易方达裕鑫债券A(003133)_最新动态

易方达裕鑫债券A003133E YU XIN BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.7221 -0.0205(-1.18%)

累计净值：1.7911

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

易方达裕鑫债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：胡文伯

2023-03-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：70.69亿元

2019-03-07 每10份派现金 0.4 元

易方达裕鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.72	-2.83	-3.44	-4.88	-1.89
债券型名次	5380	5285	5177	5295	5150

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.65	25.41	24.51	22.55	82.30
债券型名次	5057	65	72	195	310

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达裕鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5380 位，低于同类基金平均水平
5378	景顺长城景颐丰利债券A	-2.57	-4.37	-7.88	-1.87	2.68
5379	景顺长城景颐丰利债券C	-2.58	-4.39	-7.98	-2.07	2.35
5380	易方达裕鑫债A	-2.72	-2.83	-3.44	-4.88	-1.89
5381	易方达裕鑫债C	-2.72	-2.84	-3.49	-4.98	-2.04
5382	华商信用增强债券A	-2.74	-5.05	-7.25	-2.49	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达裕鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5285 位，低于同类基金平均水平
5283	国寿安保尊裕优化回报债券C	-1.27	-2.83	-4.11	-3.39	-2.67
5284	易方达裕丰回报债券C	-1.28	-2.83	-5.27	1.03	5.29
5285	易方达裕鑫债A	-2.72	-2.83	-3.44	-4.88	-1.89
5286	国寿安保尊裕优化回报债券A	-1.24	-2.84	-4.01	-3.24	-2.37
5287	国泰君安君得盈债券A	-1.80	-2.84	-5.34	-3.59	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达裕鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5177 位，低于同类基金平均水平
5175	博时恒利持有期债券A	-0.29	-2.52	-3.43	-2.63	-2.27
5176	华泰柏瑞稳本增利债券B	-1.09	-1.89	-3.43	-3.60	-4.74
5177	易方达裕鑫债A	-2.72	-2.83	-3.44	-4.88	-1.89
5178	国富强化收益债券C	-1.06	-1.67	-3.45	-4.12	-2.03
5179	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.60	-1.47	-3.49	-0.71	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
易方达裕鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5295 位，低于同类基金平均水平
5293	建信双息红利债券C	-2.20	-3.85	-4.38	-4.84	-3.77
5294	光大保德信安诚债券C	-2.16	-3.54	-8.44	-4.88	0.46
5295	易方达裕鑫债A	-2.72	-2.83	-3.44	-4.88	-1.89
5296	华富恒利债券A	-0.27	-0.55	-0.65	-4.89	-1.78
5297	华安全球美元票息(人民币)A	0.00	-1.39	-3.15	-4.94	-6.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
易方达裕鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5150 位，低于同类基金平均水平
5148	嘉实新兴市场C2	0.18	-1.44	-2.75	-3.10	-1.88
5149	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	-0.25	-0.81	-0.92	-2.22	-1.88
5150	易方达裕鑫债A	-2.72	-2.83	-3.44	-4.88	-1.89
5151	广发集嘉债券A	-4.53	-7.25	-12.45	-7.83	-1.92
5152	前海开源祥和债券A	-1.06	-0.93	-1.35	-1.51	-1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
易方达裕鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 5057 位，低于同类基金平均水平
5055	广发集优9个月持有期债券C	-0.64	5.79	6.27	5.76	8.03
5056	恒越嘉鑫债券C	-0.65	13.36	18.94	15.29	18.73
5057	易方达裕鑫债A	-0.65	25.41	24.51	22.55	82.30
5058	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	1.11	1.66
5059	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.67	0.24	2.88	-	7.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
易方达裕鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 65 位，高于同类基金平均水平
63	新华增怡债券E	6.19	25.69	28.15	27.48	27.29
64	华商转债精选债券C	17.25	25.50	25.93	29.12	41.46
65	易方达裕鑫债A	-0.65	25.41	24.51	22.55	82.30
66	博时天颐债券A	-1.12	25.40	18.04	15.73	112.22
67	汇添富双利增强债券A	8.40	25.28	27.22	18.83	96.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
易方达裕鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 72 位，高于同类基金平均水平
70	安信聚利增强债券C	4.11	17.98	24.85	23.87	31.50
71	天弘多元收益A	4.83	30.44	24.55	20.54	40.56
72	易方达裕鑫债A	-0.65	25.41	24.51	22.55	82.30
73	永赢稳健增强债券C	1.65	19.36	24.43	-	16.23
74	华宝增强收益债券B	-4.94	31.17	24.35	18.56	99.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
易方达裕鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 195 位，高于同类基金平均水平
193	长盛安逸纯债债券D	3.86	6.37	11.12	22.56	24.54
194	中邮纯债优选一年定开债A	2.57	8.07	12.88	22.56	34.01
195	易方达裕鑫债A	-0.65	25.41	24.51	22.55	82.30
196	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
197	建信睿怡纯债C	3.74	6.33	8.64	22.51	23.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
易方达裕鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 310 位，高于同类基金平均水平
308	大摩双利增强债券C	2.78	6.66	9.27	12.99	82.46
309	广发双债添利债券A	3.74	6.28	12.20	21.20	82.39
310	易方达裕鑫债A	-0.65	25.41	24.51	22.55	82.30
311	广发纯债债券C	3.12	5.29	10.41	18.56	82.29
312	中海增强收益债券A	0.57	9.02	10.77	12.52	82.18

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26GTHTY5	310.00	31022.05	3.19%
晶能转债	235.99	27027.16	2.78%
25建行二级资本债03BC	190.00	19565.53	2.01%
25工行二级资本债02BC	190.00	19231.62	1.98%
万凯转债	83.93	18899.77	1.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	298141.16	30.68%
企业债	124289.97	12.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.7426	1.7518	1.7549	1.7703	1.7574
累计净值(元)	1.8116	1.8208	1.8239	1.8393	1.8264

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