易方达中债7-10年期国开行债券指数A(003358)_分红排行

易方达中债7-10年期国开行债券指数A003358YIFANGDA DEBT 7-10 CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-09-17	2026-09-17	2026-09-18	0.10元	2026-09-16	0.74%
2026-06-15	2026-06-15	2026-06-16	0.14元	2026-06-12	1.08%
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	0.07元	2025-06-18	0.53%
2024-10-31	2024-10-31	2024-11-01	0.18元	2024-10-30	1.39%
2023-11-01	2023-11-01	2023-11-02	0.07元	2023-10-31	0.58%
2023-07-24	2023-07-24	2023-07-25	0.07元	2023-07-21	0.61%
2023-04-25	2023-04-25	2023-04-26	0.07元	2023-04-22	0.62%
2023-02-22	2023-02-22	2023-02-23	0.05元	2023-02-21	0.42%
2022-10-26	2022-10-26	2022-10-27	0.05元	2022-10-25	0.42%
2022-05-25	2022-05-25	2022-05-26	0.05元	2022-05-24	0.42%
2022-01-26	2022-01-26	2022-01-27	0.06元	2022-01-25	0.51%
2021-10-28	2021-10-28	2021-10-29	0.06元	2021-10-27	0.52%
2021-07-19	2021-07-19	2021-07-20	0.06元	2021-07-16	0.53%
2021-04-20	2021-04-20	2021-04-21	0.06元	2021-04-19	0.55%
2021-01-18	2021-01-18	2021-01-19	0.06元	2021-01-18	0.54%

易方达中债7-10年期国开行债券指数A自成立以来，累计分红15次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.58%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国寿安保尊享债券C	7	12年3个月	3.99元	4.85%
国寿安保尊享债券A	7	12年3个月	3.99元	4.80%
国寿安保泰弘纯债债券	2	7年3个月	0.80元	3.81%
国寿安保尊庆6个月持有期债券C	2	5年5个月	0.80元	3.76%
国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2	5年5个月	0.80元	3.72%
国寿安保尊裕优化回报债券A	3	9年7个月	1.11元	3.48%
国寿安保尊荣中短债债券C	1	7年8个月	0.40元	3.47%
国寿安保尊荣中短债债券A	1	7年8个月	0.40元	3.42%
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	4	6年5个月	1.42元	3.40%
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	6	6年3个月	2.01元	3.22%
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	2	6年7个月	0.70元	3.17%
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	11	9年2个月	3.66元	3.10%
国寿安保尊裕优化回报债券C	3	9年7个月	0.95元	3.02%
国寿安保尊益信用纯债债券	3	7年4个月	0.90元	2.88%
国寿安保尊耀纯债债券C	3	6年12个月	0.97元	2.78%
国寿安保尊耀纯债债券A	3	6年12个月	0.97元	2.71%
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	9	6年9个月	2.51元	2.70%
国寿安保尊利增强回报债券A	3	10年5个月	0.87元	2.50%
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	12	8年9个月	2.95元	2.33%
国寿安保尊利增强回报债券C	3	10年5个月	0.76元	2.22%
国寿安保安瑞纯债债券	9	9年4个月	2.18元	2.19%
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	5	4年10个月	1.11元	2.13%
国寿安保泰和纯债债券	8	7年8个月	1.80元	2.12%
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	5	4年11个月	1.09元	2.08%
国寿安保泰荣纯债债券	3	7年6个月	0.64元	1.85%
国寿安保安诚纯债一年定开债券	3	4年6个月	0.60元	1.83%
国寿安保安康纯债债券	18	10年1个月	3.34元	1.77%
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	8	4年10个月	1.39元	1.65%
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	21	8年11个月	3.44元	1.56%
国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	13	6年11个月	1.82元	1.40%
国寿安保安丰纯债债券	14	7年10个月	2.03元	1.35%
国寿安保中债3-5年政金债指数A	11	5年10个月	1.44元	1.23%
国寿安保安和纯债	4	4年2个月	0.50元	1.19%
国寿安保中债3-5年政金债指数C	11	5年10个月	1.44元	1.19%
国寿安保安恒金融债债券	6	5年4个月	0.69元	1.11%
国寿安保尊诚纯债债券A	3	6年6个月	0.36元	1.03%
国寿安保中债1-3年国开债指数A	17	7年7个月	1.79元	1.01%
国寿安保中债1-3年国开债指数C	17	7年7个月	1.79元	1.01%
国寿安保泰安纯债债券	13	5年10个月	1.39元	1.00%
国寿安保尊恒利率债债券C	15	6年5个月	1.45元	0.93%
国寿安保尊恒利率债债券A	15	6年5个月	1.45元	0.91%
国寿安保尊诚纯债债券C	3	6年6个月	0.31元	0.90%
国寿安保泰恒纯债债券	14	7年3个月	0.99元	0.68%
国寿安保泰然纯债债券	2	4年1个月	0.11元	0.50%
国寿安保尊弘短债债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
国寿安保尊弘短债债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
国寿安保尊弘短债债券E	0	5年3个月	0.00元	0.00%
国寿安保超短债债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
国寿安保超短债债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平

2019	兴银合泰债券C	0.07	0.28	0.75	1.67	2.32
2020	兴证全球恒信债券C	0.07	0.26	0.68	1.64	2.59
2021	兴证全球恒远债券A	0.07	0.29	0.74	1.72	2.67
2022	兴证全球恒远债券C	0.07	0.27	0.71	1.64	2.56
2023	易方达安和中短债债券A	0.07	0.23	0.63	1.11	1.56
2024	易方达裕浙3个月定开债券	0.07	0.23	0.65	1.50	1.97
2025	易方达增强回报债券B	0.07	0.07	1.60	1.82	1.95
2026	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.07	0.24	0.92	2.49	3.67
2027	银河铭忆3个月定开债券	0.07	0.13	0.39	6.86	7.60
2028	永赢昌益债券A	0.07	0.30	0.72	1.62	2.24
2029	永赢恒益债券	0.07	0.21	0.67	1.65	2.21
2030	永赢汇利六个月定开债	0.07	0.17	0.49	1.18	1.63
2031	永赢久利债券	0.07	0.20	0.66	1.57	2.22
2032	永赢瑞益债券	0.07	0.31	0.81	1.77	2.60
2033	永赢盛益债券A	0.07	0.22	0.81	1.93	2.59

截止日期：2026-09-23基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1857 位，高于同类基金平均水平

1850	新沃通利纯债C	0.10	0.24	0.61	1.34	1.78
1851	信诚稳泰C	0.07	0.24	0.76	1.65	2.22
1852	兴华安裕利率债A	0.10	0.24	1.53	3.88	4.71
1853	兴业纯债6个月定开债券C	0.09	0.24	0.69	1.63	2.23
1854	兴业一年持有期债券A	0.07	0.24	0.59	1.36	2.07
1855	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.04	0.24	0.60	1.46	2.30
1856	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.24	0.63	1.48	2.27
1857	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.07	0.24	0.92	2.49	3.67
1858	银河君辉3个月定开债券	0.10	0.24	0.45	1.34	1.88
1859	永赢欣益一年	0.10	0.24	0.94	2.58	3.86
1860	招商添悦纯债A	0.08	0.24	0.61	1.49	2.14
1861	招商招恒纯债A	0.08	0.24	0.66	1.79	2.41
1862	浙商惠隆39个月定开债	0.04	0.24	0.62	1.26	1.74
1863	浙商汇金短债E	0.06	0.24	0.42	0.93	1.25
1864	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.07	0.24	0.59	1.32	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平

685	金鹰添盈纯债债券A	0.09	0.39	0.92	2.00	2.67
686	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.08	0.23	0.92	1.96	2.68
687	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.10	0.27	0.92	2.08	2.80
688	上银政策性金融债债券	0.11	0.24	0.92	2.32	3.08
689	万家鑫享纯债A	0.08	0.26	0.92	1.78	2.48
690	兴华安聚纯债C	0.07	0.32	0.92	1.62	2.60
691	易方达投资级信用债债券A	0.09	0.36	0.92	1.87	2.65
692	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.07	0.24	0.92	2.49	3.67
693	招商招瑞纯债债券发起式C	0.08	0.29	0.92	1.74	2.31
694	招商招悦纯债A	0.09	0.40	0.92	2.11	2.97
695	浙商丰裕纯债C	0.09	0.40	0.92	2.06	3.30
696	中欧兴利债券A	0.22	0.60	0.92	1.77	2.41
697	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.09	0.35	0.92	2.07	3.11
698	泓德裕祥债券C	-0.02	0.22	0.92	0.63	0.43
699	安信永鑫增强债券C	0.07	-0.28	0.91	0.11	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 522 位，高于同类基金平均水平

515	长信稳益纯债债券	0.21	0.72	1.42	2.50	2.66
516	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.46	1.20	2.50	3.45
517	招商安华债券C	0.37	2.04	2.58	2.50	1.60
518	长信可转债债券A	-0.50	-2.23	-8.08	2.49	0.08
519	大成元吉增利债券A	-0.11	-0.29	0.78	2.49	4.58
520	广发中债7-10年国开债指数C	0.08	0.22	0.86	2.49	3.65
521	华夏恒慧一年定开债券	0.11	0.29	1.16	2.49	2.43
522	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.07	0.24	0.92	2.49	3.67
523	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.19	0.54	1.19	2.48	3.60
524	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.12	0.41	1.22	2.48	3.21
525	南方7-10年国开债E	0.13	0.34	1.04	2.48	3.63
526	博时安仁一年定开债发起式C	0.01	0.06	1.96	2.47	1.87
527	长信金葵纯债一年定开债券C	0.21	-0.04	0.22	2.47	3.56
528	宏利汇利债券C	0.10	0.21	1.15	2.47	2.89
529	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.25	0.87	2.47	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平

325	信澳鑫享债券C	0.10	0.13	1.19	3.40	3.70
326	兴业机遇债券A	0.16	-0.58	-1.30	4.19	3.70
327	中金新璟3个月	0.21	0.42	1.32	2.94	3.70
328	广发集汇债券C	0.25	0.73	-2.92	3.63	3.68
329	汇添富长添利定期开放债券C	0.07	0.30	0.91	3.01	3.68
330	万家鑫丰纯债A	0.18	0.50	1.22	3.08	3.68
331	南方7-10年国开债C	0.13	0.34	1.06	2.51	3.67
332	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.07	0.24	0.92	2.49	3.67
333	中信建投景明一年定开债券发起式	0.10	0.44	0.99	2.30	3.67
334	浦银安盛稳健丰利债券A	0.43	0.68	1.85	3.64	3.66
335	万家鑫丰纯债E	0.18	0.50	1.21	3.06	3.66
336	广发中债7-10年国开债指数C	0.08	0.22	0.86	2.49	3.65
337	鹏华双债增利债券A	0.16	0.42	3.39	3.89	3.65
338	鹏华可转债债券C	-0.68	-0.35	-5.39	5.49	3.64
339	方正富邦恒利A	0.16	0.35	1.22	2.87	3.63

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