易方达年年恒秋纯债一年定开债券C(007998)_财务情况

易方达年年恒秋纯债一年定开债券C007998YIFANGDA EVERGREEN PURE BOND OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C REGULARLY FOR ONE YEAR

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	44.62	83.02	40.54	100.80	23.81
本期利润(万元)	4.56	55.90	4.12	121.97	-12.59
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.04	-0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.95	0.00	4.25	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	46.93	0.00	50.45	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
期末基金资产净值(万元)	2956.44	5894.32	5880.05	5918.59	5898.31
期末基金份额净值(元)	1.02	1.03	1.03	1.03	1.03
本期净值增长率(%)	0.00	0.96	0.00	4.36	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	22.91	0.00	21.74	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	323.93	189.78	185.32	528.55	215.04
交易性金融资产(万元)	273671.32	306427.42	279664.98	272089.38	359086.88
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	255370.59	286943.41	255168.76	246848.51	330749.73
应付管理人报酬(万元)	51.57	53.24	47.58	48.67	58.63
应付托管费(万元)	8.60	8.87	7.93	8.11	9.77
资产总计(万元)	278719.96	310600.25	284063.25	276430.18	365004.66
负债合计(万元)	69313.13	100529.63	90250.68	84510.20	126959.14
所有者权益合计(万元)	209406.83	210070.62	193812.57	191919.98	238045.52
未分配利润(万元)	5744.17	6833.59	7147.05	5858.32	5315.80

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	7.48	67.17	35.18	82.10	39.02
投资收益(万元)	4490.13	10290.93	5144.23	10989.83	5859.81
公允价值变动收益(万元)	-962.16	959.50	1656.47	4274.88	3054.46
其它收入(万元)	0.00	1.32	0.00	0.01	0.01
收入合计(万元)	3535.46	11318.92	6835.88	15346.82	8953.30
管理人报酬(万元)	310.31	591.02	287.15	663.44	350.63
托管费(万元)	51.72	98.50	47.86	110.57	58.44
其它费用(万元)	12.77	25.39	13.09	27.72	13.72
费用合计(万元)	1248.45	2362.66	1263.70	3326.74	1867.14
利润总额(万元)	2287.00	8956.27	5572.18	12020.08	7086.17
净利润(万元)	2287.00	8956.27	5572.18	12020.08	7086.17

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