易方达中债7-10年期国开行债券指数A(003358)_最新动态

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QDII基金限购买不进？换个思路继续出海[2026-06-15]

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最新净值：1.3441 0.0020(0.15%)

累计净值：1.4362

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

易方达中债7-10年期国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：杨真

2026-06-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：26.97亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

易方达中债7-10年期国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.24	0.28	1.46	2.42	2.48
债券型名次	4798	744	369	630	488

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	7.77	14.57	27.53	45.11
债券型名次	3660	984	454	150	788

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4798 位，低于同类基金平均水平
4796	易方达丰和债券C	-0.24	0.76	9.14	13.06	13.12
4797	易方达恒裕一年定开债券发起式	-0.24	0.24	0.96	1.95	1.75
4798	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.24	0.28	1.46	2.42	2.48
4799	银华可转债债券	-0.24	-4.45	-0.61	5.17	2.68
4800	永赢惠益债券A	-0.24	0.23	1.12	2.01	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	天弘兴享一年定开	-0.20	0.28	0.83	1.52	1.38
743	兴华安惠纯债C	-0.20	0.28	1.05	1.51	1.64
744	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.24	0.28	1.46	2.42	2.48
745	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.21	0.28	1.09	1.90	1.81
746	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	泰康丰盈债券	-0.21	-1.01	1.46	11.82	9.00
368	信诚优质纯债债券C	0.29	-0.57	1.46	4.29	3.14
369	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.24	0.28	1.46	2.42	2.48
370	长安泓润纯债债券A	-0.22	0.32	1.45	2.43	2.30
371	国泰君安君得盛债券A	-0.81	-1.93	1.45	4.00	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 630 位，高于同类基金平均水平
628	海富通恒益一年定开债券发起式	-0.05	0.03	1.82	2.42	2.32
629	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	-0.45	-0.86	-0.32	2.42	1.65
630	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.24	0.28	1.46	2.42	2.48
631	中航瑞晨87个月定开债C	0.10	0.46	1.31	2.42	2.16
632	蜂巢丰颐债券C	-0.24	-0.04	0.97	2.41	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 488 位，高于同类基金平均水平
486	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
487	诺安双利债券发起	0.14	-1.32	-2.30	3.53	2.48
488	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.24	0.28	1.46	2.42	2.48
489	华安中债7-10年国开债C	-0.30	0.32	1.51	2.41	2.47
490	华夏卓享债券C	-0.34	-0.20	1.01	2.94	2.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3660 位，低于同类基金平均水平
3658	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.52	5.25	9.31	-	16.04
3659	易方达稳悦120天滚动短债C	1.52	3.50	7.47	-	12.80
3660	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.52	7.77	14.57	27.53	45.11
3661	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.52	6.17	9.25	-	12.20
3662	招商添泰1年定开债发起式	1.52	4.58	9.37	-	10.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 984 位，高于同类基金平均水平
982	农银增强收益债券A	4.10	7.78	6.33	7.86	104.01
983	天治天享66个月定开债	3.99	7.77	11.61	-	18.58
984	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.52	7.77	14.57	27.53	45.11
985	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	-	37.48
986	东方红信用债债券C	2.57	7.76	8.06	13.08	48.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 454 位，高于同类基金平均水平
452	兴华安聚纯债A	1.36	5.80	14.58	-	16.46
453	鹏华产业债债券	4.96	11.27	14.57	22.84	108.08
454	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.52	7.77	14.57	27.53	45.11
455	长城中债5-10年国开行债券A	0.87	7.75	14.53	-	21.28
456	长信稳裕三个月定开债券发起式	3.29	8.83	14.51	-	49.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 150 位，高于同类基金平均水平
148	招商安阳债券A	0.17	5.98	13.19	27.57	32.16
149	天弘弘丰增强回报A	15.02	23.83	20.07	27.55	40.32
150	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.52	7.77	14.57	27.53	45.11
151	东方臻宝纯债债券C	1.86	7.49	13.57	27.39	34.50
152	汇添富可转换债券A	25.91	30.51	32.73	27.24	193.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平
786	中银季季红定期开放债券	3.03	6.49	9.97	-	45.19
787	东方红汇阳债券Z	2.56	7.84	8.48	15.27	45.18
788	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.52	7.77	14.57	27.53	45.11
789	景顺长城景盛双息收益债券A	8.63	12.01	20.94	25.35	45.03
790	长信利发债券	7.20	7.95	12.99	10.82	45.00

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	1310.00	138564.80	18.59%
24国开05	1040.00	110497.98	14.83%
25国开15	900.00	89178.66	11.97%
23国开05	800.00	86540.10	11.61%
26国开05	650.00	64945.90	8.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	783483.36	105.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.3421	1.3433	1.3451	1.3463	1.3474
累计净值(元)	1.4342	1.4354	1.4372	1.4384	1.4395

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