资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 398027.09 99.34%
银行存款和结算备付金 2366.80 0.59%
其他资产 284.77 0.07%
资产总值:400678.66万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 110.00 11156.26 2.92%
25国开02 110.00 11036.47 2.89%
26浦发银行CD059 110.00 10893.92 2.86%
26光大银行CD039 110.00 10881.18 2.85%
26中信银行CD068 110.00 10889.68 2.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 48963.65 12.83%
企业债 4911.25 1.29%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%