资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 211946.61 97.82%
银行存款和结算备付金 4724.32 2.18%
其他资产 2.67 0.00%
资产总值:216673.61万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农行二级资本债02BC 110.00 11059.33 4.59%
24浦发银行二级资本债02A 50.00 5168.01 2.14%
25工行二级资本债02BC 50.00 5096.42 2.11%
26国证06 50.00 5054.71 2.10%
26建行二级资本债02BC 50.00 5039.22 2.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 75300.13 31.24%
企业债 21068.39 8.74%
国家债券 1029.37 0.43%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%