财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8954.94 |
439.38 |
113.80 |
281.44 |
-90.19 |
| 本期利润(万元) |
24208.00 |
1291.52 |
-524.05 |
290.17 |
98.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.03 |
-0.02 |
0.08 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
5.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7326.17 |
0.00 |
1069.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
400775.31 |
97805.44 |
105752.90 |
15173.44 |
2666.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.75 |
1.57 |
1.53 |
1.48 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.02 |
0.00 |
9.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
64.87 |
0.00 |
55.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
164.62 |
187.83 |
1137.29 |
114.50 |
120.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
323251.08 |
94801.85 |
143093.69 |
235539.36 |
314648.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
49662.88 |
12627.66 |
20806.29 |
37906.19 |
48135.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
273588.20 |
82174.18 |
109360.32 |
181420.63 |
252419.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
129.90 |
43.75 |
77.71 |
100.26 |
121.23 |
| 应付托管费(万元) |
32.47 |
10.94 |
19.43 |
25.07 |
30.31 |
| 资产总计(万元) |
328340.40 |
95812.82 |
176252.43 |
241472.39 |
321420.16 |
| 负债合计(万元) |
27166.76 |
13889.16 |
70052.26 |
48678.12 |
73965.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
301173.64 |
81923.66 |
106200.16 |
192794.28 |
247454.55 |
| 未分配利润(万元) |
110256.66 |
26864.69 |
26510.00 |
51219.19 |
69054.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.12 |
35.79 |
23.97 |
62.31 |
29.62 |
| 投资收益(万元) |
2714.73 |
1460.04 |
-172.82 |
4786.72 |
3693.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4729.13 |
6770.29 |
-2585.23 |
-4092.15 |
-678.82 |
| 其它收入(万元) |
145.01 |
135.26 |
67.17 |
75.43 |
33.36 |
| 收入合计(万元) |
7610.99 |
8401.38 |
-2666.91 |
832.31 |
3077.29 |
| 管理人报酬(万元) |
535.11 |
796.74 |
503.94 |
1343.32 |
649.41 |
| 托管费(万元) |
133.78 |
199.18 |
125.98 |
335.83 |
162.35 |
| 其它费用(万元) |
13.04 |
25.39 |
14.31 |
29.18 |
14.51 |
| 费用合计(万元) |
1081.19 |
1832.14 |
1173.05 |
3294.66 |
1475.95 |
| 利润总额(万元) |
6529.80 |
6569.24 |
-3839.96 |
-2462.35 |
1601.34 |
| 净利润(万元) |
6529.80 |
6569.24 |
-3839.96 |
-2462.35 |
1601.34 |
