易方达安瑞短债债券A(006319)_最新动态

易方达安瑞短债债券A006319YI FANG DA AN SHORT BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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累计净值：1.1934

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

易方达安瑞短债债券A增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：石大怿

2026-06-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：7.02亿元

2026-03-07 每10份派现金 0.0 元

易方达安瑞短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.28	0.68	0.83
债券型名次	2832	3816	3984	4207	4524

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	3.12	6.17	11.52	21.13
债券型名次	4333	4683	4508	2457	2559

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达安瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2832 位，低于同类基金平均水平
2830	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.01	0.10	0.34	0.80	0.95
2831	易方达安和中短债债券C	0.01	0.22	0.45	0.94	1.09
2832	易方达安瑞短债债券A	0.01	0.09	0.28	0.68	0.83
2833	易方达安瑞短债债券C	0.01	0.07	0.23	0.58	0.71
2834	易方达安益90天持有债券A	0.01	0.09	0.32	0.81	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
易方达安瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3816 位，低于同类基金平均水平
3814	兴业30天滚动持有中短债C	0.01	0.09	0.32	0.76	0.87
3815	兴银稳益30天持有期债券C	0.02	0.09	0.32	0.87	1.00
3816	易方达安瑞短债债券A	0.01	0.09	0.28	0.68	0.83
3817	易方达安益90天持有债券A	0.01	0.09	0.32	0.81	0.98
3818	易方达安裕60天持有债券C	0.01	0.09	0.35	0.92	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达安瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3984 位，低于同类基金平均水平
3982	新华鑫日享中短债C	-0.01	0.10	0.28	0.79	0.87
3983	信澳优享债券C	0.00	0.04	0.28	0.79	0.92
3984	易方达安瑞短债债券A	0.01	0.09	0.28	0.68	0.83
3985	银河天盈中短债C	0.00	0.11	0.28	0.83	0.97
3986	银华信用季季红债券A	-0.01	0.24	0.28	0.89	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达安瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4207 位，低于同类基金平均水平
4205	融通通源短融债券B	0.01	0.07	0.24	0.68	0.98
4206	万家鑫安纯债C	0.01	0.10	0.29	0.68	0.77
4207	易方达安瑞短债债券A	0.01	0.09	0.28	0.68	0.83
4208	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
4209	中融恒泰纯债A	-0.08	-0.80	-1.13	0.68	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
易方达安瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4524 位，低于同类基金平均水平
4522	同泰中短债C	0.01	0.04	0.33	0.75	0.83
4523	万家鑫安纯债A	0.01	0.11	0.32	0.74	0.83
4524	易方达安瑞短债债券A	0.01	0.09	0.28	0.68	0.83
4525	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
4526	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
易方达安瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4333 位，低于同类基金平均水平
4331	同泰恒兴纯债A	1.40	3.29	8.37	14.56	18.49
4332	兴业短债债券C	1.40	3.12	5.76	11.46	26.37
4333	易方达安瑞短债债券A	1.40	3.12	6.17	11.52	21.13
4334	永赢坤益债券	1.40	3.85	8.34	-	10.95
4335	招商鑫福中短债C	1.40	3.32	6.33	12.27	17.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
易方达安瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4683 位，低于同类基金平均水平
4681	万家民安增利12个月定开债C	1.53	3.12	4.90	-	12.95
4682	兴业短债债券C	1.40	3.12	5.76	11.46	26.37
4683	易方达安瑞短债债券A	1.40	3.12	6.17	11.52	21.13
4684	财通资管鸿达纯债债券E	1.34	3.11	6.06	11.83	25.51
4685	国泰君安君添利中短债发起C	1.34	3.11	6.71	-	10.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
易方达安瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4508 位，低于同类基金平均水平
4506	平安元和90天滚动持有短债C	1.50	3.20	6.17	-	10.89
4507	万家安弘A	1.04	2.57	6.17	-	35.48
4508	易方达安瑞短债债券A	1.40	3.12	6.17	11.52	21.13
4509	博时月月享30天持有期短债C	1.45	3.25	6.16	11.67	12.33
4510	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.25	2.01	6.16	13.33	13.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
易方达安瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2457 位，高于同类基金平均水平
2455	永赢通益债券C	0.00	-0.04	2.14	11.53	27.79
2456	人保鑫盛纯债A	1.55	2.49	2.46	11.52	6.32
2457	易方达安瑞短债债券A	1.40	3.12	6.17	11.52	21.13
2458	华安稳定收益债券B	0.91	10.16	8.40	11.51	143.68
2459	建信荣禧一年定期开放债券	1.66	3.42	6.02	11.51	16.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
易方达安瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2559 位，高于同类基金平均水平
2557	国泰利享中短债债券C	1.27	2.90	5.53	12.22	21.13
2558	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.66	3.74	8.62	11.40	21.13
2559	易方达安瑞短债债券A	1.40	3.12	6.17	11.52	21.13
2560	富安达富利纯债C	3.16	8.14	12.58	20.31	21.12
2561	金信民旺债券C	0.63	13.50	6.42	4.14	21.12

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	110.00	11156.26	2.92%
25国开02	110.00	11036.47	2.89%
26浦发银行CD059	110.00	10893.92	2.86%
26光大银行CD039	110.00	10881.18	2.85%
26中信银行CD068	110.00	10889.68	2.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48963.65	12.83%
企业债	4911.25	1.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0060	1.0060	1.0060	1.0059	1.0059
累计净值(元)	1.1933	1.1933	1.1933	1.1932	1.1932

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