易方达丰和债券A(002969)_最新动态

易方达丰和债券A002969YIFANGDA DUTFIELD AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

美乌签署协议建立美乌重建投资基金[2025-05-01]

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最新净值：1.404 -0.000(-0.03%)

累计净值：1.513

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

易方达丰和债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张清华

2021-11-09 每10份派现金 0.5 元

基金规模：40.84亿元

2021-09-01 每10份派现金 0.6 元

易方达丰和债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.15	-0.09	2.39	-0.33
债券型名次	830	4347	4749	1619	5164

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.96	6.02	7.15	-	51.81
债券型名次	1516	3224	3470	509	529

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
易方达丰和债券A一周收益在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平
828	兴银合丰债券C	0.23	0.78	0.09	3.06	0.17
829	兴证全球恒远债券A	0.23	0.67	0.15	2.59	0.34
830	易方达丰和债券A	0.23	0.15	-0.09	2.39	-0.33
831	易方达信用债债券C	0.23	0.71	0.14	2.48	0.29
832	易方达裕浙3个月定开债券	0.23	0.73	0.24	1.73	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
易方达丰和债券A一周收益在同类基金中排列第 4347 位，低于同类基金平均水平
4345	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.02	0.15	0.42	0.85	0.52
4346	亚洲美元债C(美元现汇)	0.37	0.15	1.34	0.52	1.79
4347	易方达丰和债券A	0.23	0.15	-0.09	2.39	-0.33
4348	招商招丰纯债C	0.02	0.15	0.16	1.03	0.00
4349	中加裕盈纯债债券	0.03	0.15	0.05	0.49	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达丰和债券A一周收益在同类基金中排列第 4749 位，低于同类基金平均水平
4747	前海开源鼎瑞债券A	0.01	0.71	-0.09	2.97	0.18
4748	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.23	0.57	-0.09	1.99	-0.14
4749	易方达丰和债券A	0.23	0.15	-0.09	2.39	-0.33
4750	永赢诚益债券C	0.21	0.57	-0.09	1.73	-0.02
4751	永赢元利债券C	0.19	0.75	-0.09	2.01	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
易方达丰和债券A一周收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	南方昭元债券C	0.09	1.12	0.83	2.39	0.84
1618	信澳汇享三个月定开债券C	0.27	0.77	0.07	2.39	0.08
1619	易方达丰和债券A	0.23	0.15	-0.09	2.39	-0.33
1620	招商招祥纯债A	0.13	0.48	0.21	2.39	0.36
1621	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.09	0.49	0.35	2.39	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
易方达丰和债券A一周收益在同类基金中排列第 5164 位，低于同类基金平均水平
5162	南方宁利一年债券	0.31	0.97	-0.38	1.79	-0.33
5163	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	-0.02	-0.02	-0.20	0.19	-0.33
5164	易方达丰和债券A	0.23	0.15	-0.09	2.39	-0.33
5165	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.36	0.75	-0.55	3.04	-0.34
5166	广发聚利债券(LOF)A	0.08	0.44	-0.66	2.54	-0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
易方达丰和债券A一年收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	融通增辉定开债券发起式	3.96	8.96	9.84	-	35.75
1515	泰康丰泰一年定开债券发起	3.96	9.13	0.00	-	9.57
1516	易方达丰和债券A	3.96	6.02	7.15	-	51.81
1517	招商添悦纯债D	3.96	8.66	12.20	-	13.89
1518	浙商汇金安享66个月定期A	3.96	8.02	12.30	-	18.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
易方达丰和债券A一年收益在同类基金中排列第 3224 位，低于同类基金平均水平
3222	浦银安盛盛融定开债券	3.15	6.02	8.27	-	21.09
3223	浦银中短债C	2.35	6.02	8.12	-	21.08
3224	易方达丰和债券A	3.96	6.02	7.15	-	51.81
3225	招商招顺纯债C	2.39	6.02	8.77	-	12.46
3226	中泰稳固30天持有中短债C	2.24	6.02	0.00	-	7.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
易方达丰和债券A一年收益在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平
3468	大成景盈债券C	2.99	5.75	7.15	-	10.96
3469	交银境尚收益债券C	2.37	5.34	7.15	-	25.54
3470	易方达丰和债券A	3.96	6.02	7.15	-	51.81
3471	农银汇理金汇债券C	2.13	5.00	7.14	-	9.76
3472	平安季季享3个月持有债券C	1.81	5.10	7.14	-	11.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
易方达丰和债券A一年收益在同类基金中排列第 509 位，高于同类基金平均水平
507	中海合嘉增强收益债券A	2.66	5.02	3.60	-	31.05
508	中海合嘉增强收益债券C	2.26	4.37	2.78	-	29.32
509	易方达丰和债券A	3.96	6.02	7.15	-	51.81
510	博时裕昂纯债债券	3.56	8.08	10.35	-	34.93
511	前海开源鼎安债券A	4.14	-0.53	0.54	-	30.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
易方达丰和债券A一年收益在同类基金中排列第 529 位，高于同类基金平均水平
527	华商可转债债券C	-3.98	0.75	0.83	-	51.89
528	中银永利半年定期开放债券	6.78	11.08	15.51	-	51.85
529	易方达丰和债券A	3.96	6.02	7.15	-	51.81
530	大摩优质信价纯债A	4.50	9.37	6.81	-	51.72
531	富国收益增强债券A	3.90	-7.30	-5.56	-	51.72

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22华夏银行二级资本债01	220.00	22945.56	5.45%
21兴业银行二级02	180.00	18694.38	4.44%
21建设银行二级03	170.00	17667.82	4.20%
21工商银行二级02	150.00	15522.92	3.69%
23中证24	140.00	14341.94	3.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	205405.78	48.79%
企业债	27540.98	6.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.405	1.403	1.401	1.400	1.401
累计净值(元)	1.514	1.512	1.510	1.509	1.510

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