易方达中债7-10年期国开行债券指数A(003358)_最新动态

易方达中债7-10年期国开行债券指数A003358YIFANGDA DEBT 7-10 CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.3175 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4096

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

易方达中债7-10年期国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：杨真

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：32.32亿元

2024-10-30 每10份派现金 0.2 元

易方达中债7-10年期国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.51	0.27	-0.04	0.45
债券型名次	3940	1299	4244	5053	1568

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.49	8.70	15.32	27.45	42.24
债券型名次	5297	1150	404	190	839

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3940 位，低于同类基金平均水平
3938	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.29	0.58	1.16	0.29
3939	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.00	0.18	-0.07	-0.27	0.11
3940	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.00	0.51	0.27	-0.04	0.45
3941	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.00	0.50	0.24	-0.03	0.44
3942	银河丰利	0.00	0.23	0.26	0.56	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	泰康安悦纯债3月定开债券	-0.03	0.51	0.88	1.17	0.49
1298	兴业年年利定开债券	0.00	0.51	0.80	0.51	0.44
1299	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.00	0.51	0.27	-0.04	0.45
1300	永赢邦利债券A	0.09	0.51	0.88	1.03	0.50
1301	博时恒享债券C	-0.77	0.50	0.03	-0.03	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4244 位，低于同类基金平均水平
4242	万家鑫怡债券A	0.04	0.17	0.27	0.46	0.15
4243	西部利得合赢债券C	-0.01	0.14	0.27	0.27	0.12
4244	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.00	0.51	0.27	-0.04	0.45
4245	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.02	0.14	0.27	0.56	0.12
4246	英大通惠多利债券C	0.03	0.18	0.27	0.23	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 5053 位，低于同类基金平均水平
5051	交银裕盈纯债债券A	0.02	0.16	0.06	-0.04	0.14
5052	南方0-5年江苏城投债指数C	0.04	0.25	0.26	-0.04	0.25
5053	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.00	0.51	0.27	-0.04	0.45
5054	永赢坤益债券	0.03	0.17	-0.09	-0.04	0.15
5055	大成景旭纯债债券C	0.02	0.18	-0.24	-0.05	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	泰康信用精选债券C	0.02	0.48	0.57	0.37	0.45
1567	兴银汇裕定开债	0.06	0.46	0.40	0.51	0.45
1568	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.00	0.51	0.27	-0.04	0.45
1569	永赢欣益一年	0.05	0.52	0.36	0.00	0.45
1570	中信建投景益债券C	0.09	0.47	0.26	-0.50	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 5297 位，低于同类基金平均水平
5295	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.49	4.27	7.85	-	8.89
5296	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.49	1.83	4.18	-	6.99
5297	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.49	8.70	15.32	27.45	42.24
5298	中信保诚景华A	-0.49	6.54	10.74	16.36	17.98
5299	长城永利债券C	-0.50	4.36	7.87	-	8.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	华安证券睿赢一年持有B	3.70	8.70	13.69	-	17.65
1149	信诚优质纯债债券A	6.92	8.70	12.88	20.67	98.57
1150	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.49	8.70	15.32	27.45	42.24
1151	工银添利债券B	3.25	8.69	9.62	25.33	142.70
1152	华宝宝康债券C	2.72	8.69	9.76	19.55	24.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平
402	易方达恒裕一年定开债券发起式	1.98	8.31	15.34	-	26.88
403	博时稳健回报债券(LOF)A	5.75	13.55	15.33	26.60	107.67
404	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.49	8.70	15.32	27.45	42.24
405	广发集源债券A	6.39	11.46	15.31	23.16	49.56
406	华夏鼎成一年定开债券	1.85	6.61	15.30	-	15.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 190 位，高于同类基金平均水平
188	金信民达纯债A	2.47	9.72	12.15	27.48	29.17
189	华安中债7-10年国开债A	-0.78	9.05	15.61	27.47	27.38
190	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.49	8.70	15.32	27.45	42.24
191	浙商丰利增强债券	15.82	22.58	0.80	27.45	89.28
192	东方红收益增强债券C	14.47	39.84	24.82	27.43	64.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 839 位，高于同类基金平均水平
837	富国泓利纯债债券型发起式A	1.33	5.82	10.75	19.15	42.27
838	嘉实稳祥纯债债券A	1.73	4.63	8.41	15.63	42.25
839	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.49	8.70	15.32	27.45	42.24
840	博时聚盈纯债债券	1.04	4.97	10.96	19.55	42.23
841	招商招旭纯债A	0.93	5.59	11.56	20.55	42.23

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	1750.00	187879.23	21.28%
24国开10	1690.00	176174.40	19.96%
23国开05	1210.00	132773.86	15.04%
22国开15	1130.00	121897.96	13.81%
23国开10	1110.00	119581.00	13.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1176446.15	133.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

查看全文[02-01]
标题：招商证券等在徐州成立新兴产业基金，出资额10亿

　　经济观察网天眼查工商信息显示，近日，徐州徐工致远战新新兴产业基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为招商致远资本投资有限公司，出资额10亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由

查看全文[02-01]
标题： “小而美”私募排名出炉！

　　私募排排网数据显示，“小而美”(公司规模20亿以下)私募旗下1876只产品，在刚过去的2025年实现31.86%的收益均值，其中75只产品收益在100%以上(占比4.00%)，收益在50%以上的产品共338只(占比18.12%)，跑赢年

查看全文[01-31]
01-31 1月共660家私募参与A股调研，知名私募冯柳现身海康威视调研
01-31 多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益
01-31 多家基金销售机构下线部分基金榜单
01-31 中银基金：公募基金信披标准迎重要修订，三大维度重塑信披框架

更多>> 基金公告

标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 2024/7/25 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年7月27日19...

查看全文[07-25]
标题：易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告

国开行债券指数、易方达中债1-3年政金债指数、易方达中债新综指发起式（LOF）、易方达富财纯债债券、易方达裕华利率债3个月定开债券、易方达裕兴3个月定开债券、易方达裕...

查看全文[07-18]
标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

易方达汇诚养老目标日期 2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ...

查看全文[07-18]
07-01易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知20240701
06-21易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
06-12易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
06-06易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3175	1.3177	1.3170	1.3177	1.3175
累计净值(元)	1.4096	1.4098	1.4091	1.4098	1.4096

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。