易方达丰和债券A(002969)_最新动态

易方达丰和债券A002969YIFANGDA DUTFIELD AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.6109 -0.0084(-0.52%)

累计净值：1.7199

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

易方达丰和债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：何一铖

2021-11-09 每10份派现金 0.5 元

基金规模：233.38亿元

2021-09-01 每10份派现金 0.6 元

易方达丰和债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.40	-3.23	-4.93	1.75	9.76
债券型名次	5234	5332	5288	822	19

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.09	17.81	21.89	19.63	74.13
债券型名次	21	155	97	481	390

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达丰和债券A一周收益在同类基金中排列第 5234 位，低于同类基金平均水平
5232	恒越嘉鑫债券C	-1.40	-2.26	-2.93	-2.15	-1.29
5233	天弘弘丰增强回报A	-1.40	-1.88	-4.62	-4.43	-1.52
5234	易方达丰和债券A	-1.40	-3.23	-4.93	1.75	9.76
5235	易方达丰和债券C	-1.40	-3.26	-5.02	1.55	9.43
5236	华商丰利增强定期开放债券A	-1.41	-4.43	-8.68	4.33	3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达丰和债券A一周收益在同类基金中排列第 5332 位，低于同类基金平均水平
5330	诺安增利债券B	-1.63	-3.21	-4.74	1.24	4.16
5331	广发集益一年持有期债券C	-1.57	-3.23	-3.91	-3.53	-3.56
5332	易方达丰和债券A	-1.40	-3.23	-4.93	1.75	9.76
5333	华夏鼎沛债券C	-0.13	-3.24	-6.96	9.45	5.99
5334	易方达丰和债券C	-1.40	-3.26	-5.02	1.55	9.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达丰和债券A一周收益在同类基金中排列第 5288 位，低于同类基金平均水平
5286	融通收益增强债券C	-1.87	-4.61	-4.90	-7.40	-6.65
5287	银河增利债券A	-1.47	-2.72	-4.92	-3.49	-2.22
5288	易方达丰和债券A	-1.40	-3.23	-4.93	1.75	9.76
5289	银河增利债券C	-1.48	-2.75	-5.01	-3.68	-2.53
5290	富国收益增强债券A	-1.09	-2.29	-5.02	-2.92	-0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
易方达丰和债券A一周收益在同类基金中排列第 822 位，高于同类基金平均水平
820	万家悦兴3个月定开债发起式	0.18	0.47	1.01	1.75	2.61
821	兴业稳健双利一年持有期债券A	-1.19	-1.75	-3.14	1.75	0.85
822	易方达丰和债券A	-1.40	-3.23	-4.93	1.75	9.76
823	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
824	博时富永3个月定开债发起式	0.19	0.47	0.91	1.74	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
易方达丰和债券A一周收益在同类基金中排列第 19 位，高于同类基金平均水平
17	信诚稳悦C	0.57	1.68	3.50	5.91	9.92
18	工银添慧债券C	-1.38	-2.37	0.33	-2.23	9.88
19	易方达丰和债券A	-1.40	-3.23	-4.93	1.75	9.76
20	财通收益增强债券A	-3.76	-7.73	-9.53	2.85	9.53
21	易方达丰和债券C	-1.40	-3.26	-5.02	1.55	9.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
易方达丰和债券A一年收益在同类基金中排列第 21 位，高于同类基金平均水平
19	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	15.26	17.12
20	同泰泰裕三个月定开债C	10.32	11.35	14.31	-	18.30
21	易方达丰和债券A	10.09	17.81	21.89	19.63	74.13
22	易方达丰和债券C	9.65	16.87	20.43	-	20.92
23	富国稳健双盈债券发起式A	9.06	16.97	19.95	-	16.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
易方达丰和债券A一年收益在同类基金中排列第 155 位，高于同类基金平均水平
153	安信聚利增强债券C	4.11	17.98	24.85	23.87	31.50
154	华宝双债增强债券A	0.79	17.93	15.05	17.45	19.93
155	易方达丰和债券A	10.09	17.81	21.89	19.63	74.13
156	汇添富实业债债券A	3.16	17.74	21.24	25.82	103.96
157	中银转债增强债券A	-8.19	17.43	17.21	4.96	214.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
易方达丰和债券A一年收益在同类基金中排列第 97 位，高于同类基金平均水平
95	宝盈融源可转债债券A	-0.95	30.91	22.16	23.59	41.97
96	宏利集利债券A	5.77	14.51	21.98	24.81	170.78
97	易方达丰和债券A	10.09	17.81	21.89	19.63	74.13
98	华夏鼎沛债券A	5.68	16.29	21.84	-5.83	40.76
99	国泰可转债债券	0.36	25.76	21.81	8.79	62.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
易方达丰和债券A一年收益在同类基金中排列第 481 位，高于同类基金平均水平
479	广发景宁纯债C	3.27	5.85	10.30	19.63	19.30
480	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	4.19	6.06	11.54	19.63	19.82
481	易方达丰和债券A	10.09	17.81	21.89	19.63	74.13
482	广发集利一年定期开放债券A	1.94	4.51	10.65	19.62	101.08
483	汇安嘉盛纯债债券A	3.72	5.06	9.54	19.61	20.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
易方达丰和债券A一年收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	中银产业债债券A	-0.39	10.19	15.38	17.14	74.34
389	摩根双债增利债券C	1.46	12.83	12.52	13.66	74.20
390	易方达丰和债券A	10.09	17.81	21.89	19.63	74.13
391	南方稳利1年持有债券A	2.37	4.87	8.44	17.81	74.12
392	交银增利增强债券C	3.02	11.88	11.95	16.44	74.09

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26兴业银行永续债01BC	1440.00	145075.09	3.71%
26交行TLAC非资本债01BC	1350.00	135567.37	3.47%
26工行二级资本债01BC	930.00	94041.09	2.41%
26工行二级资本债02BC	840.00	84314.23	2.16%
26招商银行永续债02BC	810.00	81356.23	2.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2323617.37	59.44%
企业债	411722.24	10.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.6193	1.6280	1.6242	1.6337	1.6375
累计净值(元)	1.7283	1.7370	1.7332	1.7427	1.7465

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