易方达中债7-10年期国开行债券指数A(003358)_最新动态

易方达中债7-10年期国开行债券指数A003358YIFANGDA DEBT 7-10 CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.3514 0.0013(0.10%)

累计净值：1.4680

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

易方达中债7-10年期国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：杨真

2026-09-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：40.47亿元

2026-06-12 每10份派现金 0.1 元

易方达中债7-10年期国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.51	1.16	1.61	2.93	4.94
债券型名次	886	188	236	194	129

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.56	8.24	15.96	26.59	48.59
债券型名次	199	605	277	49	675

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平
884	易方达岁丰添利债券A	0.51	0.34	0.28	1.08	2.00
885	易方达岁丰添利债券C	0.51	0.31	0.22	0.95	1.79
886	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.51	1.16	1.61	2.93	4.94
887	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.51	1.15	1.59	2.88	4.85
888	永赢邦利债券A	0.51	0.86	1.45	3.30	4.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平
186	易方达裕祥回报债券A	0.57	1.17	1.12	0.63	1.88
187	长城中债5-10年国开行债券A	0.62	1.16	1.64	2.87	4.68
188	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.51	1.16	1.61	2.93	4.94
189	招商招鸿6个月定开债发起式	0.40	1.16	2.16	3.04	4.21
190	中欧兴利债券C	0.82	1.16	1.88	2.44	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 236 位，高于同类基金平均水平
234	华夏鼎富债券A	0.38	0.83	1.61	2.99	4.42
235	南方畅利定开债券发起	0.44	0.77	1.61	2.41	3.68
236	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.51	1.16	1.61	2.93	4.94
237	永赢众利债券	0.60	1.10	1.61	2.95	4.15
238	招商招盛纯债A	0.22	1.31	1.61	2.21	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 194 位，高于同类基金平均水平
192	汇添富中债7-10年国开债A	0.49	1.15	1.59	2.94	5.11
193	华夏鼎富债券C	0.37	0.81	1.58	2.93	4.32
194	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.51	1.16	1.61	2.93	4.94
195	银河睿鑫债券	0.02	0.13	0.64	2.93	0.23
196	博时丰庆纯债债券	0.57	1.03	1.78	2.92	4.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 129 位，高于同类基金平均水平
127	安信华享纯债C	0.30	1.07	2.01	3.75	4.94
128	前海开源鼎安债券A	0.77	-2.17	-1.37	-1.23	4.94
129	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.51	1.16	1.61	2.93	4.94
130	永赢邦利债券A	0.51	0.86	1.45	3.30	4.94
131	中信建投稳裕A	0.20	0.80	1.80	3.46	4.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平
197	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08
198	汇添富多元收益债券C	4.56	18.13	23.86	20.66	145.37
199	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	4.56	8.24	15.96	26.59	48.59
200	国泰聚享纯债债券	4.55	6.88	10.61	17.94	31.46
201	汇添富长添利定期开放债券C	4.55	7.78	10.80	15.86	33.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平
603	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	-	36.86
604	富国中债7-10年政策性金融债ETF	4.26	8.24	15.90	-	20.00
605	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	4.56	8.24	15.96	26.59	48.59
606	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	11.07	17.36
607	达诚致益债券发起式A	6.65	8.23	9.58	-	9.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平
275	富国双利增强债券C	2.31	10.93	15.98	-	9.06
276	平安添润债券C	-2.23	5.97	15.97	-	14.60
277	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	4.56	8.24	15.96	26.59	48.59
278	华宝双债增强债券A	0.91	16.29	15.94	18.21	21.45
279	富国中债7-10年政策性金融债ETF	4.26	8.24	15.90	-	20.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 49 位，高于同类基金平均水平
47	新华增怡债券A	4.43	18.33	27.10	26.68	115.31
48	中融聚业定期开放债券	2.65	6.18	13.20	26.64	44.11
49	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	4.56	8.24	15.96	26.59	48.59
50	东方臻宝纯债债券A	3.55	8.73	14.19	26.58	40.92
51	信澳信用债债券A	1.35	27.80	25.66	26.55	102.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 675 位，高于同类基金平均水平
673	诺安聚利债券C	2.27	5.04	9.09	14.12	48.69
674	泓德裕祥债券A	0.99	5.09	3.42	-1.60	48.69
675	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	4.56	8.24	15.96	26.59	48.59
676	鹏华永盛定期开放债券	2.32	6.69	11.03	14.92	48.58
677	交银裕隆纯债债券A	2.77	5.42	9.34	17.28	48.56

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	2760.00	276402.05	20.62%
25国开10	2250.00	228549.45	17.05%
24国开10	2130.00	225274.93	16.81%
25国开15	2000.00	199889.32	14.91%
26国开10	1670.00	167613.78	12.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1542210.35	115.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.3501	1.3500	1.3489	1.3468	1.3446
累计净值(元)	1.4667	1.4666	1.4655	1.4634	1.4612

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。