易方达中债3-5年国开行债券指数C(007172)_最新动态

易方达中债3-5年国开行债券指数C007172YIFANGDA CHINA BOND INDEX FOR 3-5 YEARS SECURITIES INVESTMENT FUND C

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

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最新净值：1.0071 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.2334

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

易方达中债3-5年国开行债券指数C增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：杨真

2025-07-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.23亿元

2025-04-12 每10份派现金 0.0 元

易方达中债3-5年国开行债券指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.03	0.70	0.34	0.43
债券型名次	791	1728	715	3583	4409

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.98	6.90	10.84	20.37	25.96
债券型名次	4359	2039	1654	575	1767

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
易方达中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	兴证全球恒信债券C	0.13	-0.12	0.70	0.57	1.45
790	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.13	0.04	0.72	0.39	0.53
791	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.13	0.03	0.70	0.34	0.43
792	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.13	0.05	0.60	0.22	0.50
793	永赢惠益债券A	0.13	-0.20	0.48	-0.28	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
易方达中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	易方达富惠纯债债券A	0.07	0.03	0.47	0.62	1.37
1727	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.06	0.03	0.49	0.82	1.94
1728	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.13	0.03	0.70	0.34	0.43
1729	银河家盈债券	0.09	0.03	0.61	1.73	1.66
1730	银河久泰债券	0.08	0.03	0.30	0.37	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平
713	兴银合盛定开债C	0.04	0.17	0.70	1.26	2.26
714	兴证全球恒信债券C	0.13	-0.12	0.70	0.57	1.45
715	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.13	0.03	0.70	0.34	0.43
716	中泰安悦6个月定开债A	0.16	-0.22	0.70	-0.10	-0.06
717	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.06	0.28	0.70	1.46	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
易方达中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 3583 位，低于同类基金平均水平
3581	山西证券裕泽债券发起式A	0.08	-0.06	0.40	0.34	0.83
3582	新华聚利A	0.07	0.03	0.44	0.34	0.61
3583	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.13	0.03	0.70	0.34	0.43
3584	银华中债1-3年农发行债券指数	0.09	0.03	0.48	0.34	0.62
3585	永赢泰利债券C	0.00	-0.09	0.42	0.34	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
易方达中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 4409 位，低于同类基金平均水平
4407	泰康安欣纯债债券C	0.10	-0.07	0.42	-0.07	0.43
4408	兴业福鑫债券	0.17	-0.20	0.51	-0.13	0.43
4409	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.13	0.03	0.70	0.34	0.43
4410	永赢泰益债券C	0.05	-0.22	0.23	-0.16	0.43
4411	永赢永益债券A	0.05	-0.23	0.35	-0.06	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
易方达中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 4359 位，低于同类基金平均水平
4357	南方景元中高等级信用债债券	0.98	6.43	10.46	-	14.98
4358	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.98	5.00	8.14	-	8.58
4359	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.98	6.90	10.84	20.37	25.96
4360	永赢邦利债券A	0.98	7.85	11.53	20.19	21.73
4361	招商添轩1年定开债	0.98	6.05	0.00	-	8.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
易方达中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 2039 位，高于同类基金平均水平
2037	华夏鼎隆债券C	1.16	6.90	12.18	19.08	25.86
2038	嘉合磐稳纯债C	1.52	6.90	10.18	18.41	26.15
2039	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.98	6.90	10.84	20.37	25.96
2040	招商双债增强债券C	1.33	6.90	12.12	21.88	96.28
2041	中信建投稳丰63个月债	3.01	6.90	10.78	19.19	20.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
易方达中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平
1652	交银丰享收益债券A	1.76	5.88	10.84	18.10	32.93
1653	诺安聚利债券A	1.55	6.70	10.84	17.38	52.19
1654	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.98	6.90	10.84	20.37	25.96
1655	南方永元一年持有债券A	3.67	12.11	10.83	-	8.88
1656	兴银长益三个月定开债	1.54	6.44	10.83	19.10	40.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
易方达中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平
573	西部利得得尊债券C	3.09	9.20	12.34	20.38	26.90
574	永赢伟益债券	0.50	8.31	12.76	20.38	29.21
575	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.98	6.90	10.84	20.37	25.96
576	广发集丰债券A	3.57	10.03	11.43	20.36	52.58
577	富国强回报定期开放债券C	1.34	6.73	11.94	20.35	95.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
易方达中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平
1765	兴业稳康三年定开债券	2.83	5.69	8.42	-	26.01
1766	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.63	3.70	8.11	13.93	26.01
1767	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.98	6.90	10.84	20.37	25.96
1768	丰鑫债券	1.56	8.76	12.61	19.84	25.95
1769	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	-	25.95

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	380.00	38227.90	33.42%
24国开03	220.00	22691.37	19.84%
25国开03	170.00	16794.72	14.68%
23国开08	150.00	15451.59	13.51%
25国开08	150.00	14900.12	13.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	128746.91	112.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0075	1.0070	1.0067	1.0059	1.0058
累计净值(元)	1.2338	1.2333	1.2330	1.2322	1.2321

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