资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 223501.64 97.59%
银行存款和结算备付金 4454.52 1.95%
其他资产 1066.63 0.47%
资产总值:229022.79万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26申D10 70.00 7000.73 4.21%
24浦发银行二级资本债02A 50.00 5133.83 3.09%
25国元01 50.00 5063.28 3.05%
25工行二级资本债02BC 50.00 5060.95 3.05%
26国证06 50.00 5038.07 3.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 70212.80 42.25%
企业债 30616.29 18.43%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%