资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 177019.02 99.83%
银行存款和结算备付金 273.85 0.15%
其他资产 27.03 0.02%
资产总值:177319.89万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发03 220.00 22199.23 11.73%
21国开04 200.00 20999.56 11.10%
25农发清发32 200.00 20342.35 10.75%
25农发13 200.00 20209.24 10.68%
23国开03 150.00 15554.56 8.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 177019.02 93.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%