易方达丰和债券A(002969)_最新动态

易方达丰和债券A002969YIFANGDA DUTFIELD AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家医保局：截至2月医保基金累计为协议期内谈判药品支出5048亿元惠及11.7亿人次[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.5849 0.0091(0.58%)

累计净值：1.6939

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

易方达丰和债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：何一铖

2021-11-09 每10份派现金 0.5 元

基金规模：28.81亿元

2021-09-01 每10份派现金 0.6 元

易方达丰和债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.81	4.11	6.52	8.83	7.99
债券型名次	78	7	8	61	13

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.17	18.99	19.19	23.08	71.32
债券型名次	191	217	174	361	431

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
易方达丰和债券A一周收益在同类基金中排列第 78 位，高于同类基金平均水平
76	永赢匠心增利债券C	0.82	1.88	2.51	2.83	3.47
77	汇安嘉诚债券A	0.81	0.25	-0.71	5.13	2.78
78	易方达丰和债券A	0.81	4.11	6.52	8.83	7.99
79	易方达丰和债券C	0.81	4.07	6.41	8.61	7.87
80	博时信用债券A/B	0.80	-0.41	0.25	4.83	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
易方达丰和债券A一周收益在同类基金中排列第 7 位，高于同类基金平均水平
6	广发集嘉债券C	0.73	4.50	5.69	6.49	6.33
7	易方达丰和债券A	0.81	4.11	6.52	8.83	7.99
8	景顺长城景颐丰利债券A	0.46	4.08	3.82	9.12	4.71
9	易方达丰和债券C	0.81	4.07	6.41	8.61	7.87
10	景顺长城景颐丰利债券C	0.46	4.04	3.72	8.91	4.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
易方达丰和债券A一周收益在同类基金中排列第 8 位，高于同类基金平均水平
6	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
7	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
8	易方达丰和债券A	0.81	4.11	6.52	8.83	7.99
9	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.14	2.82	6.49	8.91	8.20
10	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.14	2.82	6.49	8.91	8.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
易方达丰和债券A一周收益在同类基金中排列第 61 位，高于同类基金平均水平
59	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
60	万家可转债债券C	0.56	0.49	-0.72	8.83	4.61
61	易方达丰和债券A	0.81	4.11	6.52	8.83	7.99
62	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
63	泰康丰盈债券	0.32	-0.30	-0.67	8.81	6.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
易方达丰和债券A一周收益在同类基金中排列第 13 位，高于同类基金平均水平
11	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.14	2.82	6.49	8.91	8.20
12	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.14	2.82	6.49	8.91	8.20
13	易方达丰和债券A	0.81	4.11	6.52	8.83	7.99
14	易方达丰和债券C	0.81	4.07	6.41	8.61	7.87
15	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
易方达丰和债券A一年收益在同类基金中排列第 191 位，高于同类基金平均水平
189	诺安双利债券发起	13.23	11.30	8.09	18.24	188.50
190	招商民安增益债券C	13.21	18.58	17.90	26.35	31.09
191	易方达丰和债券A	13.17	18.99	19.19	23.08	71.32
192	富国丰利增强债券	13.15	20.06	18.67	26.70	49.92
193	平安添裕债券A	13.11	13.15	15.46	12.20	15.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
易方达丰和债券A一年收益在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平
215	恒越嘉鑫债券C	8.29	19.09	19.46	-	21.51
216	创金合信转债精选债券A	14.66	19.02	9.93	26.92	54.65
217	易方达丰和债券A	13.17	18.99	19.19	23.08	71.32
218	博时恒耀债券A	17.14	18.87	13.26	-	14.45
219	汇添富双利增强债券C	18.25	18.82	19.08	14.99	84.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
易方达丰和债券A一年收益在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平
172	招商安庆债券	10.17	15.07	19.25	23.98	43.73
173	交银强化回报C类	14.37	20.50	19.19	11.79	54.90
174	易方达丰和债券A	13.17	18.99	19.19	23.08	71.32
175	财通可转债债券C	19.51	37.11	19.18	8.56	28.35
176	汇添富双利增强债券C	18.25	18.82	19.08	14.99	84.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
易方达丰和债券A一年收益在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平
359	光大保德信安祺债券C	7.52	15.42	13.41	23.09	41.13
360	中银恒优12个月持有期债券A	3.67	8.06	12.93	23.09	20.22
361	易方达丰和债券A	13.17	18.99	19.19	23.08	71.32
362	圆信永丰瑞丰	4.49	8.93	13.40	23.00	23.27
363	博时裕乾纯债A	1.59	9.59	15.48	22.99	47.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
易方达丰和债券A一年收益在同类基金中排列第 431 位，高于同类基金平均水平
429	汇添富高息债债券C	4.50	6.64	10.46	14.46	71.58
430	鹏华丰实定期开放债券A	1.72	5.04	8.86	10.96	71.33
431	易方达丰和债券A	13.17	18.99	19.19	23.08	71.32
432	华夏安康债券A	1.23	6.30	-6.04	-2.05	71.28
433	博时宏观回报债券C	6.82	10.02	9.10	9.53	71.11

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24人民财险资本补充债01	150.00	15107.04	5.01%
22华夏银行二级资本债01	110.00	11350.51	3.76%
24中国人寿资本补充债01BC	110.00	11055.78	3.66%
25国开06	99.00	10016.43	3.32%
24大唐集MTN014	60.00	6072.52	2.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	63059.28	20.90%
企业债	47402.49	15.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.5758	1.5721	1.5637	1.5587	1.5356
累计净值(元)	1.6848	1.6811	1.6727	1.6677	1.6446

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