易方达中债3-5年国开行债券指数C(007172)_最新动态

易方达中债3-5年国开行债券指数C007172YIFANGDA CHINA BOND INDEX FOR 3-5 YEARS SECURITIES INVESTMENT FUND C

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

易方达中债3-5年国开行债券指数C增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：杨真

2024-10-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.58亿元

2024-07-09 每10份派现金 0.1 元

易方达中债3-5年国开行债券指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.32	0.93	2.10	4.11
债券型名次	3134	1565	1385	777	1056

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.98	8.29	12.18	22.08	23.57
债券型名次	815	823	498	412	1665

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
易方达中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平
3132	易方达悦安一年持有期债券C	0.05	0.75	2.58	-0.74	2.01
3133	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.05	0.33	0.93	2.13	4.17
3134	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.05	0.32	0.93	2.10	4.11
3135	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.05	0.11	0.08	0.64	1.83
3136	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.05	0.09	0.02	0.52	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
易方达中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平
1563	兴业稳康三年定开债券	0.07	0.32	0.77	1.40	2.35
1564	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0.07	0.32	0.58	3.85	4.75
1565	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.05	0.32	0.93	2.10	4.11
1566	银华永丰债券	0.03	0.32	0.62	1.56	3.63
1567	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.05	0.32	0.62	1.16	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
易方达中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	融通中国概念债券(QDII)	0.01	0.44	0.93	0.92	1.26
1384	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.05	0.33	0.93	2.13	4.17
1385	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.05	0.32	0.93	2.10	4.11
1386	银河久泰债券	0.12	0.78	0.93	1.31	2.88
1387	永赢邦利债券C	0.08	0.37	0.93	2.27	4.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
易方达中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平
775	新华利率债C	0.04	0.39	3.02	2.10	2.92
776	亚洲美元债A(美元现汇)	0.00	-1.40	-1.19	2.10	0.57
777	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.05	0.32	0.93	2.10	4.11
778	中金新元6个月定开债C	0.27	0.47	0.70	2.10	3.30
779	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.08	0.27	0.73	2.10	3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
易方达中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1056 位，高于同类基金平均水平
1054	兴业启元一年定开债券A	0.02	1.95	1.45	1.66	4.11
1055	兴业天融债券	0.05	0.29	0.82	2.06	4.11
1056	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.05	0.32	0.93	2.10	4.11
1057	易方达中债3-5年期国债	0.13	0.58	1.18	2.52	4.11
1058	鑫元淳利定期开放	0.04	0.29	0.72	1.98	4.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
易方达中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 815 位，高于同类基金平均水平
813	国金中债1-5年政策性金融债A	4.98	0.00	0.00	-	5.64
814	同泰恒兴纯债C	4.98	7.37	10.22	-	14.56
815	易方达中债3-5年国开行债券指数C	4.98	8.29	12.18	22.08	23.57
816	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	4.97	0.00	0.00	-	7.80
817	广发汇立定期开放债券	4.97	7.87	10.88	18.78	23.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
易方达中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 823 位，高于同类基金平均水平
821	泰康瑞坤纯债债券	4.97	8.29	10.43	17.27	31.88
822	兴业收益增强债券A	7.46	8.29	8.38	34.36	68.75
823	易方达中债3-5年国开行债券指数C	4.98	8.29	12.18	22.08	23.57
824	中信建投稳祥C	4.83	8.29	11.82	20.32	36.48
825	中银中债3-5年期农发行债券指数	5.15	8.29	12.19	19.81	26.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
易方达中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平
496	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	-	15.97
497	南方颐元定开债券发起	5.85	8.74	12.18	30.09	44.51
498	易方达中债3-5年国开行债券指数C	4.98	8.29	12.18	22.08	23.57
499	博时中债3-5政金债指数A	5.48	8.69	12.17	-	19.25
500	华泰保兴久盈	3.93	7.94	12.17	-	17.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
易方达中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平
410	长城定期开放债券C	7.57	14.67	11.36	22.08	71.53
411	金元顺安丰祥A	2.84	6.12	9.89	22.08	62.59
412	易方达中债3-5年国开行债券指数C	4.98	8.29	12.18	22.08	23.57
413	5年地债	6.25	9.27	13.42	22.05	23.20
414	国联安恒利63个月定开债券A	3.89	8.07	12.85	22.05	22.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
易方达中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	广发汇兴3个月定期开放债券	4.48	7.37	9.96	17.86	23.57
1664	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	7.68	9.25	9.57	-	23.57
1665	易方达中债3-5年国开行债券指数C	4.98	8.29	12.18	22.08	23.57
1666	鑫元添利三个月定期开放债券	4.96	8.78	12.68	19.51	23.57
1667	博时富诚纯债债券	3.85	6.88	10.57	9.35	23.56

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	350.00	36027.28	23.87%
23国开08	310.00	31973.60	21.18%
18国开05	160.00	18038.93	11.95%
22国开03	160.00	16552.46	10.97%
22国开04	110.00	11661.43	7.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	190724.33	126.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.009	1.009	1.009	1.009	1.009
累计净值(元)	1.214	1.213	1.213	1.214	1.213

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