财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 238.65 2786.38 1279.13 14716.64 3391.17
本期利润(万元) 188.17 1560.78 -605.84 15068.94 2195.99
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 -0.00 0.04 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.49 0.00 3.63 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2420.36 0.00 3406.14 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 276147.00 261575.51 410977.30 363986.40 367142.16
期末基金份额净值(元) 1.01 1.01 1.01 1.02 1.02
本期净值增长率(%) 0.00 0.50 0.00 3.79 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 20.93 0.00 20.33 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 163.25 204.09 132.83 103.70 98.73
交易性金融资产(万元) 345154.01 451335.14 476335.79 651312.19 428207.78
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 345154.01 451335.14 476335.79 651312.19 428207.78
应付管理人报酬(万元) 34.34 49.44 57.21 58.88 48.48
应付托管费(万元) 11.45 16.48 19.07 19.63 16.16
资产总计(万元) 355790.50 451900.87 494047.84 651768.74 429852.91
负债合计(万元) 87380.98 75688.09 115.38 58182.96 76973.44
所有者权益合计(万元) 268409.52 376212.78 493932.46 593585.77 352879.47
未分配利润(万元) 3821.34 6706.15 9037.90 7904.89 6783.06
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 8.92 29.02 6.96 1.39 1.02
投资收益(万元) 3982.70 17045.32 9184.76 13040.53 6593.63
公允价值变动收益(万元) -1407.51 385.14 431.56 820.38 1032.72
其它收入(万元) 1.51 2.16 1.17 0.98 0.81
收入合计(万元) 2585.62 17461.65 9624.45 13863.28 7628.19
管理人报酬(万元) 247.47 639.60 326.48 610.14 314.94
托管费(万元) 82.49 213.20 108.83 203.38 104.98
其它费用(万元) 22.72 87.08 45.56 86.67 44.16
费用合计(万元) 1063.66 1941.86 1108.40 2465.85 1097.71
利润总额(万元) 1521.96 15519.79 8516.04 11397.44 6530.48
净利润(万元) 1521.96 15519.79 8516.04 11397.44 6530.48