易方达安瑞短债债券A(006319)_最新动态

易方达安瑞短债债券A006319YI FANG DA AN SHORT BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

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最新净值：1.0066 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1906

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

易方达安瑞短债债券A增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：石大怿

2026-03-07 每10份派现金 0.0 元

基金规模：6.52亿元

2025-12-12 每10份派现金 0.0 元

易方达安瑞短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.42	0.77	0.55
债券型名次	4176	4950	4347	4530	4778

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	3.48	6.72	-	20.80
债券型名次	3738	4841	4397	1423	2551

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达安瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4176 位，低于同类基金平均水平
4174	易方达安和中短债债券A	0.02	0.19	0.53	0.94	0.69
4175	易方达安和中短债债券C	0.02	0.18	0.48	0.85	0.64
4176	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.13	0.42	0.77	0.55
4177	易方达安瑞短债债券C	0.02	0.12	0.37	0.68	0.48
4178	易方达安益90天持有债券C	0.02	0.15	0.46	0.81	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
易方达安瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4950 位，低于同类基金平均水平
4948	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.02	0.13	0.44	0.79	0.55
4949	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.36	0.67	0.47
4950	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.13	0.42	0.77	0.55
4951	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.13	0.39	0.69	0.48
4952	银河君辉3个月定开债券	0.04	0.13	0.59	1.17	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
易方达安瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4347 位，低于同类基金平均水平
4345	万家鑫安纯债A	0.02	0.16	0.42	0.86	0.50
4346	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.51	3.72	0.42	2.42	0.98
4347	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.13	0.42	0.77	0.55
4348	易方达安悦超短债债券F	0.02	0.15	0.42	0.77	0.53
4349	银河领先债券C	0.00	0.35	0.42	1.16	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
易方达安瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4530 位，低于同类基金平均水平
4528	天弘同利债券(LOF)C	0.02	0.20	0.51	0.77	0.66
4529	兴银合丰债券A	0.04	0.19	0.67	0.77	0.81
4530	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.13	0.42	0.77	0.55
4531	易方达安悦超短债债券F	0.02	0.15	0.42	0.77	0.53
4532	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.00	0.19	0.50	0.77	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
易方达安瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4778 位，低于同类基金平均水平
4776	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.02	0.13	0.44	0.79	0.55
4777	兴业30天滚动持有中短债C	0.03	0.18	0.46	0.75	0.55
4778	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.13	0.42	0.77	0.55
4779	易方达双债增强债券C	0.05	0.33	-0.27	0.11	0.55
4780	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.00	0.15	0.43	0.70	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
易方达安瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3738 位，低于同类基金平均水平
3736	新华鑫日享中短债B	1.56	3.40	6.25	-	16.24
3737	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.56	5.39	9.93	-	15.70
3738	易方达安瑞短债债券A	1.56	3.48	6.72	-	20.80
3739	招商招通纯债A	1.56	4.47	8.25	-	35.09
3740	中融益海30天滚动持有短债C	1.56	4.06	8.15	-	10.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
易方达安瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4841 位，低于同类基金平均水平
4839	建信荣禧一年定期开放债券	1.66	3.48	6.17	-	15.69
4840	信澳汇享三个月定开债券C	0.26	3.48	7.07	-	8.14
4841	易方达安瑞短债债券A	1.56	3.48	6.72	-	20.80
4842	招商添文1年定开债发起式	0.72	3.48	6.39	-	6.71
4843	宝盈聚丰两年定开债券C	1.37	3.47	5.67	-	18.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
易方达安瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4397 位，低于同类基金平均水平
4395	华夏鼎智债券A	1.67	3.81	6.72	-	33.18
4396	嘉实60天滚动持有短债C	1.59	3.39	6.72	-	11.75
4397	易方达安瑞短债债券A	1.56	3.48	6.72	-	20.80
4398	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.63	3.75	6.71	-	9.88
4399	平安元福短债发起式C	1.61	3.82	6.71	-	8.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
易方达安瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	中加颐鑫纯债债券A	1.71	5.46	10.76	-	27.45
1422	平安惠诚纯债	1.61	4.78	9.40	-	23.26
1423	易方达安瑞短债债券A	1.56	3.48	6.72	-	20.80
1424	易方达安瑞短债债券C	1.36	3.08	6.08	-	19.08
1425	招商添荣3个月定开债发起式A	2.00	5.20	8.72	-	27.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
易方达安瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2551 位，高于同类基金平均水平
2549	中欧同益债券	3.69	9.20	14.16	-	20.81
2550	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.97	4.97	9.44	-	20.80
2551	易方达安瑞短债债券A	1.56	3.48	6.72	-	20.80
2552	长城中债5-10年国开行债券A	0.43	8.27	15.21	-	20.79
2553	富国全球债券(QDII)美元现汇	3.27	10.05	7.37	-	20.79

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	110.00	11242.43	2.23%
25农发31	110.00	11099.28	2.20%
22国开03	100.00	10138.14	2.01%
24光大银行债01	100.00	10094.92	2.00%
26龙盛SCP001(科创债)	100.00	10033.01	1.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47591.72	9.44%
企业债	7372.38	1.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0065	1.0065	1.0064	1.0064	1.0063
累计净值(元)	1.1905	1.1905	1.1904	1.1904	1.1903

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