易方达安瑞短债债券A(006319)_最新动态

易方达安瑞短债债券A006319YI FANG DA AN SHORT BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1963

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

易方达安瑞短债债券A增长自成立以来，共分红 29 次

基金经理：石大怿

2026-09-04 每10份派现金 0.0 元

基金规模：7.02亿元

2026-06-12 每10份派现金 0.0 元

易方达安瑞短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.34	0.63	1.12
债券型名次	3682	3610	3716	3954	4096

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	3.30	6.04	11.43	21.48
债券型名次	4272	4679	4603	2991	2571

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达安瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3682 位，低于同类基金平均水平
3680	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.03	0.14	0.36	0.71	1.29
3681	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.03	0.12	0.32	0.64	1.17
3682	易方达安瑞短债债券A	0.03	0.13	0.34	0.63	1.12
3683	易方达安益90天持有债券C	0.03	0.13	0.33	0.61	1.14
3684	易方达安悦超短债债券A	0.03	0.13	0.35	0.67	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达安瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3610 位，低于同类基金平均水平
3608	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.04	0.13	0.36	0.63	1.05
3609	湘财久盈中短债C	0.04	0.13	0.37	0.76	1.37
3610	易方达安瑞短债债券A	0.03	0.13	0.34	0.63	1.12
3611	易方达安益90天持有债券C	0.03	0.13	0.33	0.61	1.14
3612	易方达安悦超短债债券A	0.03	0.13	0.35	0.67	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达安瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3716 位，低于同类基金平均水平
3714	人保利丰纯债C	0.07	0.18	0.34	0.67	1.27
3715	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.04	0.12	0.34	0.73	1.27
3716	易方达安瑞短债债券A	0.03	0.13	0.34	0.63	1.12
3717	招商招利一年理财债券	0.02	0.11	0.34	0.68	1.06
3718	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.05	0.11	0.34	0.64	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
易方达安瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3954 位，低于同类基金平均水平
3952	天弘安盈一年持有A	-0.06	-0.14	-0.21	0.63	1.37
3953	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.04	0.13	0.36	0.63	1.05
3954	易方达安瑞短债债券A	0.03	0.13	0.34	0.63	1.12
3955	银河银信添利债券B	0.03	0.04	-0.12	0.63	2.40
3956	招商鑫诚短债C	0.05	0.14	0.34	0.63	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
易方达安瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4096 位，低于同类基金平均水平
4094	泰康稳健增利债券C	-0.14	-0.16	-0.06	0.06	1.12
4095	兴银长乐定开债	0.09	0.19	0.37	0.84	1.12
4096	易方达安瑞短债债券A	0.03	0.13	0.34	0.63	1.12
4097	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
4098	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
易方达安瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4272 位，低于同类基金平均水平
4270	天弘新享一年定开债券发起	1.43	4.01	7.81	-	12.66
4271	万家安弘A	1.43	3.07	6.49	11.57	36.23
4272	易方达安瑞短债债券A	1.43	3.30	6.04	11.43	21.48
4273	中银添瑞6个月定开债券A	1.43	1.89	3.92	7.63	11.53
4274	中邮睿泽一年持有债券C	1.43	4.08	7.68	-	6.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
易方达安瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4679 位，低于同类基金平均水平
4677	同泰泰和三个月定开债A	3.61	3.30	6.72	-	6.14
4678	西部利得合赢债券A	1.74	3.30	7.03	13.45	31.59
4679	易方达安瑞短债债券A	1.43	3.30	6.04	11.43	21.48
4680	广发景明中短债C	1.57	3.29	5.89	11.41	21.91
4681	惠升和风纯债C	2.44	3.29	7.34	13.71	24.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
易方达安瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4603 位，低于同类基金平均水平
4601	泰康安泽中短债A	1.43	3.55	6.04	12.40	13.74
4602	万家鑫盛纯债A	1.91	3.65	6.04	11.71	19.08
4603	易方达安瑞短债债券A	1.43	3.30	6.04	11.43	21.48
4604	中金新元6个月定开债C	2.23	2.78	6.04	11.18	18.65
4605	南方梦元短债A	1.47	3.44	6.03	12.10	18.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
易方达安瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2991 位，低于同类基金平均水平
2989	鹏华稳利短债A	1.84	3.54	5.95	11.44	19.27
2990	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	1.83	3.87	5.84	11.44	15.13
2991	易方达安瑞短债债券A	1.43	3.30	6.04	11.43	21.48
2992	东莞证券德益6个月持有期债券	3.83	7.22	0.00	11.42	13.68
2993	工银尊利中短债债券A	1.36	3.31	5.71	11.42	21.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
易方达安瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平
2569	蜂巢添元纯债C	3.29	5.80	9.24	17.19	21.48
2570	新沃通利纯债C	2.45	3.96	5.88	8.00	21.48
2571	易方达安瑞短债债券A	1.43	3.30	6.04	11.43	21.48
2572	农银金润定开债券	2.91	5.31	10.50	18.40	21.47
2573	中融睿嘉39个月定开债券A	2.19	5.23	8.25	14.63	21.47

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	110.00	11156.26	2.92%
25国开02	110.00	11036.47	2.89%
26浦发银行CD059	110.00	10893.92	2.86%
26光大银行CD039	110.00	10881.18	2.85%
26中信银行CD068	110.00	10889.68	2.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48963.65	12.83%
企业债	4911.25	1.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0061	1.0061	1.0060	1.0059	1.0059
累计净值(元)	1.1962	1.1962	1.1961	1.1960	1.1960

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