易方达中债3-5年国开行债券指数C(007172)_最新动态

易方达中债3-5年国开行债券指数C007172YIFANGDA CHINA BOND INDEX FOR 3-5 YEARS SECURITIES INVESTMENT FUND C

688126，透露国家大基金新动作！下周5股解禁市值高（附名单）[2026-02-07]

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更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

易方达中债3-5年国开行债券指数C增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：杨真

2025-07-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.14亿元

2025-04-12 每10份派现金 0.0 元

易方达中债3-5年国开行债券指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.54	0.57	0.92	0.35
债券型名次	428	1173	1601	1804	2615

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.84	6.32	10.61	20.43	26.54
债券型名次	4176	2068	1766	774	1804

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 428 位，高于同类基金平均水平
426	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.17	0.41	1.11	2.31	0.41
427	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.17	0.54	0.59	0.97	0.35
428	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.17	0.54	0.57	0.92	0.35
429	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
430	永赢盈益债券A	0.17	0.54	0.55	0.82	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平
1171	兴业纯债6个月定开债券A	0.12	0.54	0.41	0.63	0.41
1172	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.17	0.54	0.59	0.97	0.35
1173	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.17	0.54	0.57	0.92	0.35
1174	永赢盈益债券A	0.17	0.54	0.55	0.82	0.45
1175	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.16	0.54	0.50	0.65	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
易方达中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	兴证全球恒远债券C	0.07	0.55	0.57	0.84	0.55
1600	易方达纯债债券A	0.08	0.45	0.57	0.68	0.41
1601	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.17	0.54	0.57	0.92	0.35
1602	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
1603	银华添润定期开放债券	0.09	0.39	0.57	0.82	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
易方达中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	天弘季季兴三个月定开A	0.04	0.40	0.58	0.92	0.40
1803	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.12	0.49	0.54	0.92	0.44
1804	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.17	0.54	0.57	0.92	0.35
1805	永赢宏益债券A	0.08	0.43	0.54	0.92	0.46
1806	永赢开泰中高等级中短债A	0.05	0.29	0.52	0.92	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
易方达中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2615 位，高于同类基金平均水平
2613	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.05	0.31	0.48	0.88	0.35
2614	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.17	0.54	0.59	0.97	0.35
2615	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.17	0.54	0.57	0.92	0.35
2616	银河睿丰定开债券	0.08	0.38	0.44	0.24	0.35
2617	银华信用精选两年定期开放债券	0.06	0.35	0.46	0.73	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
易方达中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 4176 位，低于同类基金平均水平
4174	平安安赢添利半年债券C	0.84	0.46	0.00	-	4.07
4175	新华聚利A	0.84	5.81	9.33	10.16	28.71
4176	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.84	6.32	10.61	20.43	26.54
4177	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.84	6.70	10.66	17.78	26.96
4178	永赢昌益债券A	0.84	4.57	8.95	14.46	20.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
易方达中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	建信安心回报6个月定期开放债券C	1.87	6.32	9.13	19.81	67.26
2067	万家鑫璟纯债C	0.28	6.32	10.27	18.40	46.79
2068	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.84	6.32	10.61	20.43	26.54
2069	银河景行3个月定开债券	1.70	6.32	10.78	18.32	34.72
2070	银河久泰债券	0.43	6.32	11.04	19.24	19.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
易方达中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	摩根丰瑞债券A	1.94	7.23	10.61	17.12	31.65
1765	申万宏源双季增享6个月债券C	4.79	7.79	10.61	-	10.61
1766	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.84	6.32	10.61	20.43	26.54
1767	长信纯债一年定开债券C	0.25	5.06	10.60	21.35	89.24
1768	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.54	5.87	10.60	16.50	35.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
易方达中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	山西证券裕丰一年定开发起式	2.48	8.22	11.90	20.44	22.84
773	工银3-5年国开债指数C	0.39	7.69	11.67	20.43	27.67
774	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.84	6.32	10.61	20.43	26.54
775	博时裕坤3个月定开债发起式	1.75	5.70	13.27	20.41	44.12
776	招商招坤纯债A	1.05	5.65	11.14	20.41	40.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
易方达中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	平安5-10年期政策性金融债债券A	-3.07	7.71	13.45	24.36	26.58
1803	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	15.66	26.55
1804	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.84	6.32	10.61	20.43	26.54
1805	招商添德3个月定开债A	0.86	4.75	8.42	16.35	26.53
1806	汇安嘉鑫纯债债券	-0.82	5.94	10.29	18.87	26.50

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	490.00	50868.04	29.64%
24国开08	450.00	45574.21	26.56%
25国开18	410.00	41118.16	23.96%
25国开08	270.00	26995.21	15.73%
25国开03	180.00	17899.67	10.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	227607.16	132.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0112	1.0105	1.0104	1.0103	1.0101
累计净值(元)	1.2375	1.2368	1.2367	1.2366	1.2364

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