资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 58182.09 16.71%
债券 288245.61 82.80%
银行存款和结算备付金 1139.52 0.33%
其他资产 548.24 0.16%
资产总值:348115.47万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24人民财险资本补充债01 150.00 15107.04 5.01%
22华夏银行二级资本债01 110.00 11350.51 3.76%
24中国人寿资本补充债01BC 110.00 11055.78 3.66%
25国开06 99.00 10016.43 3.32%
24大唐集MTN014 60.00 6072.52 2.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 63059.28 20.90%
企业债 47402.49 15.71%
可转债 14677.86 4.86%
国家债券 4038.00 1.34%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 10.69 6520.90 2.16%
扬农化工 600486 68.92 4782.15 1.59%
新易盛 300502 11.05 4759.50 1.58%
寒武纪 688256 3.36 4557.63 1.51%
芯原股份 688521 26.17 3584.57 1.19%
药明康德 603259 35.32 3201.40 1.06%
宁德时代 300750 8.20 3010.69 1.00%
三环集团 300408 64.41 2946.77 0.98%
瑞芯微 603893 16.48 2938.05 0.97%
杰瑞股份 002353 34.38 2435.14 0.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.22 14.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.99 3.28%
科学研究和技术服务业 0.32 1.06%
金融业 0.18 0.58%
采矿业 0.11 0.36%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 132.73 6149.39 1.57%
扬农化工 600486 84.65 6089.51 1.56%
宁德时代 300750 12.46 5007.63 1.28%
柏楚电子 688188 32.28 4964.11 1.27%
药明康德 603259 42.05 4710.86 1.20%
恒瑞医药 600276 61.96 4433.24 1.13%
芯原股份 688521 26.17 4345.87 1.11%
瑞芯微 603893 16.48 3717.06 0.95%
中际旭创 300308 8.93 3604.86 0.92%
东方电缆 603606 46.52 3285.98 0.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.62 14.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.93 2.38%
科学研究和技术服务业 0.47 1.20%
租赁和商务服务业 0.26 0.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 0.44%
采矿业 0.11 0.29%