易方达中债7-10年期国开行债券指数A(003358)_分红排行

易方达中债7-10年期国开行债券指数A003358YIFANGDA DEBT 7-10 CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-09-17	2026-09-17	2026-09-18	0.10元	2026-09-16	0.74%
2026-06-15	2026-06-15	2026-06-16	0.14元	2026-06-12	1.08%
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	0.07元	2025-06-18	0.53%
2024-10-31	2024-10-31	2024-11-01	0.18元	2024-10-30	1.39%
2023-11-01	2023-11-01	2023-11-02	0.07元	2023-10-31	0.58%
2023-07-24	2023-07-24	2023-07-25	0.07元	2023-07-21	0.61%
2023-04-25	2023-04-25	2023-04-26	0.07元	2023-04-22	0.62%
2023-02-22	2023-02-22	2023-02-23	0.05元	2023-02-21	0.42%
2022-10-26	2022-10-26	2022-10-27	0.05元	2022-10-25	0.42%
2022-05-25	2022-05-25	2022-05-26	0.05元	2022-05-24	0.42%
2022-01-26	2022-01-26	2022-01-27	0.06元	2022-01-25	0.51%
2021-10-28	2021-10-28	2021-10-29	0.06元	2021-10-27	0.52%
2021-07-19	2021-07-19	2021-07-20	0.06元	2021-07-16	0.53%
2021-04-20	2021-04-20	2021-04-21	0.06元	2021-04-19	0.55%
2021-01-18	2021-01-18	2021-01-19	0.06元	2021-01-18	0.54%

易方达中债7-10年期国开行债券指数A自成立以来，累计分红15次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.58%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
创金合信恒兴中短债债券A	4	7年8个月	1.94元	4.37%
创金合信恒兴中短债债券C	4	7年8个月	1.75元	4.03%
创金合信利泽纯债债券C	1	3年11个月	0.33元	3.18%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1	3年12个月	0.33元	3.02%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1	3年12个月	0.33元	3.01%
创金尊隆纯债A	9	9年9个月	2.86元	2.98%
创金合信尊智纯债A	8	9年5个月	2.46元	2.88%
创金合信季安鑫3个月A	4	10年10个月	1.15元	2.79%
创金合信尊丰纯债	8	10年2个月	2.45元	2.66%
创金合信恒利超短债债券A	7	8年3个月	1.92元	2.58%
创金合信恒利超短债债券E	7	6年9个月	1.85元	2.51%
创金合信泰盈双季红定开债券C	7	7年1个月	1.78元	2.44%
创金合信恒利超短债债券C	7	8年3个月	1.75元	2.41%
创金合信泰盈双季红定开债券A	7	7年1个月	1.78元	2.39%
创金合信信用红利债券E	6	3年10个月	1.60元	2.23%
创金合信信用红利债券A	6	7年1个月	1.61元	2.23%
创金合信信用红利债券C	6	7年1个月	1.56元	2.22%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	13	8年4个月	2.86元	2.14%
创金尊隆纯债C	6	4年12个月	1.32元	2.12%
创金合信尊泓债券C	5	5年4个月	1.03元	2.04%
创金合信尊睿债券A	6	4年11个月	1.27元	2.04%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	13	8年4个月	2.66元	2.00%
创金合信尊泓债券A	6	5年4个月	1.20元	1.99%
创金合信尊享纯债债券	15	10年8个月	3.07元	1.98%
创金合信尊盛纯债债券	20	10年8个月	3.87元	1.88%
创金合信汇益纯债一年定开债券A	14	8年4个月	2.80元	1.87%
创金合信中债1-3年政金债A	7	6年5个月	1.33元	1.84%
创金合信汇益纯债一年定开债券C	14	8年4个月	2.68元	1.82%
创金合信汇泽三个月定开债券	4	7年2个月	0.81元	1.68%
创金合信中债1-3年政金债C	7	6年5个月	1.21元	1.67%
创金合信尊睿债券C	5	4年11个月	0.88元	1.66%
创金合信中债1-3年国开债A	9	6年11个月	1.11元	1.20%
创金合信尊泰纯债	18	9年12个月	2.19元	1.20%
创金合信汇鑫一年定开债券发起	7	4年7个月	0.89元	1.19%
创金合信中债1-3年国开债C	9	6年11个月	1.10元	1.19%
创金合信尊智纯债C	3	4年12个月	0.36元	1.11%
创金合信泰享39个月	14	6年3个月	1.42元	0.96%
创金合信泰博66个月定开债券	23	6年3个月	1.80元	0.75%
创金合信汇嘉三个月定开债券	19	6年11个月	1.48元	0.73%
创金合信利泽纯债债券A	1	3年11个月	0.05元	0.48%
创金合信聚利债券A	0	11年6个月	0.00元	0.00%
创金合信聚利债券C	0	11年6个月	0.00元	0.00%
创金合信转债精选债券A	0	10年11个月	0.00元	0.00%
创金合信转债精选债券C	0	10年11个月	0.00元	0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券A	0	56年10个月	0.00元	0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券C	0	56年10个月	0.00元	0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券A	0	56年10个月	0.00元	0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券C	0	56年10个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券A	0	7年10个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券E	0	6年7个月	0.00元	0.00%
创金合信季安鑫3个月C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
创金合信双季享6个月持有期A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
创金合信双季享6个月持有期C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
创金合信聚鑫债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
创金合信聚鑫债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
创金合信稳健添利债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
创金合信稳健添利债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
创金合信怡久回报债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
创金合信怡久回报债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.07	10.40	11.24	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 176 位，高于同类基金平均水平

169	博时裕顺纯债债券	0.48	0.97	1.92	2.12	3.03
170	大成全球美元债债券C美元	0.48	0.14	-0.95	-1.28	-1.01
171	华夏鼎康债券A	0.48	0.87	1.51	2.29	3.27
172	华夏鼎康债券C	0.48	0.86	1.49	2.26	3.18
173	建信利率债债券	0.48	1.07	3.16	4.30	5.00
174	平安季享裕定开债A	0.48	0.80	1.00	0.84	2.17
175	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0.48	-0.90	-2.36	-3.26	-5.19
176	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.48	0.74	1.23	2.37	4.29
177	长城中债5-10年国开行债券C	0.47	0.79	1.26	2.23	3.95
178	华夏鼎琪三个月定开债券	0.47	0.83	1.42	2.23	3.13
179	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.47	-2.02	-5.66	-2.16	7.29
180	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.47	-2.02	-5.66	-2.16	7.29
181	平安季享裕定开债C	0.47	0.77	0.85	0.64	1.89
182	平安季享裕定开债E	0.47	0.77	0.85	0.64	1.89
183	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.47	0.73	1.21	2.32	4.21

截止日期：2026-10-16基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.07	10.40	11.24	11.87
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 257 位，高于同类基金平均水平

250	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.41	0.74	1.15	2.22	3.09
251	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83
252	南方信元债券	0.27	0.74	1.49	2.56	4.38
253	南华价值启航纯债债券A	0.30	0.74	1.61	2.54	3.07
254	农银金祺定开债券	0.33	0.74	1.12	1.50	2.11
255	泰康裕泰债券C	0.28	0.74	1.78	1.25	4.09
256	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.29	0.74	1.59	2.39	3.72
257	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.48	0.74	1.23	2.37	4.29
258	中信建投稳裕C	0.37	0.74	1.85	3.12	4.54
259	中邮纯债聚利债券C	0.37	0.74	1.47	2.24	3.13
260	博时富源纯债债券	0.23	0.73	1.55	2.41	3.29
261	博远增睿纯债债券	0.44	0.73	0.76	1.70	1.92
262	东方臻宝纯债债券A	0.37	0.73	1.43	2.30	3.29
263	华商稳健双利债券B	0.39	0.73	-0.06	9.68	12.27
264	华夏鼎富债券A	0.34	0.73	1.60	2.65	3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.07	10.40	11.24	11.87
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 482 位，高于同类基金平均水平

475	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.08	0.44	1.23	2.41	3.71
476	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.40	0.70	1.23	2.14	3.22
477	民生加银恒裕债券	0.27	0.68	1.23	2.01	2.91
478	南方国利	0.08	0.24	1.23	2.04	2.71
479	南方宣利定期开放债券A	0.16	0.52	1.23	2.52	4.71
480	农银金玉债券	0.31	0.55	1.23	1.94	3.00
481	上银政策性金融债债券	0.39	0.71	1.23	2.20	3.60
482	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.48	0.74	1.23	2.37	4.29
483	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.23	0.64	1.23	2.33	3.63
484	中信保诚安鑫回报债券A	-0.15	0.53	1.23	0.31	2.29
485	博时安弘一年定开债发起式A	0.34	0.66	1.22	2.16	3.53
486	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.42	0.76	1.22	1.98	2.97
487	华安纯债债券A	0.27	0.62	1.22	1.80	2.63
488	华商鸿悦纯债债券	0.42	0.83	1.22	1.94	3.08
489	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.40	0.70	1.22	2.09	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	华商可转债债券A	-0.86	-1.69	-5.31	18.12	24.67
4	华商可转债债券C	-0.87	-1.72	-5.41	17.88	24.28
5	华商稳定增利债券A	0.53	1.06	0.44	13.97	19.44
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 285 位，高于同类基金平均水平

278	淳厚安心87个月定开债	0.09	0.44	1.23	2.38	3.64
279	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
280	国融稳泰纯债债券C	0.27	0.74	1.81	2.38	2.93
281	民生加银睿通3个月定开发起式	0.37	0.76	1.48	2.38	4.02
282	南方启元C	0.23	0.47	1.97	2.38	3.13
283	兴全恒祥88个月定开债券	0.09	0.39	1.19	2.38	3.77
284	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60
285	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.48	0.74	1.23	2.37	4.29
286	中邮纯债聚利债券A	0.38	0.76	1.53	2.37	3.33
287	工银瑞宁3个月定开债券C	0.36	0.80	1.73	2.36	3.06
288	广发民玉纯债	0.56	1.32	1.85	2.36	3.15
289	鹏扬淳享债券A	0.29	0.61	1.71	2.36	3.39
290	鹏扬淳兴三个月债券A	0.15	0.39	1.41	2.36	2.55
291	平安惠安债券	0.40	0.84	1.74	2.36	2.81
292	万家鑫悦纯债C	0.41	0.77	1.60	2.36	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.27	0.39	0.99	13.46	27.08
2	华商可转债债券A	-0.86	-1.69	-5.31	18.12	24.67
3	华商可转债债券C	-0.87	-1.72	-5.41	17.88	24.28
4	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
5	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 170 位，高于同类基金平均水平

163	永赢邦利债券C	0.34	0.65	1.65	2.85	4.32
164	永赢欣益一年	0.35	0.62	1.14	2.29	4.32
165	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
166	广发中债7-10年国开债指数C	0.52	0.80	1.21	2.31	4.31
167	博时丰庆纯债债券	0.66	1.16	2.10	2.90	4.30
168	富国稳健添利债券C	-1.28	-2.78	-2.70	0.40	4.30
169	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
170	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.48	0.74	1.23	2.37	4.29
171	中金新璟3个月	0.40	0.87	1.75	2.66	4.28
172	汇安鼎利纯债A	0.11	0.33	1.01	2.00	4.27
173	汇安鼎利纯债C	0.11	0.32	1.00	1.99	4.26
174	摩根瑞享纯债债券A	0.37	0.79	1.75	2.76	4.25
175	南方旭元A	0.30	0.65	1.41	2.40	4.25
176	招商安泰债券B	-0.31	-0.67	-0.08	2.35	4.24
177	国泰惠丰纯债债券	0.66	1.35	2.90	3.27	4.23

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