易方达中债1-3年国开行债券指数A(007169)_最新动态

易方达中债1-3年国开行债券指数A007169YIFANGDA CHINA BOND INDEX FOR 1-3 YEARS SECURITIES INVESTMENT FUND A

种业政策利好催化，农业ETF嘉实涨1.16%[2026-04-16]

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累计净值：1.2048

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

易方达中债1-3年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：杨真

2026-04-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：39.24亿元

2026-01-10 每10份派现金 0.0 元

易方达中债1-3年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.22	0.63	1.15	0.66
债券型名次	3260	3744	3204	3300	3942

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	4.29	8.01	14.68	22.45
债券型名次	3295	3889	3546	2322	2309

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
易方达中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3260 位，低于同类基金平均水平
3258	易方达投资级信用债债券C	0.05	0.43	0.87	1.54	1.09
3259	易方达裕兴3个月定开债券	0.05	0.43	0.87	1.35	0.93
3260	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.05	0.22	0.63	1.15	0.66
3261	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.05	0.21	0.60	1.11	0.62
3262	银河庭芳3个月定开债券	0.05	0.34	0.78	1.27	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
易方达中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3744 位，低于同类基金平均水平
3742	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.03	0.22	0.54	0.96	0.61
3743	易方达裕鑫债C	0.36	0.22	-0.32	4.34	3.09
3744	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.05	0.22	0.63	1.15	0.66
3745	易米和丰债券C	0.08	0.22	0.60	0.61	0.55
3746	银河领先债券A	0.09	0.22	0.49	1.35	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
易方达中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	新沃通利纯债C	0.11	0.27	0.63	1.00	0.64
3203	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.05	0.25	0.63	0.87	0.62
3204	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.05	0.22	0.63	1.15	0.66
3205	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.03	0.23	0.63	1.09	0.82
3206	英大安益中短债C	0.04	0.25	0.63	0.87	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
易方达中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3300 位，低于同类基金平均水平
3298	山证超短债基金E	0.04	0.34	0.76	1.15	0.83
3299	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.03	0.32	0.66	1.15	0.74
3300	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.05	0.22	0.63	1.15	0.66
3301	易方达中债1-3年政金债指数A	0.04	0.21	0.59	1.15	0.64
3302	英大通佑一年定开债券	0.07	0.36	0.92	1.15	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
易方达中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3942 位，低于同类基金平均水平
3940	易方达安裕60天持有债券C	0.03	0.23	0.59	1.04	0.66
3941	易方达稳悦120天滚动短债A	0.02	0.23	0.58	1.01	0.66
3942	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.05	0.22	0.63	1.15	0.66
3943	易米和丰债券A	0.08	0.25	0.70	0.80	0.66
3944	银河天盈中短债A	0.03	0.27	0.60	0.95	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
易方达中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3295 位，低于同类基金平均水平
3293	添富AAA级信用纯债C	1.68	4.50	9.00	15.75	24.15
3294	兴业中证银行50金融债指数A	1.68	5.11	9.64	17.44	22.34
3295	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.68	4.29	8.01	14.68	22.45
3296	招商添润3个月定开债发起式A	1.68	4.68	8.64	16.63	31.97
3297	招商招惠3个月定开债发起式A	1.68	4.78	8.56	16.68	37.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
易方达中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3889 位，低于同类基金平均水平
3887	信澳安益纯债债券	1.79	4.29	8.91	16.30	28.64
3888	兴业90天滚动持有中短债A	1.87	4.29	7.88	-	12.19
3889	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.68	4.29	8.01	14.68	22.45
3890	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.77	4.29	8.70	-	13.08
3891	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.08	4.29	9.55	-	11.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
易方达中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3546 位，低于同类基金平均水平
3544	太平丰润一年定开债券发起式	3.32	8.61	8.01	-	3.40
3545	易方达恒惠定开债券发起式	1.96	4.65	8.01	15.78	31.82
3546	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.68	4.29	8.01	14.68	22.45
3547	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25
3548	银华信用四季红债券C	1.88	4.27	8.01	14.17	21.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
易方达中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平
2320	方正富邦恒利C	1.46	5.20	9.76	14.68	16.36
2321	南方恒新39个月C	2.24	4.76	7.08	14.68	22.95
2322	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.68	4.29	8.01	14.68	22.45
2323	国泰利享中短债债券A	1.61	3.66	6.83	14.67	22.54
2324	建信稳定得利债券A	5.90	9.76	9.60	14.67	67.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
易方达中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平
2307	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	2.81	6.76	10.72	19.12	22.45
2308	鹏华丰诚债券C	4.65	8.91	11.87	19.94	22.45
2309	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.68	4.29	8.01	14.68	22.45
2310	永赢盈益债券C	1.92	4.95	9.54	15.60	22.42
2311	安信尊享添利利率债A	1.93	5.68	10.16	18.97	22.41

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	760.00	78650.84	19.89%
22国开08	700.00	72111.62	18.24%
25国开02	430.00	43351.67	10.97%
20国开04	410.00	43143.41	10.91%
21国开08	340.00	34600.49	8.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	491470.22	124.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0081	1.0080	1.0079	1.0079	1.0139
累计净值(元)	1.2045	1.2044	1.2043	1.2043	1.2043

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