易方达年年恒秋纯债一年定开债券C(007998)_最新动态

易方达年年恒秋纯债一年定开债券C007998YIFANGDA EVERGREEN PURE BOND OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C REGULARLY FOR ONE YEAR

上交所：景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌[2026-05-07]

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更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

易方达年年恒秋纯债一年定开债券C增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：李一硕

2026-04-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.30亿元

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

易方达年年恒秋纯债一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.24	0.84	1.32	1.19
债券型名次	2991	3019	1558	1876	2087

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.46	5.18	10.54	18.38	25.20
债券型名次	1762	2777	1556	1126	2041

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
易方达年年恒秋纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2991 位，低于同类基金平均水平
2989	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.00	0.27	0.71	1.12	0.99
2990	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.00	0.25	0.88	1.44	1.26
2991	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.00	0.24	0.84	1.32	1.19
2992	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.00	0.22	0.88	1.37	1.22
2993	易方达年年恒夏纯债C	0.00	0.24	0.87	1.36	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
易方达年年恒秋纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3019 位，低于同类基金平均水平
3017	兴银瑞益	0.00	0.24	0.81	1.31	1.15
3018	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.04	0.24	0.65	1.41	0.91
3019	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.00	0.24	0.84	1.32	1.19
3020	易方达年年恒夏纯债C	0.00	0.24	0.87	1.36	1.18
3021	易方达岁丰添利债券C	-0.04	0.24	0.57	0.89	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
易方达年年恒秋纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	兴银合盈债券A	-0.01	0.24	0.84	1.36	1.32
1557	兴证全球恒远债券C	-0.04	0.18	0.84	1.42	1.40
1558	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.00	0.24	0.84	1.32	1.19
1559	银华顺益一年定期开放债券	-0.03	0.22	0.84	1.30	1.15
1560	银华信用四季红债券A	-0.01	0.21	0.84	1.35	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
易方达年年恒秋纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平
1874	上银聚合益一年定开债券发起式	-0.01	0.25	0.85	1.32	1.26
1875	兴业安和6个月定开债券发起式	-0.05	0.11	0.79	1.32	1.14
1876	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.00	0.24	0.84	1.32	1.19
1877	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.00	0.24	0.82	1.32	1.08
1878	永赢丰益债券	-0.01	0.24	0.83	1.32	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
易方达年年恒秋纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平
2085	兴银汇福定开债	-0.02	0.25	0.80	1.21	1.19
2086	易方达恒安定开债券发起式	-0.03	0.25	0.77	1.27	1.19
2087	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.00	0.24	0.84	1.32	1.19
2088	永赢昌利债券C	-0.01	0.23	0.82	1.21	1.19
2089	招商添裕纯债D	-0.02	0.27	0.81	1.30	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
易方达年年恒秋纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平
1760	金鹰添盈纯债债券C	2.46	3.78	4.16	-	-7.53
1761	兴银合鑫债券	2.46	5.39	9.96	-	13.29
1762	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.46	5.18	10.54	18.38	25.20
1763	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.46	5.27	10.18	17.63	19.26
1764	招商招悦纯债A	2.46	7.07	12.30	23.23	52.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
易方达年年恒秋纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2777 位，低于同类基金平均水平
2775	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.58	5.18	8.61	-	10.11
2776	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.63	5.18	10.02	17.98	35.35
2777	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.46	5.18	10.54	18.38	25.20
2778	永赢昭利债券A	2.04	5.18	10.05	-	11.28
2779	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.64	5.18	5.95	-	5.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
易方达年年恒秋纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	华富安业一年持有期债券C	6.24	9.85	10.54	-	9.40
1555	兴业稳泰66个月定开债券	2.71	6.59	10.54	18.76	22.01
1556	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.46	5.18	10.54	18.38	25.20
1557	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	2.11	5.28	10.54	-	13.30
1558	中加颐鑫纯债债券A	1.68	5.36	10.54	17.37	27.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
易方达年年恒秋纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平
1124	南方稳利1年持有债券A	1.34	4.41	8.77	18.38	72.35
1125	鹏扬淳盈6个月定开C	2.23	5.64	12.07	18.38	25.77
1126	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.46	5.18	10.54	18.38	25.20
1127	中信建投稳丰63个月债	2.24	6.13	10.05	18.38	21.47
1128	嘉合磐稳纯债C	2.33	5.85	10.32	18.37	27.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
易方达年年恒秋纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平
2039	华宝宝康债券C	3.20	7.94	10.07	18.85	25.21
2040	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	7.75	25.20
2041	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.46	5.18	10.54	18.38	25.20
2042	平安合信定开债	1.99	4.81	9.13	18.18	25.15
2043	浙商汇金短债A	1.66	3.74	7.12	13.72	25.15

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行二级资本债02A	50.00	5269.88	3.18%
24工行二级资本债02BC	50.00	5141.26	3.10%
24浦发银行二级资本债02A	50.00	5083.89	3.07%
23建行二级资本债02A	40.00	4231.49	2.55%
25工行二级资本债02BC	40.00	4083.53	2.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42189.98	25.47%
企业债	31686.65	19.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0197	1.0196	1.0194	1.0193	1.0193
累计净值(元)	1.2285	1.2284	1.2282	1.2281	1.2281

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