易方达年年恒秋纯债一年定开债券C(007998)_最新动态

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公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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累计净值：1.2353

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

易方达年年恒秋纯债一年定开债券C增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：李一硕

2026-07-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.30亿元

2026-04-04 每10份派现金 0.1 元

易方达年年恒秋纯债一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	0.34	1.37	1.86
债券型名次	2342	3452	2708	2046	2208

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.47	4.89	9.61	16.94	26.04
债券型名次	1959	2669	1830	877	2015

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达年年恒秋纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2342 位，高于同类基金平均水平
2340	易方达恒久1年定期债券A	0.01	0.19	0.38	1.36	1.80
2341	易方达恒久1年定期债券C	0.01	0.16	0.28	1.17	1.54
2342	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.01	0.15	0.34	1.37	1.86
2343	易方达年年恒夏纯债C	0.01	0.18	0.36	1.42	1.85
2344	易方达稳悦120天滚动短债A	0.01	0.13	0.33	0.93	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
易方达年年恒秋纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3452 位，低于同类基金平均水平
3450	易方达富华纯债债券C	-0.01	0.15	0.26	1.13	1.45
3451	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	-0.01	0.15	0.35	1.36	1.87
3452	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.01	0.15	0.34	1.37	1.86
3453	银河嘉裕债券	-0.02	0.15	0.28	1.01	1.33
3454	银河君怡债券	0.01	0.15	0.35	0.54	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
易方达年年恒秋纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2708 位，高于同类基金平均水平
2706	兴业纯债6个月定开债券C	-0.08	0.20	0.34	1.49	1.90
2707	易方达安裕60天持有债券A	0.02	0.15	0.34	0.99	1.35
2708	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.01	0.15	0.34	1.37	1.86
2709	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.02	0.16	0.34	1.41	1.87
2710	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.00	0.14	0.34	0.81	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
易方达年年恒秋纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平
2044	新华聚利A	-0.03	0.17	0.32	1.37	1.80
2045	兴业添益6个月定开债券	-0.02	0.21	0.42	1.37	1.67
2046	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.01	0.15	0.34	1.37	1.86
2047	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.18	0.42	1.37	1.79
2048	招商招旭纯债A	0.01	0.21	0.49	1.37	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
易方达年年恒秋纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
2207	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.02	0.16	0.42	1.34	1.86
2208	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.01	0.15	0.34	1.37	1.86
2209	招商添悦纯债A	-0.04	0.17	0.33	1.48	1.86
2210	中加丰享纯债债券	0.03	0.21	0.50	1.63	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
易方达年年恒秋纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平
1957	万家恒瑞18个月C	2.47	5.04	9.05	14.47	29.37
1958	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.47	5.82	10.96	19.75	47.89
1959	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.47	4.89	9.61	16.94	26.04
1960	招商招瑞纯债债券发起式A	2.47	4.71	7.84	15.01	45.78
1961	中航瑞发3个月定开债C	2.47	4.88	9.29	-	12.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
易方达年年恒秋纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2669 位，高于同类基金平均水平
2667	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.89	4.89	8.32	8.23	11.13
2668	西部利得尊逸三年定开债券	1.89	4.89	7.80	13.91	19.70
2669	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.47	4.89	9.61	16.94	26.04
2670	中加聚鑫纯债一年C	1.89	4.89	9.90	-	41.87
2671	德邦德瑞一年定开债	2.30	4.88	9.63	17.05	24.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
易方达年年恒秋纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平
1828	嘉实安泽一年定期纯债债券	2.33	4.80	9.61	17.69	22.46
1829	泰信双息双利债券	1.66	15.10	9.61	11.41	117.70
1830	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.47	4.89	9.61	16.94	26.04
1831	永赢卓利债券	2.85	5.51	9.61	16.76	25.03
1832	中银证券汇兴定期开放债券	2.56	4.70	9.61	-	24.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
易方达年年恒秋纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 877 位，高于同类基金平均水平
875	财通纯债债券A	1.98	4.08	10.46	16.94	33.92
876	嘉实纯债债券A	2.86	5.51	9.86	16.94	66.09
877	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.47	4.89	9.61	16.94	26.04
878	银华添润定期开放债券	2.84	5.53	9.22	16.93	41.76
879	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	3.36	5.84	9.84	16.92	32.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
易方达年年恒秋纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2015 位，高于同类基金平均水平
2013	海富通上证投资级可转债ETF	1.34	23.13	18.28	18.83	26.07
2014	蜂巢恒利债券C	3.62	10.97	17.04	19.32	26.05
2015	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.47	4.89	9.61	16.94	26.04
2016	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.61	2.47	4.20	7.98	26.03
2017	华夏中短债债券A	2.02	4.61	8.20	14.92	25.99

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26申D10	70.00	7000.73	4.21%
24浦发银行二级资本债02A	50.00	5133.83	3.09%
25国元01	50.00	5063.28	3.05%
25工行二级资本债02BC	50.00	5060.95	3.05%
26国证06	50.00	5038.07	3.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	70212.80	42.25%
企业债	30616.29	18.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0201	1.0202	1.0202	1.0202	1.0199
累计净值(元)	1.2354	1.2355	1.2355	1.2355	1.2352

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