易方达安瑞短债债券C(006320)_最新动态

易方达安瑞短债债券C006320YI FANG DA AN SHORT BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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累计净值：1.154

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

易方达安瑞短债债券C增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：石大怿

2024-11-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.85亿元

2024-09-04 每10份派现金 0.1 元

易方达安瑞短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.28	0.76	1.88
债券型名次	4522	4416	4266	4642	4836

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	5.18	7.21	12.68	16.56
债券型名次	4698	3716	2903	2136	2492

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
易方达安瑞短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4522 位，低于同类基金平均水平
4520	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.03	0.19	0.42	0.88	1.96
4521	易方达安瑞短债债券A	0.03	0.18	0.32	0.84	2.04
4522	易方达安瑞短债债券C	0.03	0.16	0.28	0.76	1.88
4523	易方达安悦超短债债券A	0.03	0.17	0.43	0.89	1.98
4524	易方达安悦超短债债券C	0.03	0.16	0.40	0.81	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
易方达安瑞短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4416 位，低于同类基金平均水平
4414	兴银中短债A	0.06	0.16	0.06	0.78	2.32
4415	兴银中短债C	0.06	0.16	0.03	0.73	2.22
4416	易方达安瑞短债债券C	0.03	0.16	0.28	0.76	1.88
4417	易方达安益90天持有债券C	0.05	0.16	0.33	0.87	1.89
4418	易方达安悦超短债债券C	0.03	0.16	0.40	0.81	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
易方达安瑞短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4266 位，低于同类基金平均水平
4264	兴华安丰纯债C	0.05	0.20	0.28	0.93	2.19
4265	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.05	0.47	0.28	1.24	3.02
4266	易方达安瑞短债债券C	0.03	0.16	0.28	0.76	1.88
4267	易方达永旭定期开放债券	0.09	0.28	0.28	1.23	3.63
4268	永赢丰利债券A	0.04	0.25	0.28	1.08	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
易方达安瑞短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4642 位，低于同类基金平均水平
4640	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
4641	天弘优利短债发起C	0.04	0.20	0.18	0.76	2.11
4642	易方达安瑞短债债券C	0.03	0.16	0.28	0.76	1.88
4643	银华安鑫短债债券C	0.02	0.16	0.34	0.76	1.98
4644	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.04	0.23	0.27	0.76	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
易方达安瑞短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4836 位，低于同类基金平均水平
4834	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.21	0.57	1.10	1.88
4835	山证超短债基金E	0.04	0.17	0.29	0.76	1.88
4836	易方达安瑞短债债券C	0.03	0.16	0.28	0.76	1.88
4837	银河睿嘉债券A	0.02	0.18	0.38	0.86	1.88
4838	中银证券安泽债券A	0.03	0.18	0.33	0.85	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
易方达安瑞短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4698 位，低于同类基金平均水平
4696	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	2.27	3.81	0.00	-	3.57
4697	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	2.27	5.25	0.00	-	6.22
4698	易方达安瑞短债债券C	2.27	5.18	7.21	12.68	16.56
4699	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	2.27	4.65	0.00	-	5.58
4700	银河水星聚利中短债债券C	2.27	0.00	0.00	-	4.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
易方达安瑞短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3716 位，低于同类基金平均水平
3714	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	2.58	5.18	0.00	-	8.34
3715	兴业短债债券C	2.34	5.18	7.55	14.05	22.96
3716	易方达安瑞短债债券C	2.27	5.18	7.21	12.68	16.56
3717	易方达安悦超短债债券A	2.36	5.17	7.57	13.81	17.73
3718	英大通盈纯债债券C	3.03	5.17	7.16	-	10.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
易方达安瑞短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2903 位，低于同类基金平均水平
2901	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.42	5.47	7.21	-	8.98
2902	新华鑫日享中短债B	2.31	5.04	7.21	13.15	13.52
2903	易方达安瑞短债债券C	2.27	5.18	7.21	12.68	16.56
2904	工银泰颐三年定开债券C	2.40	4.61	7.20	-	11.92
2905	交银施罗德双轮动债券C类	1.50	4.70	7.19	13.44	52.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
易方达安瑞短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平
2134	大摩优质信价纯债A	5.34	8.36	5.55	12.68	47.82
2135	德邦景颐债券C	4.35	5.41	0.92	12.68	22.25
2136	易方达安瑞短债债券C	2.27	5.18	7.21	12.68	16.56
2137	浦银安盛盛泰纯债债券A	2.13	4.21	6.50	12.67	27.32
2138	长信利率债债券C	2.62	3.82	6.13	12.64	28.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
易方达安瑞短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2492 位，高于同类基金平均水平
2490	中加瑞利纯债债券A	1.30	3.86	6.80	13.45	16.57
2491	富国短债债券型C	2.47	5.11	7.50	14.00	16.56
2492	易方达安瑞短债债券C	2.27	5.18	7.21	12.68	16.56
2493	招商信用添利债券(LOF)C	2.95	5.82	8.50	-	16.56
2494	大成惠福纯债债券	4.05	6.65	9.82	15.18	16.55

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出02	200.00	20266.00	3.76%
24中国银行CD053	200.00	19654.70	3.65%
24光大银行CD152	200.00	19678.31	3.65%
22国开02	190.00	19348.65	3.59%
24进出01	184.00	18676.46	3.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	76682.47	14.24%
企业债	51186.17	9.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.007	1.007	1.007	1.007	1.007
累计净值(元)	1.154	1.154	1.154	1.154	1.154

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