易方达年年恒秋纯债一年定开债券C(007998)_财务情况

易方达年年恒秋纯债一年定开债券C007998YIFANGDA EVERGREEN PURE BOND OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C REGULARLY FOR ONE YEAR

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	33.05	13.76	144.90	44.62	83.02
本期利润(万元)	47.52	25.81	79.52	4.56	55.90
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.02	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.61	0.00	1.60	0.00	0.95
期末可供分配利润(万元)	20.27	0.00	19.14	0.00	46.93
期末可供分配份额利润(元)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	2974.72	2965.57	2954.84	2956.44	5894.32
期末基金份额净值(元)	1.02	1.02	1.02	1.02	1.03
本期净值增长率(%)	1.62	0.00	1.64	0.00	0.96
累计净值增长率(%)	25.74	0.00	23.73	0.00	22.91

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	660.64	149.12	323.93	189.78	185.32
交易性金融资产(万元)	239529.16	230916.00	273671.32	306427.42	279664.98
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	223501.64	213791.21	255370.59	286943.41	255168.76
应付管理人报酬(万元)	40.94	42.00	51.57	53.24	47.58
应付托管费(万元)	6.82	7.00	8.60	8.87	7.93
资产总计(万元)	253550.70	234141.84	278719.96	310600.25	284063.25
负债合计(万元)	87385.33	69092.34	69313.13	100529.63	90250.68
所有者权益合计(万元)	166165.37	165049.50	209406.83	210070.62	193812.57
未分配利润(万元)	3987.90	3140.24	5744.17	6833.59	7147.05

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	13.75	19.09	7.48	67.17	35.18
投资收益(万元)	2978.09	8131.94	4490.13	10290.93	5144.23
公允价值变动收益(万元)	808.53	-2398.66	-962.16	959.50	1656.47
其它收入(万元)	0.00	0.04	0.00	1.32	0.00
收入合计(万元)	3800.37	5752.42	3535.46	11318.92	6835.88
管理人报酬(万元)	245.95	585.85	310.31	591.02	287.15
托管费(万元)	40.99	97.64	51.72	98.50	47.86
其它费用(万元)	12.28	25.69	12.77	25.39	13.09
费用合计(万元)	904.76	2037.72	1248.45	2362.66	1263.70
利润总额(万元)	2895.61	3714.70	2287.00	8956.27	5572.18
净利润(万元)	2895.61	3714.70	2287.00	8956.27	5572.18

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