资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 252439.13 99.04%
银行存款和结算备付金 2346.54 0.92%
其他资产 105.22 0.04%
资产总值:254890.89万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 120.00 12211.03 5.14%
26光大银行CD071 90.00 8884.60 3.74%
26工商银行CD141 90.00 8895.03 3.74%
26建设银行CD235 90.00 8892.23 3.74%
26中国银行CD053 90.00 8892.23 3.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 44454.07 18.70%
企业债 1839.61 0.77%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%