财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18211.82 |
9396.69 |
19258.13 |
8954.94 |
439.38 |
| 本期利润(万元) |
-5657.56 |
-16559.46 |
22839.53 |
24208.00 |
1291.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.04 |
0.19 |
0.18 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.78 |
0.00 |
11.25 |
0.00 |
1.83 |
| 期末可供分配利润(万元) |
42525.72 |
0.00 |
56337.24 |
0.00 |
7326.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.28 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
270203.57 |
789373.87 |
445325.90 |
400775.31 |
97805.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.75 |
1.75 |
1.74 |
1.75 |
1.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.32 |
0.00 |
17.63 |
0.00 |
6.02 |
| 累计净值增长率(%) |
83.51 |
0.00 |
82.93 |
0.00 |
64.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
144.96 |
767.55 |
164.62 |
187.83 |
1137.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
1051364.50 |
1156777.76 |
323251.08 |
94801.85 |
143093.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
188508.26 |
200761.86 |
49662.88 |
12627.66 |
20806.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
862856.24 |
956015.89 |
273588.20 |
82174.18 |
109360.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
629.34 |
514.33 |
129.90 |
43.75 |
77.71 |
| 应付托管费(万元) |
157.33 |
128.58 |
32.47 |
10.94 |
19.43 |
| 资产总计(万元) |
1067747.46 |
1164139.78 |
328340.40 |
95812.82 |
176252.43 |
| 负债合计(万元) |
95843.51 |
113816.21 |
27166.76 |
13889.16 |
70052.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
971903.95 |
1050323.57 |
301173.64 |
81923.66 |
106200.16 |
| 未分配利润(万元) |
419310.94 |
450258.33 |
110256.66 |
26864.69 |
26510.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
98.18 |
77.25 |
22.12 |
35.79 |
23.97 |
| 投资收益(万元) |
53806.17 |
52604.31 |
2714.73 |
1460.04 |
-172.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-65066.00 |
21328.39 |
4729.13 |
6770.29 |
-2585.23 |
| 其它收入(万元) |
1246.77 |
623.93 |
145.01 |
135.26 |
67.17 |
| 收入合计(万元) |
-9914.87 |
74633.87 |
7610.99 |
8401.38 |
-2666.91 |
| 管理人报酬(万元) |
5461.45 |
2919.08 |
535.11 |
796.74 |
503.94 |
| 托管费(万元) |
1365.36 |
729.77 |
133.78 |
199.18 |
125.98 |
| 其它费用(万元) |
14.69 |
27.56 |
13.04 |
25.39 |
14.31 |
| 费用合计(万元) |
8275.26 |
5150.83 |
1081.19 |
1832.14 |
1173.05 |
| 利润总额(万元) |
-18190.14 |
69483.04 |
6529.80 |
6569.24 |
-3839.96 |
| 净利润(万元) |
-18190.14 |
69483.04 |
6529.80 |
6569.24 |
-3839.96 |
