易方达安瑞短债债券A(006319)_规模评级

易方达安瑞短债债券A006319YI FANG DA AN SHORT BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	5.44	7.03	6.53	12.43	24.94	16.87	15.42
季度净申购	-15862.75	5022.18	-58640.83	-124264.13	80191.46	14371.18	-11722.23
总份额	54017.84	69880.59	64858.41	123499.25	247763.37	167571.92	153200.73
季度总申购份额	5547.70	39044.04	27485.82	40445.98	127217.56	60131.40	69914.71
季度总赎回份额	21410.45	34021.87	86126.66	164710.11	47026.10	45760.21	81636.93

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
易方达安瑞短债债券A基金规模在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平

2545	中信证券六个月债券A	5.51	45061.75	-	-	16690.69
2546	易方达富惠纯债债券C	5.50	54121.67	-2232.88	56162.05	58394.93
2547	长安泓润纯债债券A	5.49	46962.32	442.19	600.43	158.24
2548	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.49	47356.27	-3.62	2.85	6.47
2549	招商稳恒中短债60天持有期债券A	5.48	48692.14	-3228.68	13239.38	16468.06
2550	博时富源纯债债券	5.44	51689.34	1768.87	1776.58	7.71
2551	东方红汇阳债券C	5.44	48327.02	3592.66	25050.43	21457.76
2552	易方达安瑞短债债券A	5.44	54017.84	-15862.75	5547.70	21410.45
2553	亚洲美元债A(美元现汇)	5.43	365876.58	-65728.96	21001.61	86730.57
2554	广发集远债券A	5.41	49359.62	-5324.62	97.63	5422.24
2555	国融稳益债券A	5.41	49105.12	-0.39	1.70	2.09
2556	平安短债I	5.41	43689.90	11298.54	16106.57	4808.02
2557	兴华安惠纯债A	5.41	50002.18	-	-	-
2558	兴业嘉瑞6个月定开债券A	5.41	49497.92	-	-	-
2559	长信稳健纯债债券E	5.40	50816.76	50051.80	50710.16	658.36

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
易方达安瑞短债债券A基金规模在同类基金中排列第 2446 位，高于同类基金平均水平

2439	鹏华稳利短债C	6.33	54591.02	-832.72	2975.25	3807.97
2440	汇添富可转换债券A	11.42	54431.35	-11470.98	1447.75	12918.73
2441	鹏华丰康债券	6.08	54353.90	1128.92	1652.94	524.02
2442	永赢昌益债券A	5.81	54231.51	-	-	-
2443	国联安恒悦90天持有债券C	6.08	54147.14	-3191.95	2799.56	5991.51
2444	易方达富惠纯债债券C	5.50	54121.67	-2232.88	56162.05	58394.93
2445	平安惠盈纯债A	6.88	54047.08	-14936.65	197.99	15134.65
2446	易方达安瑞短债债券A	5.44	54017.84	-15862.75	5547.70	21410.45
2447	华泰柏瑞益通三个月定开债	5.74	53961.18	8497.78	8497.78	0.00
2448	创金合信季安盈3个月持有期债券C	6.02	53958.63	1741.65	7410.68	5669.03
2449	广发景宏债券	5.62	53912.35	14414.66	14414.66	0.00
2450	汇安裕盈纯债债券A	5.54	53796.23	7386.16	24523.84	17137.68
2451	国寿安保安丰纯债债券	5.68	53758.47	5999.22	14453.28	8454.05
2452	泰信债券增强收益A	5.99	53671.62	-35.87	24.02	59.88
2453	富国强回报定期开放债券A	10.30	53561.13	8.10	126.62	118.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
易方达安瑞短债债券A基金规模在同类基金中排列第 3670 位，低于同类基金平均水平

3663	永赢凯利债券	9.21	84651.93	-15339.28	90259.70	105598.98
3664	嘉实汇达中短债债券A	20.31	183795.39	-15479.08	83615.80	99094.89
3665	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.09	178841.14	-15576.40	33687.87	49264.27
3666	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	20.76	178841.14	-15576.40	33687.87	49264.27
3667	创金合信稳健添利债券C	1.02	9079.35	-15663.67	3205.86	18869.53
3668	方正富邦惠利纯债A	22.15	217551.53	-15811.56	18380.37	34191.93
3669	国联金如意3个月滚动持有债券A	7.25	62816.03	-15827.99	1731.71	17559.70
3670	易方达安瑞短债债券A	5.44	54017.84	-15862.75	5547.70	21410.45
3671	光大保德信超短债债券A	1.91	16812.81	-15966.00	1732.52	17698.52
3672	东方红收益增强债券C	4.72	36969.08	-15984.68	6438.69	22423.37
3673	鑫元鸿利A	3.41	29103.60	-16049.38	3337.78	19387.16
3674	融通中国概念债券(QDII)	13.02	113168.00	-16094.07	35.42	16129.49
3675	圆信永丰强化收益A	9.79	81329.62	-16180.65	861.87	17042.52
3676	华安沣信债券C	6.49	57212.18	-16231.97	2101.91	18333.88
3677	景顺长城景泰裕利纯债C	38.97	345446.03	-16342.51	61090.61	77433.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
易方达安瑞短债债券A基金规模在同类基金中排列第 1926 位，高于同类基金平均水平

1919	景顺30天滚动持有短债债券A类	12.72	113635.68	-6298.68	5618.36	11917.05
1920	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.66	6058.25	2126.72	5616.60	3489.88
1921	广发中债1-3年国开债指数C	2.81	26415.61	-2598.72	5611.78	8210.50
1922	建信渤泰债券C	2.56	24547.98	-7433.84	5599.82	13033.65
1923	中银汇享债券	7.17	60431.08	3708.48	5587.94	1879.46
1924	华夏安益短债债券A	2.12	20241.39	-498.80	5581.23	6080.03
1925	永赢荣益债券A	1.24	11732.05	-6284.99	5550.01	11835.00
1926	易方达安瑞短债债券A	5.44	54017.84	-15862.75	5547.70	21410.45
1927	新华双利债券C	1.88	14891.85	5487.97	5547.42	59.45
1928	国融添益增强债券A	0.86	7897.11	5367.19	5538.85	171.65
1929	博时稳健回报债券(LOF)A	24.52	111261.16	-287.47	5521.61	5809.08
1930	国寿安保尊益信用纯债债券	13.42	96824.53	2893.89	5514.58	2620.69
1931	光大保德信增利收益债券A	22.36	156124.60	-37493.71	5514.06	43007.77
1932	海富通一年定开债券A	2.31	20256.63	646.47	5509.45	4862.97
1933	国元元赢六个月定开债	9.22	87707.81	-22890.04	5495.53	28385.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
易方达安瑞短债债券A基金规模在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平

1293	易方达纯债债券C	7.85	70502.43	14110.90	35635.14	21524.23
1294	万家CFETS0-3年期政金债指数A	14.45	139432.92	-21396.90	92.50	21489.40
1295	前海开源弘丰债券C	20.93	186204.18	170680.25	192156.04	21475.79
1296	招商定期宝六个月期理财债券	2.00	19664.27	-7648.26	13812.18	21460.44
1297	东方红汇阳债券C	5.44	48327.02	3592.66	25050.43	21457.76
1298	平安双债添益债券A	42.07	293266.09	-20954.28	489.89	21444.16
1299	招商鑫悦中短债A	8.12	68316.01	-13103.22	8330.28	21433.50
1300	易方达安瑞短债债券A	5.44	54017.84	-15862.75	5547.70	21410.45
1301	嘉合磐泰短债C	6.71	57995.45	-7949.07	13411.26	21360.33
1302	金鹰添盈纯债债券C	13.89	130508.60	75193.81	96200.32	21006.51
1303	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	7.94	76427.44	-11446.16	9553.83	20999.99
1304	建信睿富纯债债券	2.28	21677.88	1677.67	22644.17	20966.51
1305	工银尊享短债债券C	5.87	52039.87	-217.38	20731.36	20948.74
1306	稳达三个月滚动持有债券A	0.75	6527.33	-	-	20853.58
1307	红土创新增强收益债券A	2.90	20812.73	-12879.89	7938.84	20818.73

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

75424

9265.0300

55.35%

44.65%

2025-12-31

76146

16218.7400

66.40%

33.60%

2025-06-30

85113

19688.1700

87.99%

12.01%

2024-12-31

89831

18359.2500

86.43%

13.57%

2024-06-30

107622

39097.1200

92.16%

7.84%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	75424	9265.0300	38680.44	55.35	31200.15	44.65
2025-12-31	76146	16218.7400	82007.68	66.40	41491.57	33.60
2025-06-30	85113	19688.1700	147454.54	87.99	20117.38	12.01
2024-12-31	89831	18359.2500	142536.20	86.43	22386.75	13.57
2024-06-30	107622	39097.1200	387797.99	92.16	32973.04	7.84

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