易方达中债7-10年期国开行债券指数A(003358)_最新动态

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“七巨头”只留NVDA，Blue Whale基金的大清仓传递了什么信号[2025-05-02]

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更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

易方达中债7-10年期国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：杨真

2024-10-30 每10份派现金 0.2 元

基金规模：40.33亿元

2023-10-31 每10份派现金 0.1 元

易方达中债7-10年期国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	1.61	-0.12	4.27	0.38
债券型名次	227	114	4818	378	2608

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.83	13.93	18.79	-	42.77
债券型名次	295	64	49	638	686

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平
225	亚洲美元债C(美元现汇)	0.37	0.15	1.34	0.52	1.79
226	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.37	0.93	2.19	2.77	2.51
227	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.37	1.61	-0.12	4.27	0.38
228	中航瑞智纯债A	0.37	1.22	0.95	3.93	1.24
229	中航瑞智纯债C	0.37	1.20	0.92	3.88	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 114 位，高于同类基金平均水平
112	东兴兴福一年定开A	0.32	1.61	1.14	5.61	1.64
113	恒生前海恒利纯债A	0.37	1.61	0.71	0.57	0.60
114	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.37	1.61	-0.12	4.27	0.38
115	博时中债7-10政金债指数A	0.44	1.60	0.04	5.34	0.54
116	博时中债7-10政金债指数C	0.43	1.60	0.02	5.28	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4818 位，低于同类基金平均水平
4816	天弘丰利债券(LOF)E	0.05	0.30	-0.12	2.85	-0.02
4817	万家增强收益债券	-0.01	-0.21	-0.12	-0.33	-0.11
4818	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.37	1.61	-0.12	4.27	0.38
4819	银华顺璟6个月定期开放债券	0.21	0.84	-0.12	2.12	-0.06
4820	英大安益中短债C	0.11	0.28	-0.12	0.86	-0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平
376	浙商惠盈纯债C	0.26	1.31	1.52	4.29	1.75
377	易方达双债增强债券C	0.00	0.11	0.68	4.27	1.48
378	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.37	1.61	-0.12	4.27	0.38
379	中信建投景荣债券C	0.27	1.26	-0.12	4.27	0.33
380	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平
2606	易方达安悦超短债债券C	0.03	0.16	0.38	0.83	0.38
2607	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.38	0.38	2.00	0.38
2608	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.37	1.61	-0.12	4.27	0.38
2609	招商招华纯债C	0.17	0.55	0.22	2.96	0.38
2610	招商招裕纯债D	0.13	0.50	0.26	2.34	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 295 位，高于同类基金平均水平
293	华安乾煜债券发起式A	6.84	8.65	12.37	-	12.52
294	创金合信稳健添利债券C	6.83	7.42	0.00	-	11.68
295	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	6.83	13.93	18.79	-	42.77
296	泓德裕康债券A	6.83	5.45	4.87	-	44.19
297	南方广利回报债券C	6.82	-1.56	1.18	-	88.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 64 位，高于同类基金平均水平
62	东兴兴盈三个月定开债A	9.12	13.99	16.35	-	16.64
63	东兴兴盈三个月定开债C	9.13	13.99	16.34	-	16.59
64	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	6.83	13.93	18.79	-	42.77
65	华夏双债债券A	12.79	13.83	14.97	-	132.62
66	平安利率债C	7.92	13.78	0.00	-	13.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 49 位，高于同类基金平均水平
47	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
48	平安5-10年期政策性金融债债券A	8.45	15.13	18.83	-	29.81
49	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	6.83	13.93	18.79	-	42.77
50	中融聚业定期开放债券	3.67	12.66	18.76	-	38.64
51	长城中债5-10年国开行债券A	7.81	14.72	18.69	-	20.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 638 位，高于同类基金平均水平
636	长信稳益纯债债券	2.27	6.44	9.14	-	29.64
637	嘉实稳祥纯债债券C	2.53	5.57	8.06	-	34.12
638	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	6.83	13.93	18.79	-	42.77
639	前海开源瑞和债券A	3.38	7.24	7.66	-	25.45
640	前海开源瑞和债券C	3.16	6.78	6.77	-	22.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 686 位，高于同类基金平均水平
684	长信金葵纯债一年定开债券C	1.48	4.48	9.00	-	42.80
685	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
686	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	6.83	13.93	18.79	-	42.77
687	富国祥利一年期定期开放债券型C	3.00	7.77	11.27	-	42.75
688	平安双债添益债券A	4.34	6.03	9.32	-	42.74

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	1700.00	185647.08	18.04%
23国开05	1440.00	155743.38	15.13%
24国开05	1410.00	149739.26	14.55%
23国开10	1130.00	123199.35	11.97%
22国开20	1100.00	117751.32	11.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1241464.53	120.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.329	1.326	1.325	1.324	1.325
累计净值(元)	1.414	1.411	1.410	1.409	1.410

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