易方达年年恒秋纯债一年定开债券C(007998)_最新动态

易方达年年恒秋纯债一年定开债券C007998YIFANGDA EVERGREEN PURE BOND OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C REGULARLY FOR ONE YEAR

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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最新净值：1.0187 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2340

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

易方达年年恒秋纯债一年定开债券C增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：李一硕

2026-07-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.30亿元

2026-04-04 每10份派现金 0.1 元

易方达年年恒秋纯债一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	0.54	1.42	1.73
债券型名次	2850	2700	2399	2003	2133

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	4.54	9.92	17.10	25.88
债券型名次	1780	2644	1629	867	2014

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达年年恒秋纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2850 位，低于同类基金平均水平
2848	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.01	0.16	0.57	1.43	1.75
2849	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.01	0.17	0.62	1.57	1.91
2850	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.01	0.15	0.54	1.42	1.73
2851	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.01	0.13	0.50	1.44	1.72
2852	易方达年年恒夏纯债C	0.01	0.15	0.50	1.42	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
易方达年年恒秋纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	易方达恒久1年定期债券C	0.02	0.15	0.44	1.22	1.41
2699	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.15	0.48	0.88	1.04
2700	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.01	0.15	0.54	1.42	1.73
2701	易方达年年恒夏纯债C	0.01	0.15	0.50	1.42	1.69
2702	银河君怡债券	0.01	0.15	0.35	0.54	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达年年恒秋纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2399 位，高于同类基金平均水平
2397	兴银稳建90天持有期中短债A	0.02	0.16	0.54	1.28	1.54
2398	易方达富惠纯债债券C	0.01	0.21	0.54	1.32	1.57
2399	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.01	0.15	0.54	1.42	1.73
2400	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.00	0.13	0.54	1.38	1.66
2401	招商招盛纯债A	0.01	0.18	0.54	1.22	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达年年恒秋纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2003 位，高于同类基金平均水平
2001	天弘通享债券发起C	0.01	0.16	0.54	1.42	1.65
2002	添富中债1-3年国开债A	0.00	0.12	0.55	1.42	1.59
2003	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.01	0.15	0.54	1.42	1.73
2004	易方达年年恒夏纯债C	0.01	0.15	0.50	1.42	1.69
2005	易方达中债3-5年期国债	-0.01	0.26	0.67	1.42	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
易方达年年恒秋纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2133 位，高于同类基金平均水平
2131	新华纯债添利债券A	0.02	0.17	0.76	1.48	1.73
2132	兴银合鑫债券	0.01	0.22	0.53	1.36	1.73
2133	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.01	0.15	0.54	1.42	1.73
2134	易方达中债3-5年期国债	-0.01	0.26	0.67	1.42	1.73
2135	永赢丰利债券C	0.01	0.20	0.58	1.46	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
易方达年年恒秋纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平
1778	西部利得祥逸债券C	2.33	4.88	10.38	21.41	33.28
1779	兴银瑞益	2.33	4.53	9.43	18.27	41.86
1780	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.33	4.54	9.92	17.10	25.88
1781	银华信用精选18个月定期开放债券	2.33	5.33	10.76	-	15.25
1782	浙商汇金安享66个月定期C	2.33	5.58	8.86	-	18.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
易方达年年恒秋纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2644 位，高于同类基金平均水平
2642	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.76	4.54	8.16	24.11	45.18
2643	万家鑫耀纯债债券A	1.75	4.54	9.17	-	11.68
2644	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.33	4.54	9.92	17.10	25.88
2645	易方达年年恒夏纯债C	2.29	4.54	9.07	15.77	26.44
2646	银华顺益一年定期开放债券	2.06	4.54	8.81	-	14.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
易方达年年恒秋纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平
1627	西部利得汇盈债券C	2.00	4.47	9.92	18.87	36.87
1628	易方达纯债债券A	2.40	4.66	9.92	16.65	78.95
1629	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.33	4.54	9.92	17.10	25.88
1630	华安年年红债券A	2.61	5.49	9.91	-	89.30
1631	南方得利一年定开债券发起	1.97	5.55	9.91	17.64	26.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
易方达年年恒秋纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 867 位，高于同类基金平均水平
865	永赢中债-1-5年国开债指数C	2.52	4.59	9.66	17.11	19.83
866	富国添享一年持有期债券C	3.54	8.81	10.76	17.10	23.65
867	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.33	4.54	9.92	17.10	25.88
868	蜂巢添益纯债A	1.87	4.04	8.29	17.09	22.51
869	国投瑞银双债债券C	4.69	8.87	11.74	17.08	115.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
易方达年年恒秋纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2014 位，高于同类基金平均水平
2012	平安惠鸿纯债	1.47	2.97	6.43	16.93	25.89
2013	上银聚远鑫87个月定开债券	4.35	8.68	13.08	-	25.88
2014	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.33	4.54	9.92	17.10	25.88
2015	鑫元臻利债券A	2.30	4.63	8.16	15.02	25.86
2016	华夏中短债债券A	1.74	4.14	8.47	15.15	25.83

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26申D10	70.00	7000.73	4.21%
24浦发银行二级资本债02A	50.00	5133.83	3.09%
25国元01	50.00	5063.28	3.05%
25工行二级资本债02BC	50.00	5060.95	3.05%
26国证06	50.00	5038.07	3.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	70212.80	42.25%
企业债	30616.29	18.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0186	1.0184	1.0184	1.0185	1.0186
累计净值(元)	1.2339	1.2337	1.2337	1.2338	1.2339

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