财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
341.03 |
163.34 |
685.12 |
163.21 |
339.06 |
| 本期利润(万元) |
389.78 |
206.66 |
698.73 |
125.55 |
407.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.62 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
0.81 |
| 期末可供分配利润(万元) |
177.61 |
0.00 |
164.55 |
0.00 |
133.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
70532.20 |
62623.47 |
57482.77 |
42723.53 |
48165.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.63 |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
0.77 |
| 累计净值增长率(%) |
19.26 |
0.00 |
18.51 |
0.00 |
17.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
137.00 |
981.07 |
186.00 |
194.85 |
146.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
407096.25 |
508786.62 |
624786.64 |
597315.12 |
1020403.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
398027.09 |
499777.00 |
624786.64 |
597315.12 |
1020403.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
103.92 |
131.11 |
178.33 |
143.57 |
264.37 |
| 应付托管费(万元) |
34.64 |
43.70 |
59.44 |
47.86 |
88.12 |
| 资产总计(万元) |
409747.82 |
512160.21 |
628084.17 |
598260.01 |
1027771.76 |
| 负债合计(万元) |
28222.42 |
1743.20 |
17108.68 |
93446.58 |
112868.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
381525.41 |
510417.01 |
610975.48 |
504813.43 |
914903.29 |
| 未分配利润(万元) |
3960.34 |
5166.58 |
7450.77 |
7582.09 |
16189.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
34.36 |
191.33 |
133.35 |
455.33 |
342.82 |
| 投资收益(万元) |
4088.64 |
11756.19 |
5681.26 |
25177.24 |
16045.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
352.63 |
-405.17 |
208.51 |
-1179.99 |
99.17 |
| 其它收入(万元) |
12.32 |
65.71 |
52.65 |
107.59 |
69.97 |
| 收入合计(万元) |
4487.95 |
11608.05 |
6075.77 |
24560.17 |
16557.26 |
| 管理人报酬(万元) |
706.00 |
1740.64 |
830.71 |
2555.23 |
1510.14 |
| 托管费(万元) |
235.33 |
580.21 |
276.90 |
851.74 |
503.38 |
| 其它费用(万元) |
14.12 |
28.49 |
14.69 |
30.58 |
16.16 |
| 费用合计(万元) |
1071.06 |
2679.58 |
1322.76 |
4039.77 |
2333.40 |
| 利润总额(万元) |
3416.90 |
8928.47 |
4753.01 |
20520.40 |
14223.85 |
| 净利润(万元) |
3416.90 |
8928.47 |
4753.01 |
20520.40 |
14223.85 |
