易方达安瑞短债债券A(006319)_最新动态

易方达安瑞短债债券A006319YI FANG DA AN SHORT BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

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最新净值：1.0075 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1915

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

易方达安瑞短债债券A增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：石大怿

2026-03-07 每10份派现金 0.0 元

基金规模：6.52亿元

2025-12-12 每10份派现金 0.0 元

易方达安瑞短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.45	0.78	0.64
债券型名次	4285	3618	4164	4558	4677

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	3.41	6.56	11.89	20.91
债券型名次	4016	4830	4420	2465	2567

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
易方达安瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4285 位，低于同类基金平均水平
4283	兴业稳康三年定开债券	0.03	0.11	0.32	0.86	0.45
4284	兴业稳泰66个月定开债券	0.03	0.15	0.42	0.89	0.57
4285	易方达安瑞短债债券A	0.03	0.12	0.45	0.78	0.64
4286	易方达安悦超短债债券A	0.03	0.13	0.45	0.79	0.63
4287	易方达安悦超短债债券C	0.03	0.11	0.42	0.71	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
易方达安瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3618 位，低于同类基金平均水平
3616	兴银合丰债券C	0.24	0.12	0.75	0.97	1.05
3617	易方达安和中短债债券C	0.04	0.12	0.52	0.86	0.74
3618	易方达安瑞短债债券A	0.03	0.12	0.45	0.78	0.64
3619	易方达安益90天持有债券C	0.04	0.12	0.49	0.81	0.68
3620	易方达岁丰添利债券C	0.06	0.12	0.58	1.08	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
易方达安瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4164 位，低于同类基金平均水平
4162	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.03	0.16	0.45	0.79	0.59
4163	万家鑫安纯债A	0.03	0.13	0.45	0.85	0.59
4164	易方达安瑞短债债券A	0.03	0.12	0.45	0.78	0.64
4165	易方达安悦超短债债券A	0.03	0.13	0.45	0.79	0.63
4166	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
易方达安瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4558 位，低于同类基金平均水平
4556	兴业30天滚动持有中短债C	0.05	0.14	0.50	0.78	0.66
4557	兴银鑫日享短债C	0.05	0.11	0.49	0.78	0.72
4558	易方达安瑞短债债券A	0.03	0.12	0.45	0.78	0.64
4559	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.05	0.11	0.54	0.78	0.73
4560	中加享润两年债券	0.03	0.10	0.33	0.78	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
易方达安瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4677 位，低于同类基金平均水平
4675	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.04	0.12	0.47	0.81	0.64
4676	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
4677	易方达安瑞短债债券A	0.03	0.12	0.45	0.78	0.64
4678	易方达增强回报债券B	-0.14	-0.36	-0.36	1.07	0.64
4679	永赢安泰中短债C	0.03	0.10	0.44	0.79	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
易方达安瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4016 位，低于同类基金平均水平
4014	平安合享1年定开债	1.50	6.73	11.46	19.56	21.43
4015	人保安睿定开	1.50	4.12	7.30	-	8.41
4016	易方达安瑞短债债券A	1.50	3.41	6.56	11.89	20.91
4017	易方达高等级信用债债券C	1.50	4.94	10.73	9.88	58.94
4018	英大安旸纯债债券C	1.50	4.04	6.82	-	8.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
易方达安瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4830 位，低于同类基金平均水平
4828	民生加银高等级信用债债券C	1.43	3.41	6.34	9.26	12.08
4829	兴业短债债券C	1.45	3.41	6.03	11.91	26.07
4830	易方达安瑞短债债券A	1.50	3.41	6.56	11.89	20.91
4831	中银丰禧定期开放债券	1.56	3.41	5.85	-	27.34
4832	财通资管鸿达纯债债券E	1.42	3.40	6.48	12.24	25.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
易方达安瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4420 位，低于同类基金平均水平
4418	江信添福A	1.28	3.48	6.56	17.24	28.44
4419	泰康安泽中短债A	1.45	3.53	6.56	-	13.11
4420	易方达安瑞短债债券A	1.50	3.41	6.56	11.89	20.91
4421	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.35	3.34	6.56	13.16	14.71
4422	海富通策略收益债券C	1.86	5.16	6.55	-	6.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
易方达安瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平
2463	兴业短债债券C	1.45	3.41	6.03	11.91	26.07
2464	鹏华信用增利债券B	8.86	13.05	12.28	11.89	101.72
2465	易方达安瑞短债债券A	1.50	3.41	6.56	11.89	20.91
2466	中海纯债债券C	2.10	3.04	5.95	11.89	42.04
2467	永赢汇利六个月定开债	0.26	3.24	6.25	11.88	17.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
易方达安瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平
2565	汇添富利率债	1.63	5.36	9.03	17.18	20.91
2566	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.71	4.43	8.45	14.39	20.91
2567	易方达安瑞短债债券A	1.50	3.41	6.56	11.89	20.91
2568	南方骏元中短期利率债债券	1.54	4.87	8.53	17.77	20.90
2569	中融中债1-5年国开行C	1.92	6.27	10.26	17.52	20.89

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	110.00	11242.43	2.23%
25农发31	110.00	11099.28	2.20%
22国开03	100.00	10138.14	2.01%
24光大银行债01	100.00	10094.92	2.00%
26龙盛SCP001(科创债)	100.00	10033.01	1.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47591.72	9.44%
企业债	7372.38	1.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0074	1.0074	1.0073	1.0073	1.0072
累计净值(元)	1.1914	1.1914	1.1913	1.1913	1.1912

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