易方达年年恒秋纯债一年定开债券C(007998)_最新动态

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【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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累计净值：1.2195

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

易方达年年恒秋纯债一年定开债券C增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：李一硕

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.30亿元

2025-10-15 每10份派现金 0.1 元

易方达年年恒秋纯债一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.31	0.51	0.98	0.30
债券型名次	2203	2229	2070	1866	2362

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	5.66	11.54	19.22	24.10
债券型名次	1976	2736	1321	1006	2057

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达年年恒秋纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.03	0.14	0.34	0.68	0.13
2202	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.03	0.14	0.41	1.08	0.14
2203	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.03	0.31	0.51	0.98	0.30
2204	易方达年年恒夏纯债C	0.03	0.27	0.53	0.96	0.26
2205	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.03	0.16	0.39	0.89	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
易方达年年恒秋纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	兴银长益三个月定开债	0.02	0.31	0.43	0.77	0.30
2228	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.05	0.31	0.55	0.92	0.30
2229	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.03	0.31	0.51	0.98	0.30
2230	银华岁丰定期开放债券发起式	0.03	0.31	0.52	0.84	0.29
2231	永赢淳利债券	0.08	0.31	0.37	0.58	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
易方达年年恒秋纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2070 位，高于同类基金平均水平
2068	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.04	0.19	0.51	0.46	0.19
2069	易方达恒安定开债券发起式	0.05	0.36	0.51	0.79	0.35
2070	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.03	0.31	0.51	0.98	0.30
2071	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	-0.01	0.30	0.51	0.89	0.28
2072	银河睿嘉债券A	0.05	0.25	0.51	0.92	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
易方达年年恒秋纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平
1864	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.04	0.29	0.55	0.98	0.28
1865	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	0.29	0.49	0.98	0.29
1866	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.03	0.31	0.51	0.98	0.30
1867	永赢添益债券	0.04	0.40	0.74	0.98	0.39
1868	招商招华纯债C	0.01	0.40	0.55	0.98	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
易方达年年恒秋纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2362 位，高于同类基金平均水平
2360	兴银汇悦定开债	0.05	0.32	0.48	0.94	0.30
2361	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.05	0.31	0.55	0.92	0.30
2362	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.03	0.31	0.51	0.98	0.30
2363	银华华茂定期开放债券	0.02	0.33	0.81	0.96	0.30
2364	永赢昌利债券C	0.05	0.32	0.41	0.59	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
易方达年年恒秋纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1976 位，高于同类基金平均水平
1974	稳达三个月滚动持有债券A	1.96	6.02	11.25	-	12.24
1975	兴证全球恒信债券C	1.96	6.28	11.92	-	11.63
1976	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	1.96	5.66	11.54	19.22	24.10
1977	浙商中短债C	1.96	5.00	7.66	11.17	12.23
1978	中金安盈90天持有中短债A	1.96	5.32	9.12	-	9.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
易方达年年恒秋纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2736 位，高于同类基金平均水平
2734	浦银安盛普天纯债债券A	1.90	5.66	10.77	13.96	15.25
2735	兴银汇福定开债	1.69	5.66	10.32	18.06	26.14
2736	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	1.96	5.66	11.54	19.22	24.10
2737	招商招怡纯债D	1.40	5.66	8.94	-	8.81
2738	中航瑞明纯债C	1.92	5.66	10.86	14.75	16.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
易方达年年恒秋纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平
1319	泓德裕荣纯债债券A	4.47	8.99	11.55	15.57	38.78
1320	新华丰利债券C	5.77	16.79	11.54	13.63	37.00
1321	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	1.96	5.66	11.54	19.22	24.10
1322	中银证券安添3个月定开债券C	2.04	8.37	11.54	-	11.44
1323	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.14	5.97	11.53	19.94	37.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
易方达年年恒秋纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	广发汇富一年定期债券C	-1.01	7.25	13.19	19.22	38.61
1005	海富通瑞丰债券	1.99	6.71	10.83	19.22	36.60
1006	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	1.96	5.66	11.54	19.22	24.10
1007	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.84	6.46	11.19	19.21	19.35
1008	建信安心回报6个月定期开放债券C	1.91	6.24	9.04	19.21	67.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
易方达年年恒秋纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平
2055	嘉实致享纯债债券	-0.59	6.26	10.28	18.21	24.12
2056	平安合锦定开债	1.04	5.44	8.37	14.31	24.11
2057	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	1.96	5.66	11.54	19.22	24.10
2058	华夏鼎淳债券A	2.82	7.14	8.32	12.29	24.08
2059	鑫元富利定期开放	0.70	5.51	10.50	18.34	24.08

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行二级资本债02A	50.00	5221.83	3.16%
24工行二级资本债02BC	50.00	5077.38	3.08%
23建行二级资本债02A	40.00	4191.87	2.54%
24中广核MTN004(科创票据)	40.00	4041.55	2.45%
25工行二级资本债02BC	40.00	4027.90	2.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	40068.69	24.28%
金融债券	38648.26	23.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0157	1.0157	1.0157	1.0157	1.0154
累计净值(元)	1.2195	1.2195	1.2195	1.2195	1.2192

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