资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 165238.28 99.81%
银行存款和结算备付金 278.09 0.17%
其他资产 30.47 0.02%
资产总值:165546.85万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出15 230.00 23749.74 15.08%
23进出05 140.00 14709.37 9.34%
25农发13 140.00 14135.37 8.98%
23进出15 130.00 13405.26 8.51%
20国开09 100.00 10425.53 6.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 165238.28 104.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%