资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 783483.36 99.17%
银行存款和结算备付金 209.37 0.03%
其他资产 6334.05 0.80%
资产总值:790026.78万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 1310.00 138564.80 18.59%
24国开05 1040.00 110497.98 14.83%
25国开15 900.00 89178.66 11.97%
23国开05 800.00 86540.10 11.61%
26国开05 650.00 64945.90 8.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 783483.36 105.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%