易方达中债7-10年期国开行债券指数A(003358)_最新动态

易方达中债7-10年期国开行债券指数A003358YIFANGDA DEBT 7-10 CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

易方达中债7-10年期国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：杨真

2026-09-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：34.89亿元

2026-06-12 每10份派现金 0.1 元

易方达中债7-10年期国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.24	0.86	2.46	3.67
债券型名次	2068	1795	725	466	338

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.99	6.28	14.93	25.67	46.80
债券型名次	540	1376	425	81	756

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	易方达裕浙3个月定开债券	0.07	0.23	0.61	1.49	1.97
2067	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0.07	-1.44	-1.86	-2.27	-4.51
2068	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.07	0.24	0.86	2.46	3.67
2069	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.07	0.24	0.85	2.41	3.60
2070	易米和丰债券A	0.07	0.46	-0.24	0.34	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.03	0.24	0.56	1.47	2.29
1794	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.24	0.59	1.48	2.27
1795	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.07	0.24	0.86	2.46	3.67
1796	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.07	0.24	0.85	2.41	3.60
1797	银河君辉3个月定开债券	0.10	0.24	0.45	1.34	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 725 位，高于同类基金平均水平
723	万家鑫享纯债C	0.06	0.24	0.86	1.75	2.44
724	兴华安惠纯债C	0.07	0.20	0.86	2.06	2.73
725	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.07	0.24	0.86	2.46	3.67
726	永赢凯利债券	0.16	0.47	0.86	1.88	2.77
727	中银中高等级债券A	0.09	0.36	0.86	1.84	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 466 位，高于同类基金平均水平
464	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.08	0.40	1.47	2.46	3.25
465	兴全恒裕债券A	0.10	0.40	1.01	2.46	3.93
466	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.07	0.24	0.86	2.46	3.67
467	长信稳益纯债债券	0.18	0.69	1.33	2.45	2.62
468	汇安鼎利纯债C	0.06	0.44	0.93	2.45	4.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平
336	万家鑫丰纯债A	0.17	0.49	1.20	3.06	3.67
337	信澳鑫享债券C	0.07	0.10	0.87	3.08	3.67
338	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.07	0.24	0.86	2.46	3.67
339	中金新璟3个月	0.18	0.39	1.28	2.91	3.67
340	交银施罗德安心收益债券	0.02	0.11	-0.33	2.42	3.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 540 位，高于同类基金平均水平
538	天治天享66个月定开债	3.99	7.84	11.65	-	19.81
539	易方达增强回报债券A	3.99	10.71	17.81	22.87	291.46
540	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	3.99	6.28	14.93	25.67	46.80
541	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	3.98	6.96	16.52	-	19.35
542	华安中债7-10年国开债C	3.98	6.41	15.10	26.23	31.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1376 位，高于同类基金平均水平
1374	交银双利债券A/B	3.30	6.28	10.30	8.51	94.92
1375	融通增享纯债债券A	3.30	6.28	12.03	18.33	24.78
1376	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	3.99	6.28	14.93	25.67	46.80
1377	永赢欣益一年	4.17	6.28	11.18	18.67	24.11
1378	招商添兴6个月定开债	2.67	6.28	10.26	-	14.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 425 位，高于同类基金平均水平
423	易方达裕祥回报债券A	2.45	12.91	14.96	17.73	98.85
424	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	16.68	19.76
425	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	3.99	6.28	14.93	25.67	46.80
426	中信保诚安鑫回报债券C	3.24	10.16	14.91	7.46	13.84
427	中银国有企业债C	3.62	11.43	14.91	21.53	41.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 81 位，高于同类基金平均水平
79	东方臻宝纯债债券C	2.91	7.63	13.54	25.89	36.12
80	富国优化增强债券C	5.82	54.35	38.36	25.87	153.94
81	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	3.99	6.28	14.93	25.67	46.80
82	国寿安保泰恒纯债债券	3.60	9.31	17.05	25.62	34.70
83	汇添富中债7-10年国开债A	4.20	7.18	16.51	25.59	30.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	天弘增益回报债券发起式B	-2.66	3.27	8.67	6.78	46.86
755	中信建投景和中短债C	1.60	3.31	6.34	12.23	46.83
756	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	3.99	6.28	14.93	25.67	46.80
757	广发景华纯债A	2.80	4.45	9.33	16.33	46.79
758	汇添富安心中国债券C	1.41	2.72	7.15	10.79	46.79

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开10	2050.00	206483.86	15.89%
25国开05	1830.00	181755.50	13.98%
26国开05	1600.00	162968.72	12.54%
24国开10	1480.00	155430.41	11.96%
25国开15	1500.00	148573.15	11.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1392117.05	107.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.3346	1.3342	1.3333	1.3432	1.3428
累计净值(元)	1.4512	1.4508	1.4499	1.4498	1.4494

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