财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2677.69 |
6036.54 |
4290.46 |
-3816.62 |
-1360.40 |
| 本期利润(万元) |
14706.40 |
3007.01 |
-2185.47 |
41235.15 |
14768.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.01 |
-0.01 |
0.09 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
6.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
53021.85 |
0.00 |
53569.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
354852.25 |
378483.88 |
408048.38 |
421988.23 |
555677.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.48 |
1.42 |
1.40 |
1.41 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
7.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
53.54 |
0.00 |
52.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10155.79 |
98.73 |
112.88 |
125.61 |
164.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
515414.48 |
600464.02 |
751024.77 |
1046182.63 |
1352048.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
71019.89 |
66664.35 |
99128.44 |
152080.88 |
182784.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
418608.36 |
506096.61 |
611407.86 |
850748.11 |
1114480.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
227.17 |
275.40 |
356.81 |
471.60 |
608.79 |
| 应付托管费(万元) |
64.91 |
78.69 |
101.95 |
134.74 |
173.94 |
| 资产总计(万元) |
529271.96 |
605696.52 |
757014.24 |
1057985.30 |
1373878.05 |
| 负债合计(万元) |
138718.73 |
159477.33 |
153992.30 |
290065.35 |
341005.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
390553.23 |
446219.19 |
603021.95 |
767919.95 |
1032872.60 |
| 未分配利润(万元) |
115506.91 |
129367.11 |
153160.63 |
181093.32 |
246160.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.18 |
108.83 |
64.42 |
236.95 |
137.61 |
| 投资收益(万元) |
9472.02 |
5347.51 |
1185.36 |
13488.42 |
-11773.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3225.76 |
46112.91 |
21008.56 |
12620.97 |
31614.84 |
| 其它收入(万元) |
6.39 |
18.54 |
10.71 |
87.92 |
69.23 |
| 收入合计(万元) |
6261.84 |
51587.79 |
22269.05 |
26434.27 |
20048.34 |
| 管理人报酬(万元) |
1469.98 |
4262.54 |
2390.25 |
7446.35 |
4218.84 |
| 托管费(万元) |
419.99 |
1217.87 |
682.93 |
2127.53 |
1205.38 |
| 其它费用(万元) |
16.31 |
33.92 |
18.12 |
39.15 |
19.66 |
| 费用合计(万元) |
3277.00 |
9386.47 |
5209.88 |
17366.97 |
9269.29 |
| 利润总额(万元) |
2984.84 |
42201.32 |
17059.17 |
9067.30 |
10779.05 |
| 净利润(万元) |
2984.84 |
42201.32 |
17059.17 |
9067.30 |
10779.05 |
