易方达中债7-10年期国开行债券指数A(003358)_最新动态

易方达中债7-10年期国开行债券指数A003358YIFANGDA DEBT 7-10 CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

68家公募中报，净利润冠军换人了[2026-08-30]

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累计净值：1.4472

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

易方达中债7-10年期国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：杨真

2026-06-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：34.89亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

易方达中债7-10年期国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.31	0.51	2.52	3.33
债券型名次	5104	1237	1295	264	374

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.55	7.01	14.01	25.42	46.31
债券型名次	664	1228	517	106	772

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 5104 位，低于同类基金平均水平
5102	西部利得鑫泓增强债券A	-0.10	0.07	-0.40	0.46	2.37
5103	兴华安裕利率债C	-0.10	0.50	1.16	3.48	4.22
5104	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.10	0.31	0.51	2.52	3.33
5105	永赢润益债券A	-0.10	0.23	0.59	1.80	2.15
5106	永赢欣益一年	-0.10	0.29	0.58	2.69	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平
1235	兴业优债增利债券A	0.17	0.31	0.61	0.98	1.96
1236	易方达裕富债券A	-0.08	0.31	-0.89	0.11	3.33
1237	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.10	0.31	0.51	2.52	3.33
1238	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	-0.09	0.31	0.49	2.48	3.25
1239	浙商丰裕纯债A	0.02	0.31	0.70	1.94	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平
1293	兴全稳益定开债券	0.03	0.21	0.51	1.79	2.42
1294	兴证全球恒信债券A	0.00	0.20	0.51	1.71	2.42
1295	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.10	0.31	0.51	2.52	3.33
1296	银河丰利	0.11	0.20	0.51	0.71	0.48
1297	永赢瑞益债券	-0.03	0.23	0.51	1.65	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平
262	长信金葵纯债一年定开债券A	0.13	0.35	0.44	2.53	3.88
263	太平丰盈一年定开债券发起式	0.09	0.80	1.40	2.53	3.91
264	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.10	0.31	0.51	2.52	3.33
265	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59
266	方正富邦恒利C	-0.04	0.44	0.85	2.51	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	景顺长城景盛双息收益债券C	0.32	1.97	2.22	1.06	3.33
373	易方达裕富债券A	-0.08	0.31	-0.89	0.11	3.33
374	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.10	0.31	0.51	2.52	3.33
375	南方信元债券	-0.06	0.32	0.84	2.39	3.32
376	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.09	0.83	0.49	2.29	3.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 664 位，高于同类基金平均水平
662	人保鑫利债券C	3.56	7.65	6.00	-0.57	15.51
663	大成元合双利债券发起式C	3.55	9.29	9.10	-	3.25
664	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	3.55	7.01	14.01	25.42	46.31
665	国寿安保尊享债券A	3.54	12.62	16.34	23.57	88.30
666	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	3.54	-5.15	-1.90	-2.11	3.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平
1226	嘉实新兴市场C2	3.01	7.01	14.62	-10.61	19.23
1227	南方旭元A	3.60	7.01	10.68	17.26	28.56
1228	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	3.55	7.01	14.01	25.42	46.31
1229	博时裕通3个月定开债发起式A	1.18	7.00	10.99	18.52	39.77
1230	嘉实信用债券A	2.94	7.00	10.09	19.22	95.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 517 位，高于同类基金平均水平
515	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.80	9.45	14.03	-	28.07
516	华富安福债券	3.29	10.19	14.01	5.72	40.07
517	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	3.55	7.01	14.01	25.42	46.31
518	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	2.56	9.08	13.99	16.96	17.58
519	长城中债5-10年国开行债券A	3.00	6.62	13.98	22.03	22.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 106 位，高于同类基金平均水平
104	西部利得聚泰18个月定开债C	4.00	11.49	14.43	25.59	34.75
105	国寿安保尊裕优化回报债券A	3.96	29.87	20.67	25.47	40.03
106	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	3.55	7.01	14.01	25.42	46.31
107	国寿安保泰恒纯债债券	3.25	9.52	16.68	25.39	34.32
108	国泰双利债券A	2.02	18.55	15.55	25.35	155.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 772 位，高于同类基金平均水平
770	天弘增益回报债券发起式B	-3.16	3.54	8.36	6.88	46.36
771	鑫元合享纯债C	2.39	3.65	6.45	14.08	46.35
772	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	3.55	7.01	14.01	25.42	46.31
773	广发景华纯债A	2.22	4.67	8.65	15.99	46.29
774	嘉合磐通C	6.03	14.37	14.40	19.31	46.25

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开10	2050.00	206483.86	15.89%
25国开05	1830.00	181755.50	13.98%
26国开05	1600.00	162968.72	12.54%
24国开10	1480.00	155430.41	11.96%
25国开15	1500.00	148573.15	11.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1392117.05	107.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.3404	1.3417	1.3424	1.3427	1.3419
累计净值(元)	1.4470	1.4483	1.4490	1.4493	1.4485

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