易方达安瑞短债债券C(006320)_最新动态

易方达安瑞短债债券C006320YI FANG DA AN SHORT BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

南京清大私募被责令改正，涉未备案等[2026-06-16]

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累计净值：1.1769

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

易方达安瑞短债债券C增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：石大怿

2026-06-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：6.26亿元

2026-03-07 每10份派现金 0.0 元

易方达安瑞短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.05	0.29	0.65	0.58
债券型名次	4803	4396	4615	4945	4840

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	2.89	5.76	10.70	19.20
债券型名次	4417	5050	4722	2702	2833

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
易方达安瑞短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4803 位，低于同类基金平均水平
4801	兴银合丰债券A	0.00	0.37	0.79	1.44	1.22
4802	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.07	0.34	0.72	0.63
4803	易方达安瑞短债债券C	0.00	0.05	0.29	0.65	0.58
4804	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.20	0.81	1.70	1.60
4805	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.10	0.78	1.48	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
易方达安瑞短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4396 位，低于同类基金平均水平
4394	西部利得得尊债券C	0.14	0.05	0.59	2.85	2.49
4395	易方达安和中短债债券C	0.02	0.05	0.39	0.85	0.75
4396	易方达安瑞短债债券C	0.00	0.05	0.29	0.65	0.58
4397	易方达安源中短债债券C	0.01	0.05	0.44	0.99	0.87
4398	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.33	0.72	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
易方达安瑞短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4615 位，低于同类基金平均水平
4613	同泰泰和三个月定开债C	0.03	0.16	0.29	0.66	0.58
4614	兴业启元一年定开债券C	0.03	0.07	0.29	1.13	0.98
4615	易方达安瑞短债债券C	0.00	0.05	0.29	0.65	0.58
4616	银河君怡债券	0.01	0.06	0.29	1.20	0.39
4617	银河领先债券C	0.06	0.03	0.29	1.31	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
易方达安瑞短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4945 位，低于同类基金平均水平
4943	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.04	0.28	0.65	0.56
4944	天弘弘择短债A	0.01	0.08	0.31	0.65	0.59
4945	易方达安瑞短债债券C	0.00	0.05	0.29	0.65	0.58
4946	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.30	0.18	0.30	0.65	0.36
4947	招商鑫诚短债C	0.01	0.06	0.32	0.65	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
易方达安瑞短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4840 位，低于同类基金平均水平
4838	同泰泰和三个月定开债C	0.03	0.16	0.29	0.66	0.58
4839	西部利得尊逸三年定开债券	0.01	0.11	0.33	0.61	0.58
4840	易方达安瑞短债债券C	0.00	0.05	0.29	0.65	0.58
4841	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.28	0.63	0.57
4842	工银7天理财债券B	0.00	0.07	0.31	0.67	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
易方达安瑞短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4417 位，低于同类基金平均水平
4415	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	3.12	5.50	-	8.10
4416	兴业中债1-3年政策性金融债A	1.25	3.95	7.28	13.98	37.04
4417	易方达安瑞短债债券C	1.25	2.89	5.76	10.70	19.20
4418	永赢中债-1-3年政金债指数	1.25	4.46	8.19	15.36	23.38
4419	招商招旭纯债C	1.25	4.36	8.61	17.70	42.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
易方达安瑞短债债券C一年收益在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平
5048	交银丰盈收益债券C	1.65	2.89	6.15	12.39	28.33
5049	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-1.23	2.89	7.26	-	17.24
5050	易方达安瑞短债债券C	1.25	2.89	5.76	10.70	19.20
5051	汇安信利债券A	-0.41	2.88	-0.01	-3.82	3.39
5052	富国两年期理财债券C	1.23	2.87	5.04	10.91	29.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
易方达安瑞短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4722 位，低于同类基金平均水平
4720	国联安增鑫纯债C	1.56	3.40	5.76	11.41	19.17
4721	山证超短债基金C	1.59	3.07	5.76	12.81	23.26
4722	易方达安瑞短债债券C	1.25	2.89	5.76	10.70	19.20
4723	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.33	3.24	5.75	-	8.22
4724	广发集祥债券A	-0.05	6.65	5.74	-	4.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
易方达安瑞短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2702 位，高于同类基金平均水平
2700	广发集瑞债券A	7.65	10.60	10.65	10.73	32.15
2701	财通资管鸿益中短债债券E	1.41	3.07	5.83	10.72	12.71
2702	易方达安瑞短债债券C	1.25	2.89	5.76	10.70	19.20
2703	太平恒利纯债	1.61	3.40	5.30	10.69	21.46
2704	天弘弘择短债A	1.34	3.00	5.36	10.69	18.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
易方达安瑞短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2833 位，低于同类基金平均水平
2831	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.24	5.18	9.33	14.41	19.20
2832	平安乐享一年定开债C	1.26	6.25	8.56	13.60	19.20
2833	易方达安瑞短债债券C	1.25	2.89	5.76	10.70	19.20
2834	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.87	5.62	8.45	-	19.20
2835	摩根瑞益纯债债券A	2.36	4.85	7.81	14.60	19.19

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	110.00	11242.43	2.23%
25农发31	110.00	11099.28	2.20%
22国开03	100.00	10138.14	2.01%
24光大银行债01	100.00	10094.92	2.00%
26龙盛SCP001(科创债)	100.00	10033.01	1.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47591.72	9.44%
企业债	7372.38	1.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0069	1.0069	1.0070	1.0070	1.0071
累计净值(元)	1.1769	1.1769	1.1770	1.1770	1.1771

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