易方达安瑞短债债券C(006320)_最新动态

易方达安瑞短债债券C006320YI FANG DA AN SHORT BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1798

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

易方达安瑞短债债券C增长自成立以来，共分红 29 次

基金经理：石大怿

2026-09-04 每10份派现金 0.0 元

基金规模：7.05亿元

2026-06-12 每10份派现金 0.0 元

易方达安瑞短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.26	0.55	0.87
债券型名次	4379	4032	4067	4659	4643

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	2.74	5.51	10.35	19.54
债券型名次	4815	4997	4878	2722	2865

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达安瑞短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4379 位，低于同类基金平均水平
4377	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.02	0.11	0.30	0.68	1.07
4378	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.12	0.32	0.65	1.02
4379	易方达安瑞短债债券C	0.02	0.10	0.26	0.55	0.87
4380	易方达安益90天持有债券C	0.02	0.12	0.29	0.65	1.04
4381	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.11	0.31	0.62	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
易方达安瑞短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4032 位，低于同类基金平均水平
4030	兴银聚丰债券	0.01	0.10	0.32	0.75	1.15
4031	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.26	0.59	0.92
4032	易方达安瑞短债债券C	0.02	0.10	0.26	0.55	0.87
4033	银河强化债券	0.08	0.10	0.34	0.59	0.80
4034	银河中债央企20债券指数	0.01	0.10	0.59	1.80	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
易方达安瑞短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4067 位，低于同类基金平均水平
4065	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.26	0.53	0.84
4066	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.26	0.59	0.92
4067	易方达安瑞短债债券C	0.02	0.10	0.26	0.55	0.87
4068	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.26	0.58	0.92
4069	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.26	0.54	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
易方达安瑞短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4659 位，低于同类基金平均水平
4657	天弘稳健回报债券发起A	0.19	-0.14	-0.39	0.55	0.54
4658	西部利得祥盈债券A	0.10	-0.13	-1.56	0.55	1.02
4659	易方达安瑞短债债券C	0.02	0.10	0.26	0.55	0.87
4660	英大安益中短债C	0.00	-0.16	0.01	0.55	1.03
4661	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.06	0.27	0.55	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
易方达安瑞短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4643 位，低于同类基金平均水平
4641	新华聚利E	0.03	0.08	0.37	0.87	0.87
4642	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
4643	易方达安瑞短债债券C	0.02	0.10	0.26	0.55	0.87
4644	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86
4645	博时安泰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.59	1.03	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
易方达安瑞短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4815 位，低于同类基金平均水平
4813	鹏华稳健添利债券A	1.22	5.91	11.17	-	10.90
4814	泰康安泽中短债C	1.22	2.99	5.45	11.28	12.42
4815	易方达安瑞短债债券C	1.22	2.74	5.51	10.35	19.54
4816	浙商惠泉3个月定开C	1.22	3.34	7.32	12.43	16.66
4817	博时安盈债券C	1.21	2.74	5.44	10.48	45.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
易方达安瑞短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4997 位，低于同类基金平均水平
4995	淳厚中短债A	1.41	2.74	6.24	13.02	17.19
4996	民生加银瑞丰一年定开债券发起	2.07	2.74	7.09	-	9.73
4997	易方达安瑞短债债券C	1.22	2.74	5.51	10.35	19.54
4998	安信永盛定开债券	0.99	2.73	5.22	10.66	23.69
4999	长信全球债券(QDII)美元	0.61	2.73	11.41	-2.90	19.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
易方达安瑞短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4878 位，低于同类基金平均水平
4876	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	3.02	5.51	-	7.12
4877	信诚优质纯债债券C	-0.44	2.22	5.51	-	8.29
4878	易方达安瑞短债债券C	1.22	2.74	5.51	10.35	19.54
4879	英大安惠纯债E	1.96	2.49	5.51	10.84	10.87
4880	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	1.48	2.67	5.51	-	7.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
易方达安瑞短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2722 位，高于同类基金平均水平
2720	广发聚鑫债券C	-2.27	13.47	9.17	10.35	171.79
2721	新华聚利A	2.35	4.35	8.91	10.35	30.82
2722	易方达安瑞短债债券C	1.22	2.74	5.51	10.35	19.54
2723	富国两年期理财债券C	1.25	2.53	4.69	10.33	29.89
2724	交银稳鑫短债债券C	1.26	2.84	5.62	10.32	18.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
易方达安瑞短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2865 位，低于同类基金平均水平
2863	淳厚稳惠债券C	1.02	2.73	7.85	13.36	19.54
2864	天弘同利债券(LOF)E	1.99	3.61	7.79	15.21	19.54
2865	易方达安瑞短债债券C	1.22	2.74	5.51	10.35	19.54
2866	中银证券安泽债券A	1.74	3.30	5.79	11.00	19.54
2867	光大保德信尊泰三年债券	1.63	4.56	7.45	-	19.53

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	110.00	11156.26	2.92%
25国开02	110.00	11036.47	2.89%
26浦发银行CD059	110.00	10893.92	2.86%
26中信银行CD068	110.00	10889.68	2.85%
26光大银行CD039	110.00	10881.18	2.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48963.65	12.83%
企业债	4911.25	1.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0051	1.0050	1.0050	1.0049	1.0049
累计净值(元)	1.1797	1.1796	1.1796	1.1795	1.1795

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