易方达中债1-3年国开行债券指数A(007169)_最新动态

易方达中债1-3年国开行债券指数A007169YIFANGDA CHINA BOND INDEX FOR 1-3 YEARS SECURITIES INVESTMENT FUND A

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

易方达中债1-3年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：杨真

2024-10-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：36.71亿元

2024-07-06 每10份派现金 0.1 元

易方达中债1-3年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.23	0.61	1.32	2.92
债券型名次	4982	3106	2272	2659	3102

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.54	6.26	9.27	16.98	19.33
债券型名次	2870	2755	1977	1414	2092

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
易方达中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4982 位，低于同类基金平均水平
4980	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.02	0.21	0.62	1.38	2.94
4981	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.16	0.29	0.66	1.31
4982	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.23	0.61	1.32	2.92
4983	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.02	0.21	0.54	1.22	2.77
4984	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.02	0.19	0.46	2.04	4.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
易方达中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	易方达恒益定开债券发起式	0.08	0.23	0.25	1.38	3.74
3105	易方达信用债债券C	0.04	0.23	0.31	1.51	3.93
3106	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.23	0.61	1.32	2.92
3107	银河景行3个月定开债券	0.03	0.23	0.33	1.38	3.73
3108	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.03	0.23	0.29	1.74	4.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
易方达中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2272 位，高于同类基金平均水平
2270	同泰恒盛债券C	0.02	0.12	0.61	1.51	2.55
2271	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.04	0.21	0.61	1.23	2.08
2272	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.23	0.61	1.32	2.92
2273	易方达中债1-3年政金债指数C	0.03	0.25	0.61	1.34	2.94
2274	永赢匠心增利债券C	0.05	-0.15	0.61	0.18	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
易方达中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2659 位，高于同类基金平均水平
2657	兴全恒裕债券C	0.04	0.37	0.63	1.32	3.13
2658	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.04	0.25	0.53	1.32	6.35
2659	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.23	0.61	1.32	2.92
2660	永赢浩益一年定开债券发起	0.02	0.24	0.47	1.32	3.36
2661	永赢颐利债券	0.06	0.21	0.24	1.32	3.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
易方达中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平
3100	新华利率债C	0.04	0.39	3.02	2.10	2.92
3101	兴业优债增利债券A	0.03	0.25	0.53	1.30	2.92
3102	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.23	0.61	1.32	2.92
3103	银华安盈短债债券A	0.03	0.18	0.42	1.25	2.92
3104	圆信永丰兴融C	0.03	0.29	0.28	1.00	2.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
易方达中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2870 位，低于同类基金平均水平
2868	南华瑞诚一年定开债券发起式	3.54	7.73	0.00	-	9.17
2869	鹏华丰尊债券	3.54	0.00	0.00	-	5.51
2870	易方达中债1-3年国开行债券指数A	3.54	6.26	9.27	16.98	19.33
2871	招商招琪纯债A	3.54	6.53	10.82	16.49	31.98
2872	中加丰裕纯债债券A	3.54	6.48	8.02	14.86	34.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
易方达中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平
2753	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2.95	6.26	10.00	-	10.00
2754	交银施罗德中高等级信用债债券	3.68	6.26	9.14	-	14.30
2755	易方达中债1-3年国开行债券指数A	3.54	6.26	9.27	16.98	19.33
2756	银华信用季季红债券A	3.25	6.26	9.25	16.66	68.46
2757	招商招信3个月定开债发起式A	3.79	6.26	10.26	17.20	32.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
易方达中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	南方1-3年国开债A	3.93	6.50	9.27	16.48	20.81
1976	兴业中债1-3年政策性金融债A	3.73	6.34	9.27	16.10	33.40
1977	易方达中债1-3年国开行债券指数A	3.54	6.26	9.27	16.98	19.33
1978	创金合信季安鑫3个月C	2.72	5.70	9.26	-	15.26
1979	淳厚稳鑫债券C	3.42	6.67	9.26	-	13.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
易方达中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	万家鑫丰纯债A	4.05	6.21	8.87	16.99	33.71
1413	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	4.03	7.44	11.00	16.99	21.13
1414	易方达中债1-3年国开行债券指数A	3.54	6.26	9.27	16.98	19.33
1415	中加颐享纯债债券A	3.40	5.63	8.51	16.98	31.36
1416	华夏中短债债券A	3.70	7.06	9.46	16.97	20.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
易方达中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2092 位，高于同类基金平均水平
2090	国投瑞银顺祺纯债债券	3.77	6.42	9.68	18.16	19.34
2091	添富中债1-3年国开债A	3.85	6.75	9.63	17.02	19.34
2092	易方达中债1-3年国开行债券指数A	3.54	6.26	9.27	16.98	19.33
2093	汇安嘉汇纯债债券C	5.53	14.03	15.81	-	19.31
2094	中融恒鑫纯债C	4.87	8.40	11.17	18.27	19.30

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	710.00	73093.22	19.68%
21国开03	490.00	50992.69	13.73%
23国开07	470.00	47632.76	12.82%
19国开04	410.00	42997.48	11.57%
21国开08	420.00	42895.79	11.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	418034.21	112.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.010	1.010	1.009	1.010	1.009
累计净值(元)	1.179	1.179	1.178	1.179	1.178

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