资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 431024.88 96.76%
银行存款和结算备付金 14002.44 3.14%
其他资产 451.01 0.10%
资产总值:445478.33万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发03 880.00 89759.40 20.80%
23国开03 670.00 69230.42 16.04%
17国开15 600.00 64123.63 14.86%
25国开清发02 360.00 36241.83 8.40%
24国开03 310.00 31961.89 7.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 431024.88 99.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%