	-0.03	0.11	0.92	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
易方达裕鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5195 位，低于同类基金平均水平
5193	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.04	0.75	0.44	-1.73	-0.53
5194	华宝增强收益债券A	0.78	2.96	-6.37	-1.73	6.70
5195	易方达裕鑫债A	0.74	0.91	0.11	-1.73	2.63
5196	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.11	0.94	-1.13	-1.75	0.79
5197	长信利丰债券C	0.00	0.07	-2.34	-1.77	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
易方达裕鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平
703	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
704	建信睿怡纯债A	0.03	0.28	0.66	1.95	2.63
705	易方达裕鑫债A	0.74	0.91	0.11	-1.73	2.63
706	中银国有企业债A	0.09	0.22	0.46	1.07	2.63
707	博时双季乐六个月持有期债券C	-0.07	0.30	0.76	1.89	2.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
易方达裕鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平
247	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
248	太平嘉和三个月定开债券发起式	5.93	16.05	15.54	-	16.06
249	易方达裕鑫债A	5.90	42.16	30.52	27.28	90.68
250	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	9.34	22.41
251	兴业稳健双利一年持有期债券C	5.88	25.38	18.66	15.86	18.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
易方达裕鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 86 位，高于同类基金平均水平
84	华商稳定增利债券A	22.24	42.62	36.86	28.87	210.61
85	平安可转债C	9.15	42.62	22.84	-4.85	36.29
86	易方达裕鑫债A	5.90	42.16	30.52	27.28	90.68
87	中银转债增强债券B	1.47	42.09	25.30	4.72	223.18
88	博时天颐债券A	6.55	42.06	26.13	21.08	127.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
易方达裕鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 70 位，高于同类基金平均水平
68	北信瑞丰鼎利C	3.30	32.72	30.84	30.19	42.50
69	南方希元可转债债券	10.94	55.13	30.57	1.41	90.05
70	易方达裕鑫债A	5.90	42.16	30.52	27.28	90.68
71	汇添富多元收益债券C	13.72	28.52	30.45	22.91	159.51
72	民生加银增强收益债券C	2.48	59.34	30.33	12.18	197.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
易方达裕鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 73 位，高于同类基金平均水平
71	招商安瑞进取债券	12.22	69.21	32.98	27.63	157.05
72	万家可转债债券A	6.88	37.39	23.15	27.46	48.45
73	易方达裕鑫债A	5.90	42.16	30.52	27.28	90.68
74	新华增盈回报债券	5.79	25.83	24.42	27.23	94.58
75	华安可转债债券B	0.00	31.23	18.46	27.19	102.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
易方达裕鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平
279	兴业定开债券A	2.05	7.85	12.16	-	90.88
280	华安安心收益债A类	0.71	6.93	-0.30	-8.42	90.83
281	易方达裕鑫债A	5.90	42.16	30.52	27.28	90.68
282	中欧增强回报债券(LOF)A	2.75	10.49	14.65	14.25	90.65
283	融通债券C	2.03	4.08	7.72	23.62	90.57

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26GTHTY5	310.00	31022.05	3.19%
晶能转债	235.99	27027.16	2.78%
25建行二级资本债03BC	190.00	19565.53	2.01%
25工行二级资本债02BC	190.00	19231.62	1.98%
万凯转债	83.93	18899.77	1.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	298141.16	30.68%
企业债	124289.97	12.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.7999	1.7950	1.7930	1.7871	1.7881
累计净值(元)	1.8689	1.8640	1.8620	1.8561	1.8571

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