易方达中债1-3年国开行债券指数A(007169)_最新动态

易方达中债1-3年国开行债券指数A007169YIFANGDA CHINA BOND INDEX FOR 1-3 YEARS SECURITIES INVESTMENT FUND A

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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累计净值：1.2106

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

易方达中债1-3年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：杨真

2026-07-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：42.72亿元

2026-04-08 每10份派现金 0.1 元

易方达中债1-3年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.42	1.08	1.23
债券型名次	2858	3963	3129	3071	3537

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	3.74	7.09	13.60	23.15
债券型名次	3110	3888	3887	1939	2303

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2858 位，低于同类基金平均水平
2856	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.01	0.11	0.33	0.81	0.95
2857	易方达裕兴3个月定开债券	0.01	0.22	0.59	1.46	1.66
2858	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.01	0.08	0.42	1.08	1.23
2859	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.01	0.07	0.40	1.02	1.17
2860	易方达中债1-3年政金债指数A	0.01	0.08	0.42	1.06	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
易方达中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3963 位，低于同类基金平均水平
3961	兴业绿色纯债一年定开债券A	-0.01	0.08	0.58	1.33	1.63
3962	兴银朝阳	0.00	0.08	0.37	0.64	0.71
3963	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.01	0.08	0.42	1.08	1.23
3964	易方达中债1-3年政金债指数A	0.01	0.08	0.42	1.06	1.22
3965	易方达中债1-3年政金债指数C	0.01	0.08	0.40	1.01	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3129 位，低于同类基金平均水平
3127	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.01	0.12	0.42	1.11	1.28
3128	兴银中短债C	0.02	0.14	0.42	1.10	1.25
3129	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.01	0.08	0.42	1.08	1.23
3130	易方达中债1-3年政金债指数A	0.01	0.08	0.42	1.06	1.22
3131	银华安盈短债债券A	0.02	0.11	0.42	0.95	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3071 位，低于同类基金平均水平
3069	泰康稳健增利债券A	0.03	0.41	0.40	1.08	1.65
3070	兴业90天滚动持有中短债A	0.02	0.16	0.48	1.08	1.27
3071	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.01	0.08	0.42	1.08	1.23
3072	招商金鸿债券A	-0.17	-0.17	0.70	1.08	3.07
3073	招商招顺纯债C	0.01	0.33	0.73	1.08	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
易方达中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3537 位，低于同类基金平均水平
3535	天弘同利债券(LOF)D	0.02	0.13	0.45	1.04	1.23
3536	易方达安裕60天持有债券A	0.01	0.11	0.41	1.02	1.23
3537	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.01	0.08	0.42	1.08	1.23
3538	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.01	0.12	0.42	1.05	1.23
3539	大成景泽中短债债券C	-0.01	0.13	0.61	1.07	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
易方达中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平
3108	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.82	3.79	7.92	-	9.22
3109	万家鑫瑞纯债E	1.82	3.85	8.47	13.64	37.42
3110	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.82	3.74	7.09	13.60	23.15
3111	易方达中债1-3年政金债指数C	1.82	3.63	6.88	13.09	19.51
3112	银华顺璟6个月定期开放债券	1.82	3.85	7.39	-	9.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
易方达中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3888 位，低于同类基金平均水平
3886	易方达安益90天持有债券A	1.63	3.74	7.50	-	8.11
3887	易方达安裕60天持有债券C	1.71	3.74	8.23	-	8.33
3888	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.82	3.74	7.09	13.60	23.15
3889	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.56	3.74	6.74	-	11.74
3890	中融聚汇定期开放债券	1.86	3.74	7.97	14.11	21.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
易方达中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3887 位，低于同类基金平均水平
3885	湘财久盈中短债C	1.68	3.84	7.09	13.89	15.78
3886	兴业裕华债券	2.11	4.33	7.09	10.09	33.65
3887	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.82	3.74	7.09	13.60	23.15
3888	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.56	3.46	7.09	-	12.59
3889	圆信永丰兴融C	1.55	2.98	7.09	15.62	47.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
易方达中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1939 位，高于同类基金平均水平
1937	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.72	3.64	6.86	13.60	14.34
1938	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.83	4.05	7.53	13.60	17.64
1939	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.82	3.74	7.09	13.60	23.15
1940	永赢合益债券	1.75	3.55	7.51	13.60	23.13
1941	南方宁利一年债券	-0.59	1.06	6.16	13.59	19.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
易方达中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平
2301	华宝宝丰高等级债券A	1.02	2.73	5.16	10.92	23.15
2302	建信睿怡纯债C	3.08	5.83	7.89	22.46	23.15
2303	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.82	3.74	7.09	13.60	23.15
2304	嘉实致华纯债债券	2.46	5.16	10.85	18.91	23.14
2305	富国双债增强债券A	1.01	13.20	8.56	17.24	23.13

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发03	880.00	89759.40	20.80%
23国开03	670.00	69230.42	16.04%
17国开15	600.00	64123.63	14.86%
25国开清发02	360.00	36241.83	8.40%
24国开03	310.00	31961.89	7.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	431024.88	99.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0091	1.0090	1.0088	1.0087	1.0088
累计净值(元)	1.2105	1.2104	1.2102	1.2101	1.2102

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