易方达中债3-5年国开行债券指数C(007172)_最新动态

易方达中债3-5年国开行债券指数C007172YIFANGDA CHINA BOND INDEX FOR 3-5 YEARS SECURITIES INVESTMENT FUND C

本周，巴西ETF局涨幅榜首[2026-02-01]

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累计净值：1.2364

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

易方达中债3-5年国开行债券指数C增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：杨真

2025-07-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.14亿元

2025-04-12 每10份派现金 0.0 元

易方达中债3-5年国开行债券指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.39	0.79	0.18
债券型名次	2211	3558	3047	2530	3852

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.81	6.01	10.62	19.84	26.33
债券型名次	4324	2345	1799	677	1818

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2211 位，高于同类基金平均水平
2209	易方达信用债债券A	0.03	0.38	0.54	0.35	0.35
2210	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.03	0.20	0.41	0.84	0.18
2211	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.03	0.20	0.39	0.79	0.18
2212	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.03	0.39	0.29	-0.09	0.39
2213	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.03	0.42	0.38	0.09	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
易方达中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 3558 位，低于同类基金平均水平
3556	易方达稳悦120天滚动短债A	0.03	0.20	0.40	0.78	0.18
3557	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.03	0.20	0.41	0.84	0.18
3558	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.03	0.20	0.39	0.79	0.18
3559	银华顺璟6个月定期开放债券	0.00	0.20	0.20	0.42	0.17
3560	永赢月月享30天持有期短债A	0.04	0.20	0.45	0.76	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
易方达中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 3047 位，低于同类基金平均水平
3045	易方达高等级信用债债券A	0.03	0.29	0.39	0.80	0.28
3046	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.03	0.16	0.39	0.89	0.15
3047	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.03	0.20	0.39	0.79	0.18
3048	英大纯债债券A	-0.04	0.30	0.39	0.91	0.28
3049	永赢泰利债券C	0.02	0.26	0.39	0.64	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
易方达中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平
2528	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.39	0.79	0.16
2529	易方达恒安定开债券发起式	0.05	0.36	0.51	0.79	0.35
2530	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.03	0.20	0.39	0.79	0.18
2531	永赢昭利债券A	0.05	0.35	0.49	0.79	0.34
2532	招商添琪3个月定开债发起式A	0.00	0.27	0.40	0.79	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
易方达中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 3852 位，低于同类基金平均水平
3850	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.18	0.12	0.66	2.43	0.18
3851	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.03	0.20	0.41	0.84	0.18
3852	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.03	0.20	0.39	0.79	0.18
3853	银河家盈债券	0.06	0.21	0.34	1.62	0.18
3854	银河君辉3个月定开债券	0.02	0.18	0.58	0.90	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
易方达中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平
4322	添富AAA级信用纯债E	0.81	4.92	9.98	-	16.70
4323	西部利得合赢债券A	0.81	3.94	7.91	15.11	30.02
4324	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.81	6.01	10.62	19.84	26.33
4325	浙商丰顺纯债债券	0.81	5.81	9.99	13.34	15.21
4326	中信建投稳硕债券A	0.81	6.56	11.39	-	15.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
易方达中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 2345 位，高于同类基金平均水平
2343	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.15	6.01	12.65	21.65	25.25
2344	易方达纯债1年定期开放债券A	2.32	6.01	11.40	18.97	74.61
2345	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.81	6.01	10.62	19.84	26.33
2346	永赢裕益债券C	1.47	6.01	9.41	17.63	28.20
2347	大成安诚债券C	0.91	6.00	9.48	17.73	19.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
易方达中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平
1797	南方景元中高等级信用债债券	0.68	5.64	10.62	-	15.29
1798	南方双元C	4.95	10.23	10.62	3.02	27.61
1799	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.81	6.01	10.62	19.84	26.33
1800	华富恒盛纯债债券C	2.07	5.21	10.61	15.68	18.44
1801	汇安中债-广西信用债C	3.10	7.84	10.61	16.18	19.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
易方达中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平
675	平安惠金定开债C	4.16	7.65	12.27	19.84	28.14
676	易方达恒安定开债券发起式	1.54	7.06	12.13	19.84	33.41
677	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.81	6.01	10.62	19.84	26.33
678	博时裕景纯债债券	1.31	4.83	9.03	19.83	40.03
679	富安达富利纯债A	3.07	9.32	12.79	19.83	25.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
易方达中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1818 位，高于同类基金平均水平
1816	平安中短债债券C	1.77	4.33	8.59	17.72	26.35
1817	信诚稳泰C	0.78	6.04	9.49	19.33	26.34
1818	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.81	6.01	10.62	19.84	26.33
1819	平安5-10年期政策性金融债债券A	-2.91	7.47	13.33	23.44	26.32
1820	中加颐鑫纯债债券A	1.16	5.85	11.10	17.45	26.30

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	490.00	50868.04	29.64%
24国开08	450.00	45574.21	26.56%
25国开18	410.00	41118.16	23.96%
25国开08	270.00	26995.21	15.73%
25国开03	180.00	17899.67	10.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	227607.16	132.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0101	1.0100	1.0097	1.0098	1.0098
累计净值(元)	1.2364	1.2363	1.2360	1.2361	1.2361

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