易方达裕鑫债券C(003134)_最新动态

易方达裕鑫债券C003134E YU XIN BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND C

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.464 0.003(0.23%)

累计净值：1.522

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

易方达裕鑫债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：胡文伯

2023-03-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.27亿元

2019-03-07 每10份派现金 0.3 元

易方达裕鑫债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.79	3.88	15.03	6.76	7.73
债券型名次	126	25	54	33	114

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.34	6.48	2.22	32.02	53.52
债券型名次	302	2511	3481	83	484

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
易方达裕鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 126 位，高于同类基金平均水平
124	东方双债添利债券C	0.79	0.99	10.26	-1.26	-1.55
125	华安可转债债券B	0.79	1.53	15.90	3.66	7.01
126	易方达裕鑫债C	0.79	3.88	15.03	6.76	7.73
127	富国兴利增强债券	0.78	2.04	16.28	8.26	9.74
128	建信双息红利债券C	0.78	0.68	13.56	-2.37	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
易方达裕鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 25 位，高于同类基金平均水平
23	易方达裕鑫债A	0.80	3.90	15.09	6.88	7.92
24	东方红收益增强债券A	0.63	3.88	21.41	7.98	11.52
25	易方达裕鑫债C	0.79	3.88	15.03	6.76	7.73
26	东方红收益增强债券C	0.62	3.85	21.28	7.76	11.12
27	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
易方达裕鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 54 位，高于同类基金平均水平
52	易方达裕鑫债A	0.80	3.90	15.09	6.88	7.92
53	华宝增强收益债券B	0.27	3.38	15.04	3.08	1.90
54	易方达裕鑫债C	0.79	3.88	15.03	6.76	7.73
55	华富安鑫债券	0.93	2.00	14.98	3.00	5.08
56	上银可转债精选债券A	1.16	2.93	14.92	-2.82	-5.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
易方达裕鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 33 位，高于同类基金平均水平
31	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.11	0.21	1.84	6.99	13.91
32	易方达裕鑫债A	0.80	3.90	15.09	6.88	7.92
33	易方达裕鑫债C	0.79	3.88	15.03	6.76	7.73
34	南方振元债券发起C	0.14	0.38	1.84	6.63	9.20
35	长信利保债券C	0.09	0.21	6.62	6.62	8.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
易方达裕鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 114 位，高于同类基金平均水平
112	中银转债增强债券B	1.06	1.60	17.66	3.23	7.79
113	鑫元聚鑫收益增强C	0.22	-0.06	0.18	0.44	7.78
114	易方达裕鑫债C	0.79	3.88	15.03	6.76	7.73
115	广发恒悦债券E	0.09	0.14	7.44	3.70	7.72
116	广发恒悦债券C	0.09	0.12	7.55	3.76	7.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
易方达裕鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 302 位，高于同类基金平均水平
300	蜂巢添汇纯债C	6.34	14.79	20.92	28.70	29.19
301	华夏鼎茂债券A	6.34	9.90	13.61	22.31	41.70
302	易方达裕鑫债C	6.34	6.48	2.22	32.02	53.52
303	永赢盛益债券A	6.33	9.44	13.38	22.15	27.47
304	上银聚顺益一年定开债券发起式	6.32	11.49	0.00	-	11.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
易方达裕鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平
2509	前海联合泓元定开债券	4.82	6.48	8.47	17.85	30.91
2510	万家恒瑞18个月C	4.19	6.48	8.93	15.96	23.70
2511	易方达裕鑫债C	6.34	6.48	2.22	32.02	53.52
2512	银河季季盈90天滚动持有短债C	4.41	6.48	0.00	-	6.27
2513	永赢合益债券	3.93	6.48	9.51	16.33	19.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
易方达裕鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 3481 位，低于同类基金平均水平
3479	中信证券增益十八个月C	1.86	2.11	2.23	-	7.49
3480	大成债券C	2.73	2.75	2.22	15.97	177.07
3481	易方达裕鑫债C	6.34	6.48	2.22	32.02	53.52
3482	光大阳光北斗星180天滚动C	1.87	3.17	2.20	-	0.77
3483	南方永元一年持有债券C	5.63	4.60	2.19	-	2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
易方达裕鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 83 位，高于同类基金平均水平
81	中海合嘉增强收益债券A	0.84	2.72	-8.37	32.10	26.83
82	东方红聚利债券A	4.51	5.63	5.68	32.05	32.36
83	易方达裕鑫债C	6.34	6.48	2.22	32.02	53.52
84	长信稳裕三个月定开债券发起式	5.55	11.46	16.54	31.99	39.55
85	兴银收益增强债券A	7.38	5.51	6.74	31.86	37.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
易方达裕鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 484 位，高于同类基金平均水平
482	易方达高等级信用债债券C	5.17	8.74	4.45	10.84	53.66
483	汇添富年年利定期开放债券A	4.43	7.36	7.69	14.30	53.56
484	易方达裕鑫债C	6.34	6.48	2.22	32.02	53.52
485	民生加银嘉盈债券	3.64	7.20	10.07	53.22	53.38
486	嘉实纯债债券C	3.62	7.35	9.41	16.81	53.23

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发11	50.00	5033.17	5.05%
23附息国债23	41.50	4791.81	4.81%
23中国环保MTN001(绿色)	40.00	4147.65	4.16%
晶澳转债	42.56	3792.04	3.81%
24特别国债01	33.60	3552.39	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16004.21	16.07%
企业债	5570.04	5.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 2024/7/25 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年7月27日19...

查看全文[07-25]
标题：易方达裕鑫债券型证券投资基金2024年第2季度报告

易方达裕鑫债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：易方达基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-18]
标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

易方达汇诚养老目标日期 2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ...

查看全文[07-18]
07-01易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知20240701
06-21易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
06-20易方达裕鑫债券型证券投资基金(易方达裕鑫债券C)基金产品资料概要更...
06-12易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.460	1.450	1.437	1.452	1.464
累计净值(元)	1.519	1.509	1.496	1.511	1.523

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。