易方达中债7-10年期国开行债券指数A(003358)_最新动态

易方达中债7-10年期国开行债券指数A003358YIFANGDA DEBT 7-10 CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.370

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

易方达中债7-10年期国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：杨真

2024-10-30 每10份派现金 0.2 元

基金规模：36.01亿元

2023-10-31 每10份派现金 0.1 元

易方达中债7-10年期国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.41	0.87	3.02	6.29
债券型名次	1152	959	1467	289	261

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.60	11.86	17.49	29.51	37.96
债券型名次	145	96	34	121	757

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1152 位，高于同类基金平均水平
1150	兴全恒鑫债券C	0.12	1.45	8.57	0.59	2.19
1151	兴银汇泓一年定开债发起	0.12	0.21	0.15	1.30	2.82
1152	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.12	0.41	0.87	3.02	6.29
1153	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.12	0.40	0.85	2.97	6.20
1154	银河久泰债券	0.12	0.78	0.93	1.31	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平
957	泰康稳健增利债券A	0.11	0.41	0.77	1.00	2.98
958	天弘齐享债券发起C	0.09	0.41	0.41	1.65	3.43
959	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.12	0.41	0.87	3.02	6.29
960	银河君辉3个月定开债券	0.09	0.41	0.50	1.70	3.03
961	银河领先债券A	0.16	0.41	2.42	4.95	7.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	兴业纯债6个月定开债券C	0.07	0.33	0.87	2.21	4.32
1466	易方达富财纯债债券	0.06	0.37	0.87	1.68	3.33
1467	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.12	0.41	0.87	3.02	6.29
1468	永赢惠益债券C	0.05	0.28	0.87	2.63	4.84
1469	永赢轩益债券	0.05	0.29	0.87	2.44	4.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平
287	华安沣信债券C	0.24	0.96	5.21	3.03	5.11
288	宏利集利债券A	0.14	0.23	2.85	3.02	7.26
289	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.12	0.41	0.87	3.02	6.29
290	银华增强收益债券	0.34	0.67	6.13	3.02	4.55
291	蜂巢添盈纯债A	0.04	0.85	1.06	3.01	6.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平
259	安信永利信用A	0.49	1.60	7.79	3.90	6.29
260	前海联合添泽债券C	0.35	1.53	6.15	2.33	6.29
261	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.12	0.41	0.87	3.02	6.29
262	天弘弘利债券	0.01	0.05	0.33	1.46	6.25
263	富国稳健双盈债券发起式A	0.11	0.44	5.84	4.70	6.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 145 位，高于同类基金平均水平
143	华安中债7-10年国开债C	7.60	11.70	18.03	23.32	23.38
144	嘉实多元债券A	7.60	11.96	7.28	36.33	149.91
145	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	7.60	11.86	17.49	29.51	37.96
146	招商安盈债券C	7.58	12.09	14.67	-	20.10
147	长城定期开放债券C	7.57	14.67	11.36	22.08	71.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 96 位，高于同类基金平均水平
94	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	9.13	11.90	14.76	-	26.50
95	华夏稳享增利6个月债券C	6.28	11.87	0.00	-	11.17
96	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	7.60	11.86	17.49	29.51	37.96
97	鹏扬丰利一年定开债券A	6.54	11.85	0.00	-	12.59
98	太平恒久纯债	5.27	11.85	10.37	-	14.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 34 位，高于同类基金平均水平
32	华泰保兴安悦	12.41	14.84	17.57	25.18	25.74
33	融通岁岁添利定期开放债券B	4.18	14.46	17.50	24.84	87.94
34	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	7.60	11.86	17.49	29.51	37.96
35	博时中债5-10农发行A	8.42	12.26	17.47	27.38	32.28
36	东方中债1-5年政策性金融债A	11.65	14.41	17.47	-	18.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 121 位，高于同类基金平均水平
119	东方永兴18个月定期开放债券A	5.72	12.27	20.23	29.56	54.68
120	国投瑞银优化增强债券A/B	4.75	7.29	8.26	29.54	144.20
121	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	7.60	11.86	17.49	29.51	37.96
122	信澳鑫安债券(LOF)	5.86	6.79	4.05	29.50	46.50
123	东方红聚利债券C	4.09	4.79	4.41	29.44	29.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平
755	广发景源纯债A	4.36	7.63	10.53	19.71	38.05
756	华泰保兴尊利债券C	10.60	12.65	10.39	28.76	38.01
757	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	7.60	11.86	17.49	29.51	37.96
758	东方臻选纯债债券A	5.97	12.72	17.67	30.87	37.95
759	博时富腾纯债债券	4.57	8.35	11.96	22.18	37.88

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	1220.00	131332.10	13.72%
24国开05	1210.00	127086.65	13.27%
24国开10	1170.00	119151.66	12.44%
22国开20	1100.00	117233.52	12.24%
22国开10	920.00	98157.22	10.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1075462.37	112.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.283	1.283	1.282	1.283	1.283
累计净值(元)	1.368	1.368	1.367	1.368	1.368

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