资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 75703.23 17.50%
债券 354905.24 82.05%
银行存款和结算备付金 1297.22 0.30%
其他资产 640.21 0.15%
资产总值:432545.90万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22华夏银行二级资本债01 220.00 22539.31 5.76%
21兴业银行二级02 180.00 18919.73 4.84%
21兴业银行二级01 130.00 13741.33 3.51%
25国开06 109.00 10985.88 2.81%
24中电投MTN029 100.00 10231.67 2.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 121762.44 31.14%
可转债 28324.22 7.24%
企业债 27377.29 7.00%
国家债券 12137.35 3.10%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 132.73 6149.39 1.57%
扬农化工 600486 84.65 6089.51 1.56%
宁德时代 300750 12.46 5007.63 1.28%
柏楚电子 688188 32.28 4964.11 1.27%
药明康德 603259 42.05 4710.86 1.20%
恒瑞医药 600276 61.96 4433.24 1.13%
芯原股份 688521 26.17 4345.87 1.11%
瑞芯微 603893 16.48 3717.06 0.95%
中际旭创 300308 8.93 3604.86 0.92%
东方电缆 603606 46.52 3285.98 0.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.62 14.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.93 2.38%
科学研究和技术服务业 0.47 1.20%
租赁和商务服务业 0.26 0.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 0.44%
采矿业 0.11 0.29%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
扬农化工 600486 168.65 9781.53 2.50%
招商银行 600036 206.64 9495.11 2.43%
长江电力 600900 179.52 5410.73 1.39%
贵州茅台 600519 3.17 4463.95 1.14%
三环集团 300408 132.73 4433.19 1.14%
柏楚电子 688188 32.28 4250.06 1.09%
宁德时代 300750 12.46 3141.85 0.80%
顺丰控股 002352 61.26 2987.04 0.76%
国投电力 600886 176.79 2605.88 0.67%
建设银行 601939 261.53 2468.84 0.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.47 8.88%
金融业 1.20 3.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.99 2.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.83 2.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.30 0.76%
租赁和商务服务业 0.24 0.61%
采矿业 0.08 0.20%