易方达裕鑫债券C(003134)_资产配置

易方达裕鑫债券C003134E YU XIN BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	382112.23	17.84%
债券	1724554.09	80.52%
银行存款和结算备付金	9924.94	0.46%
其他资产	25165.01	1.17%

资产总值：2141756.28万元报告期：2026-03-31

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	550.00	55057.89	2.78%
和邦转债	183.17	29778.41	1.50%
25农发31	286.00	28858.13	1.46%
25工行二级资本债02BC	277.00	28278.42	1.43%
万凯转债	107.41	27949.11	1.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	568795.79	28.74%
可转债	551248.88	27.86%
企业债	214644.91	10.85%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	23.14	33554.31	1.70%
安井食品	603345	355.57	33160.79	1.68%
海康威视	002415	1078.48	32807.31	1.66%
中国国航	601111	4107.31	27642.22	1.40%
益丰药房	603939	838.65	20463.10	1.03%
迎驾贡酒	603198	604.06	19631.95	0.99%
欧派家居	603833	347.32	18511.95	0.94%
百润股份	002568	1048.25	17767.85	0.90%
海螺水泥	600585	720.58	16688.63	0.84%
中炬高新	600872	876.73	16710.41	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	26.57	13.43%
交通运输、仓储和邮政业	6.42	3.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.33	1.18%
批发和零售业	2.05	1.03%
租赁和商务服务业	0.84	0.42%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	560.07	16712.44	1.59%
中国国航	601111	1672.74	15673.61	1.49%
视源股份	002841	368.20	14591.77	1.39%
迎驾贡酒	603198	337.51	13351.90	1.27%
欧派家居	603833	251.40	13095.23	1.25%
安井食品	603345	160.91	12757.02	1.21%
极米科技	688696	109.42	12198.39	1.16%
洽洽食品	002557	439.21	9495.71	0.90%
北新建材	000786	346.46	8651.11	0.82%
科锐国际	300662	341.86	8659.31	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.62	14.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.66	1.58%
交通运输、仓储和邮政业	1.57	1.49%
租赁和商务服务业	0.87	0.82%
住宿和餐饮业	0.36	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
视源股份	002841	350.12	13934.88	1.56%
欧派家居	603833	237.61	12664.41	1.42%
极米科技	688696	98.86	11823.45	1.33%
海康威视	002415	368.81	11624.97	1.31%
迎驾贡酒	603198	255.76	10524.52	1.18%
芒果超媒	300413	258.78	9253.84	1.04%
洽洽食品	002557	396.71	8489.59	0.95%
立高食品	300973	196.56	8310.58	0.93%
吉比特	603444	14.30	8122.40	0.91%
科锐国际	300662	275.57	7859.26	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.70	13.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.77	3.11%
租赁和商务服务业	0.79	0.88%
住宿和餐饮业	0.49	0.55%
批发和零售业	0.48	0.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
极米科技	688696	52.14	5962.44	1.98%
视源股份	002841	170.60	5902.76	1.96%
深南电路	002916	52.62	5672.61	1.88%
吉比特	603444	16.90	5102.95	1.69%
罗莱生活	002293	517.34	4521.58	1.50%
立高食品	300973	91.12	4443.95	1.48%
欧派家居	603833	75.39	4255.53	1.41%
卫宁健康	300253	298.39	3162.96	1.05%
洽洽食品	002557	110.41	2387.06	0.79%
科锐国际	300662	78.89	2343.82	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.52	11.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.13	3.77%
租赁和商务服务业	0.23	0.78%
住宿和餐饮业	0.08	0.26%

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