易方达中债7-10年期国开行债券指数A(003358)_最新动态

易方达中债7-10年期国开行债券指数A003358YIFANGDA DEBT 7-10 CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.4279

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

易方达中债7-10年期国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：杨真

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：32.32亿元

2024-10-30 每10份派现金 0.2 元

易方达中债7-10年期国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.81	1.81	2.20	1.85
债券型名次	584	267	144	763	581

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	7.82	15.66	27.85	44.21
债券型名次	4231	1096	336	186	799

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 584 位，高于同类基金平均水平
582	易方达稳健收益债券B	0.22	-0.14	0.06	1.26	0.91
583	易方达稳健收益债券C	0.22	-0.17	-0.01	1.12	0.83
584	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.22	0.81	1.81	2.20	1.85
585	贝莱德欣悦丰利债券A	0.21	0.20	0.67	0.91	0.83
586	贝莱德欣悦丰利债券C	0.21	0.16	0.57	0.70	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平
265	华夏鼎丰债券	0.22	0.81	1.85	1.81	1.77
266	鹏华永泽定期开放债券	0.16	0.81	1.75	3.75	2.92
267	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.22	0.81	1.81	2.20	1.85
268	中金新璟3个月	0.24	0.81	1.37	1.85	1.53
269	博时丰庆纯债债券	0.46	0.80	1.38	1.81	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 144 位，高于同类基金平均水平
142	景顺长城四季金利债券A	0.16	0.94	1.82	2.87	2.14
143	华安中债7-10年国开债A	0.23	0.85	1.81	2.07	1.83
144	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.22	0.81	1.81	2.20	1.85
145	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62
146	兴证全球兴益债券C	0.04	0.47	1.80	3.47	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平
761	平安惠金定开债C	0.17	0.34	0.25	2.20	1.31
762	易方达裕祥回报债券A	-0.06	-0.43	0.49	2.20	1.12
763	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.22	0.81	1.81	2.20	1.85
764	招商资管智远增利债券A	0.23	0.49	0.12	2.20	1.27
765	招商资管智远增利债券D	0.24	0.49	0.12	2.20	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平
579	平安添裕债券C	0.52	0.45	0.30	2.33	1.85
580	兴华安裕利率债C	0.30	1.21	1.89	1.23	1.85
581	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.22	0.81	1.81	2.20	1.85
582	中欧稳宁9个月债券A	0.00	0.21	1.03	2.51	1.85
583	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.16	-0.39	0.87	2.06	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4231 位，低于同类基金平均水平
4229	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	1.36	4.63	8.69	15.51	17.72
4230	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	3.02	5.51	-	6.39
4231	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.36	7.82	15.66	27.85	44.21
4232	银河优选六个月持有期债券A	1.36	3.55	8.37	-	8.91
4233	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.36	5.87	8.56	-	11.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	建信润利增强债券C	5.91	7.82	5.57	17.73	21.17
1095	泰康瑞丰3月定开债券	2.54	7.82	14.43	22.56	25.61
1096	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.36	7.82	15.66	27.85	44.21
1097	华泰柏瑞信用增利债券B	6.84	7.81	5.50	-	19.10
1098	南方贤元一年持有债券A	5.48	7.81	0.00	-	9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 336 位，高于同类基金平均水平
334	嘉实丰益纯债定期债券	2.04	7.42	15.68	21.97	75.24
335	诺德汇盈一年定开	3.37	7.71	15.66	25.03	27.41
336	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.36	7.82	15.66	27.85	44.21
337	鹏华产业债债券	6.10	12.24	15.62	24.07	107.90
338	鑫元聚鑫收益增强C	7.31	7.52	15.61	14.74	21.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 186 位，高于同类基金平均水平
184	融通债券A/B	1.64	5.36	9.36	27.89	200.09
185	景顺长城稳定收益债券A	11.26	28.40	20.74	27.85	77.22
186	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.36	7.82	15.66	27.85	44.21
187	招商安阳债券C	2.86	9.06	14.34	27.85	31.79
188	华夏鼎利债券A	18.43	29.29	24.08	27.73	103.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 799 位，高于同类基金平均水平
797	招商招瑞纯债债券发起式A	1.82	4.54	8.71	16.30	44.31
798	安信永鑫增强债券A	4.52	8.71	9.46	19.31	44.22
799	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.36	7.82	15.66	27.85	44.21
800	丰润纯债债券A	2.21	5.03	10.21	20.14	44.13
801	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.56	5.15	8.62	25.71	44.07

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	1750.00	187879.23	21.28%
24国开10	1690.00	176174.40	19.96%
23国开05	1210.00	132773.86	15.04%
22国开15	1130.00	121897.96	13.81%
23国开10	1110.00	119581.00	13.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1176446.15	133.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.3351	1.3345	1.3329	1.3322	1.3327
累计净值(元)	1.4272	1.4266	1.4250	1.4243	1.4248

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