我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 621198.06 97.79%
银行存款和结算备付金 186.77 0.03%
其他资产 13864.42 2.18%
资产总值:635249.25万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出02 200.00 20266.00 3.76%
24中国银行CD053 200.00 19654.70 3.65%
24光大银行CD152 200.00 19678.31 3.65%
22国开02 190.00 19348.65 3.59%
24进出01 184.00 18676.46 3.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 76682.47 14.24%
企业债 51186.17 9.51%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%