易方达裕鑫债券A(003133)_最新动态

易方达裕鑫债券A003133E YU XIN BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.7702 -0.0010(-0.06%)

累计净值：1.8392

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

易方达裕鑫债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：胡文伯

2023-03-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：120.29亿元

2019-03-07 每10份派现金 0.4 元

易方达裕鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.44	0.12	-1.90	-1.22	0.85
债券型名次	5058	2211	5378	5285	4401

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.85	35.27	27.62	27.76	87.39
债券型名次	213	92	89	129	313

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达裕鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5058 位，低于同类基金平均水平
5056	农银双利回报债券C	-0.44	0.09	0.70	1.26	1.87
5057	万家惠利债券A	-0.44	0.58	0.75	1.69	2.20
5058	易方达裕鑫债A	-0.44	0.12	-1.90	-1.22	0.85
5059	易方达裕鑫债C	-0.44	0.10	-1.95	-1.32	0.75
5060	圆信永丰强化收益A	-0.44	-0.53	-0.93	-0.16	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
易方达裕鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 2211 位，高于同类基金平均水平
2209	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.06	0.12	0.71	1.75	1.79
2210	易方达信用债债券A	0.10	0.12	0.72	1.80	1.81
2211	易方达裕鑫债A	-0.44	0.12	-1.90	-1.22	0.85
2212	易方达中债1-3年政金债指数A	0.02	0.12	0.56	1.18	1.16
2213	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.04	0.12	0.39	1.09	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
易方达裕鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5378 位，低于同类基金平均水平
5376	景顺长城景颐辰利债券C	-0.29	-0.49	-1.89	-0.96	-0.46
5377	华宝双债增强债券C	-0.26	-0.65	-1.90	-0.96	2.31
5378	易方达裕鑫债A	-0.44	0.12	-1.90	-1.22	0.85
5379	招商安华债券C	-0.73	0.15	-1.90	-1.94	-1.05
5380	长城悦享回报债券A	-0.58	-0.59	-1.91	-4.55	-4.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
易方达裕鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5285 位，低于同类基金平均水平
5283	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.44	0.00	-0.78	-1.22	-0.44
5284	新华鼎利债券A	-0.97	0.98	-0.90	-1.22	-1.23
5285	易方达裕鑫债A	-0.44	0.12	-1.90	-1.22	0.85
5286	华安沣信债券C	-0.67	0.03	-0.87	-1.24	-0.93
5287	华宝安融六个月持有期债券A	0.10	-0.25	-0.80	-1.24	-0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
易方达裕鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 4401 位，低于同类基金平均水平
4399	天弘永利债券E	-0.04	-0.34	-0.79	0.12	0.85
4400	兴银合盛定开债A	0.02	0.09	0.28	0.80	0.85
4401	易方达裕鑫债A	-0.44	0.12	-1.90	-1.22	0.85
4402	易方达增强回报债券A	0.14	-0.22	-0.22	0.49	0.85
4403	永赢宏泰短债C	0.03	0.06	0.33	0.83	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
易方达裕鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平
211	博时信用债券C	10.94	23.45	24.76	15.66	289.72
212	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	10.90	19.18	18.46	22.26	23.16
213	易方达裕鑫债A	10.85	35.27	27.62	27.76	87.39
214	永赢匠心增利债券C	10.82	14.15	0.00	-	17.24
215	招商安庆债券	10.82	16.59	22.93	24.90	46.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
易方达裕鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 92 位，高于同类基金平均水平
90	华商稳定增利债券C	27.81	35.28	36.72	34.26	190.79
91	兴银收益增强债券C	10.27	35.27	27.28	-	26.32
92	易方达裕鑫债A	10.85	35.27	27.62	27.76	87.39
93	汇添富可转换债券A	21.25	35.01	32.92	24.79	193.71
94	易方达裕鑫债C	10.64	34.74	26.85	26.50	84.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
易方达裕鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 89 位，高于同类基金平均水平
87	易方达裕丰回报债券A	14.95	23.81	27.73	25.38	172.07
88	兴银收益增强债券A	10.38	35.54	27.64	39.85	67.17
89	易方达裕鑫债A	10.85	35.27	27.62	27.76	87.39
90	长盛稳怡添利C	16.03	27.03	27.60	21.48	40.69
91	工银双债LOF	21.35	34.38	27.60	34.17	143.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
易方达裕鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 129 位，高于同类基金平均水平
127	中融聚业定期开放债券	2.03	5.33	14.42	27.82	42.67
128	蜂巢添汇纯债A	2.22	5.30	15.05	27.78	34.90
129	易方达裕鑫债A	10.85	35.27	27.62	27.76	87.39
130	广发中债7-10年国开债指数C	1.88	8.58	15.38	27.73	46.32
131	万家添利	3.85	13.67	13.67	27.72	158.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
易方达裕鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平
311	国泰金龙债券C	2.77	12.88	14.11	21.22	87.47
312	兴业机遇债券A	11.75	29.79	26.13	44.22	87.43
313	易方达裕鑫债A	10.85	35.27	27.62	27.76	87.39
314	汇添富高息债债券A	3.53	7.17	11.93	16.13	87.24
315	华安安心收益债B类	0.72	3.84	-2.11	-4.90	86.80

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	550.00	55057.89	2.78%
和邦转债	183.17	29778.41	1.50%
25农发31	286.00	28858.13	1.46%
25工行二级资本债02BC	277.00	28278.42	1.43%
万凯转债	107.41	27949.11	1.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	568795.79	28.74%
企业债	214644.91	10.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.7712	1.7837	1.7780	1.7734	1.7754
累计净值(元)	1.8402	1.8527	1.8470	1.8424	1.8444

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