易方达中债1-3年国开行债券指数A(007169)_最新动态

易方达中债1-3年国开行债券指数A007169YIFANGDA CHINA BOND INDEX FOR 1-3 YEARS SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

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累计净值：1.2146

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

易方达中债1-3年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：杨真

2026-10-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：42.72亿元

2026-07-08 每10份派现金 0.1 元

易方达中债1-3年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.19	0.45	0.97	1.64
债券型名次	2595	3086	3188	3009	3176

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	3.84	7.43	13.72	23.64
债券型名次	3131	4135	3773	2355	2286

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2595 位，高于同类基金平均水平
2593	易方达安和中短债债券C	0.08	0.25	0.61	1.00	1.56
2594	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.08	0.24	0.57	1.14	2.24
2595	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.08	0.19	0.45	0.97	1.64
2596	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.08	0.18	0.42	0.92	1.55
2597	英大安旸纯债债券A	0.08	0.20	0.43	1.00	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3086 位，低于同类基金平均水平
3084	易方达稳悦120天滚动短债C	0.06	0.19	0.44	0.80	1.41
3085	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.19	0.48	1.19	2.36
3086	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.08	0.19	0.45	0.97	1.64
3087	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.06	0.19	0.45	0.80	1.38
3088	英大通佑一年定开债券	0.02	0.19	0.61	1.34	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3188 位，低于同类基金平均水平
3186	信澳优享债券A	0.08	0.21	0.45	0.93	1.49
3187	兴业稳泰66个月定开债券	0.05	0.16	0.45	0.87	1.23
3188	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.08	0.19	0.45	0.97	1.64
3189	银河睿嘉债券A	0.22	0.33	0.45	0.80	1.43
3190	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.07	0.22	0.45	0.83	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
易方达中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3009 位，低于同类基金平均水平
3007	兴全恒鑫债券A	-0.04	-0.03	-0.08	0.97	2.57
3008	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.08	0.22	0.49	0.97	1.72
3009	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.08	0.19	0.45	0.97	1.64
3010	永赢月月享30天持有期短债A	0.07	0.19	0.48	0.97	1.70
3011	圆信永丰兴益三个月定开债	0.07	0.22	0.54	0.97	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
易方达中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3176 位，低于同类基金平均水平
3174	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.06	0.20	0.47	0.87	1.64
3175	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.07	0.24	0.52	1.01	1.64
3176	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.08	0.19	0.45	0.97	1.64
3177	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.05	0.18	0.49	0.87	1.64
3178	招商招和39个月定开债	0.02	0.09	0.26	0.78	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
易方达中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3131 位，低于同类基金平均水平
3129	天弘纯享一年定开	2.14	3.77	7.64	14.37	17.92
3130	兴银中短债C	2.14	4.33	7.30	13.85	25.60
3131	易方达中债1-3年国开行债券指数A	2.14	3.84	7.43	13.72	23.64
3132	浙商中短债C	2.14	4.77	8.17	11.27	13.94
3133	中融恒惠纯债A	2.14	3.85	7.82	16.32	27.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
易方达中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4135 位，低于同类基金平均水平
4133	鹏华稳华90天滚动持有债券A	1.76	3.84	8.14	-	14.91
4134	申万菱信安泰景利纯债	0.76	3.84	0.00	-	5.70
4135	易方达中债1-3年国开行债券指数A	2.14	3.84	7.43	13.72	23.64
4136	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.95	3.84	6.80	-	9.73
4137	浙商汇金聚利一年定期C	1.89	3.84	7.39	12.54	37.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
易方达中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3773 位，低于同类基金平均水平
3771	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	10.15	80.05
3772	兴业90天滚动持有中短债A	2.18	4.34	7.43	-	13.38
3773	易方达中债1-3年国开行债券指数A	2.14	3.84	7.43	13.72	23.64
3774	中银恒嘉60天滚动持有短债A	2.20	3.82	7.43	-	13.62
3775	红塔红土瑞景纯债C	1.04	2.76	7.42	13.36	14.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
易方达中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2355 位，高于同类基金平均水平
2353	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.96	4.10	7.51	13.72	15.19
2354	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.85	2.12	6.45	13.72	14.40
2355	易方达中债1-3年国开行债券指数A	2.14	3.84	7.43	13.72	23.64
2356	国寿安保尊恒利率债债券C	2.43	4.22	8.34	13.71	19.67
2357	惠升和风纯债C	2.44	3.29	7.34	13.71	24.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
易方达中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平
2284	工银尊享短债债券A	2.23	4.19	7.34	13.35	23.64
2285	前海联合泳辉纯债C	2.75	6.99	11.45	17.83	23.64
2286	易方达中债1-3年国开行债券指数A	2.14	3.84	7.43	13.72	23.64
2287	创金合信恒利超短债债券C	1.30	2.96	5.41	10.68	23.63
2288	中银招利债券C	-0.95	4.80	8.16	11.13	23.63

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发03	880.00	89759.40	20.80%
23国开03	670.00	69230.42	16.04%
17国开15	600.00	64123.63	14.86%
25国开清发02	360.00	36241.83	8.40%
24国开03	310.00	31961.89	7.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	431024.88	99.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0132	1.0129	1.0128	1.0124	1.0124
累计净值(元)	1.2146	1.2143	1.2142	1.2138	1.2138

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