易方达裕鑫债券A(003133)_最新动态

易方达裕鑫债券A003133E YU XIN BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND A

美团将推出AI原生社区项目觅游，恒生科技ETF天弘近10日净流入累计超2.7亿元[2026-05-08]

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最新净值：1.8478 -0.0043(-0.23%)

累计净值：1.9168

更新时间：2026-05-07 15:00

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投资类型：债券型

易方达裕鑫债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：胡文伯

2023-03-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：120.29亿元

2019-03-07 每10份派现金 0.4 元

易方达裕鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	4.26	0.84	5.55	5.28
债券型名次	918	209	1682	210	210

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.52	34.84	33.31	38.51	95.60
债券型名次	124	81	56	74	267

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
2	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
3	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
4	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
5	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
易方达裕鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平
916	信诚三得益债券B	0.15	1.37	1.74	3.16	2.90
917	兴全恒鑫债券A	0.15	0.87	1.34	2.34	2.23
918	易方达裕鑫债A	0.15	4.26	0.84	5.55	5.28
919	易方达裕鑫债C	0.15	4.24	0.80	5.45	5.21
920	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
2	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
3	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
4	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
5	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
易方达裕鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 209 位，高于同类基金平均水平
207	浙商汇金兴利增强债券C	0.95	4.27	0.49	5.08	4.52
208	东吴优益债券C	-0.18	4.26	3.91	4.08	4.56
209	易方达裕鑫债A	0.15	4.26	0.84	5.55	5.28
210	江信祺福A	0.92	4.25	3.50	3.56	3.92
211	易方达裕鑫债C	0.15	4.24	0.80	5.45	5.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
2	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	易方达丰和债券A	1.12	6.78	9.90	11.16	11.73
5	易方达丰和债券C	1.11	6.74	9.79	10.94	11.58
易方达裕鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平
1680	兴业启元一年定开债券A	0.01	0.48	0.84	1.72	1.30
1681	兴银合盈债券A	-0.01	0.20	0.84	1.38	1.32
1682	易方达裕鑫债A	0.15	4.26	0.84	5.55	5.28
1683	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.03	0.29	0.84	1.46	1.19
1684	永赢丰利债券A	-0.02	0.16	0.84	1.35	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	长城久悦债券A	2.59	10.98	5.24	18.41	14.56
5	华夏可转债增强债券A	4.59	18.12	6.74	18.38	15.69
易方达裕鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 210 位，高于同类基金平均水平
208	易方达悦安一年持有期债券C	0.65	3.84	3.66	5.60	5.32
209	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
210	易方达裕鑫债A	0.15	4.26	0.84	5.55	5.28
211	中信建投双利3个月债A	0.64	1.94	1.41	5.55	4.86
212	富国收益增强债券A	1.33	5.00	2.77	5.54	5.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
3	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
4	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
5	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
易方达裕鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 210 位，高于同类基金平均水平
208	中邮睿信增强债券	1.10	3.16	1.17	5.68	5.30
209	长信利富债券C	2.09	4.41	0.92	6.54	5.29
210	易方达裕鑫债A	0.15	4.26	0.84	5.55	5.28
211	创金合信转债精选债券C	1.26	5.38	0.08	4.01	5.25
212	大摩多元收益债券A	0.53	2.79	2.31	5.67	5.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.93	70.30	56.41	64.93	137.97
2	南方昌元转债C	63.11	68.60	54.07	60.84	129.38
3	华夏可转债增强债券A	51.99	68.95	45.06	27.79	104.97
4	华夏可转债增强债券C	51.38	67.62	43.32	-	23.99
5	民生加银增强收益债券A	45.98	57.49	48.96	44.67	268.22
易方达裕鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 124 位，高于同类基金平均水平
122	建信双息红利债券H	20.56	21.22	23.62	28.38	41.49
123	建信双息红利债券A	20.54	21.32	23.71	28.48	146.06
124	易方达裕鑫债A	20.52	34.84	33.31	38.51	95.60
125	华富安享债券	20.41	22.86	18.67	31.54	77.52
126	光大保德信中高等级债券C	20.29	41.98	40.13	50.74	80.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.93	70.30	56.41	64.93	137.97
2	华夏可转债增强债券A	51.99	68.95	45.06	27.79	104.97
3	南方昌元转债C	63.11	68.60	54.07	60.84	129.38
4	华夏可转债增强债券C	51.38	67.62	43.32	-	23.99
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
易方达裕鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 81 位，高于同类基金平均水平
79	工银双债LOF	28.57	35.18	27.80	40.86	148.10
80	汇添富可转换债券A	34.54	35.04	36.20	38.19	205.02
81	易方达裕鑫债A	20.52	34.84	33.31	38.51	95.60
82	工银添慧债券C	28.09	34.67	25.57	23.94	42.64
83	华夏双债债券C	19.01	34.56	36.75	41.61	170.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.93	70.30	56.41	64.93	137.97
2	南方昌元转债C	63.11	68.60	54.07	60.84	129.38
3	民生加银鑫享债券A	33.94	47.22	53.73	17.74	40.50
4	民生加银鑫享债券C	33.40	46.05	51.90	15.43	36.15
5	民生加银鑫享债券D	33.41	46.06	51.90	15.43	18.05
易方达裕鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 56 位，高于同类基金平均水平
54	金鹰添利信用债债券A	28.34	38.25	33.50	45.43	81.93
55	长城久悦债券A	35.91	42.02	33.46	36.03	43.55
56	易方达裕鑫债A	20.52	34.84	33.31	38.51	95.60
57	南方希元可转债债券	39.46	44.40	32.96	31.47	102.89
58	长城积极增利债券A	25.67	32.27	32.85	18.60	117.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.78	43.24	40.65	80.39	102.40
4	华商信用增强债券C	24.29	42.16	39.00	76.75	93.90
5	财通收益增强债券A	35.61	45.84	47.08	70.40	159.59
易方达裕鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 74 位，高于同类基金平均水平
72	大成景荣债券A	7.07	10.07	15.05	39.06	39.20
73	融通岁岁添利定期开放债券A	1.44	8.04	11.28	38.62	106.86
74	易方达裕鑫债A	20.52	34.84	33.31	38.51	95.60
75	中邮纯债恒利债券C	10.51	16.59	20.86	38.47	64.47
76	金鹰元丰债券A	41.56	50.59	30.83	38.41	101.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.73	10.14	16.58	35.25	437.29
2	富国天利增长债券A	3.72	7.16	10.90	20.34	382.27
3	易方达安心回报债券A	13.42	18.57	22.28	23.58	341.41
4	博时信用债券A/B	23.02	26.98	25.55	23.64	327.61
5	长信可转债债券A	34.88	40.23	31.16	33.77	327.02
易方达裕鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平
265	交银可转债债券A	35.43	43.98	37.91	55.87	95.70
266	中加纯债一年A	1.58	4.10	9.88	21.54	95.61
267	易方达裕鑫债A	20.52	34.84	33.31	38.51	95.60
268	汇添富实业债债券C	9.82	16.53	22.47	27.59	95.48
269	国投瑞银中高等级债券A	5.12	8.42	12.45	22.26	94.35

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	550.00	55057.89	2.78%
和邦转债	183.17	29778.41	1.50%
25农发31	286.00	28858.13	1.46%
25工行二级资本债02BC	277.00	28278.42	1.43%
万凯转债	107.41	27949.11	1.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	568795.79	28.74%
企业债	214644.91	10.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-05-06	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27
单位净值(元)	1.8521	1.8450	1.8428	1.8232	1.8316
累计净值(元)	1.9211	1.9140	1.9118	1.8922	1.9006

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