易方达中债1-3年国开行债券指数A(007169)_最新动态

易方达中债1-3年国开行债券指数A007169YIFANGDA CHINA BOND INDEX FOR 1-3 YEARS SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2131

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

易方达中债1-3年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：杨真

2026-07-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：42.72亿元

2026-04-08 每10份派现金 0.1 元

易方达中债1-3年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.40	0.99	1.49
债券型名次	4384	3290	3299	3569	3508

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	3.78	7.35	13.61	23.46
债券型名次	3450	4023	3875	1945	2315

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4384 位，低于同类基金平均水平
4382	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.02	0.25	0.69	1.36	1.94
4383	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.15	0.43	0.90	1.28
4384	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.15	0.40	0.99	1.49
4385	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.02	0.14	0.38	0.94	1.41
4386	易方达中债1-3年政金债指数A	0.02	0.14	0.37	0.96	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
易方达中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3290 位，低于同类基金平均水平
3288	易方达稳悦120天滚动短债C	0.03	0.15	0.38	0.82	1.27
3289	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.03	0.15	0.39	0.86	1.30
3290	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.15	0.40	0.99	1.49
3291	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.03	0.15	0.53	1.02	1.67
3292	银河君怡债券	0.01	0.15	0.35	0.54	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
易方达中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3299 位，低于同类基金平均水平
3297	兴银朝阳	0.05	0.19	0.40	0.80	0.99
3298	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.04	0.15	0.40	0.87	1.31
3299	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.15	0.40	0.99	1.49
3300	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
3301	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.03	0.14	0.40	0.84	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
易方达中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3569 位，低于同类基金平均水平
3567	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.05	0.17	0.43	0.99	1.47
3568	易方达安裕60天持有债券A	0.03	0.19	0.46	0.99	1.52
3569	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.15	0.40	0.99	1.49
3570	银华安鑫短债债券A	0.03	0.17	0.43	0.99	1.33
3571	中加颐信纯债债券C	0.01	0.09	0.19	0.99	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
易方达中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3508 位，低于同类基金平均水平
3506	天弘安盈一年持有C	0.12	-0.01	-0.11	1.07	1.49
3507	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.05	0.21	0.43	1.06	1.49
3508	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.15	0.40	0.99	1.49
3509	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.04	0.16	0.41	1.00	1.49
3510	中加丰尚纯债债券C	-0.02	-0.07	-0.03	0.83	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
易方达中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3450 位，低于同类基金平均水平
3448	兴业稳泰66个月定开债券	2.05	5.79	9.66	-	22.81
3449	易方达安裕60天持有债券A	2.05	4.36	8.42	-	9.25
3450	易方达中债1-3年国开行债券指数A	2.05	3.78	7.35	13.61	23.46
3451	易方达中债1-3年政金债指数A	2.05	3.88	7.29	13.49	20.43
3452	银河季季盈90天滚动持有短债A	2.05	5.05	10.53	-	11.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
易方达中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4023 位，低于同类基金平均水平
4021	平安惠兴债券	2.61	3.78	7.12	12.78	27.14
4022	太平恒兴纯债	2.49	3.78	8.15	-	13.34
4023	易方达中债1-3年国开行债券指数A	2.05	3.78	7.35	13.61	23.46
4024	银河水星聚利中短债债券C	1.41	3.78	0.00	-	6.20
4025	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.83	3.78	8.34	12.82	13.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
易方达中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3875 位，低于同类基金平均水平
3873	南方恒新39个月A	1.87	4.74	7.35	-	25.77
3874	融通增润三个月定开债券发起式	2.37	3.20	7.35	13.65	21.62
3875	易方达中债1-3年国开行债券指数A	2.05	3.78	7.35	13.61	23.46
3876	永赢月月享30天持有期短债A	2.07	3.82	7.35	-	9.03
3877	中融恒阳纯债C	2.29	3.36	7.35	13.15	13.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
易方达中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平
1943	鹏扬浦利中短债C	1.86	3.81	7.37	13.63	20.16
1944	泓德裕荣纯债债券A	2.42	7.31	10.05	13.62	39.55
1945	易方达中债1-3年国开行债券指数A	2.05	3.78	7.35	13.61	23.46
1946	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.94	4.04	7.95	13.60	25.19
1947	工银尊益中短债债券C	1.93	3.84	6.63	13.60	19.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
易方达中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2315 位，高于同类基金平均水平
2313	新华鼎利债券A	-1.85	1.54	5.97	13.38	23.47
2314	蜂巢丰瑞债券C	1.55	4.57	10.48	18.06	23.46
2315	易方达中债1-3年国开行债券指数A	2.05	3.78	7.35	13.61	23.46
2316	汇安中短债债券A	1.86	3.55	6.42	12.57	23.45
2317	添富中债1-3年国开债C	2.30	4.03	8.19	14.23	23.45

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发03	880.00	89759.40	20.80%
23国开03	670.00	69230.42	16.04%
17国开15	600.00	64123.63	14.86%
25国开清发02	360.00	36241.83	8.40%
24国开03	310.00	31961.89	7.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	431024.88	99.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0116	1.0115	1.0114	1.0113	1.0113
累计净值(元)	1.2130	1.2129	1.2128	1.2127	1.2127

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