资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 269339.62 97.98%
银行存款和结算备付金 132.19 0.05%
其他资产 5417.27 1.97%
资产总值:274889.08万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 630.00 62944.80 27.74%
24国开08 500.00 51486.71 22.69%
25国开08 400.00 40098.38 17.67%
19国开10 200.00 21330.00 9.40%
25国开18 180.00 18424.05 8.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 269339.62 118.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%