资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 499777.00 99.33%
银行存款和结算备付金 3127.44 0.62%
其他资产 246.15 0.05%
资产总值:503150.59万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25交通银行CD066 150.00 14960.55 2.93%
25国开11 130.00 13062.12 2.56%
21国开08 120.00 12211.94 2.39%
25农发31 120.00 12056.38 2.36%
25进出61 110.00 10996.35 2.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 57528.15 11.27%
企业债 13525.77 2.65%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%