易方达丰和债券A(002969)_最新动态

易方达丰和债券A002969YIFANGDA DUTFIELD AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

a16z旗下机器时代基金筹集11亿美元，将投向芯片、机器人等硬件领域[2026-08-30]

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最新净值：1.6623 -0.0037(-0.22%)

累计净值：1.7713

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

易方达丰和债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：何一铖

2021-11-09 每10份派现金 0.5 元

基金规模：233.38亿元

2021-09-01 每10份派现金 0.6 元

易方达丰和债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.56	1.50	-0.95	8.80	13.27
债券型名次	5478	214	5070	17	16

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.77	26.14	24.99	23.12	79.69
债券型名次	38	182	152	169	365

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达丰和债券A一周收益在同类基金中排列第 5478 位，低于同类基金平均水平
5476	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01
5477	惠升和悦债券A	-0.56	2.21	1.30	5.80	8.95
5478	易方达丰和债券A	-0.56	1.50	-0.95	8.80	13.27
5479	惠升和悦债券C	-0.57	2.18	1.20	5.58	8.66
5480	易方达丰和债券C	-0.57	1.46	-1.05	8.57	12.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
易方达丰和债券A一周收益在同类基金中排列第 214 位，高于同类基金平均水平
212	国泰君安君得盈债券C	-0.20	1.50	-3.08	0.25	4.62
213	诺安增利债券B	-0.12	1.50	0.00	5.87	8.51
214	易方达丰和债券A	-0.56	1.50	-0.95	8.80	13.27
215	嘉实多利收益债券C	-0.55	1.49	-1.27	4.64	8.19
216	摩根强化回报债券B	0.50	1.47	0.64	-1.88	-0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
易方达丰和债券A一周收益在同类基金中排列第 5070 位，低于同类基金平均水平
5068	汇添富稳安三个月持有债券C	-0.07	-0.29	-0.95	-0.01	0.65
5069	民生加银鑫元纯债债券A	0.20	0.35	-0.95	-0.14	0.21
5070	易方达丰和债券A	-0.56	1.50	-0.95	8.80	13.27
5071	银华信用双利债券A	0.21	0.98	-0.95	-0.14	0.96
5072	财通资管双福9个月持有债券发起式A	-0.30	0.29	-0.96	0.55	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
易方达丰和债券A一周收益在同类基金中排列第 17 位，高于同类基金平均水平
15	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
16	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
17	易方达丰和债券A	-0.56	1.50	-0.95	8.80	13.27
18	易方达丰和债券C	-0.57	1.46	-1.05	8.57	12.97
19	汇添富多元收益债券A	-0.43	-0.13	-1.52	8.46	10.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
易方达丰和债券A一周收益在同类基金中排列第 16 位，高于同类基金平均水平
14	南方广利回报债券C	0.34	2.01	-1.53	5.15	13.88
15	华夏可转债增强债券A	-0.11	2.83	-8.76	0.84	13.34
16	易方达丰和债券A	-0.56	1.50	-0.95	8.80	13.27
17	华夏可转债增强债券C	-0.12	2.79	-8.85	0.65	13.05
18	易方达丰和债券C	-0.57	1.46	-1.05	8.57	12.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
易方达丰和债券A一年收益在同类基金中排列第 38 位，高于同类基金平均水平
36	嘉实稳宏债券C	13.83	44.97	27.19	13.83	79.30
37	建信转债增强债券C	13.82	49.88	34.29	18.89	273.20
38	易方达丰和债券A	13.77	26.14	24.99	23.12	79.69
39	工银可转债优选债券C	13.76	43.94	26.12	-1.04	45.08
40	汇添富多元收益债券C	13.72	28.52	30.45	22.91	159.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
易方达丰和债券A一年收益在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平
180	兴全恒益债券C	5.30	26.62	15.88	20.15	57.13
181	兴业稳健双利一年持有期债券A	6.30	26.39	20.10	18.20	20.90
182	易方达丰和债券A	13.77	26.14	24.99	23.12	79.69
183	华商稳健双利债券B	14.89	26.07	24.20	29.10	143.43
184	兴业收益增强债券C	5.64	26.04	23.79	30.86	85.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
易方达丰和债券A一年收益在同类基金中排列第 152 位，高于同类基金平均水平
150	兴业收益增强债券A	6.09	27.08	25.21	33.43	95.34
151	中银双利债券B	2.45	29.85	25.07	16.08	115.25
152	易方达丰和债券A	13.77	26.14	24.99	23.12	79.69
153	建信双息红利债券A	7.53	40.54	24.72	26.96	146.44
154	天弘多元收益C	6.73	48.67	24.69	21.88	38.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
易方达丰和债券A一年收益在同类基金中排列第 169 位，高于同类基金平均水平
167	华安强化收益债券A	-1.63	35.50	23.45	23.15	199.81
168	南方多利增强债券A	5.26	18.47	16.17	23.13	147.76
169	易方达丰和债券A	13.77	26.14	24.99	23.12	79.69
170	大成可转债增强债券	10.17	50.77	35.02	23.10	105.39
171	泓德裕泰债券C	2.27	6.93	11.47	23.03	58.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
易方达丰和债券A一年收益在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平
363	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	10.25	80.05
364	易方达中债新综指发起式(LOF)A	2.87	5.65	11.03	20.28	80.01
365	易方达丰和债券A	13.77	26.14	24.99	23.12	79.69
366	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.77	4.52	8.00	17.15	79.68
367	景顺长城优信增利债券A	3.09	6.39	9.86	15.96	79.63

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26兴业银行永续债01BC	1440.00	145075.09	3.71%
26交行TLAC非资本债01BC	1350.00	135567.37	3.47%
26工行二级资本债01BC	930.00	94041.09	2.41%
26工行二级资本债02BC	840.00	84314.23	2.16%
26招商银行永续债02BC	810.00	81356.23	2.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2323617.37	59.44%
企业债	411722.24	10.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.6660	1.6585	1.6575	1.6590	1.6717
累计净值(元)	1.7750	1.7675	1.7665	1.7680	1.7807

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