易方达安瑞短债债券C(006320)_最新动态

易方达安瑞短债债券C006320YI FANG DA AN SHORT BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1806

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

易方达安瑞短债债券C增长自成立以来，共分红 29 次

基金经理：石大怿

2026-09-04 每10份派现金 0.0 元

基金规模：7.05亿元

2026-06-12 每10份派现金 0.0 元

易方达安瑞短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.28	0.53	0.95
债券型名次	3902	3778	3930	4120	4300

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	2.89	5.40	10.30	19.64
债券型名次	4474	4898	4851	3218	2834

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达安瑞短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3902 位，低于同类基金平均水平
3900	兴银稳益30天持有期债券C	0.02	0.21	0.37	0.83	1.31
3901	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.28	0.57	1.00
3902	易方达安瑞短债债券C	0.02	0.11	0.28	0.53	0.95
3903	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.11	0.30	0.59	1.02
3904	银河睿鑫债券	0.02	0.13	0.64	2.93	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达安瑞短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3778 位，低于同类基金平均水平
3776	兴业稳固收益两年理财债券	0.02	0.11	0.44	1.03	1.39
3777	兴业稳固收益一年理财债券	0.03	0.11	0.31	0.57	1.16
3778	易方达安瑞短债债券C	0.02	0.11	0.28	0.53	0.95
3779	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.11	0.30	0.59	1.02
3780	银河聚星两年定开债券	0.03	0.11	0.33	0.64	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达安瑞短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3930 位，低于同类基金平均水平
3928	万家鑫安纯债E	0.02	0.11	0.28	0.60	0.99
3929	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.28	0.57	1.00
3930	易方达安瑞短债债券C	0.02	0.11	0.28	0.53	0.95
3931	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.11	0.28	0.54	0.87
3932	招商产业债券C	0.05	0.14	0.28	0.53	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
易方达安瑞短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4120 位，低于同类基金平均水平
4118	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.28	0.53	0.93
4119	万家鑫瑞纯债A	-0.41	-0.40	-0.05	0.53	1.21
4120	易方达安瑞短债债券C	0.02	0.11	0.28	0.53	0.95
4121	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.27	0.53	0.99
4122	招商产业债券C	0.05	0.14	0.28	0.53	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
易方达安瑞短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4300 位，低于同类基金平均水平
4298	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.03	0.11	0.27	0.53	0.95
4299	新华双利债券C	-1.52	-2.88	-5.40	-1.95	0.95
4300	易方达安瑞短债债券C	0.02	0.11	0.28	0.53	0.95
4301	招商安华债券C	0.49	-0.10	2.72	-0.31	0.95
4302	招商添旭3个月定开债发起式A	0.02	0.07	0.27	0.37	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
易方达安瑞短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4474 位，低于同类基金平均水平
4472	交银强化回报C类	1.22	18.14	16.65	0.35	50.12
4473	万家安弘C	1.22	2.65	5.83	10.48	33.78
4474	易方达安瑞短债债券C	1.22	2.89	5.40	10.30	19.64
4475	银华信用季季红债券C	1.22	4.17	6.99	13.47	16.95
4476	招商添旭3个月定开债发起式A	1.22	3.79	6.53	13.10	23.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
易方达安瑞短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4898 位，低于同类基金平均水平
4896	平安元盛超短债C	1.25	2.89	5.22	9.68	16.25
4897	新华鑫日享中短债C	1.42	2.89	5.06	10.27	20.66
4898	易方达安瑞短债债券C	1.22	2.89	5.40	10.30	19.64
4899	招商鑫诚短债C	1.29	2.89	5.21	-	9.05
4900	中加聚盈定开债券A	-0.70	2.89	5.97	15.28	33.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
易方达安瑞短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4851 位，低于同类基金平均水平
4849	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.07	5.40	-	8.59
4850	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	5.40	76.66
4851	易方达安瑞短债债券C	1.22	2.89	5.40	10.30	19.64
4852	南方初元中短债A	1.90	3.18	5.39	10.84	19.57
4853	申万菱信集利三个月定期开放债券	1.83	1.46	5.39	-	10.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
易方达安瑞短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平
3216	华润元大双鑫债券C	-1.85	5.23	13.24	10.31	30.70
3217	融通通源短融债券A	1.64	3.35	5.49	10.30	35.70
3218	易方达安瑞短债债券C	1.22	2.89	5.40	10.30	19.64
3219	南方初元中短债C	1.80	2.98	5.09	10.29	18.71
3220	富国两年期理财债券C	1.26	2.48	4.64	10.28	29.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
易方达安瑞短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2834 位，低于同类基金平均水平
2832	招商添锦1年定开债发起式	3.27	5.67	9.59	16.39	19.65
2833	华安锦溶0-5年金融债定开债	2.91	5.36	9.79	16.60	19.64
2834	易方达安瑞短债债券C	1.22	2.89	5.40	10.30	19.64
2835	中信建投3-5年政金债C	2.98	4.84	11.72	19.39	19.64
2836	创金合信聚利债券A	1.67	3.96	6.99	-0.07	19.63

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	110.00	11156.26	2.92%
25国开02	110.00	11036.47	2.89%
26浦发银行CD059	110.00	10893.92	2.86%
26中信银行CD068	110.00	10889.68	2.85%
26光大银行CD039	110.00	10881.18	2.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48963.65	12.83%
企业债	4911.25	1.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0060	1.0060	1.0059	1.0058	1.0058
累计净值(元)	1.1806	1.1806	1.1805	1.1804	1.1804

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