易方达丰和债券A(002969)_最新动态

易方达丰和债券A002969YIFANGDA DUTFIELD AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.5629 -0.0095(-0.60%)

累计净值：1.6719

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

易方达丰和债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：何一铖

2021-11-09 每10份派现金 0.5 元

基金规模：259.39亿元

2021-09-01 每10份派现金 0.6 元

易方达丰和债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.26	-5.25	-5.82	-4.12	6.49
债券型名次	5461	5416	5318	5162	51

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.74	13.08	18.37	15.98	68.94
债券型名次	77	193	175	1173	423

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
易方达丰和债券A一周收益在同类基金中排列第 5461 位，低于同类基金平均水平
5459	恒生前海恒润纯债C	-0.26	-0.18	-0.31	0.19	2.46
5460	人保民富债券A	-0.26	-0.34	-1.39	1.23	-0.37
5461	易方达丰和债券A	-0.26	-5.25	-5.82	-4.12	6.49
5462	创金合信尊泰纯债	-0.27	-0.34	-0.46	-1.12	-0.31
5463	人保民富债券C	-0.27	-0.39	-1.48	1.04	-0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
易方达丰和债券A一周收益在同类基金中排列第 5416 位，低于同类基金平均水平
5414	光大保德信信用添益债券A	3.42	-5.25	-9.63	-10.17	-2.99
5415	惠升和悦债券C	-2.19	-5.25	-3.97	-0.26	3.17
5416	易方达丰和债券A	-0.26	-5.25	-5.82	-4.12	6.49
5417	工银可转债优选债券A	0.19	-5.27	-11.73	-15.40	-3.95
5418	汇添富双享回报债券C	0.13	-5.27	-6.89	-6.52	-3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
易方达丰和债券A一周收益在同类基金中排列第 5318 位，低于同类基金平均水平
5316	泰康丰盈债券	1.71	-3.12	-5.80	-7.55	1.45
5317	长江聚利债券型A	0.41	-5.11	-5.81	-9.41	-7.80
5318	易方达丰和债券A	-0.26	-5.25	-5.82	-4.12	6.49
5319	中银转债增强债券A	3.80	-1.53	-5.82	-9.69	-5.96
5320	广发集悦债券A	0.16	-5.61	-5.83	-8.50	-3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
易方达丰和债券A一周收益在同类基金中排列第 5162 位，低于同类基金平均水平
5160	富国优化增强债券C	0.36	-2.81	-3.95	-4.09	1.49
5161	路博迈护航一年持有债券C	0.40	-1.60	-1.89	-4.10	-2.86
5162	易方达丰和债券A	-0.26	-5.25	-5.82	-4.12	6.49
5163	方正富邦丰利债券C	0.01	-4.98	-2.91	-4.13	-2.94
5164	天弘永利优享债券C	0.26	-3.46	-2.99	-4.16	-3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
易方达丰和债券A一周收益在同类基金中排列第 51 位，高于同类基金平均水平
49	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
50	汇添富丰和纯债C	1.26	1.80	2.92	6.04	6.52
51	易方达丰和债券A	-0.26	-5.25	-5.82	-4.12	6.49
52	永赢裕益债券C	0.68	1.24	1.92	3.92	6.41
53	华商鸿盛纯债债券	0.91	1.42	2.18	5.44	6.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
易方达丰和债券A一年收益在同类基金中排列第 77 位，高于同类基金平均水平
75	国金惠盈纯债债券C	5.75	7.58	13.82	23.55	36.71
76	同泰恒兴纯债A	5.75	7.29	12.70	18.92	23.76
77	易方达丰和债券A	5.74	13.08	18.37	15.98	68.94
78	招商信用添利债券(LOF)C	5.74	7.71	10.92	16.88	25.30
79	华泰保兴安悦	5.73	12.31	26.17	31.96	41.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
易方达丰和债券A一年收益在同类基金中排列第 193 位，高于同类基金平均水平
191	交银定期支付月月丰债券A	5.08	13.08	12.71	6.31	72.46
192	天弘多元增利债券A	3.96	13.08	17.05	-	18.79
193	易方达丰和债券A	5.74	13.08	18.37	15.98	68.94
194	长盛积极配置债券	3.34	13.07	17.33	5.52	114.73
195	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	2.73	13.06	23.86	29.28	41.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
易方达丰和债券A一年收益在同类基金中排列第 175 位，高于同类基金平均水平
173	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	16.98	13.00
174	鹏华可转债债券A	-10.48	17.63	18.39	-5.16	65.74
175	易方达丰和债券A	5.74	13.08	18.37	15.98	68.94
176	上银中债5-10年国开行债券指数	5.01	8.30	18.28	27.62	27.41
177	博时中债7-10政金债指数C	4.96	9.41	18.25	-	21.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
易方达丰和债券A一年收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平
1171	泰康长江经济带债券A	3.21	5.19	9.41	15.99	21.83
1172	建信信用增强债券C	3.66	6.56	9.69	15.98	60.45
1173	易方达丰和债券A	5.74	13.08	18.37	15.98	68.94
1174	永赢嘉益债券	0.90	3.95	9.00	15.98	28.11
1175	博时安丰18个月定开债C	2.30	5.49	9.18	15.97	42.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
易方达丰和债券A一年收益在同类基金中排列第 423 位，高于同类基金平均水平
421	新华纯债添利债券C	2.37	4.91	6.95	10.67	69.12
422	信诚优质纯债债券B	-7.43	-2.59	-1.30	3.16	68.98
423	易方达丰和债券A	5.74	13.08	18.37	15.98	68.94
424	景顺长城四季金利债券C	0.56	6.02	10.90	18.04	68.89
425	南方润元纯债债券C类	3.27	7.92	11.80	18.73	68.73

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26兴业银行永续债01BC	1490.00	151395.72	3.60%
26工行二级资本债01BC	930.00	94797.45	2.25%
26工行二级资本债02BC	870.00	88050.27	2.09%
26招商银行永续债02BC	810.00	82061.96	1.95%
26中信银行永续债01BC	750.00	76519.22	1.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2334209.27	55.46%
企业债	445731.39	10.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.5724	1.5756	1.5570	1.5667	1.5670
累计净值(元)	1.6814	1.6846	1.6660	1.6757	1.6760

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