易方达中债1-3年政金债指数C(007365)_最新动态

易方达中债1-3年政金债指数C007365YIFANGDA CHINA DEBT POLICY FINANCIAL DEBT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C FOR 1-3 YEARS

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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累计净值：1.1694

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

易方达中债1-3年政金债指数C增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：陈若男

2026-01-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.11亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

易方达中债1-3年政金债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.15	0.49	0.85	0.14
债券型名次	1004	4387	2188	2240	4509

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	4.71	7.84	14.64	18.30
债券型名次	3481	3853	3776	2362	2810

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达中债1-3年政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平
1002	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.05	0.31	0.55	0.92	0.30
1003	易方达中债1-3年政金债指数A	0.05	0.15	0.50	0.88	0.15
1004	易方达中债1-3年政金债指数C	0.05	0.15	0.49	0.85	0.14
1005	银河睿嘉债券A	0.05	0.25	0.51	0.92	0.24
1006	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.05	0.24	0.44	0.55	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
易方达中债1-3年政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 4387 位，低于同类基金平均水平
4385	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.04	0.15	0.43	0.71	0.13
4386	易方达中债1-3年政金债指数A	0.05	0.15	0.50	0.88	0.15
4387	易方达中债1-3年政金债指数C	0.05	0.15	0.49	0.85	0.14
4388	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
4389	银河天盈中短债C	0.03	0.15	0.17	0.60	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
易方达中债1-3年政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 2188 位，高于同类基金平均水平
2186	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.29	0.49	1.08	0.29
2187	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	0.29	0.49	0.98	0.29
2188	易方达中债1-3年政金债指数C	0.05	0.15	0.49	0.85	0.14
2189	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.05	0.27	0.49	0.70	0.27
2190	永赢丰利债券C	0.04	0.28	0.49	0.81	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
易方达中债1-3年政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 2240 位，高于同类基金平均水平
2238	万家鑫安纯债A	0.02	0.09	0.43	0.85	0.08
2239	易方达投资级信用债债券C	-0.02	0.38	0.61	0.85	0.36
2240	易方达中债1-3年政金债指数C	0.05	0.15	0.49	0.85	0.14
2241	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.01	0.22	0.52	0.85	0.22
2242	永赢开泰中高等级中短债C	0.04	0.24	0.48	0.85	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
易方达中债1-3年政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 4509 位，低于同类基金平均水平
4507	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.03	0.14	0.41	1.08	0.14
4508	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.15	0.44	0.77	0.14
4509	易方达中债1-3年政金债指数C	0.05	0.15	0.49	0.85	0.14
4510	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14
4511	银华安盈短债债券C	0.02	0.15	0.35	0.69	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
易方达中债1-3年政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 3481 位，低于同类基金平均水平
3479	天弘通享债券发起A	1.30	3.55	4.55	-	4.50
3480	易方达纯债债券C	1.30	5.41	9.79	15.72	66.60
3481	易方达中债1-3年政金债指数C	1.30	4.71	7.84	14.64	18.30
3482	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.30	3.39	5.98	-	10.43
3483	招商招财通理财债券A	1.30	2.94	5.37	-	5.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
易方达中债1-3年政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 3853 位，低于同类基金平均水平
3851	景顺长城中短债债券A类	1.70	4.71	8.22	15.05	19.16
3852	万家玖盛C	-0.56	4.71	8.06	15.76	35.37
3853	易方达中债1-3年政金债指数C	1.30	4.71	7.84	14.64	18.30
3854	中银证券中高等级债券A	0.91	4.71	8.21	14.50	22.07
3855	博时富祥纯债债券C	1.06	4.70	10.23	16.26	17.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
易方达中债1-3年政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 3776 位，低于同类基金平均水平
3774	南方耀元债券	0.39	4.97	7.84	-	8.08
3775	人保鑫瑞中短债债券C	1.59	4.73	7.84	12.39	17.30
3776	易方达中债1-3年政金债指数C	1.30	4.71	7.84	14.64	18.30
3777	中加穗盈纯债债券	0.39	4.90	7.84	-	13.26
3778	博时月月享30天持有期短债A	1.73	4.37	7.83	-	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
易方达中债1-3年政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 2362 位，高于同类基金平均水平
2360	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.99	4.90	8.00	14.64	16.12
2361	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.09	4.63	8.80	14.64	14.65
2362	易方达中债1-3年政金债指数C	1.30	4.71	7.84	14.64	18.30
2363	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	14.64	36.15
2364	浙商汇金短债A	1.86	4.17	7.91	14.64	24.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
易方达中债1-3年政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平
2808	博时信用优选债券C	1.31	4.02	7.45	16.59	18.30
2809	广发恒悦债券A	8.79	20.03	14.05	17.67	18.30
2810	易方达中债1-3年政金债指数C	1.30	4.71	7.84	14.64	18.30
2811	国泰惠富纯债债券A	0.03	5.38	9.57	13.50	18.29
2812	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	-	18.28

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出15	230.00	23749.74	15.08%
23进出05	140.00	14709.37	9.34%
25农发13	140.00	14135.37	8.98%
23进出15	130.00	13405.26	8.51%
20国开09	100.00	10425.53	6.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	165238.28	104.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0046	1.0045	1.0043	1.0043	1.0042
累计净值(元)	1.1693	1.1692	1.1690	1.1690	1.1689

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