易方达安瑞短债债券C(006320)_最新动态

易方达安瑞短债债券C006320YI FANG DA AN SHORT BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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累计净值：1.1782

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

易方达安瑞短债债券C增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：石大怿

2026-06-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：7.05亿元

2026-03-07 每10份派现金 0.0 元

易方达安瑞短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.23	0.58	0.71
债券型名次	2833	4097	4156	4387	4685

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.20	2.71	5.56	10.41	19.35
债券型名次	4683	4972	4764	2642	2837

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达安瑞短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2833 位，低于同类基金平均水平
2831	易方达安和中短债债券C	0.01	0.22	0.45	0.94	1.09
2832	易方达安瑞短债债券A	0.01	0.09	0.28	0.68	0.83
2833	易方达安瑞短债债券C	0.01	0.07	0.23	0.58	0.71
2834	易方达安益90天持有债券A	0.01	0.09	0.32	0.81	0.98
2835	易方达安益90天持有债券C	0.01	0.07	0.27	0.71	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
易方达安瑞短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4097 位，低于同类基金平均水平
4095	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.07	0.25	0.64	0.75
4096	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.26	0.66	0.77
4097	易方达安瑞短债债券C	0.01	0.07	0.23	0.58	0.71
4098	易方达安益90天持有债券C	0.01	0.07	0.27	0.71	0.85
4099	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.01	0.07	0.40	1.02	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达安瑞短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平
4154	添富短债债券E	0.00	0.07	0.23	0.62	0.72
4155	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.23	0.59	0.70
4156	易方达安瑞短债债券C	0.01	0.07	0.23	0.58	0.71
4157	银河睿嘉债券A	0.01	0.06	0.23	0.75	1.02
4158	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.23	0.65	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达安瑞短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4387 位，低于同类基金平均水平
4385	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.23	0.58	0.66
4386	申万菱信安泰丰利债券C	-0.21	-0.06	-0.77	0.58	1.83
4387	易方达安瑞短债债券C	0.01	0.07	0.23	0.58	0.71
4388	英大智享债券C	-0.02	-0.06	-0.14	0.58	0.95
4389	浙商惠泉3个月定开C	0.01	0.07	0.18	0.58	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
易方达安瑞短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4685 位，低于同类基金平均水平
4683	兴业稳康三年定开债券	0.01	0.12	0.34	0.62	0.71
4684	兴银朝阳	0.00	0.08	0.37	0.64	0.71
4685	易方达安瑞短债债券C	0.01	0.07	0.23	0.58	0.71
4686	浙商汇金兴利增强债券A	-0.17	-3.18	-2.86	-3.67	0.71
4687	长城嘉鑫两年定开债券C	0.01	0.12	0.31	0.63	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
易方达安瑞短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4683 位，低于同类基金平均水平
4681	恒越短债债券C	1.20	3.09	5.81	11.16	11.64
4682	平安高等级债E	1.20	3.02	5.31	8.72	12.39
4683	易方达安瑞短债债券C	1.20	2.71	5.56	10.41	19.35
4684	易方达裕华利率债3个月定开债券	1.20	4.53	8.56	-	14.26
4685	中融恒润纯债A	1.20	3.47	7.00	-	9.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
易方达安瑞短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4972 位，低于同类基金平均水平
4970	南方初元中短债C	1.23	2.71	4.99	10.34	18.27
4971	平安合进1年定开债	-0.04	2.71	7.23	-	17.87
4972	易方达安瑞短债债券C	1.20	2.71	5.56	10.41	19.35
4973	中加纯债一年C	1.41	2.71	7.72	-	87.78
4974	财通资管鸿达纯债债券C	1.13	2.70	5.41	10.71	26.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
易方达安瑞短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4764 位，低于同类基金平均水平
4762	嘉实3个月理财债券E	1.40	2.96	5.56	-	7.01
4763	平安季开鑫定开债C	1.94	3.10	5.56	19.25	29.32
4764	易方达安瑞短债债券C	1.20	2.71	5.56	10.41	19.35
4765	中信建投景安债券A	-0.86	1.22	5.56	-	9.13
4766	中银丰禧定期开放债券	1.53	3.11	5.56	-	27.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
易方达安瑞短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	华安稳固收益债券C	2.05	4.43	8.59	10.41	100.26
2641	万家家瑞债券A	9.10	13.47	8.51	10.41	35.49
2642	易方达安瑞短债债券C	1.20	2.71	5.56	10.41	19.35
2643	鹏扬汇利债券C	2.17	9.62	7.46	10.40	35.87
2644	永赢同利债券C	1.38	2.92	5.37	10.40	15.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
易方达安瑞短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平
2835	天弘成享一年定开	0.47	4.41	8.57	-	19.36
2836	平安乐享一年定开债A	1.60	4.72	7.31	12.54	19.35
2837	易方达安瑞短债债券C	1.20	2.71	5.56	10.41	19.35
2838	中泰青月中短债C	1.77	3.43	6.45	12.06	19.33
2839	鹏扬聚利六个月持有期债券C	2.12	9.72	8.57	8.42	19.32

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	110.00	11156.26	2.92%
25国开02	110.00	11036.47	2.89%
26浦发银行CD059	110.00	10893.92	2.86%
26中信银行CD068	110.00	10889.68	2.85%
26光大银行CD039	110.00	10881.18	2.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48963.65	12.83%
企业债	4911.25	1.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0053	1.0053	1.0053	1.0052	1.0052
累计净值(元)	1.1781	1.1781	1.1781	1.1780	1.1780

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