易方达安瑞短债债券A(006319)_最新动态

易方达安瑞短债债券A006319YI FANG DA AN SHORT BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

易方达安瑞短债债券A增长自成立以来，共分红 29 次

基金经理：石大怿

2026-09-04 每10份派现金 0.0 元

基金规模：7.02亿元

2026-06-12 每10份派现金 0.0 元

易方达安瑞短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.32	0.65	1.02
债券型名次	4378	3786	3797	4501	4461

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	3.14	6.13	11.46	21.36
债券型名次	4601	4767	4632	2522	2597

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达安瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4378 位，低于同类基金平均水平
4376	兴银合丰债券C	0.02	0.01	0.82	1.53	2.07
4377	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.02	0.11	0.30	0.68	1.07
4378	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.12	0.32	0.65	1.02
4379	易方达安瑞短债债券C	0.02	0.10	0.26	0.55	0.87
4380	易方达安益90天持有债券C	0.02	0.12	0.29	0.65	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
易方达安瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3786 位，低于同类基金平均水平
3784	信澳优享债券C	0.03	0.12	0.25	0.78	1.11
3785	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
3786	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.12	0.32	0.65	1.02
3787	易方达安益90天持有债券C	0.02	0.12	0.29	0.65	1.04
3788	易方达安悦超短债债券A	0.01	0.12	0.34	0.70	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
易方达安瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3797 位，低于同类基金平均水平
3795	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
3796	兴银聚丰债券	0.01	0.10	0.32	0.75	1.15
3797	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.12	0.32	0.65	1.02
3798	银河聚星两年定开债券	0.03	0.12	0.32	0.64	0.88
3799	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.03	0.12	0.32	0.75	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
易方达安瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4501 位，低于同类基金平均水平
4499	平安合进1年定开债	0.04	0.12	0.37	0.65	0.90
4500	同泰中短债E	0.04	0.13	0.24	0.65	0.91
4501	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.12	0.32	0.65	1.02
4502	易方达安益90天持有债券C	0.02	0.12	0.29	0.65	1.04
4503	银河睿嘉债券A	0.03	0.10	0.16	0.65	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
易方达安瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4461 位，低于同类基金平均水平
4459	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.01	0.05	0.02	0.75	1.02
4460	西部利得祥盈债券A	0.10	-0.13	-1.56	0.55	1.02
4461	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.12	0.32	0.65	1.02
4462	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.08	0.35	0.55	0.83	1.02
4463	中银悦享定期开放债券	0.02	-0.12	0.01	0.56	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
易方达安瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4601 位，低于同类基金平均水平
4599	民生加银高等级信用债债券C	1.42	3.13	5.91	8.33	12.48
4600	民生加银高等级信用债债券E	1.42	3.13	5.91	8.33	12.48
4601	易方达安瑞短债债券A	1.42	3.14	6.13	11.46	21.36
4602	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.42	3.08	5.25	-	11.50
4603	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.42	3.08	5.25	-	11.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
易方达安瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4767 位，低于同类基金平均水平
4765	南方皓元短债C	1.48	3.14	5.90	10.93	16.92
4766	鹏华稳福中短债债券C	1.77	3.14	7.48	-	10.76
4767	易方达安瑞短债债券A	1.42	3.14	6.13	11.46	21.36
4768	中信证券债券优化A	1.67	3.14	1.37	2.04	4.01
4769	博时双月薪定期支付债券	2.05	3.13	7.21	-	112.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
易方达安瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4632 位，低于同类基金平均水平
4630	人保鑫裕增强债券C	1.36	6.97	6.13	0.19	16.25
4631	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.36	2.81	6.13	-	8.59
4632	易方达安瑞短债债券A	1.42	3.14	6.13	11.46	21.36
4633	中海纯债债券C	2.54	2.52	6.13	12.66	42.89
4634	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.02	6.98	6.13	3.56	4.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
易方达安瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2522 位，高于同类基金平均水平
2520	富国汇远纯债三年定期开放债券C	1.23	3.71	6.12	11.46	16.82
2521	上银中债1-3年农发行债券指数	2.45	3.62	6.08	11.46	18.38
2522	易方达安瑞短债债券A	1.42	3.14	6.13	11.46	21.36
2523	富国天盈债券C	1.22	5.47	6.39	11.45	74.59
2524	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.39	3.60	4.80	11.45	14.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
易方达安瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平
2595	财通资管鸿运中短债债券C	1.33	2.77	5.13	10.14	21.37
2596	汇安中债-广西信用债C	3.12	6.07	10.79	15.31	21.37
2597	易方达安瑞短债债券A	1.42	3.14	6.13	11.46	21.36
2598	永赢泽利一年	3.10	5.38	9.61	16.28	21.35
2599	永赢昌益债券C	2.67	4.52	8.11	14.05	21.34

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	110.00	11156.26	2.92%
25国开02	110.00	11036.47	2.89%
26浦发银行CD059	110.00	10893.92	2.86%
26光大银行CD039	110.00	10881.18	2.85%
26中信银行CD068	110.00	10889.68	2.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48963.65	12.83%
企业债	4911.25	1.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0051	1.0050	1.0050	1.0049	1.0049
累计净值(元)	1.1952	1.1951	1.1951	1.1950	1.1950

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