易方达中债7-10年期国开行债券指数A(003358)_最新动态

易方达中债7-10年期国开行债券指数A003358YIFANGDA DEBT 7-10 CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

农银安泽多元配置三个月持有期混合FOF5月6日起发行[2026-05-06]

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最新净值：1.3381 -0.0006(-0.04%)

累计净值：1.4302

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

易方达中债7-10年期国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：杨真

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：26.97亿元

2024-10-30 每10份派现金 0.2 元

易方达中债7-10年期国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.67	1.56	1.83	2.02
债券型名次	666	1091	238	1022	745

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	8.09	15.29	27.50	44.46
债券型名次	4540	1073	411	185	805

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平
664	先锋博盈纯债A	0.16	2.50	0.89	-3.29	3.76
665	新华鼎利债券E	0.16	1.36	-0.13	-0.12	0.02
666	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.16	0.67	1.56	1.83	2.02
667	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.16	0.66	1.53	1.77	1.98
668	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平
1089	民生加银鑫升	0.11	0.67	1.26	0.31	1.69
1090	鹏华永盛定期开放债券	0.17	0.67	1.04	1.59	1.46
1091	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.16	0.67	1.56	1.83	2.02
1092	中信保诚景华C	0.03	0.67	1.34	1.33	1.73
1093	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	-0.13	0.67	0.00	1.14	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 238 位，高于同类基金平均水平
236	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.29	2.77	1.56	2.04	2.48
237	金元顺安桉盛债券A	0.31	2.52	1.56	3.05	2.90
238	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.16	0.67	1.56	1.83	2.02
239	招商享诚增强债券C	-0.12	1.47	1.56	3.87	3.85
240	华安中债7-10年国开债A	0.17	0.69	1.55	1.70	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1022 位，高于同类基金平均水平
1020	鹏华丰润债券(LOF)	0.07	0.69	0.98	1.83	1.53
1021	山西证券裕享增强发起式C	0.18	2.69	1.50	1.83	2.67
1022	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.16	0.67	1.56	1.83	2.02
1023	银华信用双利债券A	0.86	2.87	0.75	1.83	1.65
1024	中海合嘉增强收益债券C	0.41	0.24	-1.09	1.83	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	华安中债7-10年国开债A	0.17	0.69	1.55	1.70	2.02
744	华夏鼎润债券C	0.16	1.83	1.45	2.07	2.02
745	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.16	0.67	1.56	1.83	2.02
746	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01
747	金鹰年年邮享一年持有债券A	-0.13	1.40	0.71	2.01	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4540 位，低于同类基金平均水平
4538	浦银安盛盛达纯债债券C	1.19	3.77	6.37	11.17	32.57
4539	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.19	2.56	4.28	-	5.03
4540	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.19	8.09	15.29	27.50	44.46
4541	永赢泰益债券C	1.19	5.44	9.63	16.84	29.18
4542	中加颐信纯债债券A	1.19	5.07	9.10	15.39	28.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	工银四季收益债券A	4.08	8.09	11.17	20.86	136.77
1072	新华丰利债券A	7.94	8.09	15.06	15.44	43.13
1073	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.19	8.09	15.29	27.50	44.46
1074	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84
1075	工银月月薪定期支付债券A	5.85	8.08	7.02	4.71	84.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平
409	山西证券裕享增强发起式A	8.09	11.22	15.30	-	18.02
410	兴华安聚纯债C	0.86	5.70	15.29	-	15.30
411	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.19	8.09	15.29	27.50	44.46
412	泓德裕康债券A	9.32	16.78	15.28	12.58	57.62
413	国富恒久信用债券A	8.42	13.30	15.27	20.67	81.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 185 位，高于同类基金平均水平
183	招商安阳债券C	2.55	8.49	13.98	27.55	31.54
184	海富通上证10年期地方政府债ETF	2.33	9.54	16.22	27.52	43.68
185	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.19	8.09	15.29	27.50	44.46
186	东方双债添利债券A	22.53	29.61	20.71	27.49	122.56
187	富国天丰强化债券(LOF)	6.86	23.18	19.86	27.47	191.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	招商招瑞纯债债券发起式A	1.88	4.67	8.53	16.13	44.49
804	中银中高等级债券C	1.28	5.66	11.14	17.33	44.48
805	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.19	8.09	15.29	27.50	44.46
806	华夏鼎融债券A	7.59	11.47	13.35	19.10	44.45
807	丰润纯债债券A	2.28	5.21	10.02	20.12	44.37

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	1310.00	138564.80	18.59%
24国开05	1040.00	110497.98	14.83%
25国开15	900.00	89178.66	11.97%
23国开05	800.00	86540.10	11.61%
26国开05	650.00	64945.90	8.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	783483.36	105.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

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查看全文[07-18]
07-01易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知20240701
06-21易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.3387	1.3364	1.3349	1.3360	1.3376
累计净值(元)	1.4308	1.4285	1.4270	1.4281	1.4297

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