易方达丰和债券A(002969)_最新动态

易方达丰和债券A002969YIFANGDA DUTFIELD AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.6797 -0.0017(-0.10%)

累计净值：1.7887

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

易方达丰和债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：何一铖

2021-11-09 每10份派现金 0.5 元

基金规模：233.38亿元

2021-09-01 每10份派现金 0.6 元

易方达丰和债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.48	-1.93	9.86	14.45
债券型名次	1710	285	5148	25	9

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.97	27.21	26.54	25.25	81.57
债券型名次	26	168	106	91	350

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达丰和债券A一周收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	兴银汇裕定开债	0.08	0.39	1.03	2.26	3.16
1709	兴银瑞益	0.08	0.32	0.75	1.65	2.38
1710	易方达丰和债券A	0.08	0.48	-1.93	9.86	14.45
1711	易方达丰和债券C	0.08	0.44	-2.03	9.63	14.13
1712	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.08	0.37	0.81	1.46	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
易方达丰和债券A一周收益在同类基金中排列第 285 位，高于同类基金平均水平
283	嘉实3个月理财债券A	0.08	0.48	0.30	0.62	0.96
284	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33
285	易方达丰和债券A	0.08	0.48	-1.93	9.86	14.45
286	易方达恒安定开债券发起式	0.14	0.48	0.99	1.98	2.76
287	浙商智多盈债券A	0.75	0.48	-5.53	-2.31	-1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
易方达丰和债券A一周收益在同类基金中排列第 5148 位，低于同类基金平均水平
5146	博时稳健增利债券C	-0.01	-0.19	-1.92	2.00	2.06
5147	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.05	-0.09	-1.92	1.39	2.66
5148	易方达丰和债券A	0.08	0.48	-1.93	9.86	14.45
5149	浙商汇金兴利增强债券C	0.18	0.57	-1.93	1.68	2.19
5150	博时稳定价值债券B	-0.07	-0.23	-1.95	1.34	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
易方达丰和债券A一周收益在同类基金中排列第 25 位，高于同类基金平均水平
23	汇添富多元收益债券A	-0.06	-0.47	-4.70	10.26	10.19
24	汇添富多元收益债券C	-0.06	-0.50	-4.80	10.04	9.87
25	易方达丰和债券A	0.08	0.48	-1.93	9.86	14.45
26	新华增怡债券A	0.09	0.69	2.14	9.66	9.10
27	易方达丰和债券C	0.08	0.44	-2.03	9.63	14.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
易方达丰和债券A一周收益在同类基金中排列第 9 位，高于同类基金平均水平
6	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
7	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
8	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
9	易方达丰和债券A	0.08	0.48	-1.93	9.86	14.45
10	易方达丰和债券C	0.08	0.44	-2.03	9.63	14.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
易方达丰和债券A一年收益在同类基金中排列第 26 位，高于同类基金平均水平
24	华商稳健双利债券B	14.40	24.40	25.07	27.68	143.02
25	长城久悦债券A	14.37	48.18	26.86	12.72	35.36
26	易方达丰和债券A	13.97	27.21	26.54	25.25	81.57
27	长城久悦债券C	13.92	47.02	25.38	-	21.44
28	易方达丰和债券C	13.52	26.19	25.02	-	26.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
易方达丰和债券A一年收益在同类基金中排列第 168 位，高于同类基金平均水平
166	华富可转债债券	-11.88	27.43	4.97	-6.69	39.18
167	汇添富双利增强债券C	11.09	27.28	28.39	18.91	96.54
168	易方达丰和债券A	13.97	27.21	26.54	25.25	81.57
169	长江可转债债券C	-0.79	27.19	13.11	6.09	61.12
170	兴业收益增强债券A	5.01	27.12	25.24	30.86	95.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
易方达丰和债券A一年收益在同类基金中排列第 106 位，高于同类基金平均水平
104	华夏鼎沛债券A	9.87	27.10	26.63	-3.75	46.10
105	华商转债精选债券A	17.25	25.74	26.55	23.23	43.32
106	易方达丰和债券A	13.97	27.21	26.54	25.25	81.57
107	嘉实稳宏债券A	10.67	45.10	26.52	13.49	82.01
108	民生加银增强收益债券C	-0.23	55.77	26.47	11.29	187.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
易方达丰和债券A一年收益在同类基金中排列第 91 位，高于同类基金平均水平
89	西部利得聚泰18个月定开债C	4.20	10.55	14.84	25.38	34.54
90	工银添福债券B	4.65	25.84	19.79	25.30	127.21
91	易方达丰和债券A	13.97	27.21	26.54	25.25	81.57
92	宝盈融源可转债债券A	9.92	60.18	38.51	25.24	59.11
93	华商稳定增利债券A	22.62	42.07	38.02	25.16	210.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
易方达丰和债券A一年收益在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平
348	易方达投资级信用债债券A	3.25	4.83	10.24	17.89	81.70
349	摩根纯债债券A	1.95	3.59	7.63	11.25	81.63
350	易方达丰和债券A	13.97	27.21	26.54	25.25	81.57
351	中银中高等级债券A	2.91	5.15	12.35	18.73	81.55
352	华富安鑫债券	0.74	39.95	22.70	9.31	81.24

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26兴业银行永续债01BC	1440.00	145075.09	3.71%
26交行TLAC非资本债01BC	1350.00	135567.37	3.47%
26工行二级资本债01BC	930.00	94041.09	2.41%
26工行二级资本债02BC	840.00	84314.23	2.16%
26招商银行永续债02BC	810.00	81356.23	2.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2323617.37	59.44%
企业债	411722.24	10.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.6814	1.6783	1.6717	1.6747	1.6646
累计净值(元)	1.7904	1.7873	1.7807	1.7837	1.7736

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