易方达裕鑫债券A(003133)_最新动态

易方达裕鑫债券A003133E YU XIN BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND A

溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

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最新净值：1.8260 -0.0114(-0.62%)

累计净值：1.8950

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

易方达裕鑫债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：胡文伯

2023-03-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：60.50亿元

2019-03-07 每10份派现金 0.4 元

易方达裕鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.99	4.15	4.75	12.13	4.03
债券型名次	5328	138	149	108	157

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.23	38.97	31.37	33.06	93.30
债券型名次	109	96	41	110	264

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达裕鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5328 位，低于同类基金平均水平
5326	农银增强收益债券A	-0.98	0.87	0.78	4.31	0.91
5327	农银增强收益债券C	-0.98	0.84	0.70	4.15	0.89
5328	易方达裕鑫债A	-0.99	4.15	4.75	12.13	4.03
5329	易方达裕鑫债C	-1.00	4.13	4.69	12.01	4.01
5330	创金合信聚鑫债券A	-1.01	1.83	1.58	4.46	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
易方达裕鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 138 位，高于同类基金平均水平
136	光大保德信中高等级债券A	-0.78	4.21	5.12	10.72	4.11
137	光大保德信中高等级债券C	-0.78	4.18	5.02	10.51	4.07
138	易方达裕鑫债A	-0.99	4.15	4.75	12.13	4.03
139	华夏鼎利债券A	-0.97	4.14	5.17	14.15	4.13
140	华夏鼎利债券C	-0.97	4.13	5.15	14.09	4.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
易方达裕鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 149 位，高于同类基金平均水平
147	诺安双利债券发起	0.03	3.53	4.82	10.29	3.46
148	浙商汇金兴利增强债券C	-1.12	4.50	4.81	9.99	4.53
149	易方达裕鑫债A	-0.99	4.15	4.75	12.13	4.03
150	招商安庆债券	0.47	3.17	4.75	7.77	3.19
151	融通可转债A	-3.38	6.70	4.70	12.44	6.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
易方达裕鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 108 位，高于同类基金平均水平
106	融通可转债C	-3.39	6.67	4.59	12.21	6.42
107	信澳信用债债券A	-0.96	4.85	7.46	12.13	4.85
108	易方达裕鑫债A	-0.99	4.15	4.75	12.13	4.03
109	华商稳定增利债券A	-1.02	6.67	8.18	12.10	6.72
110	信澳信用债债券C	-0.97	4.81	7.44	12.07	4.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
易方达裕鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 157 位，高于同类基金平均水平
155	光大保德信中高等级债券C	-0.78	4.18	5.02	10.51	4.07
156	宝盈增强收益债券C	1.18	4.24	6.26	5.65	4.06
157	易方达裕鑫债A	-0.99	4.15	4.75	12.13	4.03
158	华夏双债债券A	-3.05	3.85	5.84	12.69	4.02
159	易方达裕鑫债C	-1.00	4.13	4.69	12.01	4.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
易方达裕鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 109 位，高于同类基金平均水平
107	鹏华双债加利债券A	21.43	38.65	31.46	33.89	144.46
108	鹏华双债加利债券C	21.41	38.63	31.16	-	27.80
109	易方达裕鑫债A	21.23	38.97	31.37	33.06	93.30
110	富国优化增强债券A/B	21.15	48.44	34.03	31.61	168.14
111	华夏双债债券C	21.09	38.42	35.09	40.61	168.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
易方达裕鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 96 位，高于同类基金平均水平
94	长城久悦债券A	33.35	39.22	21.57	22.99	37.55
95	工银添慧债券C	30.73	39.21	19.63	21.98	42.22
96	易方达裕鑫债A	21.23	38.97	31.37	33.06	93.30
97	万家可转债债券C	26.09	38.95	25.49	57.03	52.40
98	长城积极增利债券A	25.64	38.92	25.66	16.65	115.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
易方达裕鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 41 位，高于同类基金平均水平
39	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
40	鹏华双债加利债券A	21.43	38.65	31.46	33.89	144.46
41	易方达裕鑫债A	21.23	38.97	31.37	33.06	93.30
42	宝盈融源可转债债券A	37.51	60.26	31.34	39.42	63.69
43	广发可转债债券C	35.70	56.61	31.25	38.89	112.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
易方达裕鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 110 位，高于同类基金平均水平
108	南方广利回报债券C	36.79	53.06	32.66	33.35	151.01
109	东兴兴福一年定开A	3.28	10.58	23.94	33.22	39.14
110	易方达裕鑫债A	21.23	38.97	31.37	33.06	93.30
111	富国兴利增强债券	16.94	37.12	22.83	32.91	81.86
112	长盛盛裕纯债A	2.17	7.92	15.17	32.81	45.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
易方达裕鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平
262	嘉实信用债券A	3.24	7.89	12.92	23.20	93.85
263	交银双利债券A/B	4.76	8.38	7.26	14.16	93.73
264	易方达裕鑫债A	21.23	38.97	31.37	33.06	93.30
265	嘉实稳宏债券A	37.25	48.97	25.07	43.99	92.86
266	国投瑞银中高等级债券A	4.78	9.86	12.88	22.41	92.82

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	226.00	22865.79	2.18%
25国开15	227.50	22372.47	2.13%
牧原转债	147.37	20045.91	1.91%
万凯转债	111.28	19084.49	1.82%
亿纬转债	115.12	19055.21	1.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	284022.95	27.04%
企业债	75447.05	7.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.8374	1.8358	1.8341	1.8346	1.8443
累计净值(元)	1.9064	1.9048	1.9031	1.9036	1.9133

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