资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 198884.45 15.49%
债券 1077277.20 83.89%
银行存款和结算备付金 5058.90 0.39%
其他资产 2876.36 0.22%
资产总值:1284096.92万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
晶能转债 283.82 32834.79 3.27%
26GTHTY5 320.00 32366.19 3.23%
美锦转债 186.85 20180.07 2.01%
25工行二级资本债02BC 190.00 19366.38 1.93%
和邦转债 143.70 19290.75 1.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 402342.31 40.13%
金融债券 264864.19 26.42%
企业债 142096.49 14.17%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迎驾贡酒 603198 380.93 14749.42 1.47%
海康威视 002415 423.91 13760.06 1.37%
安井食品 603345 169.21 13435.11 1.34%
益丰药房 603939 570.25 13292.56 1.33%
百润股份 002568 656.15 12788.38 1.28%
贵州茅台 600519 9.48 11932.85 1.19%
极米科技 688696 135.32 11473.55 1.14%
中炬高新 600872 594.06 10241.53 1.02%
春秋航空 601021 249.48 10168.74 1.01%
燕京啤酒 000729 881.87 9700.58 0.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.07 14.03%
交通运输、仓储和邮政业 1.53 1.53%
批发和零售业 1.33 1.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.19 1.18%
住宿和餐饮业 0.92 0.92%
租赁和商务服务业 0.85 0.85%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海康威视 002415 470.36 16086.25 1.66%
安井食品 603345 181.75 14574.36 1.50%
春秋航空 601021 293.03 13356.24 1.37%
百润股份 002568 764.64 12937.73 1.33%
迎驾贡酒 603198 428.30 12677.68 1.30%
中炬高新 600872 690.87 11993.44 1.23%
贵州茅台 600519 9.18 10883.87 1.12%
益丰药房 603939 564.06 10141.83 1.04%
中国东航 600115 2323.55 8852.73 0.91%
欧派家居 603833 289.91 8729.08 0.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.28 14.69%
交通运输、仓储和邮政业 2.91 3.00%
批发和零售业 1.01 1.04%
租赁和商务服务业 0.64 0.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%