易方达中债1-3年国开行债券指数A(007169)_最新动态

易方达中债1-3年国开行债券指数A007169YIFANGDA CHINA BOND INDEX FOR 1-3 YEARS SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

易方达中债1-3年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：杨真

2026-07-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：33.56亿元

2026-04-08 每10份派现金 0.1 元

易方达中债1-3年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.58	1.22	1.18
债券型名次	3159	1500	2892	3240	3478

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	4.10	7.28	14.09	23.09
债券型名次	2689	3833	3847	2351	2311

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3159 位，低于同类基金平均水平
3157	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.03	0.10	0.40	0.94	0.98
3158	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.03	0.07	0.35	0.84	0.87
3159	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.16	0.58	1.22	1.18
3160	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.15	0.56	1.18	1.12
3161	易方达中债1-3年政金债指数C	0.03	0.11	0.54	1.14	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
易方达中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	易方达富华纯债债券A	0.06	0.16	0.65	1.49	1.51
1499	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.16	0.46	0.88	0.91
1500	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.16	0.58	1.22	1.18
1501	易方达中债3-5年期国债	0.09	0.16	0.80	1.62	1.56
1502	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.14	0.16	1.04	2.28	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
易方达中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2892 位，低于同类基金平均水平
2890	易方达岁丰添利债券C	0.07	0.18	0.58	1.26	1.33
2891	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	-0.06	0.41	0.58	0.46	0.58
2892	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.16	0.58	1.22	1.18
2893	银河铭忆3个月定开债券	0.05	0.02	0.58	7.27	7.27
2894	英大安旸纯债债券A	0.05	0.11	0.58	1.45	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
易方达中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3240 位，低于同类基金平均水平
3238	泰康安惠纯债债券A	0.02	0.08	0.49	1.22	1.25
3239	易方达富财纯债债券	-0.04	0.11	0.41	1.22	1.27
3240	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.16	0.58	1.22	1.18
3241	中信建投景安债券C	0.18	0.15	0.75	1.22	1.01
3242	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
易方达中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平
3476	兴业启元一年定开债券A	-0.01	-0.10	0.23	1.18	1.18
3477	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.03	0.11	0.58	1.25	1.18
3478	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.16	0.58	1.22	1.18
3479	永赢月月享30天持有期短债A	0.02	0.07	0.55	1.14	1.18
3480	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.03	0.18	0.58	1.15	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
易方达中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2689 位，高于同类基金平均水平
2687	兴业丰利债券	1.73	5.00	9.48	18.58	35.34
2688	兴银稳益30天持有期债券C	1.73	5.12	7.86	-	11.29
2689	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.73	4.10	7.28	14.09	23.09
2690	银河季季盈90天滚动持有短债A	1.73	5.84	9.98	-	11.34
2691	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.73	6.36	8.04	-	8.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
易方达中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3833 位，低于同类基金平均水平
3831	鹏华丰实定期开放债券B	1.19	4.10	7.28	6.36	64.63
3832	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	2.08	4.10	5.68	11.70	14.58
3833	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.73	4.10	7.28	14.09	23.09
3834	永赢荣益债券A	1.41	4.10	7.94	16.02	35.26
3835	财通资管鸿利中短债债券E	1.68	4.09	7.55	-	9.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
易方达中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3847 位，低于同类基金平均水平
3845	南华瑞扬纯债A	1.58	4.26	7.28	13.12	15.26
3846	鹏华丰实定期开放债券B	1.19	4.10	7.28	6.36	64.63
3847	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.73	4.10	7.28	14.09	23.09
3848	浙商惠泉3个月定开C	0.74	3.86	7.28	12.95	16.41
3849	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.65	3.45	7.28	-	10.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
易方达中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2351 位，高于同类基金平均水平
2349	广发景源纯债C	1.12	3.98	7.67	14.09	37.99
2350	万家鑫瑞纯债E	1.66	4.42	8.23	14.09	37.21
2351	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.73	4.10	7.28	14.09	23.09
2352	嘉实中债1-3政金债指数A	1.80	4.63	7.71	14.08	22.06
2353	民生加银嘉益债券	1.83	5.27	8.95	14.08	27.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
易方达中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2311 位，高于同类基金平均水平
2309	工银1-3年农发债指数C	1.89	4.53	7.83	14.14	23.10
2310	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	2.08	6.52	10.91	20.56	23.10
2311	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.73	4.10	7.28	14.09	23.09
2312	汇添富中债1-3年农发债A	1.55	4.63	8.08	15.13	23.08
2313	博时安祺6个月定开债C	1.12	2.56	6.77	13.47	23.07

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	550.00	55743.95	16.46%
17国开15	500.00	53162.81	15.69%
22国开08	500.00	51789.95	15.29%
23国开03	500.00	51374.18	15.17%
23国开08	290.00	30225.88	8.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	337064.48	99.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0137	1.0136	1.0134	1.0133	1.0132
累计净值(元)	1.2101	1.2100	1.2098	1.2097	1.2096

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