资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 234559.36 99.76%
银行存款和结算备付金 501.16 0.21%
其他资产 59.16 0.03%
资产总值:235119.69万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发03 320.00 33085.98 14.13%
21国开04 200.00 20926.16 8.94%
25农发清发32 200.00 20266.16 8.66%
25农发03 200.00 20108.58 8.59%
22农发07 170.00 17581.42 7.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 234559.36 100.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%