财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12.57 |
4.52 |
24.83 |
7.92 |
12.79 |
| 本期利润(万元) |
13.22 |
5.76 |
10.61 |
-1.35 |
5.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.08 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.38 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11.26 |
0.00 |
6.57 |
0.00 |
15.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1402.88 |
1476.76 |
1110.49 |
1558.54 |
1838.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
1.11 |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
0.37 |
| 累计净值增长率(%) |
19.45 |
0.00 |
18.14 |
0.00 |
17.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
501.16 |
278.09 |
186.04 |
135.40 |
160.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
234559.36 |
165238.28 |
204009.99 |
198820.61 |
151732.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
234559.36 |
165238.28 |
204009.99 |
198820.61 |
151732.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.75 |
11.63 |
20.01 |
24.32 |
19.24 |
| 应付托管费(万元) |
4.92 |
3.88 |
6.67 |
8.11 |
6.41 |
| 资产总计(万元) |
235119.69 |
179407.72 |
204210.24 |
199029.69 |
156795.26 |
| 负债合计(万元) |
1042.79 |
21930.60 |
48844.68 |
19752.90 |
44.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
234076.90 |
157477.12 |
155365.56 |
179276.79 |
156750.90 |
| 未分配利润(万元) |
2646.33 |
1282.21 |
1439.41 |
2521.76 |
2026.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.41 |
3.06 |
1.94 |
49.89 |
40.30 |
| 投资收益(万元) |
1260.64 |
2808.68 |
1855.94 |
6464.17 |
2905.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
124.96 |
-563.05 |
-644.53 |
295.64 |
94.29 |
| 其它收入(万元) |
0.54 |
0.20 |
0.07 |
0.02 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
1398.55 |
2248.88 |
1213.43 |
6809.72 |
3040.43 |
| 管理人报酬(万元) |
77.31 |
212.35 |
123.65 |
248.97 |
110.85 |
| 托管费(万元) |
25.77 |
70.78 |
41.22 |
82.99 |
36.95 |
| 其它费用(万元) |
11.11 |
25.30 |
15.03 |
44.25 |
21.58 |
| 费用合计(万元) |
176.31 |
853.63 |
514.19 |
625.80 |
241.45 |
| 利润总额(万元) |
1222.24 |
1395.25 |
699.23 |
6183.92 |
2798.99 |
| 净利润(万元) |
1222.24 |
1395.25 |
699.23 |
6183.92 |
2798.99 |
