易方达中债3-5年国开行债券指数C(007172)_最新动态

易方达中债3-5年国开行债券指数C007172YIFANGDA CHINA BOND INDEX FOR 3-5 YEARS SECURITIES INVESTMENT FUND C

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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累计净值：1.2544

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

易方达中债3-5年国开行债券指数C增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：杨真

2026-07-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.52亿元

2026-04-08 每10份派现金 0.0 元

易方达中债3-5年国开行债券指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.21	0.32	1.56	1.97
债券型名次	3725	2237	2963	1332	1866

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.79	4.95	9.32	17.39	28.59
债券型名次	1289	2589	2028	780	1773

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 3725 位，低于同类基金平均水平
3723	易方达裕兴3个月定开债券	-0.02	0.21	0.38	1.42	1.81
3724	易方达中债3-5年国开行债券指数A	-0.02	0.22	0.35	1.60	2.03
3725	易方达中债3-5年国开行债券指数C	-0.02	0.21	0.32	1.56	1.97
3726	银河嘉裕债券	-0.02	0.15	0.28	1.01	1.33
3727	银河天盈中短债C	-0.02	0.08	0.09	0.75	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
易方达中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平
2235	易方达信用债债券A	-0.06	0.21	0.59	1.72	2.30
2236	易方达裕兴3个月定开债券	-0.02	0.21	0.38	1.42	1.81
2237	易方达中债3-5年国开行债券指数C	-0.02	0.21	0.32	1.56	1.97
2238	银河沃丰债券	-0.04	0.21	0.45	1.53	1.96
2239	银华添润定期开放债券	0.00	0.21	0.45	1.67	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
易方达中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2963 位，低于同类基金平均水平
2961	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.19	0.32	1.58	2.07
2962	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.01	0.16	0.32	1.06	1.34
2963	易方达中债3-5年国开行债券指数C	-0.02	0.21	0.32	1.56	1.97
2964	银华绿色低碳债券	-0.03	0.13	0.32	1.19	1.55
2965	银华顺益一年定期开放债券	-0.04	0.19	0.32	1.64	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
易方达中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	兴银长盈定开债	0.00	0.20	0.42	1.56	2.02
1331	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.02	0.19	0.43	1.56	2.08
1332	易方达中债3-5年国开行债券指数C	-0.02	0.21	0.32	1.56	1.97
1333	永赢悦利债券	-0.06	0.16	0.31	1.56	2.26
1334	招商添裕纯债D	0.01	0.21	0.47	1.56	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
易方达中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平
1864	兴业180天持有期债券A	-0.04	0.20	0.12	1.36	1.97
1865	兴业3个月定开债券	-0.01	0.23	0.55	1.51	1.97
1866	易方达中债3-5年国开行债券指数C	-0.02	0.21	0.32	1.56	1.97
1867	银华中短期政策性金融债定期开放债券	-0.03	0.18	0.41	1.49	1.97
1868	英大安悦纯债债券A	-0.06	0.16	0.32	1.49	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
易方达中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.79	5.53	10.60	18.71	28.64
1288	易方达年年恒夏纯债A	2.79	5.57	9.71	17.42	29.37
1289	易方达中债3-5年国开行债券指数C	2.79	4.95	9.32	17.39	28.59
1290	大成中债3-5年国开债指数C	2.78	5.15	9.62	16.86	26.53
1291	东吴添利三个月定开债券A	2.78	8.31	13.28	-	15.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
易方达中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 2589 位，高于同类基金平均水平
2587	太平恒久纯债	2.04	4.95	9.42	15.55	19.40
2588	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	10.25	80.05
2589	易方达中债3-5年国开行债券指数C	2.79	4.95	9.32	17.39	28.59
2590	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	2.51	4.95	9.90	18.23	72.64
2591	中融恒泽纯债A	3.84	4.95	7.84	-	12.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
易方达中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 2028 位，高于同类基金平均水平
2026	国联安增富一年定开债券发起式	2.70	4.97	9.32	-	33.66
2027	国泰上证5年期国债ETF	2.52	4.89	9.32	15.61	46.39
2028	易方达中债3-5年国开行债券指数C	2.79	4.95	9.32	17.39	28.59
2029	招商资管睿丰三个月持有期债券C	2.05	8.24	9.32	14.76	16.72
2030	天弘合利债券发起C	2.65	5.36	9.31	-	11.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
易方达中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 780 位，高于同类基金平均水平
778	中银信用增利债券A	2.73	10.45	13.89	17.40	118.00
779	易方达永旭定期开放债券	2.86	5.82	10.59	17.39	108.00
780	易方达中债3-5年国开行债券指数C	2.79	4.95	9.32	17.39	28.59
781	博时裕顺纯债债券	2.64	5.75	9.33	17.38	44.46
782	鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.55	5.39	8.51	17.38	25.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
易方达中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	平安中短债债券A	2.08	3.99	7.20	15.03	28.60
1772	华安安业债券C	2.29	4.21	7.68	15.97	28.59
1773	易方达中债3-5年国开行债券指数C	2.79	4.95	9.32	17.39	28.59
1774	南方旭元A	3.60	7.01	10.68	17.26	28.56
1775	英大智享债券A	1.93	16.39	18.51	25.11	28.55

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	630.00	62944.80	27.74%
24国开08	500.00	51486.71	22.69%
25国开08	400.00	40098.38	17.67%
19国开10	200.00	21330.00	9.40%
25国开18	180.00	18424.05	8.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	269339.62	118.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0148	1.0151	1.0154	1.0155	1.0153
累计净值(元)	1.2541	1.2544	1.2547	1.2548	1.2546

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