财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
39.24 |
11.26 |
177.98 |
17.34 |
143.09 |
| 本期利润(万元) |
35.26 |
14.47 |
-24.42 |
-3.73 |
-38.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.98 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.24 |
| 期末可供分配利润(万元) |
33.95 |
0.00 |
18.47 |
0.00 |
60.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4179.94 |
3116.12 |
2907.96 |
3815.04 |
6834.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
1.12 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.45 |
| 累计净值增长率(%) |
22.15 |
0.00 |
20.81 |
0.00 |
20.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14002.44 |
95.80 |
163.25 |
204.09 |
132.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
431024.88 |
491470.22 |
345154.01 |
451335.14 |
476335.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
431024.88 |
491470.22 |
345154.01 |
451335.14 |
476335.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.64 |
41.59 |
34.34 |
49.44 |
57.21 |
| 应付托管费(万元) |
17.88 |
13.86 |
11.45 |
16.48 |
19.07 |
| 资产总计(万元) |
445478.33 |
491757.57 |
355790.50 |
451900.87 |
494047.84 |
| 负债合计(万元) |
13938.50 |
96404.94 |
87380.98 |
75688.09 |
115.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
431539.83 |
395352.63 |
268409.52 |
376212.78 |
493932.46 |
| 未分配利润(万元) |
5793.12 |
4693.08 |
3821.34 |
6706.15 |
9037.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
33.13 |
12.96 |
8.92 |
29.02 |
6.96 |
| 投资收益(万元) |
4677.66 |
6483.23 |
3982.70 |
17045.32 |
9184.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
208.29 |
-1422.34 |
-1407.51 |
385.14 |
431.56 |
| 其它收入(万元) |
1.64 |
2.37 |
1.51 |
2.16 |
1.17 |
| 收入合计(万元) |
4920.72 |
5076.22 |
2585.62 |
17461.65 |
9624.45 |
| 管理人报酬(万元) |
277.98 |
445.84 |
247.47 |
639.60 |
326.48 |
| 托管费(万元) |
92.66 |
148.61 |
82.49 |
213.20 |
108.83 |
| 其它费用(万元) |
11.51 |
33.59 |
22.72 |
87.08 |
45.56 |
| 费用合计(万元) |
618.30 |
1852.57 |
1063.66 |
1941.86 |
1108.40 |
| 利润总额(万元) |
4302.42 |
3223.66 |
1521.96 |
15519.79 |
8516.04 |
| 净利润(万元) |
4302.42 |
3223.66 |
1521.96 |
15519.79 |
8516.04 |
