资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 337064.48 99.49%
银行存款和结算备付金 258.95 0.08%
其他资产 1485.57 0.44%
资产总值:338809.00万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开02 550.00 55743.95 16.46%
17国开15 500.00 53162.81 15.69%
22国开08 500.00 51789.95 15.29%
23国开03 500.00 51374.18 15.17%
23国开08 290.00 30225.88 8.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 337064.48 99.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%