资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 491432.70 99.20%
银行存款和结算备付金 3016.07 0.61%
其他资产 949.52 0.19%
资产总值:495398.30万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开08 110.00 11242.43 2.23%
25农发31 110.00 11099.28 2.20%
22国开03 100.00 10138.14 2.01%
24光大银行债01 100.00 10094.92 2.00%
26龙盛SCP001(科创债) 100.00 10033.01 1.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 47591.72 9.44%
企业债 7372.38 1.46%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%