易方达年年恒秋纯债一年定开债券C(007998)_最新动态

易方达年年恒秋纯债一年定开债券C007998YIFANGDA EVERGREEN PURE BOND OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C REGULARLY FOR ONE YEAR

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

易方达年年恒秋纯债一年定开债券C增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：李一硕

2026-10-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.30亿元

2026-07-03 每10份派现金 0.1 元

易方达年年恒秋纯债一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.23	0.58	1.17	2.24
债券型名次	2422	2738	2576	2524	2078

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.78	5.30	10.09	17.22	26.51
债券型名次	1940	2306	1755	1100	1971

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达年年恒秋纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2422 位，高于同类基金平均水平
2420	易方达安源中短债债券A	0.09	0.23	0.52	0.95	1.69
2421	易方达安源中短债债券C	0.09	0.22	0.44	0.81	1.45
2422	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.09	0.23	0.58	1.17	2.24
2423	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.09	0.26	0.65	1.30	2.49
2424	易方达年年恒夏纯债A	0.09	0.26	0.67	1.31	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达年年恒秋纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2738 位，高于同类基金平均水平
2736	西部利得双盈一年定开债券	0.08	0.23	0.61	1.37	2.39
2737	易方达安源中短债债券A	0.09	0.23	0.52	0.95	1.69
2738	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.09	0.23	0.58	1.17	2.24
2739	银河天盈中短债C	0.10	0.23	0.41	0.72	1.30
2740	银华华茂定期开放债券	0.05	0.23	0.64	1.41	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达年年恒秋纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2576 位，高于同类基金平均水平
2574	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
2575	兴银中短债C	0.10	0.28	0.58	1.04	1.76
2576	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.09	0.23	0.58	1.17	2.24
2577	永赢中债-1-3年政金债指数	0.10	0.27	0.58	1.25	2.10
2578	招商招惠3个月定开债发起式A	0.12	0.27	0.58	1.11	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
易方达年年恒秋纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2524 位，高于同类基金平均水平
2522	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.16	0.29	0.62	1.17	1.92
2523	添富中债1-3年国开债C	0.09	0.25	0.53	1.17	1.99
2524	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.09	0.23	0.58	1.17	2.24
2525	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.10	0.26	0.65	1.17	2.23
2526	鑫元永利债券	0.08	0.28	0.85	1.17	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
易方达年年恒秋纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2078 位，高于同类基金平均水平
2076	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.23	0.46	0.70	1.20	2.24
2077	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.14	0.34	0.62	1.43	2.24
2078	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.09	0.23	0.58	1.17	2.24
2079	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.08	0.24	0.57	1.14	2.24
2080	永赢合益债券	0.10	0.25	0.61	1.33	2.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
易方达年年恒秋纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1940 位，高于同类基金平均水平
1938	兴银汇逸定开债	2.78	4.81	8.30	14.75	24.14
1939	易方达恒久1年定期债券A	2.78	5.38	10.02	18.17	65.80
1940	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.78	5.30	10.09	17.22	26.51
1941	银华永盛债券	2.78	4.98	9.11	16.41	20.67
1942	招商添安1年定开债	2.78	3.73	7.94	-	12.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
易方达年年恒秋纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平
2304	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.59	5.30	8.00	14.02	18.68
2305	兴银朝阳	1.81	5.30	8.18	15.44	44.91
2306	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.78	5.30	10.09	17.22	26.51
2307	永赢双利债券C	-5.75	5.30	5.92	4.22	35.73
2308	鑫元荣利三个月定开债发起式	3.52	5.30	8.80	15.55	25.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
易方达年年恒秋纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平
1753	兴业安弘3个月定开债券发起式	3.06	5.80	10.09	17.36	37.01
1754	兴银合丰债券A	3.12	5.49	10.09	16.71	25.16
1755	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.78	5.30	10.09	17.22	26.51
1756	招商安福1年定开债发起式	-0.29	6.50	10.09	-	14.95
1757	中银证券汇福定期开放债券	3.62	6.00	10.09	16.81	19.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
易方达年年恒秋纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	泰康安欣纯债债券C	2.93	5.30	9.97	17.22	22.28
1099	泰康安益纯债债券A	3.28	5.76	10.06	17.22	40.66
1100	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.78	5.30	10.09	17.22	26.51
1101	中欧兴利债券C	3.08	4.98	9.54	17.22	18.31
1102	中邮纯债丰利债券C	3.22	5.02	8.66	17.22	21.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
易方达年年恒秋纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1971 位，高于同类基金平均水平
1969	淳厚添益债券C	6.84	18.57	27.03	-	26.55
1970	平安合锦定开债	2.58	4.86	8.57	14.16	26.52
1971	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.78	5.30	10.09	17.22	26.51
1972	永赢祥益债券C	2.43	4.48	8.43	14.99	26.50
1973	广发景宁纯债A	3.37	6.07	10.65	20.27	26.47

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26申D10	70.00	7000.73	4.21%
24浦发银行二级资本债02A	50.00	5133.83	3.09%
25国元01	50.00	5063.28	3.05%
25工行二级资本债02BC	50.00	5060.95	3.05%
26国证06	50.00	5038.07	3.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	70212.80	42.25%
企业债	30616.29	18.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0237	1.0234	1.0232	1.0229	1.0227
累计净值(元)	1.2390	1.2387	1.2385	1.2382	1.2380

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