易方达中债1-3年国开行债券指数C(007170)_最新动态

易方达中债1-3年国开行债券指数C007170YIFANGDA CHINA BOND INDEX FOR 1-3 YEARS SECURITIES INVESTMENT FUND C

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

易方达中债1-3年国开行债券指数C增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：杨真

2024-10-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.44亿元

2024-07-06 每10份派现金 0.1 元

易方达中债1-3年国开行债券指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.54	1.22	2.77
债券型名次	4983	3476	2644	3029	3373

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.37	6.00	8.93	16.38	18.63
债券型名次	3127	3029	2192	1556	2187

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
易方达中债1-3年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 4983 位，低于同类基金平均水平
4981	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.16	0.29	0.66	1.31
4982	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.23	0.61	1.32	2.92
4983	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.02	0.21	0.54	1.22	2.77
4984	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.02	0.19	0.46	2.04	4.49
4985	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.17	0.38	0.86	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
易方达中债1-3年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 3476 位，低于同类基金平均水平
3474	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.07	0.21	0.19	1.03	2.96
3475	易方达稳悦120天滚动短债A	0.04	0.21	0.40	0.94	2.52
3476	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.02	0.21	0.54	1.22	2.77
3477	英大安惠纯债A	0.02	0.21	0.45	1.05	2.28
3478	英大安惠纯债E	0.02	0.21	0.45	1.05	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
易方达中债1-3年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2644 位，高于同类基金平均水平
2642	万家鑫融纯债债券A	0.05	0.33	0.54	1.72	5.78
2643	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.03	0.23	0.54	1.13	2.40
2644	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.02	0.21	0.54	1.22	2.77
2645	银河丰泰3个月定开债券	0.04	0.25	0.54	1.22	3.00
2646	永赢汇利六个月定开债	0.02	0.17	0.54	1.55	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
易方达中债1-3年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 3029 位，低于同类基金平均水平
3027	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.14	0.45	0.06	1.22	2.68
3028	易方达恒久1年定期债券A	0.10	0.20	0.20	1.22	3.59
3029	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.02	0.21	0.54	1.22	2.77
3030	银河丰泰3个月定开债券	0.04	0.25	0.54	1.22	3.00
3031	招商添兴6个月定开债	0.04	0.09	0.44	1.22	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
易方达中债1-3年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 3373 位，低于同类基金平均水平
3371	信诚稳瑞A	0.05	0.26	0.50	1.36	2.77
3372	易方达富惠纯债债券A	0.06	0.21	0.13	0.81	2.77
3373	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.02	0.21	0.54	1.22	2.77
3374	英大通盈纯债债券A	0.03	0.25	0.56	1.40	2.77
3375	英大通盈纯债债券E	0.03	0.25	0.56	1.40	2.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
易方达中债1-3年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3127 位，低于同类基金平均水平
3125	南方远利3个月定开债券发起	3.37	6.06	9.38	-	17.18
3126	西部利得聚享一年定开债券C	3.37	7.10	9.67	18.86	21.64
3127	易方达中债1-3年国开行债券指数C	3.37	6.00	8.93	16.38	18.63
3128	中信建投双鑫债券A	3.37	1.76	1.26	-	1.61
3129	中邮纯债聚利债券C	3.37	5.86	8.31	16.17	30.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
易方达中债1-3年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3029 位，低于同类基金平均水平
3027	浦银中短债C	3.14	6.00	8.47	15.28	19.73
3028	泰信汇鑫三个月定开债券C	2.17	6.00	0.00	-	5.87
3029	易方达中债1-3年国开行债券指数C	3.37	6.00	8.93	16.38	18.63
3030	中加穗盈纯债债券	3.76	6.00	8.64	-	10.92
3031	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	3.03	6.00	8.35	15.46	17.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
易方达中债1-3年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 2192 位，高于同类基金平均水平
2190	鹏华普天债券B	2.91	5.65	8.93	12.04	128.54
2191	万家恒瑞18个月C	4.19	6.48	8.93	15.96	23.70
2192	易方达中债1-3年国开行债券指数C	3.37	6.00	8.93	16.38	18.63
2193	招商享诚增强债券A	6.55	5.59	8.93	-	10.64
2194	招商招恒纯债C	3.63	6.80	8.93	14.10	21.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
易方达中债1-3年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	南方纯元A	4.04	6.66	9.52	16.39	31.27
1555	万家增强收益债券	2.79	5.24	4.10	16.39	220.61
1556	易方达中债1-3年国开行债券指数C	3.37	6.00	8.93	16.38	18.63
1557	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	4.29	7.42	10.54	16.38	16.52
1558	国寿安保尊荣中短债债券A	3.00	6.27	8.85	16.37	20.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
易方达中债1-3年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平
2185	泰康信用精选债券C	3.44	6.80	9.53	18.19	18.64
2186	鹏扬淳明债券A	5.01	9.07	11.50	-	18.63
2187	易方达中债1-3年国开行债券指数C	3.37	6.00	8.93	16.38	18.63
2188	中航瑞晨87个月定开债A	4.52	9.20	14.19	-	18.63
2189	华夏鼎康债券C	4.23	6.31	9.49	16.07	18.62

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	710.00	73093.22	19.68%
21国开03	490.00	50992.69	13.73%
23国开07	470.00	47632.76	12.82%
19国开04	410.00	42997.48	11.57%
21国开08	420.00	42895.79	11.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	418034.21	112.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.009	1.009	1.009	1.009	1.009
累计净值(元)	1.173	1.173	1.173	1.173	1.172

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