财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
191.41 |
71.71 |
274.18 |
-93.83 |
306.67 |
| 本期利润(万元) |
236.84 |
97.99 |
104.81 |
-129.40 |
147.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.78 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
188.32 |
0.00 |
21.99 |
0.00 |
230.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15223.75 |
13557.17 |
11419.93 |
12259.62 |
37153.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
1.81 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.24 |
| 累计净值增长率(%) |
28.39 |
0.00 |
26.11 |
0.00 |
25.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
132.19 |
108.43 |
156.56 |
171.94 |
183.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
269339.62 |
227607.16 |
219345.02 |
271634.39 |
144590.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
269339.62 |
227607.16 |
219345.02 |
271634.39 |
144590.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.97 |
20.34 |
24.72 |
31.14 |
15.57 |
| 应付托管费(万元) |
7.99 |
6.78 |
8.24 |
10.38 |
5.19 |
| 资产总计(万元) |
274889.08 |
227833.38 |
231132.43 |
278121.93 |
145172.23 |
| 负债合计(万元) |
47983.60 |
56214.34 |
45286.53 |
7971.22 |
13663.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
226905.48 |
171619.04 |
185845.90 |
270150.71 |
131509.05 |
| 未分配利润(万元) |
4374.54 |
1490.94 |
2049.24 |
6578.01 |
2682.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.21 |
3.14 |
1.48 |
8.02 |
1.28 |
| 投资收益(万元) |
2706.81 |
3989.61 |
3345.18 |
8949.57 |
4191.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
578.11 |
-2063.64 |
-2047.50 |
1134.66 |
-234.53 |
| 其它收入(万元) |
0.54 |
1.90 |
1.80 |
4.44 |
0.69 |
| 收入合计(万元) |
3288.67 |
1931.01 |
1300.96 |
10096.70 |
3958.59 |
| 管理人报酬(万元) |
120.98 |
287.09 |
176.09 |
239.16 |
103.91 |
| 托管费(万元) |
40.33 |
95.70 |
58.70 |
79.72 |
34.64 |
| 其它费用(万元) |
11.20 |
36.22 |
24.87 |
68.63 |
33.37 |
| 费用合计(万元) |
317.94 |
1235.95 |
812.53 |
816.30 |
432.53 |
| 利润总额(万元) |
2970.74 |
695.06 |
488.43 |
9280.39 |
3526.06 |
| 净利润(万元) |
2970.74 |
695.06 |
488.43 |
9280.39 |
3526.06 |
