易方达中债3-5年国开行债券指数C(007172)_最新动态

易方达中债3-5年国开行债券指数C007172YIFANGDA CHINA BOND INDEX FOR 3-5 YEARS SECURITIES INVESTMENT FUND C

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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累计净值：1.2530

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

易方达中债3-5年国开行债券指数C增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：杨真

2026-07-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.52亿元

2026-04-08 每10份派现金 0.0 元

易方达中债3-5年国开行债券指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.08	0.66	1.62	1.83
债券型名次	4007	3966	1607	1306	1805

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.38	4.65	9.37	17.48	28.41
债券型名次	1680	2509	2000	781	1760

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 4007 位，低于同类基金平均水平
4005	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.00	0.47	0.79	1.76	2.16
4006	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.00	0.09	0.69	1.67	1.89
4007	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.00	0.08	0.66	1.62	1.83
4008	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.00	0.31	1.12	2.68	3.16
4009	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.00	0.31	1.10	2.63	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
易方达中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 3966 位，低于同类基金平均水平
3964	易方达中债1-3年政金债指数A	0.01	0.08	0.42	1.06	1.22
3965	易方达中债1-3年政金债指数C	0.01	0.08	0.40	1.01	1.16
3966	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.00	0.08	0.66	1.62	1.83
3967	银华安鑫短债债券A	0.02	0.08	0.39	0.91	1.05
3968	银华安鑫短债债券D	0.02	0.08	0.39	0.90	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	兴银汇福定开债	0.02	0.27	0.66	1.54	1.87
1606	兴银汇泓一年定开债发起	0.01	0.22	0.66	1.54	1.66
1607	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.00	0.08	0.66	1.62	1.83
1608	永赢丰益债券	0.01	0.18	0.66	1.58	1.96
1609	招商添裕纯债A	0.02	0.20	0.66	1.57	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平
1304	兴银长盈定开债	0.01	0.20	0.65	1.62	1.85
1305	易方达岁丰添利债券A	0.03	0.42	0.85	1.62	1.81
1306	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.00	0.08	0.66	1.62	1.83
1307	中航瑞旭3个月定开债A	0.00	0.22	0.70	1.62	1.88
1308	中融恒信纯债A	0.01	0.18	0.73	1.62	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
易方达中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1805 位，高于同类基金平均水平
1803	信澳安盛纯债	0.01	0.16	0.68	1.52	1.83
1804	兴业福益债券	0.02	0.34	0.41	1.33	1.83
1805	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.00	0.08	0.66	1.62	1.83
1806	银河沃丰债券	0.02	0.29	0.68	1.59	1.83
1807	银华华茂定期开放债券	0.05	0.16	0.69	1.52	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
易方达中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	兴银合盈债券A	2.38	4.69	9.29	16.74	26.20
1679	兴银汇裕定开债	2.38	5.02	9.70	-	22.01
1680	易方达中债3-5年国开行债券指数C	2.38	4.65	9.37	17.48	28.41
1681	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	2.38	4.72	9.87	17.94	23.85
1682	长城嘉裕六个月定开债券C	2.37	2.34	4.28	5.58	9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
易方达中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 2509 位，高于同类基金平均水平
2507	天弘华享三个月定开	2.07	4.65	8.94	15.69	27.01
2508	天弘荣享	2.01	4.65	9.81	17.15	34.74
2509	易方达中债3-5年国开行债券指数C	2.38	4.65	9.37	17.48	28.41
2510	英大安悦纯债债券A	1.63	4.65	8.97	-	12.35
2511	中航瑞发3个月定开债A	1.96	4.65	10.36	-	12.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
易方达中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 2000 位，高于同类基金平均水平
1998	上银慧鼎利债券	2.60	5.92	9.37	-	15.47
1999	易方达岁丰添利债券C	1.95	5.63	9.37	-	10.85
2000	易方达中债3-5年国开行债券指数C	2.38	4.65	9.37	17.48	28.41
2001	富国中债1-5年农发行债券指数C	2.13	4.63	9.36	16.74	26.41
2002	工银纯债债券A	2.36	5.28	9.36	18.18	71.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
易方达中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 781 位，高于同类基金平均水平
779	天弘永利债券A	2.84	9.90	9.78	17.48	154.88
780	易方达裕富债券A	8.38	16.09	16.43	17.48	31.25
781	易方达中债3-5年国开行债券指数C	2.38	4.65	9.37	17.48	28.41
782	国泰聚鑫纯债债券	2.52	5.79	9.82	17.46	22.63
783	华安安逸半年定开债	2.28	4.92	9.88	17.45	35.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
易方达中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	华安安业债券C	1.95	3.78	8.11	16.12	28.41
1759	信诚稳泰C	1.86	5.15	9.04	17.36	28.41
1760	易方达中债3-5年国开行债券指数C	2.38	4.65	9.37	17.48	28.41
1761	广发汇兴3个月定期开放债券	1.84	4.75	8.90	-	28.40
1762	太平恒安三个月定开债	1.61	4.73	9.07	16.84	28.39

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	630.00	62944.80	27.74%
24国开08	500.00	51486.71	22.69%
25国开08	400.00	40098.38	17.67%
19国开10	200.00	21330.00	9.40%
25国开18	180.00	18424.05	8.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	269339.62	118.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0137	1.0135	1.0131	1.0130	1.0131
累计净值(元)	1.2530	1.2528	1.2524	1.2523	1.2524

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