易方达安瑞短债债券C(006320)_最新动态

易方达安瑞短债债券C006320YI FANG DA AN SHORT BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

马年市场怎么走？千亿公募实力“军团”解码2026投资图谱[2025-12-17]

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最新净值：1.0034 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1704

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：债券型

易方达安瑞短债债券C增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：石大怿

2025-12-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：4.27亿元

2025-09-12 每10份派现金 0.1 元

易方达安瑞短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	0.30	0.59	1.30
债券型名次	1209	1078	3071	2479	2569

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	3.75	6.85	11.58	18.43
债券型名次	2911	4971	4298	2402	2687

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
易方达安瑞短债债券C一周收益在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平
1207	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.01	0.06	0.31	0.63	1.91
1208	易方达安瑞短债债券A	0.01	0.07	0.34	0.69	1.49
1209	易方达安瑞短债债券C	0.01	0.06	0.30	0.59	1.30
1210	易方达安益90天持有债券C	0.01	0.08	0.35	0.70	1.56
1211	易方达安裕60天持有债券A	0.01	0.09	0.44	0.85	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
易方达安瑞短债债券C一周收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	兴银稳益30天持有期债券C	0.01	0.06	0.46	0.83	1.38
1077	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.01	0.06	0.31	0.63	1.91
1078	易方达安瑞短债债券C	0.01	0.06	0.30	0.59	1.30
1079	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.01	0.06	0.31	1.02	1.64
1080	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.01	0.06	0.36	0.80	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达安瑞短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3071 位，低于同类基金平均水平
3069	兴业一年持有期债券C	-0.03	-0.12	0.30	0.28	1.07
3070	兴业中证银行50金融债指数A	-0.04	-0.09	0.30	0.25	0.66
3071	易方达安瑞短债债券C	0.01	0.06	0.30	0.59	1.30
3072	易方达富华纯债债券C	-0.01	-0.07	0.30	0.22	0.95
3073	易方达投资级信用债债券C	-0.03	0.00	0.30	0.31	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
易方达安瑞短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2479 位，高于同类基金平均水平
2477	兴业60天滚动持有短债C	-0.01	0.04	0.32	0.59	1.39
2478	兴银汇悦定开债	-0.02	-0.11	0.51	0.59	1.51
2479	易方达安瑞短债债券C	0.01	0.06	0.30	0.59	1.30
2480	银河君怡债券	0.01	0.14	0.43	0.59	1.07
2481	银华季季盈3个月滚动持有债券A	-0.01	-0.01	0.29	0.59	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
易方达安瑞短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2569 位，高于同类基金平均水平
2567	信诚至泰A	-0.02	-0.04	0.40	0.48	1.30
2568	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	-0.03	-0.16	0.51	0.45	1.30
2569	易方达安瑞短债债券C	0.01	0.06	0.30	0.59	1.30
2570	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.32	0.63	1.30
2571	中加聚鑫纯债一年C	0.01	0.04	0.62	0.40	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	16.05	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
易方达安瑞短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2911 位，低于同类基金平均水平
2909	兴银中短债C	1.37	4.71	8.88	14.89	23.30
2910	兴银鑫日享短债C	1.37	4.38	8.48	14.89	18.33
2911	易方达安瑞短债债券C	1.37	3.75	6.85	11.58	18.43
2912	银华岁丰定期开放债券发起式	1.37	7.86	12.33	19.30	36.79
2913	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	4.03	6.36	-	6.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
易方达安瑞短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4971 位，低于同类基金平均水平
4969	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.75	5.99	-	7.84
4970	山证超短债基金E	1.31	3.75	7.61	-	12.60
4971	易方达安瑞短债债券C	1.37	3.75	6.85	11.58	18.43
4972	中加恒泰定开债券C	2.63	3.75	0.00	-	3.03
4973	财达证券稳达中短债C	1.19	3.74	8.13	-	8.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.80	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.61	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.36	2.74
易方达安瑞短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4298 位，低于同类基金平均水平
4296	华安众盈中短债发起式C	1.24	4.49	6.86	-	6.86
4297	农银金穗定开债券	1.43	4.21	6.85	-	25.30
4298	易方达安瑞短债债券C	1.37	3.75	6.85	11.58	18.43
4299	财通资管鸿盛12个月定开债券C	2.20	3.45	6.84	-	22.47
4300	富国两年期理财债券A	1.57	4.22	6.84	13.05	32.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	80.96	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	77.57	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	52.37	127.51
易方达安瑞短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2402 位，高于同类基金平均水平
2400	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.48	3.46	6.19	11.59	27.14
2401	西部利得汇逸债券C	3.82	6.56	8.35	11.58	28.47
2402	易方达安瑞短债债券C	1.37	3.75	6.85	11.58	18.43
2403	长信稳通三个月定开债券发起式	1.62	4.06	6.21	11.54	24.14
2404	华夏恒益18个月定开债券	1.89	3.90	5.78	11.54	15.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.65	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.89	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	19.05	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
易方达安瑞短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2687 位，高于同类基金平均水平
2685	中银证券安源债券A	1.03	5.96	8.21	11.99	18.45
2686	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	21.37	18.43
2687	易方达安瑞短债债券C	1.37	3.75	6.85	11.58	18.43
2688	浙商汇金聚盈中短债A	0.99	5.41	8.19	14.23	18.43
2689	永赢中债3-5年政金债指数A	0.34	7.65	12.58	-	18.42

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25光大银行CD112	200.00	19772.81	3.13%
25中信银行CD271	150.00	14900.40	2.36%
23北京银行小微债01	110.00	11209.40	1.78%
25国开06	110.00	11086.67	1.76%
25农发11	110.00	11101.09	1.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64917.30	10.29%
企业债	22852.91	3.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.0034	1.0053	1.0053	1.0053	1.0052
累计净值(元)	1.1704	1.1703	1.1703	1.1703	1.1702

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