易方达安瑞短债债券A(006319)_最新动态

易方达安瑞短债债券A006319YI FANG DA AN SHORT BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

科创50指数上演“V形反转”半日大涨3%，资金连续布局科创50ETF易方达[2026-07-08]

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累计净值：1.1927

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：债券型

易方达安瑞短债债券A增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：石大怿

2026-06-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：6.52亿元

2026-03-07 每10份派现金 0.0 元

易方达安瑞短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.30	0.73	0.76
债券型名次	3519	2306	4629	4526	4586

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	3.24	6.32	11.68	21.05
债券型名次	3800	4794	4515	2535	2577

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达安瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3519 位，低于同类基金平均水平
3517	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.02	0.07	0.33	0.80	0.83
3518	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.02	0.09	0.51	1.11	1.13
3519	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.08	0.30	0.73	0.76
3520	易方达安益90天持有债券A	0.02	0.09	0.36	0.88	0.91
3521	易方达安裕60天持有债券C	0.02	0.08	0.40	1.01	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
易方达安瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平
2304	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.03	0.08	0.60	1.56	1.58
2305	亚洲美元债A(人民币)	0.18	0.08	-0.39	-2.41	-2.63
2306	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.08	0.30	0.73	0.76
2307	易方达安裕60天持有债券C	0.02	0.08	0.40	1.01	1.03
2308	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.08	0.29	0.67	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
易方达安瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平
4627	泰康安泽中短债C	0.01	0.05	0.30	0.66	0.66
4628	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	-0.13	-0.26	0.30	0.65	0.88
4629	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.08	0.30	0.73	0.76
4630	永赢安泰中短债C	0.02	0.07	0.30	0.74	0.76
4631	博时裕景纯债债券	0.02	0.08	0.29	0.65	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
易方达安瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平
4524	万家鑫安纯债A	0.02	0.09	0.34	0.73	0.74
4525	兴银收益增强债券A	-0.22	-0.61	-0.69	0.73	2.03
4526	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.08	0.30	0.73	0.76
4527	招商产业债券C	0.02	-0.01	0.29	0.73	0.73
4528	朱雀安鑫回报C	-0.35	-0.50	0.63	0.73	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
易方达安瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4586 位，低于同类基金平均水平
4584	汇添富增强收益债券C	-0.01	-0.19	-0.10	0.46	0.76
4585	天弘永利债券C	0.03	-0.41	-0.34	0.23	0.76
4586	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.08	0.30	0.73	0.76
4587	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.12	0.58	0.87	0.76	0.76
4588	永赢安泰中短债C	0.02	0.07	0.30	0.74	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
易方达安瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3800 位，低于同类基金平均水平
3798	天弘恒享一年定开	1.39	3.86	7.26	14.65	16.94
3799	天弘优选债券	1.39	6.76	13.72	20.89	41.10
3800	易方达安瑞短债债券A	1.39	3.24	6.32	11.68	21.05
3801	圆信永丰兴融C	1.39	3.34	7.31	16.43	47.28
3802	招商招顺纯债A	1.39	3.90	7.56	15.01	36.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	53.07	167.61
易方达安瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4794 位，低于同类基金平均水平
4792	农银汇理金汇债券C	1.24	3.24	5.96	11.33	11.44
4793	万家鑫盛纯债C	1.54	3.24	5.56	11.32	17.47
4794	易方达安瑞短债债券A	1.39	3.24	6.32	11.68	21.05
4795	格林中短债C	1.53	3.23	6.35	13.27	16.09
4796	汇安永利30天持有期短债A	1.51	3.23	5.64	-	9.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
易方达安瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4515 位，低于同类基金平均水平
4513	泰康安泽中短债A	1.44	3.45	6.32	-	13.30
4514	天弘优利短债发起C	1.60	3.32	6.32	-	10.41
4515	易方达安瑞短债债券A	1.39	3.24	6.32	11.68	21.05
4516	工银尊享短债债券F	1.42	3.58	6.31	12.02	19.09
4517	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.60	3.79	6.31	-	14.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	65.52	106.90
4	华商信用增强债券C	23.20	53.57	42.11	62.24	98.10
5	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
易方达安瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平
2533	浦银安盛稳健丰利债券A	4.32	8.20	9.81	11.70	12.35
2534	海富通聚利债券	1.65	3.60	6.26	11.68	31.42
2535	易方达安瑞短债债券A	1.39	3.24	6.32	11.68	21.05
2536	汇添富多策略纯债C	-0.03	3.15	7.32	11.65	15.00
2537	兴业短债债券C	1.32	3.28	5.85	11.65	26.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.76	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.12	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	21.80	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.36	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	41.24	321.60
易方达安瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2577 位，高于同类基金平均水平
2575	博时中债1-3年国开行C	1.33	4.12	7.33	13.86	21.06
2576	国泰利享中短债债券C	1.26	3.00	5.66	12.55	21.05
2577	易方达安瑞短债债券A	1.39	3.24	6.32	11.68	21.05
2578	汇添富添添乐双盈债券A	5.18	9.44	21.33	-	21.04
2579	大成安诚债券C	1.74	5.22	9.11	18.77	21.03

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	110.00	11242.43	2.23%
25农发31	110.00	11099.28	2.20%
22国开03	100.00	10138.14	2.01%
24光大银行债01	100.00	10094.92	2.00%
26龙盛SCP001(科创债)	100.00	10033.01	1.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47591.72	9.44%
企业债	7372.38	1.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.0053	1.0052	1.0052	1.0051	1.0052
累计净值(元)	1.1926	1.1925	1.1925	1.1924	1.1925

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