易方达中债1-3年国开行债券指数A(007169)_最新动态

易方达中债1-3年国开行债券指数A007169YIFANGDA CHINA BOND INDEX FOR 1-3 YEARS SECURITIES INVESTMENT FUND A

全球基金大幅加仓泰国股票创两个月新高[2025-05-01]

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更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

易方达中债1-3年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：杨真

2025-01-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：41.09亿元

2024-10-16 每10份派现金 0.1 元

易方达中债1-3年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.40	0.30	1.21	0.17
债券型名次	2656	2693	2759	4416	3925

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	6.11	8.76	-	20.54
债券型名次	3704	3145	2680	1829	2193

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
易方达中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平
2654	易方达岁丰添利债券C	0.11	0.31	0.31	2.35	0.45
2655	易方达裕富债券C	0.11	-0.65	-0.58	2.24	-0.42
2656	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.11	0.40	0.30	1.21	0.17
2657	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.11	0.39	0.29	1.16	0.15
2658	易方达中债1-3年政金债指数A	0.11	0.40	0.18	1.14	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
易方达中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2693 位，高于同类基金平均水平
2691	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
2692	易方达恒久1年定期债券C	0.09	0.40	0.34	1.65	0.36
2693	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.11	0.40	0.30	1.21	0.17
2694	易方达中债1-3年政金债指数A	0.11	0.40	0.18	1.14	0.06
2695	银河铭忆3个月定开债券	0.28	0.40	0.56	1.48	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平
2757	兴业年年利定开债券	0.15	0.67	0.30	3.60	0.82
2758	易方达增强回报债券B	0.00	0.00	0.30	1.57	0.30
2759	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.11	0.40	0.30	1.21	0.17
2760	银华岁丰定期开放债券发起式	0.16	0.59	0.30	2.11	0.28
2761	永赢宏益债券A	0.07	0.39	0.30	1.50	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
易方达中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4416 位，低于同类基金平均水平
4414	兴业短债债券A	0.04	0.26	0.49	1.21	0.51
4415	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.04	0.27	0.55	1.21	0.63
4416	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.11	0.40	0.30	1.21	0.17
4417	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.06	0.26	0.47	1.21	0.49
4418	泓德裕瑞三年定开债券	0.03	0.22	0.59	1.21	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
易方达中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3925 位，低于同类基金平均水平
3923	兴银合丰债券C	0.23	0.78	0.09	3.06	0.17
3924	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.09	0.42	0.16	2.11	0.17
3925	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.11	0.40	0.30	1.21	0.17
3926	永赢鼎利债券C	0.10	0.52	0.16	1.86	0.17
3927	永赢润益债券C	0.22	0.88	0.03	2.13	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
易方达中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3704 位，低于同类基金平均水平
3702	交银增利增强债券A	2.59	2.93	6.82	-	65.49
3703	前海联合泓瑞定开债券	2.59	7.45	8.96	-	29.30
3704	易方达中债1-3年国开行债券指数A	2.59	6.11	8.76	-	20.54
3705	易方达中债1-3年政金债指数A	2.59	5.98	8.55	-	17.45
3706	永赢匠心增利债券A	2.59	0.00	0.00	-	5.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
易方达中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3145 位，低于同类基金平均水平
3143	平安季享裕定开债E	3.60	6.11	10.17	-	23.67
3144	浦银安盛盛诺定开债券发起式	2.99	6.11	8.90	-	23.38
3145	易方达中债1-3年国开行债券指数A	2.59	6.11	8.76	-	20.54
3146	招商安华债券A	3.80	6.11	12.22	-	24.77
3147	中金安益30天滚动持有短债发起A	2.67	6.11	8.54	-	11.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
易方达中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2680 位，高于同类基金平均水平
2678	金鹰添祥中短债A	2.65	5.98	8.76	-	24.74
2679	民生加银中债1-3年农发债指数	2.69	6.21	8.76	-	18.59
2680	易方达中债1-3年国开行债券指数A	2.59	6.11	8.76	-	20.54
2681	招商添浩纯债C	3.77	6.52	8.76	-	13.05
2682	浙商汇金聚盈中短债A	3.31	6.48	8.76	-	17.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
易方达中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平
1827	华安安和债券A	2.78	8.08	11.95	-	22.89
1828	华安安和债券C	2.69	7.88	12.08	-	22.98
1829	易方达中债1-3年国开行债券指数A	2.59	6.11	8.76	-	20.54
1830	易方达中债1-3年国开行债券指数C	2.44	5.85	8.44	-	19.79
1831	易方达中债3-5年国开行债券指数A	3.90	8.58	12.04	-	25.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
易方达中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2193 位，高于同类基金平均水平
2191	南方集利18个月持有债券A	3.17	5.48	8.25	-	20.54
2192	新华鑫日享中短债A	1.87	4.73	7.21	-	20.54
2193	易方达中债1-3年国开行债券指数A	2.59	6.11	8.76	-	20.54
2194	兴银汇泽87个月定开债券	4.43	9.07	14.16	-	20.53
2195	淳厚安心87个月定开债	4.38	8.94	13.91	-	20.52

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	720.00	73462.59	17.50%
23国开07	600.00	61408.93	14.63%
21国开08	590.00	60872.63	14.50%
16国开10	410.00	42896.31	10.22%
24国开04	420.00	42374.02	10.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	456351.62	108.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.011	1.010	1.010	1.010	1.010
累计净值(元)	1.188	1.188	1.188	1.188	1.188

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