易方达中债7-10年期国开行债券指数A(003358)_最新动态

易方达中债7-10年期国开行债券指数A003358YIFANGDA DEBT 7-10 CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.4578

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

易方达中债7-10年期国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：杨真

2026-09-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：34.89亿元

2026-06-12 每10份派现金 0.1 元

易方达中债7-10年期国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.34	0.63	1.07	2.26	4.15
债券型名次	160	318	626	332	180

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.51	7.38	15.32	26.84	47.47
债券型名次	264	888	298	67	711

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 160 位，高于同类基金平均水平
158	农银金耀定开债券	0.34	0.85	2.05	2.54	3.35
159	平安惠安债券	0.34	0.81	1.69	2.32	2.75
160	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.34	0.63	1.07	2.26	4.15
161	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.34	0.68	0.83	1.24	1.82
162	中金新璟3个月	0.34	0.84	1.70	2.65	4.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平
316	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.14	0.63	-1.38	2.60	3.30
317	易方达信用债债券A	0.22	0.63	1.29	1.99	3.16
318	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.34	0.63	1.07	2.26	4.15
319	永赢众利债券	0.28	0.63	1.29	2.25	3.37
320	招商招怡纯债A	0.27	0.63	1.09	1.91	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平
624	天弘信益C	0.25	0.60	1.07	1.69	2.58
625	兴华安聚纯债A	0.12	0.38	1.07	1.72	3.01
626	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.34	0.63	1.07	2.26	4.15
627	银河聚利87个月定开债券	0.09	0.38	1.07	2.10	3.13
628	浙商丰裕纯债C	0.15	0.46	1.07	1.89	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	嘉合磐辉纯债C	0.12	1.06	1.56	2.26	3.47
331	鹏扬淳兴三个月债券A	0.05	0.31	1.28	2.26	2.40
332	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.34	0.63	1.07	2.26	4.15
333	中邮纯债聚利债券A	0.26	0.69	1.38	2.26	3.22
334	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.11	0.42	1.17	2.25	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 180 位，高于同类基金平均水平
178	广发中债7-10年国开债指数C	0.37	0.68	1.03	2.19	4.15
179	易方达悦安一年持有期债券C	-0.92	-1.38	-1.80	0.99	4.15
180	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.34	0.63	1.07	2.26	4.15
181	中信建投稳裕C	0.06	0.38	1.57	3.00	4.15
182	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.23	0.44	1.24	2.50	4.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平
262	天弘多元收益C	4.51	29.66	23.43	18.75	38.07
263	兴华安裕利率债A	4.51	7.58	17.49	-	18.85
264	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	4.51	7.38	15.32	26.84	47.47
265	惠升和悦债券C	4.50	12.04	15.85	7.48	10.32
266	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.49	8.87	13.21	22.50	27.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	浙商惠盈纯债C	3.01	7.39	9.81	13.94	17.73
887	华泰保兴尊合债券C	1.38	7.38	12.83	18.88	51.64
888	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	4.51	7.38	15.32	26.84	47.47
889	永赢华嘉信用债C	2.52	7.38	8.43	-	16.50
890	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.54	7.37	0.00	-	12.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平
296	富国中债7-10年政策性金融债ETF	4.19	7.51	15.37	-	19.21
297	中信保诚安鑫回报债券C	2.80	9.34	15.37	8.18	13.62
298	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	4.51	7.38	15.32	26.84	47.47
299	鹏扬丰利一年定开债券C	2.64	8.79	15.31	-	19.92
300	鑫元聚鑫收益增强A	2.27	6.28	15.30	17.17	25.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 67 位，高于同类基金平均水平
65	东方臻萃3个月定开债券C	2.92	5.66	11.03	26.98	34.60
66	东方臻宝纯债债券A	3.39	8.47	14.13	26.96	40.33
67	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	4.51	7.38	15.32	26.84	47.47
68	景顺长城景盛双息收益债券A	2.93	12.63	20.92	26.82	45.84
69	汇添富中债7-10年国开债A	4.74	8.50	16.91	26.76	30.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 711 位，高于同类基金平均水平
709	中银证券安弘债券A	4.57	19.38	25.05	14.01	47.55
710	博时裕荣纯债债券	2.54	6.08	12.28	18.47	47.52
711	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	4.51	7.38	15.32	26.84	47.47
712	光大保德信安和债券A	1.17	4.96	7.26	8.32	47.32
713	博时裕嘉3个月定开债发起式	2.59	4.86	10.01	19.22	47.28

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开10	2050.00	206483.86	15.89%
25国开05	1830.00	181755.50	13.98%
26国开05	1600.00	162968.72	12.54%
24国开10	1480.00	155430.41	11.96%
25国开15	1500.00	148573.15	11.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1392117.05	107.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3416	1.3394	1.3384	1.3367	1.3360
累计净值(元)	1.4582	1.4560	1.4550	1.4533	1.4526

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