易方达裕鑫债券C(003134)_最新动态

易方达裕鑫债券C003134E YU XIN BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.7083 -0.0203(-1.17%)

累计净值：1.7673

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

易方达裕鑫债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：胡文伯

2023-03-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：27.22亿元

2019-03-07 每10份派现金 0.3 元

易方达裕鑫债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.72	-2.84	-3.49	-4.98	-2.04
债券型名次	5381	5289	5180	5299	5163

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.85	24.90	23.76	21.34	79.20
债券型名次	5090	70	81	275	344

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达裕鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 5381 位，低于同类基金平均水平
5379	景顺长城景颐丰利债券C	-2.58	-4.39	-7.98	-2.07	2.35
5380	易方达裕鑫债A	-2.72	-2.83	-3.44	-4.88	-1.89
5381	易方达裕鑫债C	-2.72	-2.84	-3.49	-4.98	-2.04
5382	华商信用增强债券A	-2.74	-5.05	-7.25	-2.49	3.12
5383	华商信用增强债券C	-2.76	-5.07	-7.37	-2.71	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达裕鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 5289 位，低于同类基金平均水平
5287	国泰君安君得盈债券A	-1.80	-2.84	-5.34	-3.59	0.72
5288	新华双利债券A	-1.52	-2.84	-5.30	-1.75	1.27
5289	易方达裕鑫债C	-2.72	-2.84	-3.49	-4.98	-2.04
5290	中融恒泰纯债C	-1.37	-2.85	-4.10	-4.17	-2.88
5291	国泰君安君得盈债券C	-1.81	-2.88	-5.44	-3.78	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达裕鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 5180 位，低于同类基金平均水平
5178	国富强化收益债券C	-1.06	-1.67	-3.45	-4.12	-2.03
5179	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.60	-1.47	-3.49	-0.71	0.34
5180	易方达裕鑫债C	-2.72	-2.84	-3.49	-4.98	-2.04
5181	金元顺安桉盛债券C	-1.39	-2.01	-3.50	-2.29	-0.69
5182	博时恒利持有期债券C	-0.29	-2.56	-3.51	-2.80	-2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
易方达裕鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 5299 位，低于同类基金平均水平
5297	华安全球美元票息(人民币)A	0.00	-1.39	-3.15	-4.94	-6.73
5298	先锋汇盈纯债A	-1.79	-5.53	-5.19	-4.94	-2.51
5299	易方达裕鑫债C	-2.72	-2.84	-3.49	-4.98	-2.04
5300	华安全球美元收益债券C	0.00	-1.44	-3.18	-5.02	-6.88
5301	金鹰元祺信用债	-1.75	-3.12	-5.69	-5.03	-1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
易方达裕鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 5163 位，低于同类基金平均水平
5161	国富强化收益债券C	-1.06	-1.67	-3.45	-4.12	-2.03
5162	格林泓利增强债券A	-0.80	-0.87	0.26	-1.22	-2.04
5163	易方达裕鑫债C	-2.72	-2.84	-3.49	-4.98	-2.04
5164	海富通策略收益债券C	-0.80	-0.37	-1.54	-2.67	-2.09
5165	华富恒利债券C	-0.28	-0.58	-0.75	-5.08	-2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
易方达裕鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 5090 位，低于同类基金平均水平
5088	人保鑫裕增强债券A	-0.83	3.67	5.58	1.41	16.13
5089	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	-0.83	4.13	11.09	5.72	14.77
5090	易方达裕鑫债C	-0.85	24.90	23.76	21.34	79.20
5091	鑫元璟丰债券	-0.85	0.75	4.87	-	6.72
5092	朱雀安鑫回报C	-0.86	4.10	6.03	5.64	21.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
易方达裕鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 70 位，高于同类基金平均水平
68	交银可转债债券C	-7.30	25.06	21.15	10.19	57.49
69	工银可转债优选债券A	-5.57	24.90	19.00	-9.97	36.28
70	易方达裕鑫债C	-0.85	24.90	23.76	21.34	79.20
71	华夏鼎清债券A	8.36	24.65	26.93	24.23	27.06
72	上银可转债精选债券A	-5.43	24.65	12.88	-18.09	-13.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
易方达裕鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 81 位，高于同类基金平均水平
79	招商安本增利债券C	1.67	19.17	23.87	28.01	244.97
80	中银双利债券B	-0.60	21.71	23.79	14.13	110.21
81	易方达裕鑫债C	-0.85	24.90	23.76	21.34	79.20
82	中银证券安弘债券C	4.20	18.53	23.73	12.00	43.71
83	华夏聚利债券A	3.77	29.97	23.64	21.24	117.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
易方达裕鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 275 位，高于同类基金平均水平
273	大摩添利18个月开放债券A	3.85	7.78	12.83	21.36	90.05
274	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.37	8.55	12.64	21.35	25.34
275	易方达裕鑫债C	-0.85	24.90	23.76	21.34	79.20
276	安信目标收益债券A	1.12	8.12	13.06	21.30	110.35
277	泰康瑞丰3月定开债券	3.98	6.30	13.15	21.30	27.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
易方达裕鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平
342	中银惠利半年定期开放债券A	2.98	5.45	9.24	14.45	79.52
343	华泰柏瑞季季红债券A	2.86	4.67	9.27	17.24	79.47
344	易方达裕鑫债C	-0.85	24.90	23.76	21.34	79.20
345	英大纯债债券A	1.66	6.06	11.32	16.62	79.09
346	海富通稳健添利债券A	2.56	5.32	11.43	16.01	79.06

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26GTHTY5	310.00	31022.05	3.19%
晶能转债	235.99	27027.16	2.78%
25建行二级资本债03BC	190.00	19565.53	2.01%
25工行二级资本债02BC	190.00	19231.62	1.98%
万凯转债	83.93	18899.77	1.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	298141.16	30.68%
企业债	124289.97	12.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.7286	1.7378	1.7409	1.7561	1.7434
累计净值(元)	1.7876	1.7968	1.7999	1.8151	1.8024

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