易方达安瑞短债债券A(006319)_最新动态

易方达安瑞短债债券A006319YI FANG DA AN SHORT BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

看好创新药，这只年化48%的基金千万不要错过！[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0072 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1842

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

易方达安瑞短债债券A增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：石大怿

2025-12-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：24.89亿元

2025-09-12 每10份派现金 0.1 元

易方达安瑞短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.34	0.69	1.48
债券型名次	4564	928	3419	2137	2166

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	4.20	7.44	12.75	20.03
债券型名次	2770	4765	4020	2283	2462

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
易方达安瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4564 位，低于同类基金平均水平
4562	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	0.08	0.52	0.94	1.57
4563	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.31	0.63	1.17
4564	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.08	0.34	0.69	1.48
4565	易方达安瑞短债债券C	0.02	0.06	0.30	0.59	1.29
4566	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.09	0.35	0.71	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
易方达安瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.04	0.08	0.37	0.70	1.40
927	易方达安和中短债债券A	0.05	0.08	0.37	0.69	1.38
928	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.08	0.34	0.69	1.48
929	易方达安益90天持有债券C	0.03	0.08	0.35	0.71	1.55
930	易方达安裕60天持有债券C	0.03	0.08	0.39	0.76	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达安瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3419 位，低于同类基金平均水平
3417	西部利得沣享债券C	0.11	-0.09	0.34	-0.24	0.08
3418	新华聚利C	0.07	0.00	0.34	0.14	0.24
3419	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.08	0.34	0.69	1.48
3420	易方达安悦超短债债券F	0.03	0.10	0.34	0.70	1.36
3421	易方达富华纯债债券C	0.04	-0.05	0.34	0.25	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
易方达安瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2137 位，高于同类基金平均水平
2135	兴银鑫日享短债A	0.04	0.02	0.40	0.69	1.60
2136	易方达安和中短债债券A	0.05	0.08	0.37	0.69	1.38
2137	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.08	0.34	0.69	1.48
2138	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	0.00	0.49	0.69	1.46
2139	易方达岁丰添利债券A	0.03	-0.08	0.35	0.69	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
易方达安瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平
2164	南方金利C	0.00	-0.39	0.40	-0.00	1.48
2165	山西证券90天滚动持有短债C	0.04	0.04	0.41	0.65	1.48
2166	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.08	0.34	0.69	1.48
2167	永赢安泰中短债A	0.03	0.10	0.36	0.72	1.48
2168	中泰蓝月短债C	0.03	0.10	0.33	0.72	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
易方达安瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2770 位，低于同类基金平均水平
2768	平安中短债债券C	1.59	4.85	8.77	17.76	25.89
2769	兴业60天滚动持有短债C	1.59	4.57	8.29	-	12.93
2770	易方达安瑞短债债券A	1.59	4.20	7.44	12.75	20.03
2771	易方达富惠纯债债券C	1.59	5.33	0.00	-	9.31
2772	银河水星聚利中短债债券E	1.59	4.14	0.00	-	6.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
易方达安瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4765 位，低于同类基金平均水平
4763	嘉实90天滚动持有短债C	1.39	4.20	7.84	-	9.29
4764	山证超短债基金A	1.58	4.20	8.10	16.27	24.98
4765	易方达安瑞短债债券A	1.59	4.20	7.44	12.75	20.03
4766	招商鑫利中短债债券C	1.61	4.20	0.00	-	8.30
4767	富国两年期理财债券A	1.54	4.19	6.80	13.12	32.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
易方达安瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4020 位，低于同类基金平均水平
4018	嘉合磐泰短债C	1.80	4.13	7.44	14.49	21.15
4019	南方吉元短债C	1.16	4.06	7.44	8.03	14.03
4020	易方达安瑞短债债券A	1.59	4.20	7.44	12.75	20.03
4021	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	-	10.51
4022	财通资管双盈债券发起式A	4.40	6.24	7.43	-	10.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
易方达安瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2283 位，高于同类基金平均水平
2281	浦银安盛优化收益债券C	3.02	7.33	8.98	12.78	79.60
2282	国联安增鑫纯债A	1.38	3.98	6.56	12.77	18.65
2283	易方达安瑞短债债券A	1.59	4.20	7.44	12.75	20.03
2284	富国汇远纯债三年定期开放债券C	2.28	4.73	7.25	12.74	15.88
2285	交银裕盈纯债债券C	0.35	5.23	7.86	12.71	30.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
易方达安瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	天弘鑫利三年定开	3.18	6.37	9.35	-	20.04
2461	长盛稳鑫63个月债券	3.76	7.65	11.61	-	20.03
2462	易方达安瑞短债债券A	1.59	4.20	7.44	12.75	20.03
2463	华夏鼎略债券A	1.40	4.26	7.11	13.55	20.02
2464	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25光大银行CD112	200.00	19772.81	3.13%
25中信银行CD271	150.00	14900.40	2.36%
23北京银行小微债01	110.00	11209.40	1.78%
25国开06	110.00	11086.67	1.76%
25农发11	110.00	11101.09	1.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64917.30	10.29%
企业债	22852.91	3.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤

　　波黑国家台12月11日报道。波黑间接税管理局局长佐兰.特盖尔蒂亚在巴尼亚卢卡会见国际货币基金组织代表团一行，双方讨论了波黑间接税税收趋势、2025年税收前景以及2026年预测。　　特盖尔蒂亚介绍，截至2025年12月11日，波黑间接税务

查看全文[12-13]
标题：波黑联邦副总理克拉列维奇与国际货币基金组织代表团会谈，双方聚焦2026年联邦预算与财政稳定

　　波黑《新闻报》12月10日报道。波黑联邦副总理兼财政部长托尼.克拉列维奇与国际货币基金组织代表团举行会谈。代表团由国际货币基金组织波黑项目负责人阿马格洛贝利率领，国际货币基金组织驻波黑常驻代表图迪克等陪同出席。双方就波黑联邦经济前景、2

查看全文[12-13]
标题：平安证券：持续完善私募服务生态为市场引入长期资金“活水”

　　上证报中国证券网讯（记者唐燕飞）近期，在“平安证券·2025年私募生态合作伙伴大会”上，众多证券私募基金代表、平安集团各子公司投资团队负责人围绕资本市场投资机遇等议题进行了研讨与交流。　　平安证券副总经理姜学红发表致辞时表示，近年来，

查看全文[12-13]
12-13 农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线
12-13 中欧基金常务副总经理许欣：以“可预期、可复制、可解释”为目标构建多资产多策略投资工业化体系
12-13 中欧基金总经理助理于洁：深耕专业化、工业化、数智化提升机构服务能力
12-13 多家公募机构展望2026年投资机遇

更多>> 基金公告

标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 2024/7/25 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年7月27日19...

查看全文[07-25]
标题：易方达安瑞短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

投资部副总经理，易方达货币、易方达保证金货币、易方达中债新综指发起式（LOF）、易方达保本一号混合、易方达中债3-5年期国债指数、易方达中债7-10年期国开行债券指数、易...

查看全文[07-18]
标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

易方达汇诚养老目标日期 2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ...

查看全文[07-18]
07-01易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金A类基金份额、D类基金份额在...
07-01易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知20240701
06-29易方达安瑞短债债券型证券投资基金更新的招募说明书
06-27易方达安瑞短债债券型证券投资基金(易方达安瑞短债债券A)基金产品资...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0072	1.0072	1.0071	1.0071	1.0070
累计净值(元)	1.1842	1.1842	1.1841	1.1841	1.1840

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。