易方达年年恒秋纯债一年定开债券C(007998)_最新动态

易方达年年恒秋纯债一年定开债券C007998YIFANGDA EVERGREEN PURE BOND OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C REGULARLY FOR ONE YEAR

中国联通出资10亿元认购诚通科创（江苏）基金份额[2025-12-16]

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最新净值：1.0171 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2149

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：债券型

易方达年年恒秋纯债一年定开债券C增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：李一硕

2025-10-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.30亿元

2025-07-08 每10份派现金 0.1 元

易方达年年恒秋纯债一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.05	0.41	0.63	1.48
债券型名次	2143	2262	1985	2381	2124

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	6.42	12.10	19.46	23.54
债券型名次	2365	2336	1062	705	2020

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
易方达年年恒秋纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2143 位，高于同类基金平均水平
2141	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	-0.01	-0.04	0.46	0.67	1.93
2142	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	-0.01	-0.02	0.49	0.79	1.77
2143	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	-0.01	-0.05	0.41	0.63	1.48
2144	易方达稳悦120天滚动短债A	-0.01	0.04	0.35	0.69	1.52
2145	易方达稳悦120天滚动短债C	-0.01	0.02	0.31	0.59	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
易方达年年恒秋纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2262 位，高于同类基金平均水平
2260	兴业嘉瑞6个月定开债券A	-0.02	-0.05	0.40	0.54	1.36
2261	易方达恒久1年定期债券C	-0.02	-0.05	0.37	0.45	1.15
2262	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	-0.01	-0.05	0.41	0.63	1.48
2263	易方达裕丰回报债券A	-0.42	-0.05	-0.52	2.82	3.72
2264	易方达中债3-5年国开行债券指数C	-0.06	-0.05	0.60	0.27	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达年年恒秋纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1985 位，高于同类基金平均水平
1983	易方达富华纯债债券A	-0.01	-0.04	0.41	0.44	1.34
1984	易方达恒裕一年定开债券发起式	-0.03	-0.03	0.41	0.24	1.66
1985	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	-0.01	-0.05	0.41	0.63	1.48
1986	银华安盈短债债券A	0.00	0.06	0.41	0.66	1.47
1987	招商添华纯债A	-0.03	-0.09	0.41	0.37	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
易方达年年恒秋纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2381 位，高于同类基金平均水平
2379	兴业定开债券C	0.08	-0.08	0.47	0.63	1.93
2380	兴银中短债A	0.00	-0.01	0.38	0.63	1.43
2381	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	-0.01	-0.05	0.41	0.63	1.48
2382	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.00	0.04	0.36	0.63	1.37
2383	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.00	0.02	0.50	0.63	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
易方达年年恒秋纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平
2122	万家增强收益债券	-0.26	-1.71	-1.96	1.24	1.48
2123	兴全恒瑞定开债券发起式	-0.02	-0.07	0.55	0.69	1.48
2124	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	-0.01	-0.05	0.41	0.63	1.48
2125	永赢湖北国企债一年定开发起	-0.03	-0.11	0.46	0.45	1.48
2126	招商添润3个月定开债发起式C	-0.03	-0.05	0.40	0.64	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
易方达年年恒秋纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2365 位，高于同类基金平均水平
2363	万家家享中短债D	1.64	5.26	10.21	-	10.15
2364	西部利得聚享一年定开债券A	1.64	6.26	11.39	18.92	27.54
2365	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	1.64	6.42	12.10	19.46	23.54
2366	中加丰享纯债债券	1.64	5.63	10.21	16.75	36.66
2367	中欧中短债债券发起A	1.64	5.53	9.78	-	11.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
易方达年年恒秋纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2336 位，高于同类基金平均水平
2334	景顺景瑞收益债券C	1.02	6.42	9.23	14.95	15.91
2335	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	1.52	6.42	9.66	-	12.47
2336	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	1.64	6.42	12.10	19.46	23.54
2337	永赢宏益债券A	1.59	6.42	11.11	19.83	30.01
2338	中银睿享定期开放债券	1.45	6.42	9.51	-	35.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
易方达年年恒秋纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1062 位，高于同类基金平均水平
1060	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.17	6.51	12.10	-	11.76
1061	兴业180天持有期债券A	1.71	8.78	12.10	-	10.13
1062	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	1.64	6.42	12.10	19.46	23.54
1063	招商安华债券C	2.37	9.38	12.10	21.61	26.96
1064	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.44	7.23	12.09	-	20.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
易方达年年恒秋纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平
703	鹏华金利债券	1.48	6.74	12.56	19.46	24.89
704	信诚稳泰C	1.01	6.64	9.50	19.46	25.97
705	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	1.64	6.42	12.10	19.46	23.54
706	华安安业债券A	1.10	5.18	11.00	19.45	27.46
707	博时信用债纯债债券A	0.47	5.78	11.22	19.44	90.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
易方达年年恒秋纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平
2018	国投瑞银顺达纯债债券	0.07	4.26	7.33	12.90	23.55
2019	易方达裕富债券C	7.23	14.99	14.03	17.48	23.55
2020	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	1.64	6.42	12.10	19.46	23.54
2021	广发集瑞债券C	6.05	8.62	7.51	7.54	23.52
2022	蜂巢恒利债券A	2.71	13.65	17.33	-	23.50

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	60.00	6151.11	3.73%
25附息国债05	50.00	5045.80	3.06%
25附息国债03	50.00	5013.28	3.04%
24兖矿能源MTN004	40.00	4071.90	2.47%
24中广核MTN004(科创票据)	40.00	4014.93	2.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	36959.37	22.38%
金融债券	15297.52	9.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.0172	1.0172	1.0169	1.0168	1.0167
累计净值(元)	1.2150	1.2150	1.2147	1.2146	1.2145

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