易方达中债1-3年国开行债券指数A(007169)_最新动态

易方达中债1-3年国开行债券指数A007169YIFANGDA CHINA BOND INDEX FOR 1-3 YEARS SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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累计净值：1.1996

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

易方达中债1-3年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：杨真

2026-01-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：39.24亿元

2025-07-04 每10份派现金 0.1 元

易方达中债1-3年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.15	0.44	0.77	0.14
债券型名次	1480	4384	2536	2644	4508

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	4.76	8.07	15.15	21.82
债券型名次	3348	3803	3613	2222	2307

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.04	0.34	0.59	1.14	0.33
1479	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.29	0.61	1.11	0.28
1480	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.15	0.44	0.77	0.14
1481	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.04	0.15	0.43	0.71	0.13
1482	易方达中债3-5年期国债	0.04	0.29	0.43	1.08	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
易方达中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4384 位，低于同类基金平均水平
4382	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.03	0.15	0.34	0.69	0.14
4383	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.03	0.15	0.36	0.71	0.13
4384	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.15	0.44	0.77	0.14
4385	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.04	0.15	0.43	0.71	0.13
4386	易方达中债1-3年政金债指数A	0.05	0.15	0.50	0.88	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
易方达中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2536 位，高于同类基金平均水平
2534	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.20	0.44	0.87	0.18
2535	易方达富惠纯债债券C	0.02	0.26	0.44	0.82	0.24
2536	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.15	0.44	0.77	0.14
2537	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.05	0.24	0.44	0.55	0.23
2538	永赢鼎利债券A	0.03	0.23	0.44	0.93	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
易方达中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2644 位，高于同类基金平均水平
2642	兴银长益三个月定开债	0.02	0.31	0.43	0.77	0.30
2643	易方达安和中短债债券A	0.02	0.17	0.41	0.77	0.16
2644	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.15	0.44	0.77	0.14
2645	银华纯债信用债券(LOF)	0.03	0.34	0.51	0.77	0.32
2646	招商添华纯债C	0.02	0.29	0.40	0.77	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
易方达中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4508 位，低于同类基金平均水平
4506	易方达恒惠定开债券发起式	0.01	0.16	0.36	1.06	0.14
4507	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.03	0.14	0.41	1.08	0.14
4508	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.15	0.44	0.77	0.14
4509	易方达中债1-3年政金债指数C	0.05	0.15	0.49	0.85	0.14
4510	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
易方达中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3348 位，低于同类基金平均水平
3346	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.36	4.43	8.28	15.49	28.38
3347	兴银汇泓一年定开债发起	1.36	5.13	10.20	-	12.56
3348	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.36	4.76	8.07	15.15	21.82
3349	银河优选六个月持有期债券A	1.36	3.55	8.37	-	8.91
3350	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.36	6.23	8.70	-	10.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
易方达中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3803 位，低于同类基金平均水平
3801	万家家享中短债A	1.75	4.76	8.50	15.08	28.74
3802	万家鑫瑞纯债A	0.71	4.76	6.85	13.67	31.05
3803	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.36	4.76	8.07	15.15	21.82
3804	中银证券安业债券C	1.50	4.76	7.25	-	10.42
3805	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.84	4.75	10.05	18.56	81.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
易方达中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3613 位，低于同类基金平均水平
3611	天治稳健双盈债券	-1.37	5.96	8.07	9.15	130.13
3612	兴华安悦纯债C	-2.08	4.04	8.07	-	8.87
3613	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.36	4.76	8.07	15.15	21.82
3614	工银尊享短债债券A	1.60	4.46	8.06	14.04	21.65
3615	国融稳泰纯债债券C	1.83	5.68	8.06	-	8.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
易方达中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2222 位，高于同类基金平均水平
2220	招商鑫福中短债C	1.34	4.08	7.66	15.16	16.94
2221	万家惠享39个月定期开放债券	2.88	5.81	8.62	15.15	19.15
2222	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.36	4.76	8.07	15.15	21.82
2223	中金金利A	2.58	5.19	8.30	15.15	31.99
2224	工银增强收益债券B	1.81	7.02	5.19	15.14	159.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
易方达中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平
2305	兴银合丰债券A	-0.12	5.74	9.47	16.88	21.83
2306	农银丰盈定开债券	2.83	6.02	9.15	17.18	21.82
2307	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.36	4.76	8.07	15.15	21.82
2308	东方红鑫泰66个月定开债券	3.35	7.24	11.34	19.71	21.81
2309	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.41	5.34	9.45	17.25	21.81

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	760.00	78650.84	19.89%
22国开08	700.00	72111.62	18.24%
25国开02	430.00	43351.67	10.97%
20国开04	410.00	43143.41	10.91%
21国开08	340.00	34600.49	8.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	491470.22	124.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0091	1.0091	1.0089	1.0089	1.0088
累计净值(元)	1.1995	1.1995	1.1993	1.1993	1.1992

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