易方达安瑞短债债券A(006319)_最新动态

易方达安瑞短债债券A006319YI FANG DA AN SHORT BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

国内首个林业产业类政府投资基金设立运行[2026-02-07]

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最新净值：1.0057 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1867

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

易方达安瑞短债债券A增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：石大怿

2025-12-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：12.40亿元

2025-09-12 每10份派现金 0.1 元

易方达安瑞短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.35	0.70	0.16
债券型名次	3952	4696	3485	2717	4755

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	3.72	7.11	12.50	20.33
债券型名次	2547	4869	4206	2842	2507

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达安瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3952 位，低于同类基金平均水平
3950	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.03	0.15	0.34	0.66	0.17
3951	易方达安和中短债债券C	0.03	0.16	0.36	0.62	0.18
3952	易方达安瑞短债债券A	0.03	0.13	0.35	0.70	0.16
3953	易方达安瑞短债债券C	0.03	0.12	0.31	0.60	0.14
3954	易方达安益90天持有债券A	0.03	0.15	0.39	0.78	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达安瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4696 位，低于同类基金平均水平
4694	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	-0.05	0.13	0.58	1.43	0.45
4695	亚洲美元债A(美元现汇)	0.13	0.13	0.81	2.60	0.13
4696	易方达安瑞短债债券A	0.03	0.13	0.35	0.70	0.16
4697	易方达安益90天持有债券C	0.03	0.13	0.34	0.68	0.15
4698	易方达安悦超短债债券A	0.04	0.13	0.36	0.71	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
易方达安瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3485 位，低于同类基金平均水平
3483	兴业90天滚动持有中短债C	0.04	0.19	0.35	0.62	0.21
3484	兴银鑫日享短债A	0.05	0.20	0.35	0.69	0.21
3485	易方达安瑞短债债券A	0.03	0.13	0.35	0.70	0.16
3486	易方达裕兴3个月定开债券	0.06	0.27	0.35	0.44	0.26
3487	银河嘉裕债券	0.21	0.34	0.35	0.00	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
易方达安瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2717 位，高于同类基金平均水平
2715	天弘华享三个月定开	0.06	0.30	0.36	0.70	0.33
2716	同泰恒利纯债C	0.21	0.47	0.36	0.70	0.45
2717	易方达安瑞短债债券A	0.03	0.13	0.35	0.70	0.16
2718	易方达恒安定开债券发起式	0.07	0.45	0.50	0.70	0.42
2719	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.04	0.15	0.36	0.70	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
易方达安瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4755 位，低于同类基金平均水平
4753	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	0.14	0.36	0.94	0.16
4754	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.03	0.13	0.36	0.71	0.16
4755	易方达安瑞短债债券A	0.03	0.13	0.35	0.70	0.16
4756	永赢安泰中短债C	0.03	0.14	0.36	0.65	0.16
4757	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.04	0.14	0.40	0.74	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
易方达安瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2547 位，高于同类基金平均水平
2545	南方交元债券	1.62	6.29	10.77	19.46	29.35
2546	泰康安益纯债债券A	1.62	5.70	10.10	17.53	37.57
2547	易方达安瑞短债债券A	1.62	3.72	7.11	12.50	20.33
2548	易方达富惠纯债债券C	1.62	4.55	8.97	-	9.76
2549	永赢开泰中高等级中短债C	1.62	4.65	8.32	15.70	20.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
易方达安瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4869 位，低于同类基金平均水平
4867	信澳鑫享债券C	1.08	3.72	0.15	-	0.44
4868	兴业稳固收益一年理财债券	1.59	3.72	6.09	11.54	14.60
4869	易方达安瑞短债债券A	1.62	3.72	7.11	12.50	20.33
4870	永赢月月享30天持有期短债C	1.15	3.72	0.00	-	6.86
4871	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.48	3.72	6.23	-	6.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
易方达安瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4206 位，低于同类基金平均水平
4204	浦银普瑞A	1.35	4.15	7.11	13.82	20.45
4205	山证超短债基金E	1.49	3.55	7.11	-	12.99
4206	易方达安瑞短债债券A	1.62	3.72	7.11	12.50	20.33
4207	长城瑞利债券A	-3.20	3.05	7.10	-	7.99
4208	长盛盛远债券C	-0.32	4.05	7.10	-	7.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
易方达安瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	招商招恒纯债C	-1.07	3.68	7.32	12.51	22.37
2841	安信宝利	2.09	5.32	10.51	12.50	47.16
2842	易方达安瑞短债债券A	1.62	3.72	7.11	12.50	20.33
2843	银河聚星两年定开债券	2.25	4.50	6.88	12.50	15.98
2844	中银宁享债券	0.55	4.24	7.81	12.50	12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
易方达安瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平
2505	财通久利三月定开债券发起	1.88	6.25	9.44	16.12	20.33
2506	华泰保兴尊享定开	0.98	4.85	8.46	15.02	20.33
2507	易方达安瑞短债债券A	1.62	3.72	7.11	12.50	20.33
2508	泓德裕丰中短债债券A	1.27	3.63	6.38	11.93	20.33
2509	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	16.48	20.32

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交通银行CD066	150.00	14960.55	2.93%
25国开11	130.00	13062.12	2.56%
21国开08	120.00	12211.94	2.39%
25农发31	120.00	12056.38	2.36%
25进出61	110.00	10996.35	2.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57528.15	11.27%
企业债	13525.77	2.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0057	1.0056	1.0056	1.0055	1.0054
累计净值(元)	1.1867	1.1866	1.1866	1.1865	1.1864

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