资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 491470.22 99.94%
银行存款和结算备付金 95.80 0.02%
其他资产 191.55 0.04%
资产总值:491757.57万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 760.00 78650.84 19.89%
22国开08 700.00 72111.62 18.24%
25国开02 430.00 43351.67 10.97%
20国开04 410.00 43143.41 10.91%
21国开08 340.00 34600.49 8.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 491470.22 124.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%