易方达中债3-5年国开行债券指数C(007172)_最新动态

易方达中债3-5年国开行债券指数C007172YIFANGDA CHINA BOND INDEX FOR 3-5 YEARS SECURITIES INVESTMENT FUND C

白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

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累计净值：1.2335

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

易方达中债3-5年国开行债券指数C增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：杨真

2025-07-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.23亿元

2025-04-12 每10份派现金 0.0 元

易方达中债3-5年国开行债券指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.05	0.54	0.18	-0.11
债券型名次	5281	4702	2491	3686	5244

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.62	6.17	10.12	19.35	25.97
债券型名次	4289	2254	1933	637	1813

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 5281 位，低于同类基金平均水平
5279	兴业添益6个月定开债券	-0.11	0.00	0.30	0.20	-0.11
5280	易方达中债3-5年国开行债券指数A	-0.11	0.06	0.57	0.24	-0.11
5281	易方达中债3-5年国开行债券指数C	-0.11	0.05	0.54	0.18	-0.11
5282	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	-0.11	0.05	0.28	-1.18	-0.11
5283	英大通盈纯债债券C	-0.11	-0.09	0.01	-0.97	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 4702 位，低于同类基金平均水平
4700	兴业中债1-3年政策性金融债A	-0.05	0.05	0.20	0.05	-0.05
4701	兴业中债1-3年政策性金融债C	-0.06	0.05	0.18	0.02	-0.06
4702	易方达中债3-5年国开行债券指数C	-0.11	0.05	0.54	0.18	-0.11
4703	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	-0.11	0.05	0.28	-1.18	-0.11
4704	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2491 位，高于同类基金平均水平
2489	兴业60天滚动持有短债A	0.04	0.18	0.54	0.64	0.04
2490	易方达富惠纯债债券C	0.05	0.20	0.54	0.48	0.05
2491	易方达中债3-5年国开行债券指数C	-0.11	0.05	0.54	0.18	-0.11
2492	银华中短期政策性金融债定期开放债券	-0.02	0.14	0.54	0.08	-0.02
2493	永赢昌利债券C	0.04	0.18	0.54	0.05	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
易方达中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 3686 位，低于同类基金平均水平
3684	前海联合泓元定开债券	0.03	0.11	0.24	0.18	0.03
3685	人保安和定开	0.01	0.18	0.63	0.18	0.01
3686	易方达中债3-5年国开行债券指数C	-0.11	0.05	0.54	0.18	-0.11
3687	招商招顺纯债C	0.02	0.21	0.56	0.18	0.02
3688	招商招通纯债C	0.01	0.14	0.48	0.18	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 5244 位，低于同类基金平均水平
5242	兴业添益6个月定开债券	-0.11	0.00	0.30	0.20	-0.11
5243	易方达中债3-5年国开行债券指数A	-0.11	0.06	0.57	0.24	-0.11
5244	易方达中债3-5年国开行债券指数C	-0.11	0.05	0.54	0.18	-0.11
5245	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	-0.11	0.05	0.28	-1.18	-0.11
5246	英大通盈纯债债券C	-0.11	-0.09	0.01	-0.97	-0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
易方达中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平
4287	万家鑫璟纯债A	0.62	7.13	10.58	19.09	49.29
4288	新华聚利A	0.62	5.79	9.02	9.26	28.27
4289	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.62	6.17	10.12	19.35	25.97
4290	银河久泰债券	0.62	6.58	10.66	18.66	19.11
4291	永赢荣益债券A	0.62	5.16	8.28	17.76	33.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
易方达中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平
2252	诺安浙享定开发起式债券	1.40	6.17	10.54	-	29.05
2253	易方达恒兴3个月定开债券发起式	1.38	6.17	9.72	16.93	20.98
2254	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.62	6.17	10.12	19.35	25.97
2255	华宝宝惠债券	3.13	6.16	8.88	-	20.27
2256	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	21.39	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
易方达中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平
1931	中融恒鑫纯债C	1.19	6.19	10.13	16.23	21.55
1932	鹏华永平6个月定开债券	0.93	6.81	10.12	-	10.12
1933	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.62	6.17	10.12	19.35	25.97
1934	银河中债央企20债券指数	2.47	6.75	10.12	17.88	23.47
1935	浙商惠利纯债	0.29	6.81	10.12	17.39	36.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
易方达中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 637 位，高于同类基金平均水平
635	易方达年年恒夏纯债A	2.01	6.27	11.34	19.36	26.83
636	富安达富利纯债A	2.88	9.34	12.31	19.35	24.62
637	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.62	6.17	10.12	19.35	25.97
638	永赢恒益债券	-0.41	6.88	10.73	19.34	32.79
639	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
易方达中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平
1811	交银裕利纯债债券C	1.26	3.32	5.24	9.86	26.01
1812	信诚稳泰C	0.57	6.16	9.25	18.77	26.00
1813	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.62	6.17	10.12	19.35	25.97
1814	招商安盈债券C	5.61	11.82	17.29	-	25.97
1815	汇添富鑫利定开债券C	0.26	3.48	6.06	11.40	25.96

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	380.00	38227.90	33.42%
24国开03	220.00	22691.37	19.84%
25国开03	170.00	16794.72	14.68%
23国开08	150.00	15451.59	13.51%
25国开08	150.00	14900.12	13.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	128746.91	112.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0068	1.0060	1.0064	1.0079	1.0083
累计净值(元)	1.2331	1.2323	1.2327	1.2342	1.2346

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