易方达安瑞短债债券C(006320)_最新动态

易方达安瑞短债债券C006320YI FANG DA AN SHORT BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

国内首个林业产业类政府投资基金设立运行[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0055 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1725

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

易方达安瑞短债债券C增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：石大怿

2025-12-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：5.75亿元

2025-09-12 每10份派现金 0.1 元

易方达安瑞短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.31	0.60	0.14
债券型名次	3953	4789	3931	3382	4948

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	3.32	6.47	11.39	18.68
债券型名次	3075	5082	4463	3014	2752

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达安瑞短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3953 位，低于同类基金平均水平
3951	易方达安和中短债债券C	0.03	0.16	0.36	0.62	0.18
3952	易方达安瑞短债债券A	0.03	0.13	0.35	0.70	0.16
3953	易方达安瑞短债债券C	0.03	0.12	0.31	0.60	0.14
3954	易方达安益90天持有债券A	0.03	0.15	0.39	0.78	0.18
3955	易方达安益90天持有债券C	0.03	0.13	0.34	0.68	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达安瑞短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4789 位，低于同类基金平均水平
4787	兴银稳益30天持有期债券C	0.02	0.12	0.31	0.84	0.15
4788	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.12	0.32	0.63	0.14
4789	易方达安瑞短债债券C	0.03	0.12	0.31	0.60	0.14
4790	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.02	0.12	0.23	0.48	0.14
4791	银华安鑫短债债券D	0.01	0.12	0.32	0.62	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
易方达安瑞短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3931 位，低于同类基金平均水平
3929	兴业纯债6个月定开债券C	0.11	0.50	0.31	0.42	0.37
3930	兴银稳益30天持有期债券C	0.02	0.12	0.31	0.84	0.15
3931	易方达安瑞短债债券C	0.03	0.12	0.31	0.60	0.14
3932	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.24	0.91	0.31	0.13	0.68
3933	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
易方达安瑞短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3382 位，低于同类基金平均水平
3380	同泰泰和三个月定开债A	0.03	0.59	0.34	0.60	0.41
3381	万家安弘A	0.01	0.10	0.33	0.60	0.10
3382	易方达安瑞短债债券C	0.03	0.12	0.31	0.60	0.14
3383	永赢月月享30天持有期短债C	0.04	0.18	0.36	0.60	0.21
3384	招商添裕纯债A	0.07	0.37	0.48	0.60	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
易方达安瑞短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4948 位，低于同类基金平均水平
4946	兴业30天滚动持有中短债A	0.03	0.12	0.34	0.68	0.14
4947	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.12	0.32	0.63	0.14
4948	易方达安瑞短债债券C	0.03	0.12	0.31	0.60	0.14
4949	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14
4950	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.02	0.12	0.23	0.48	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
易方达安瑞短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3075 位，低于同类基金平均水平
3073	上银慧信利三个月定开债券	1.42	6.29	10.88	-	10.78
3074	信澳安益纯债债券	1.42	4.34	9.43	16.52	27.89
3075	易方达安瑞短债债券C	1.42	3.32	6.47	11.39	18.68
3076	圆信永丰兴瑞	1.42	5.95	10.16	17.16	31.86
3077	招商招裕纯债A	1.42	5.66	10.37	18.95	36.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
易方达安瑞短债债券C一年收益在同类基金中排列第 5082 位，低于同类基金平均水平
5080	银华安鑫短债债券C	1.21	3.33	5.97	11.94	17.21
5081	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.63	3.32	0.00	-	5.49
5082	易方达安瑞短债债券C	1.42	3.32	6.47	11.39	18.68
5083	博时富益纯债债券	0.39	3.31	6.37	12.28	29.56
5084	国富美元债定期债券(QDII)人民币	0.40	3.31	9.01	-3.17	5.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
易方达安瑞短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平
4461	平安惠智纯债	-0.91	3.57	6.47	17.84	18.08
4462	山证超短债基金C	1.29	3.13	6.47	13.84	22.30
4463	易方达安瑞短债债券C	1.42	3.32	6.47	11.39	18.68
4464	百嘉百顺纯债债券A	0.68	3.62	6.46	-	8.73
4465	新华鑫日享中短债B	1.07	3.49	6.46	12.12	15.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
易方达安瑞短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3014 位，低于同类基金平均水平
3012	中银聚享债券A	-1.10	2.98	5.90	11.40	12.37
3013	泓德裕和纯债债券C	2.34	6.83	10.55	11.40	32.40
3014	易方达安瑞短债债券C	1.42	3.32	6.47	11.39	18.68
3015	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.14	2.29	5.89	11.38	12.16
3016	南方初元中短债C	0.52	2.75	5.24	11.38	16.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
易方达安瑞短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2752 位，高于同类基金平均水平
2750	招商招和39个月定开债	2.94	5.86	8.72	15.33	18.69
2751	长城中债5-10年国开行债券C	-1.32	9.36	14.82	-	18.68
2752	易方达安瑞短债债券C	1.42	3.32	6.47	11.39	18.68
2753	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.42	7.01	10.11	17.79	18.67
2754	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.02	6.55	9.73	17.65	18.66

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交通银行CD066	150.00	14960.55	2.93%
25国开11	130.00	13062.12	2.56%
21国开08	120.00	12211.94	2.39%
25农发31	120.00	12056.38	2.36%
25进出61	110.00	10996.35	2.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57528.15	11.27%
企业债	13525.77	2.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0054	1.0054	1.0054	1.0053	1.0052
累计净值(元)	1.1724	1.1724	1.1724	1.1723	1.1722

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