易方达中债1-3年国开行债券指数A(007169)_最新动态

易方达中债1-3年国开行债券指数A007169YIFANGDA CHINA BOND INDEX FOR 1-3 YEARS SECURITIES INVESTMENT FUND A

ASCO年会临近创新药受关注，医药ETF易方达涨1.47%[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

易方达中债1-3年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：杨真

2026-04-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：33.56亿元

2026-01-10 每10份派现金 0.0 元

易方达中债1-3年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.21	0.71	1.18	0.98
债券型名次	3244	3306	3097	3476	3765

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	4.27	7.67	14.42	22.85
债券型名次	3103	3928	3748	1941	2315

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
易方达中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3244 位，低于同类基金平均水平
3242	易方达恒久1年定期债券C	0.05	0.27	0.83	1.27	1.19
3243	易方达双债增强债券A	0.05	-0.37	-0.63	0.05	0.26
3244	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.05	0.21	0.71	1.18	0.98
3245	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.05	0.21	0.69	1.14	0.94
3246	银河家盈债券	0.05	0.17	0.87	1.31	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
易方达中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平
3304	兴银稳建90天持有期中短债A	0.05	0.21	0.74	1.35	1.19
3305	易方达安源中短债债券A	0.04	0.21	0.67	1.18	1.01
3306	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.05	0.21	0.71	1.18	0.98
3307	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.05	0.21	0.69	1.14	0.94
3308	银河铭忆3个月定开债券	0.05	0.21	6.39	6.74	7.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
易方达中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3097 位，低于同类基金平均水平
3095	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.07	0.25	0.71	0.88	0.81
3096	兴银中短债C	0.04	0.20	0.71	1.11	1.00
3097	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.05	0.21	0.71	1.18	0.98
3098	永赢祥益债券C	0.05	0.22	0.71	1.21	1.09
3099	永赢月月享30天持有期短债A	0.04	0.21	0.71	1.20	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
易方达中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3476 位，低于同类基金平均水平
3474	兴华安聚纯债C	0.08	0.21	0.68	1.18	1.46
3475	易方达安源中短债债券A	0.04	0.21	0.67	1.18	1.01
3476	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.05	0.21	0.71	1.18	0.98
3477	英大安益中短债A	0.04	0.20	0.78	1.18	1.08
3478	中融恒通纯债A	0.12	0.32	0.85	1.18	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
易方达中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3765 位，低于同类基金平均水平
3763	兴业90天滚动持有中短债A	0.04	0.21	0.65	1.12	0.98
3764	兴业启元一年定开债券C	0.06	-0.19	0.17	0.85	0.98
3765	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.05	0.21	0.71	1.18	0.98
3766	易方达中债1-3年政金债指数A	0.04	0.20	0.70	1.22	0.98
3767	银河天盈中短债A	0.05	0.19	0.69	1.07	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
易方达中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平
3101	平安如意中短债A	1.80	3.92	7.17	16.73	26.22
3102	万家家享中短债A	1.80	4.21	7.81	14.62	29.80
3103	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.80	4.27	7.67	14.42	22.85
3104	银河丰利	1.80	5.11	5.71	10.47	24.58
3105	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.80	4.24	8.30	-	13.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
易方达中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3928 位，低于同类基金平均水平
3926	申万菱信合利纯债A	2.00	4.27	7.38	-	15.90
3927	兴业优债增利债券C	1.90	4.27	6.97	13.23	15.83
3928	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.80	4.27	7.67	14.42	22.85
3929	银华信用四季红债券C	1.89	4.27	7.73	13.90	22.42
3930	永赢合益债券	1.52	4.27	7.80	14.27	22.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
易方达中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3748 位，低于同类基金平均水平
3746	兴银中短债C	1.75	3.94	7.67	14.28	24.67
3747	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	1.95	4.19	7.67	-	13.53
3748	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.80	4.27	7.67	14.42	22.85
3749	中邮鑫溢中短债债券C	1.85	4.74	7.67	-	9.83
3750	财通资管鸿盛12个月定开债券A	3.06	4.99	7.66	-	27.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
易方达中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平
1939	华商鸿益一年定期开放债券发起式	1.81	4.22	7.79	14.42	18.36
1940	交银境尚收益债券A	2.26	4.95	8.54	14.42	34.80
1941	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.80	4.27	7.67	14.42	22.85
1942	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.74	4.44	8.43	14.41	20.97
1943	财通资管鸿利中短债债券C	1.62	3.79	7.26	14.40	23.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
易方达中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2315 位，高于同类基金平均水平
2313	前海开源鼎欣债券C	1.53	4.73	8.42	15.78	22.88
2314	中融恒鑫纯债C	1.56	5.27	9.78	16.42	22.86
2315	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.80	4.27	7.67	14.42	22.85
2316	工银1-3年农发债指数C	1.96	4.70	8.19	14.40	22.83
2317	华夏鼎康债券C	1.77	5.32	9.01	15.29	22.83

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	550.00	55743.95	16.46%
17国开15	500.00	53162.81	15.69%
22国开08	500.00	51789.95	15.29%
23国开03	500.00	51374.18	15.17%
23国开08	290.00	30225.88	8.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	337064.48	99.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0114	1.0112	1.0112	1.0112	1.0112
累计净值(元)	1.2078	1.2076	1.2076	1.2076	1.2076

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