易方达中债7-10年期国开行债券指数A(003358)_最新动态

易方达中债7-10年期国开行债券指数A003358YIFANGDA DEBT 7-10 CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

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累计净值：1.4451

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

易方达中债7-10年期国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：杨真

2026-06-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：34.89亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

易方达中债7-10年期国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.31	1.12	2.68	3.16
债券型名次	4008	997	337	216	282

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.49	6.46	14.46	25.47	46.08
债券型名次	1471	1211	374	120	764

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4008 位，低于同类基金平均水平
4006	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.00	0.09	0.69	1.67	1.89
4007	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.00	0.08	0.66	1.62	1.83
4008	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.00	0.31	1.12	2.68	3.16
4009	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.00	0.31	1.10	2.63	3.10
4010	易米和丰债券C	0.00	-0.92	-0.98	-0.46	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平
995	易方达高等级信用债债券A	0.02	0.31	0.72	1.35	1.64
996	易方达投资级信用债债券C	0.03	0.31	0.74	1.56	1.90
997	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.00	0.31	1.12	2.68	3.16
998	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.00	0.31	1.10	2.63	3.10
999	银河睿丰定开债券	0.03	0.31	0.67	1.40	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 337 位，高于同类基金平均水平
335	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.00	0.48	1.12	1.86	2.00
336	信诚稳健A	0.06	0.63	1.12	1.94	2.73
337	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.00	0.31	1.12	2.68	3.16
338	永赢众利债券	0.00	0.50	1.12	2.12	2.41
339	中金鑫福87个月	0.09	0.37	1.12	2.22	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平
214	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	-0.42	-1.09	1.99	2.68	1.98
215	南方旭元A	0.02	0.54	1.21	2.68	3.15
216	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.00	0.31	1.12	2.68	3.16
217	中信建投稳裕A	0.03	0.58	1.55	2.68	3.06
218	摩根瑞享纯债债券A	0.05	0.63	1.32	2.67	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 282 位，高于同类基金平均水平
280	汇添富长添利定期开放债券C	0.02	0.35	2.21	2.92	3.18
281	东海祥瑞A	0.03	0.98	1.87	2.85	3.17
282	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.00	0.31	1.12	2.68	3.16
283	南方旭元A	0.02	0.54	1.21	2.68	3.15
284	兴全恒裕债券C	0.02	0.33	0.89	2.35	3.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	兴证全球恒远债券C	2.49	5.48	9.98	-	10.83
1470	易方达中债3-5年国开行债券指数A	2.49	4.85	9.70	18.05	28.61
1471	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	2.49	6.46	14.46	25.47	46.08
1472	银华华茂定期开放债券	2.49	5.38	9.68	-	35.12
1473	永赢信利碳中和一年定开债券发起	2.49	4.98	9.42	-	16.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	惠升和韵66个月定开债券	2.76	6.46	10.25	-	20.76
1210	新华利率债E	2.40	6.46	7.58	-	9.36
1211	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	2.49	6.46	14.46	25.47	46.08
1212	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	-	39.76
1213	博时裕通3个月定开债发起式C	0.90	6.44	10.86	17.93	38.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	鹏扬淳利定期开放债券	2.67	7.89	14.50	-	37.78
373	国泰金龙债券A	3.29	13.82	14.46	22.03	156.43
374	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	2.49	6.46	14.46	25.47	46.08
375	蜂巢添汇纯债A	2.28	4.60	14.45	26.85	34.84
376	蜂巢丰颐债券A	4.31	9.55	14.41	-	18.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 120 位，高于同类基金平均水平
118	招商安阳债券A	-0.44	6.35	13.91	25.61	32.69
119	南方广利回报债券C	25.38	50.66	34.27	25.52	154.52
120	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	2.49	6.46	14.46	25.47	46.08
121	汇添富中债7-10年国开债A	2.67	7.52	16.47	25.43	29.38
122	国寿安保泰恒纯债债券	3.11	9.23	17.37	25.39	34.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 764 位，高于同类基金平均水平
762	融通增强收益债券C	3.98	6.52	10.66	13.97	46.09
763	工银可转债优选债券A	18.75	36.80	19.25	-1.50	46.08
764	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	2.49	6.46	14.46	25.47	46.08
765	东方红聚利债券A	2.97	17.09	11.66	21.15	46.07
766	融通通宸债券	1.28	3.57	8.29	14.74	46.04

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开10	2050.00	206483.86	15.89%
25国开05	1830.00	181755.50	13.98%
26国开05	1600.00	162968.72	12.54%
24国开10	1480.00	155430.41	11.96%
25国开15	1500.00	148573.15	11.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1392117.05	107.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.3385	1.3380	1.3368	1.3364	1.3371
累计净值(元)	1.4451	1.4446	1.4434	1.4430	1.4437

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