资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1176446.15 99.77%
银行存款和结算备付金 195.82 0.02%
其他资产 2550.15 0.22%
资产总值:1179192.13万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 1750.00 187879.23 21.28%
24国开10 1690.00 176174.40 19.96%
23国开05 1210.00 132773.86 15.04%
22国开15 1130.00 121897.96 13.81%
23国开10 1110.00 119581.00 13.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1176446.15 133.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%