易方达中债3-5年国开行债券指数C(007172)_最新动态

易方达中债3-5年国开行债券指数C007172YIFANGDA CHINA BOND INDEX FOR 3-5 YEARS SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

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累计净值：1.2588

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

易方达中债3-5年国开行债券指数C增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：杨真

2026-10-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.52亿元

2026-07-08 每10份派现金 0.1 元

易方达中债3-5年国开行债券指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.31	0.63	1.47	2.41
债券型名次	1354	2021	2309	1548	1676

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.03	4.80	9.97	18.00	29.15
债券型名次	1430	2947	1840	858	1720

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平
1352	兴证全球恒信债券A	0.15	0.39	0.82	1.54	2.97
1353	兴证全球恒信债券C	0.15	0.38	0.79	1.46	2.84
1354	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.15	0.31	0.63	1.47	2.41
1355	银河丰泰3个月定开债券	0.15	0.38	0.72	1.15	1.97
1356	银河领先债券A	0.15	0.32	0.48	0.84	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平
2019	兴银合盈债券C	0.13	0.31	0.70	1.27	2.40
2020	易方达恒信定开债券发起式	0.12	0.31	0.66	1.27	2.73
2021	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.15	0.31	0.63	1.47	2.41
2022	英大安悦纯债债券C	0.14	0.31	0.56	1.22	2.21
2023	永赢汇利六个月定开债	0.12	0.31	0.59	1.03	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平
2307	同泰恒兴纯债A	0.20	0.26	0.63	1.16	2.01
2308	兴业添益6个月定开债券	0.06	0.20	0.63	1.12	1.97
2309	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.15	0.31	0.63	1.47	2.41
2310	永赢元利债券A	0.12	0.30	0.63	1.40	2.51
2311	永赢悦利债券	0.15	0.34	0.63	1.44	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
易方达中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	兴业裕恒债券	0.16	0.40	0.84	1.47	2.54
1547	兴银合泰债券C	0.13	0.36	0.84	1.47	2.54
1548	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.15	0.31	0.63	1.47	2.41
1549	银华顺益一年定期开放债券	0.16	0.35	0.62	1.47	2.49
1550	招商双债增强(LOF)E	-0.25	-0.27	0.08	1.47	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
易方达中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.14	0.33	0.68	1.45	2.41
1675	新沃通利纯债A	0.20	0.52	1.02	1.64	2.41
1676	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.15	0.31	0.63	1.47	2.41
1677	中信保诚稳丰债券A	0.15	0.42	0.81	1.44	2.41
1678	鑫元惠丰纯债债券C	0.19	0.39	0.77	1.47	2.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
易方达中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平
1428	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	3.03	5.31	11.10	19.12	23.87
1429	信诚至泰A	3.03	5.22	10.94	15.49	28.18
1430	易方达中债3-5年国开行债券指数C	3.03	4.80	9.97	18.00	29.15
1431	永赢聚益债券A	3.03	5.45	9.71	16.77	31.01
1432	招商享诚增强债券C	3.03	9.38	15.85	-	19.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
易方达中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平
2945	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	3.11	4.80	9.64	16.70	18.07
2946	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.33	4.80	8.16	15.96	17.63
2947	易方达中债3-5年国开行债券指数C	3.03	4.80	9.97	18.00	29.15
2948	永赢开泰中高等级中短债A	2.38	4.80	8.11	14.77	23.94
2949	中加民丰纯债A	2.32	4.80	8.81	15.20	23.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
易方达中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1840 位，高于同类基金平均水平
1838	浦银安盛普裕一年定开债券	3.01	5.49	9.97	-	13.93
1839	泰康安欣纯债债券C	2.93	5.30	9.97	17.22	22.28
1840	易方达中债3-5年国开行债券指数C	3.03	4.80	9.97	18.00	29.15
1841	东海祥利纯债	2.47	4.83	9.96	20.28	20.84
1842	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	11.04	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
易方达中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 858 位，高于同类基金平均水平
856	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	1.66	5.57	9.55	18.00	21.95
857	浦银安盛盛元定开债券A	2.88	4.86	8.97	18.00	52.91
858	易方达中债3-5年国开行债券指数C	3.03	4.80	9.97	18.00	29.15
859	永赢泰益债券A	2.87	5.36	10.60	18.00	33.23
860	招商添盈纯债A	3.60	5.58	9.85	18.00	31.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
易方达中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	南华瑞元定期开放债券	-0.70	3.77	8.03	14.45	29.16
1719	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	3.08	5.93	11.08	19.00	29.16
1720	易方达中债3-5年国开行债券指数C	3.03	4.80	9.97	18.00	29.15
1721	万家家瑞债券C	2.63	10.47	7.63	6.33	29.13
1722	招商招华纯债C	3.69	6.91	11.60	19.53	29.13

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	630.00	62944.80	27.74%
24国开08	500.00	51486.71	22.69%
25国开08	400.00	40098.38	17.67%
19国开10	200.00	21330.00	9.40%
25国开18	180.00	18424.05	8.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	269339.62	118.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0195	1.0189	1.0187	1.0180	1.0178
累计净值(元)	1.2588	1.2582	1.2580	1.2573	1.2571

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