易方达安瑞短债债券C(006320)_最新动态

易方达安瑞短债债券C006320YI FANG DA AN SHORT BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

小幅震荡，今天继续加仓这个方向！[2026-04-15]

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最新净值：1.0053 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1753

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

易方达安瑞短债债券C增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：石大怿

2026-03-07 每10份派现金 0.0 元

基金规模：5.75亿元

2025-12-12 每10份派现金 0.0 元

易方达安瑞短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.37	0.69	0.42
债券型名次	4978	4394	4463	4879	4845

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	3.10	6.15	11.01	19.01
债券型名次	4192	5032	4584	2613	2790

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
易方达安瑞短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4978 位，低于同类基金平均水平
4976	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.01	0.16	0.46	0.82	0.51
4977	易方达安瑞短债债券A	0.01	0.14	0.42	0.79	0.48
4978	易方达安瑞短债债券C	0.01	0.13	0.37	0.69	0.42
4979	易方达安益90天持有债券A	0.01	0.19	0.52	0.94	0.58
4980	易方达安益90天持有债券C	0.01	0.17	0.47	0.84	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
易方达安瑞短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4394 位，低于同类基金平均水平
4392	兴业稳固收益两年理财债券	0.02	0.13	0.31	0.63	0.36
4393	兴银合盛定开债C	0.00	0.13	0.38	1.07	0.44
4394	易方达安瑞短债债券C	0.01	0.13	0.37	0.69	0.42
4395	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
4396	银河睿鑫债券	0.02	0.13	0.64	2.93	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
易方达安瑞短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平
4461	同泰中短债A	0.00	0.12	0.37	0.67	0.40
4462	兴银长乐定开债	0.09	0.19	0.37	0.94	0.37
4463	易方达安瑞短债债券C	0.01	0.13	0.37	0.69	0.42
4464	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37
4465	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.09	0.37	0.67	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
易方达安瑞短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4879 位，低于同类基金平均水平
4877	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.14	0.40	0.69	0.43
4878	兴合安平六个月持有期债券A	0.07	0.18	0.65	0.69	1.00
4879	易方达安瑞短债债券C	0.01	0.13	0.37	0.69	0.42
4880	银华安鑫短债债券C	0.01	0.17	0.38	0.69	0.42
4881	浙商惠利纯债	0.01	-0.01	0.48	0.69	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
易方达安瑞短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4845 位，低于同类基金平均水平
4843	万家鑫安纯债A	0.02	0.20	0.39	0.86	0.42
4844	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.15	0.38	0.73	0.42
4845	易方达安瑞短债债券C	0.01	0.13	0.37	0.69	0.42
4846	银华安鑫短债债券C	0.01	0.17	0.38	0.69	0.42
4847	博时富宁纯债债券	0.02	-0.02	0.38	0.74	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
易方达安瑞短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4192 位，低于同类基金平均水平
4190	信诚稳瑞C	1.36	3.71	6.77	12.45	30.70
4191	信诚稳泰A	1.36	5.91	10.01	20.12	27.71
4192	易方达安瑞短债债券C	1.36	3.10	6.15	11.01	19.01
4193	银河优选六个月持有期债券A	1.36	3.55	8.37	-	8.91
4194	招商招顺纯债C	1.36	3.77	7.65	-	13.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
易方达安瑞短债债券C一年收益在同类基金中排列第 5032 位，低于同类基金平均水平
5030	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.10	5.86	-	9.21
5031	建信利率债策略纯债债券C	0.00	3.10	6.75	12.70	13.60
5032	易方达安瑞短债债券C	1.36	3.10	6.15	11.01	19.01
5033	华安安平定开	1.19	3.09	7.37	18.47	26.25
5034	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.09	5.58	-	7.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
易方达安瑞短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4584 位，低于同类基金平均水平
4582	浦银安盛盛跃纯债债券A	1.23	3.25	6.15	13.27	37.41
4583	山证超短债基金C	1.57	3.18	6.15	13.41	22.95
4584	易方达安瑞短债债券C	1.36	3.10	6.15	11.01	19.01
4585	长江安享纯债18个月定开A	1.74	3.97	6.14	-	12.54
4586	上银慧恒收益增强债券A	9.47	18.16	6.14	-	-6.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
易方达安瑞短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平
2611	中银聚享债券A	-0.71	2.35	5.63	11.04	12.56
2612	银河银信添利债券B	4.69	5.69	5.49	11.03	134.58
2613	易方达安瑞短债债券C	1.36	3.10	6.15	11.01	19.01
2614	中科沃土沃安中短利率债券C	1.04	2.41	4.72	11.01	19.53
2615	华润元大润鑫债券C	0.51	2.63	5.94	11.00	19.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
易方达安瑞短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平
2788	淳厚稳惠债券C	0.36	4.55	8.67	14.77	19.03
2789	国泰信用互利债券A	3.90	8.89	10.04	17.51	19.03
2790	易方达安瑞短债债券C	1.36	3.10	6.15	11.01	19.01
2791	创金合信季安鑫3个月C	2.08	4.47	8.06	16.54	18.98
2792	惠升和风纯债A	0.10	3.08	8.70	14.55	18.98

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交通银行CD066	150.00	14960.55	2.93%
25国开11	130.00	13062.12	2.56%
21国开08	120.00	12211.94	2.39%
25农发31	120.00	12056.38	2.36%
25进出61	110.00	10996.35	2.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57528.15	11.27%
企业债	13525.77	2.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0053	1.0052	1.0052	1.0051	1.0051
累计净值(元)	1.1753	1.1752	1.1752	1.1751	1.1751

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