资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1392117.05 99.34%
银行存款和结算备付金 150.97 0.01%
其他资产 9048.90 0.65%
资产总值:1401316.91万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开10 2050.00 206483.86 15.89%
25国开05 1830.00 181755.50 13.98%
26国开05 1600.00 162968.72 12.54%
24国开10 1480.00 155430.41 11.96%
25国开15 1500.00 148573.15 11.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1392117.05 107.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%