资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 402597.90 99.73%
银行存款和结算备付金 711.00 0.18%
其他资产 372.44 0.09%
资产总值:403681.33万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 800.00 82957.68 20.56%
23国开08 780.00 80129.89 19.86%
24国开清发03 600.00 60337.81 14.96%
24国开08 350.00 35538.90 8.81%
25国开清发02 350.00 35361.30 8.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 402597.90 99.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%