易方达安瑞短债债券A(006319)_最新动态

易方达安瑞短债债券A006319YI FANG DA AN SHORT BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0066 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1967

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

易方达安瑞短债债券A增长自成立以来，共分红 29 次

基金经理：石大怿

2026-09-04 每10份派现金 0.0 元

基金规模：5.43亿元

2026-06-12 每10份派现金 0.0 元

易方达安瑞短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.10	0.31	0.59	1.16
债券型名次	4863	4158	3888	3963	4190

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	3.22	5.81	11.27	21.53
债券型名次	4263	4722	4720	2537	2580

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
易方达安瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4863 位，低于同类基金平均水平
4861	兴业稳泰66个月定开债券	0.03	0.17	0.45	0.87	1.35
4862	兴银聚丰债券	0.03	0.10	0.30	0.63	1.30
4863	易方达安瑞短债债券A	0.03	0.10	0.31	0.59	1.16
4864	易方达安瑞短债债券C	0.03	0.08	0.27	0.50	0.99
4865	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.03	0.20	0.46	0.91	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
易方达安瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4158 位，低于同类基金平均水平
4156	兴业机遇债券A	2.81	0.10	-2.23	-2.93	2.68
4157	兴银聚丰债券	0.03	0.10	0.30	0.63	1.30
4158	易方达安瑞短债债券A	0.03	0.10	0.31	0.59	1.16
4159	银河中债央企20债券指数	0.01	0.10	0.59	1.80	0.39
4160	银华稳晟39个月定期开放债券	0.02	0.10	0.28	0.59	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
易方达安瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3888 位，低于同类基金平均水平
3886	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.15	0.31	0.58	1.08
3887	兴银合盛定开债A	0.02	0.14	0.31	0.60	1.25
3888	易方达安瑞短债债券A	0.03	0.10	0.31	0.59	1.16
3889	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
3890	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.14	0.31	0.54	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
易方达安瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3963 位，低于同类基金平均水平
3961	泰信汇利三个月定开债券A	0.05	0.11	0.32	0.59	0.86
3962	兴华安恒纯债A	0.11	0.22	0.34	0.59	0.98
3963	易方达安瑞短债债券A	0.03	0.10	0.31	0.59	1.16
3964	易方达安益90天持有债券C	0.05	0.11	0.32	0.59	1.19
3965	易方达安悦超短债债券C	0.05	0.13	0.32	0.59	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
易方达安瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4190 位，低于同类基金平均水平
4188	平安元盛超短债A	0.03	0.17	0.33	0.57	1.16
4189	浦银安盛上清所优选短融C	0.13	0.23	0.41	0.68	1.16
4190	易方达安瑞短债债券A	0.03	0.10	0.31	0.59	1.16
4191	招商安盈债券C	0.78	0.30	-0.18	-0.10	1.16
4192	蜂巢添幂中短债C	0.19	0.16	0.17	0.33	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
易方达安瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4263 位，低于同类基金平均水平
4261	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	2.87	4.86	-	7.95
4262	信澳信用债债券A	1.35	27.80	25.66	26.55	102.70
4263	易方达安瑞短债债券A	1.35	3.22	5.81	11.27	21.53
4264	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	2.96	5.51	-	8.01
4265	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.35	6.12	9.83	15.36	18.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
易方达安瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4722 位，低于同类基金平均水平
4720	广发景明中短债C	1.40	3.22	5.81	11.03	21.97
4721	交银稳安60天滚动持有债券C	1.44	3.22	5.95	-	9.17
4722	易方达安瑞短债债券A	1.35	3.22	5.81	11.27	21.53
4723	招商鑫诚短债A	1.45	3.22	5.71	-	9.97
4724	长信30天滚动持有短债债券A	1.40	3.21	5.78	14.10	14.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
易方达安瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4720 位，低于同类基金平均水平
4718	财通资管鸿益中短债债券C	1.48	3.38	5.81	11.08	24.16
4719	广发景明中短债C	1.40	3.22	5.81	11.03	21.97
4720	易方达安瑞短债债券A	1.35	3.22	5.81	11.27	21.53
4721	中信建投景信债券C	1.15	2.85	5.80	-	7.83
4722	鑫元安硕两年定期开放债券	1.80	3.69	5.80	-	14.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
易方达安瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2537 位，高于同类基金平均水平
2535	工银双玺6个月持有期债券C	1.15	6.43	12.21	11.28	12.47
2536	光大保德信超短债债券A	1.48	3.41	6.79	11.28	22.96
2537	易方达安瑞短债债券A	1.35	3.22	5.81	11.27	21.53
2538	安信资管瑞元添利A	3.75	5.66	8.42	11.26	15.86
2539	安信资管瑞元添利B	3.75	5.66	8.42	11.26	15.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
易方达安瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平
2578	汇安中短债债券C	1.63	3.12	5.63	11.01	21.57
2579	中融睿嘉39个月定开债券A	2.10	5.12	8.14	-	21.54
2580	易方达安瑞短债债券A	1.35	3.22	5.81	11.27	21.53
2581	东吴瑞盈63个月定开债券	2.33	6.21	10.15	-	21.51
2582	红土创新纯债A	1.85	4.56	9.01	15.39	21.51

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	120.00	12211.03	5.14%
26中国银行CD053	90.00	8892.23	3.74%
26建设银行CD235	90.00	8892.23	3.74%
26光大银行CD071	90.00	8884.60	3.74%
26工商银行CD141	90.00	8895.03	3.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44454.07	18.70%
企业债	1839.61	0.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0066	1.0065	1.0064	1.0063	1.0063
累计净值(元)	1.1967	1.1966	1.1965	1.1964	1.1964

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。