易方达中债7-10年期国开行债券指数A(003358)_最新动态

易方达中债7-10年期国开行债券指数A003358YIFANGDA DEBT 7-10 CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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累计净值：1.4432

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

易方达中债7-10年期国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：杨真

2026-06-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：26.97亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

易方达中债7-10年期国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.36	1.39	3.20	3.02
债券型名次	210	634	468	298	410

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	8.04	14.66	27.14	45.87
债券型名次	2431	1003	443	142	772

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 210 位，高于同类基金平均水平
208	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.17	0.93	2.15	3.44	3.41
209	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33
210	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.17	0.36	1.39	3.20	3.02
211	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.17	0.36	1.36	3.15	2.96
212	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平
632	万家鑫丰纯债A	0.04	0.36	1.79	2.67	2.63
633	兴业优债增利债券C	0.07	0.36	0.08	1.24	1.48
634	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.17	0.36	1.39	3.20	3.02
635	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.17	0.36	1.36	3.15	2.96
636	圆信永丰瑞丰	0.06	0.36	1.11	2.22	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	鹏扬泓利债券A	-0.15	0.24	1.39	1.49	2.01
467	信诚稳鑫C	0.30	0.45	1.39	2.76	2.60
468	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.17	0.36	1.39	3.20	3.02
469	中信建投稳裕C	0.05	0.16	1.39	2.56	2.50
470	博时丰庆纯债债券	0.13	0.25	1.38	2.32	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平
296	太平嘉和三个月定开债券发起式	-0.71	0.27	1.75	3.20	3.76
297	天弘弘丰增强回报A	-0.22	1.70	1.55	3.20	4.43
298	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.17	0.36	1.39	3.20	3.02
299	金鹰元祺信用债	-0.66	1.57	2.25	3.18	5.30
300	兴业稳健双利一年持有期债券C	-0.54	1.92	5.55	3.18	3.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 410 位，高于同类基金平均水平
408	博时中债7-10政金债指数A	0.19	0.30	1.41	3.14	3.03
409	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02
410	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.17	0.36	1.39	3.20	3.02
411	浙商智多盈债券A	-1.19	0.60	1.22	1.95	3.02
412	国泰君安君得盛债券A	-1.67	0.91	2.72	2.75	3.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2431 位，高于同类基金平均水平
2429	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.81	2.42	7.23	15.01	15.88
2430	兴业年年利定开债券	1.81	7.51	12.60	24.16	65.54
2431	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.81	8.04	14.66	27.14	45.87
2432	永赢元利债券A	1.81	5.26	8.50	14.74	17.65
2433	招商添锦1年定开债发起式	1.81	4.98	9.15	16.36	18.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	万家鑫璟纯债A	1.33	8.05	10.56	18.68	51.94
1002	万家集利债券发起式C	5.60	8.04	6.99	-	6.66
1003	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.81	8.04	14.66	27.14	45.87
1004	华泰保兴尊合债券C	0.85	8.03	12.78	20.86	51.04
1005	华富安华债券A	4.75	8.02	8.24	7.76	12.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 443 位，高于同类基金平均水平
441	华夏鼎华一年定开债券	1.99	6.30	14.67	23.72	26.05
442	英大智享债券C	1.97	12.40	14.67	24.48	25.60
443	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.81	8.04	14.66	27.14	45.87
444	国寿安保尊益信用纯债债券	2.32	8.21	14.65	24.90	40.96
445	华安中债7-10年国开债C	1.43	7.97	14.65	27.31	30.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 142 位，高于同类基金平均水平
140	华安中债7-10年国开债C	1.43	7.97	14.65	27.31	30.36
141	华安中债7-10年国开债A	1.52	8.19	15.12	27.18	30.57
142	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.81	8.04	14.66	27.14	45.87
143	西部利得聚泰18个月定开债C	3.65	10.08	14.12	27.08	34.02
144	财通兴利12月定开债券发起	2.67	6.24	15.99	27.03	30.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 772 位，高于同类基金平均水平
770	博时富发纯债A	1.09	5.90	10.98	19.45	45.87
771	广发景华纯债A	1.31	5.07	9.11	16.52	45.87
772	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.81	8.04	14.66	27.14	45.87
773	招商招乾3个月定开债发起式C	1.50	4.54	7.85	15.79	45.85
774	平安双债添益债券C	2.77	9.78	10.33	12.48	45.84

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	1310.00	138564.80	18.59%
24国开05	1040.00	110497.98	14.83%
25国开15	900.00	89178.66	11.97%
23国开05	800.00	86540.10	11.61%
26国开05	650.00	64945.90	8.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	783483.36	105.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.3361	1.3357	1.3343	1.3345	1.3339
累计净值(元)	1.4427	1.4423	1.4409	1.4411	1.4405

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