易方达年年恒秋纯债一年定开债券C(007998)_最新动态

易方达年年恒秋纯债一年定开债券C007998YIFANGDA EVERGREEN PURE BOND OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C REGULARLY FOR ONE YEAR

新品+AI+业绩三核驱动，游戏板块开启估值修复窗口？[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0184 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2272

更新时间：2026-04-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

易方达年年恒秋纯债一年定开债券C增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：李一硕

2026-04-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.30亿元

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

易方达年年恒秋纯债一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.41	0.93	1.58	1.06
债券型名次	4199	1701	1555	1780	1940

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.36	5.16	10.82	18.72	25.04
债券型名次	1856	2761	1459	1052	2025

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
易方达年年恒秋纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4199 位，低于同类基金平均水平
4197	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.03	0.36	0.92	1.63	1.02
4198	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.03	0.44	1.01	1.73	1.15
4199	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.03	0.41	0.93	1.58	1.06
4200	易方达岁丰添利债券C	0.03	0.35	0.64	1.21	0.78
4201	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.03	0.22	0.54	0.96	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
易方达年年恒秋纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	易方达恒久1年定期债券A	0.04	0.41	0.92	1.53	0.98
1700	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.08	0.41	0.78	1.32	0.89
1701	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.03	0.41	0.93	1.58	1.06
1702	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.02	0.41	0.95	1.60	1.09
1703	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.23	0.41	0.41	1.11	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
易方达年年恒秋纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平
1553	兴银汇悦定开债	0.03	0.42	0.93	1.64	1.02
1554	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.03	0.38	0.93	1.68	1.04
1555	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.03	0.41	0.93	1.58	1.06
1556	招商添裕纯债A	0.05	0.43	0.93	1.54	1.05
1557	招商招怡纯债C	0.05	0.42	0.93	1.43	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
易方达年年恒秋纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平
1778	天弘稳利定期开放B	0.11	0.39	0.89	1.58	0.92
1779	信诚至泰A	0.06	0.51	1.04	1.58	1.12
1780	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.03	0.41	0.93	1.58	1.06
1781	浙商智多盈债券A	0.19	-0.87	0.12	1.58	1.83
1782	中加纯债债券	0.04	0.37	0.85	1.58	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
易方达年年恒秋纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1940 位，高于同类基金平均水平
1938	万家恒瑞18个月C	0.09	0.49	0.98	1.56	1.06
1939	易方达纯债债券C	0.07	0.44	0.98	1.35	1.06
1940	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.03	0.41	0.93	1.58	1.06
1941	银河领先债券C	0.09	0.20	0.42	1.23	1.06
1942	永赢泰益债券C	0.03	0.52	0.91	1.26	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
易方达年年恒秋纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平
1854	平安双季盈6个月持有债券A	2.36	4.88	9.87	-	15.60
1855	兴银汇悦定开债	2.36	5.11	9.64	15.26	17.77
1856	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.36	5.16	10.82	18.72	25.04
1857	银华信用精选两年定期开放债券	2.36	5.37	11.05	-	21.03
1858	长盛安鑫中短债C	2.35	4.05	7.64	14.69	21.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
易方达年年恒秋纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2761 位，高于同类基金平均水平
2759	鹏华丰尊债券	1.20	5.16	8.78	-	9.03
2760	泰康长江经济带债券A	1.86	5.16	9.40	17.00	19.67
2761	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.36	5.16	10.82	18.72	25.04
2762	永赢鼎利债券C	1.97	5.16	9.42	16.58	18.44
2763	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.20	5.16	10.24	-	11.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
易方达年年恒秋纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	南方稳鑫6个月持有债券C	2.58	6.73	10.82	-	13.20
1458	上银慧信利三个月定开债券	1.84	5.76	10.82	-	11.64
1459	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.36	5.16	10.82	18.72	25.04
1460	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.27	5.45	10.81	-	18.13
1461	永赢裕益债券A	1.29	7.20	10.81	19.64	32.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
易方达年年恒秋纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平
1050	中信保诚惠泽	6.21	8.30	12.00	18.73	46.65
1051	德邦德瑞一年定开债	1.64	5.82	10.71	18.72	23.32
1052	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.36	5.16	10.82	18.72	25.04
1053	中加聚利纯债定开A	1.74	4.50	9.45	18.72	32.00
1054	富国目标收益一年期纯债债券	2.73	6.47	11.49	18.71	75.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
易方达年年恒秋纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平
2023	平安合信定开债	2.02	4.85	9.45	18.48	25.04
2024	天弘安益C	1.71	4.91	11.14	18.84	25.04
2025	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.36	5.16	10.82	18.72	25.04
2026	南方恒新39个月A	2.50	5.28	7.88	16.11	25.03
2027	中融恒裕纯债A	1.46	4.58	8.10	15.15	25.03

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行二级资本债02A	50.00	5221.83	3.16%
24工行二级资本债02BC	50.00	5077.38	3.08%
23建行二级资本债02A	40.00	4191.87	2.54%
24中广核MTN004(科创票据)	40.00	4041.55	2.45%
25工行二级资本债02BC	40.00	4027.90	2.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	40068.69	24.28%
金融债券	38648.26	23.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：上海证券交易所与上海证券报社共同主办 2026“上证杯”全国高校ETF大赛启动

　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

查看全文[04-16]
标题：绩优基金一季报密集披露：多只基金规模大增看多AI相关产业链

　　基金2026年一季报进入密集披露期。季报显示，今年一季度，多只绩优基金规模大幅增长。综合绩优基金经理观点看，基于行业景气度，后市看多AI相关产业链，包括AI电力、AI应用等方向。　　在今年以来的震荡行情中，多只绩优主动权益类基金规模大幅

查看全文[04-16]
标题： 13只个人养老金基金年内净值涨幅超10%

　　近期，随着A股市场多个主要指数震荡上行，个人养老金基金净值普遍回升。　　数据显示，截至4月15日，在全市场312只个人养老金基金产品中，285只年内净值增长率为正，占比超过九成，其中13只产品涨幅超10%。拉长时间看，养老资金分享资本市

查看全文[04-16]
04-16 公募聚焦AI底层资产加仓电力与矿产
04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

更多>> 基金公告

标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 2024/7/25 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年7月27日19...

查看全文[07-25]
标题：易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2...

券发起式的基金经理，易方达裕惠定开混合发起式、易方达中债新综指发起式（LOF）、易方达恒兴3个月定开债券发起式、易方达恒益定开债券发起式、易方达恒信定开债券发起式的...

查看全文[07-18]
标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

易方达汇诚养老目标日期 2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ...

查看全文[07-18]
07-03易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
07-01易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知20240701
06-21易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(易方达年...
06-21易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0184	1.0183	1.0181	1.0180	1.0180
累计净值(元)	1.2272	1.2271	1.2269	1.2268	1.2268

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。