我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3146.35 |
-1214.82 |
-724.03 |
1482.23 |
943.16 |
| 本期利润(万元) |
4242.48 |
-3738.67 |
-2755.15 |
-2533.62 |
-618.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.27 |
0.00 |
-1.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7017.51 |
0.00 |
14382.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
96940.66 |
102113.34 |
161157.78 |
187904.06 |
233468.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.33 |
1.34 |
1.36 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.14 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
41.09 |
0.00 |
44.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1137.29 |
114.50 |
120.30 |
142.90 |
156.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
143093.69 |
235539.36 |
314648.44 |
193867.16 |
223256.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
20806.29 |
37906.19 |
48135.25 |
27125.08 |
37020.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
109360.32 |
181420.63 |
252419.74 |
162709.97 |
180144.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
77.71 |
100.26 |
121.23 |
79.30 |
91.84 |
| 应付托管费(万元) |
19.43 |
25.07 |
30.31 |
19.83 |
22.96 |
| 资产总计(万元) |
176252.43 |
241472.39 |
321420.16 |
198464.90 |
227858.86 |
| 负债合计(万元) |
70052.26 |
48678.12 |
73965.60 |
52450.04 |
38968.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
106200.16 |
192794.28 |
247454.55 |
146014.86 |
188889.92 |
| 未分配利润(万元) |
26510.00 |
51219.19 |
69054.35 |
41188.65 |
56802.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.97 |
62.31 |
29.62 |
65.22 |
42.31 |
| 投资收益(万元) |
-172.82 |
4786.72 |
3693.13 |
-6414.14 |
-9048.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2585.23 |
-4092.15 |
-678.82 |
-6937.92 |
-891.82 |
| 其它收入(万元) |
67.17 |
75.43 |
33.36 |
203.12 |
103.37 |
| 收入合计(万元) |
-2666.91 |
832.31 |
3077.29 |
-13083.72 |
-9794.41 |
| 管理人报酬(万元) |
503.94 |
1343.32 |
649.41 |
1214.97 |
681.83 |
| 托管费(万元) |
125.98 |
335.83 |
162.35 |
303.74 |
170.46 |
| 其它费用(万元) |
14.31 |
29.18 |
14.51 |
28.93 |
13.18 |
| 费用合计(万元) |
1173.05 |
3294.66 |
1475.95 |
2716.87 |
1540.32 |
| 利润总额(万元) |
-3839.96 |
-2462.35 |
1601.34 |
-15800.60 |
-11334.73 |
| 净利润(万元) |
-3839.96 |
-2462.35 |
1601.34 |
-15800.60 |
-11334.73 |
