我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
163.11 |
191.41 |
105.12 |
271.74 |
84.75 |
| 本期利润(万元) |
92.56 |
186.42 |
81.15 |
203.16 |
25.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
2.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
101.20 |
0.00 |
34.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15841.48 |
7976.51 |
7519.58 |
5898.51 |
9582.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
3.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.94 |
0.00 |
18.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
183.33 |
137.49 |
100.92 |
96.29 |
144.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
144590.32 |
268179.88 |
354844.91 |
341584.74 |
480858.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
144590.32 |
268179.88 |
354844.91 |
341584.74 |
480858.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.57 |
28.54 |
35.99 |
38.39 |
57.43 |
| 应付托管费(万元) |
5.19 |
9.51 |
12.00 |
12.80 |
19.14 |
| 资产总计(万元) |
145172.23 |
268430.61 |
360326.60 |
341814.72 |
481241.54 |
| 负债合计(万元) |
13663.18 |
52907.86 |
27855.56 |
38994.42 |
30907.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
131509.05 |
215522.75 |
332471.04 |
302820.30 |
450334.18 |
| 未分配利润(万元) |
2682.27 |
2828.61 |
6491.11 |
1042.71 |
3869.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.28 |
0.65 |
0.41 |
4.16 |
3.66 |
| 投资收益(万元) |
4191.15 |
10372.24 |
5855.26 |
18135.18 |
11378.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-234.53 |
408.17 |
590.27 |
-2737.52 |
-3627.22 |
| 其它收入(万元) |
0.69 |
1.43 |
0.05 |
0.15 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
3958.59 |
10782.50 |
6445.99 |
15401.96 |
7754.81 |
| 管理人报酬(万元) |
103.91 |
386.94 |
198.66 |
712.81 |
412.77 |
| 托管费(万元) |
34.64 |
128.98 |
66.22 |
237.60 |
137.59 |
| 其它费用(万元) |
33.37 |
89.27 |
45.81 |
145.75 |
81.77 |
| 费用合计(万元) |
432.53 |
1487.46 |
733.17 |
1839.43 |
1093.19 |
| 利润总额(万元) |
3526.06 |
9295.03 |
5712.82 |
13562.53 |
6661.62 |
| 净利润(万元) |
3526.06 |
9295.03 |
5712.82 |
13562.53 |
6661.62 |
