易方达中债1-3年国开行债券指数A(007169)_最新动态

易方达中债1-3年国开行债券指数A007169YIFANGDA CHINA BOND INDEX FOR 1-3 YEARS SECURITIES INVESTMENT FUND A

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

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累计净值：1.2063

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

易方达中债1-3年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：杨真

2026-04-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：33.56亿元

2026-01-10 每10份派现金 0.0 元

易方达中债1-3年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.19	0.60	1.06	0.80
债券型名次	3511	3894	3320	2947	3866

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	4.30	7.79	14.48	22.63
债券型名次	3070	3916	3659	2381	2310

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
易方达中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3511 位，低于同类基金平均水平
3509	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	-0.01	0.22	0.80	1.28	1.15
3510	易方达信用债债券C	-0.01	0.18	0.79	1.22	1.12
3511	易方达中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.19	0.60	1.06	0.80
3512	银河家盈债券	-0.01	0.36	0.77	1.25	1.05
3513	银河君怡债券	-0.01	0.13	0.21	1.25	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
易方达中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3894 位，低于同类基金平均水平
3892	兴证全球恒远债券A	-0.03	0.19	0.87	1.51	1.45
3893	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.02	0.19	0.57	1.04	0.79
3894	易方达中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.19	0.60	1.06	0.80
3895	易方达中债1-3年政金债指数A	0.00	0.19	0.60	1.12	0.80
3896	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.01	0.19	0.60	1.02	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
易方达中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3320 位，低于同类基金平均水平
3318	万家鑫耀纯债债券C	-0.02	0.25	0.60	0.84	0.81
3319	易方达安裕60天持有债券A	0.02	0.18	0.60	1.07	0.84
3320	易方达中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.19	0.60	1.06	0.80
3321	易方达中债1-3年政金债指数A	0.00	0.19	0.60	1.12	0.80
3322	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.01	0.19	0.60	1.02	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
易方达中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平
2945	兴业中证银行50金融债指数C	-0.01	0.21	0.66	1.06	0.99
2946	易方达恒久1年定期债券C	0.00	0.21	0.70	1.06	0.96
2947	易方达中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.19	0.60	1.06	0.80
2948	英大通惠多利债券A	-0.03	0.27	0.64	1.06	0.92
2949	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.02	0.16	0.59	1.06	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
易方达中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3866 位，低于同类基金平均水平
3864	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
3865	兴业90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.57	0.98	0.80
3866	易方达中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.19	0.60	1.06	0.80
3867	易方达中债1-3年政金债指数A	0.00	0.19	0.60	1.12	0.80
3868	银河强化债券	-0.08	0.94	0.08	0.69	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
易方达中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3070 位，低于同类基金平均水平
3068	泰康信用精选债券A	1.75	4.64	9.39	17.11	24.68
3069	易方达信用债债券A	1.75	5.98	11.58	20.15	74.49
3070	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.75	4.30	7.79	14.48	22.63
3071	银华安盈短债债券A	1.75	4.54	7.75	13.66	21.49
3072	永赢诚益债券C	1.75	4.92	8.85	18.33	30.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
易方达中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3916 位，低于同类基金平均水平
3914	平安中高等级公司债利差因子ETF	2.01	4.30	7.38	12.37	21.41
3915	湘财久盈中短债C	1.94	4.30	7.46	14.80	15.40
3916	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.75	4.30	7.79	14.48	22.63
3917	招商招恒纯债D	0.86	4.30	10.16	-	9.97
3918	鑫元常利定期开放	1.76	4.30	11.29	20.40	39.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
易方达中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3659 位，低于同类基金平均水平
3657	兴华安悦纯债C	-1.27	3.19	7.79	-	9.70
3658	易方达恒惠定开债券发起式	1.97	4.69	7.79	15.50	31.99
3659	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.75	4.30	7.79	14.48	22.63
3660	永赢开泰中高等级中短债C	1.98	4.40	7.79	15.00	21.23
3661	中加享润两年债券	2.27	5.05	7.79	13.93	18.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
易方达中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2381 位，高于同类基金平均水平
2379	交银丰晟收益债券C	1.53	3.87	7.99	14.49	32.69
2380	华宝宝润债券	0.80	4.78	7.95	14.48	18.52
2381	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.75	4.30	7.79	14.48	22.63
2382	朱雀安鑫回报A	4.84	7.18	9.37	14.47	26.82
2383	国泰利享中短债债券A	1.61	3.64	6.67	14.46	22.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
易方达中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平
2308	长盛安逸纯债债券D	2.49	5.94	11.11	-	22.64
2309	方正富邦富利纯债C	-0.19	3.43	8.26	14.49	22.63
2310	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.75	4.30	7.79	14.48	22.63
2311	长盛盛康纯债C	2.88	5.45	9.62	16.63	22.62
2312	中融恒鑫纯债C	1.55	5.39	9.90	16.37	22.61

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	550.00	55743.95	16.46%
17国开15	500.00	53162.81	15.69%
22国开08	500.00	51789.95	15.29%
23国开03	500.00	51374.18	15.17%
23国开08	290.00	30225.88	8.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	337064.48	99.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0100	1.0100	1.0096	1.0093	1.0096
累计净值(元)	1.2064	1.2064	1.2060	1.2057	1.2060

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