我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32729.33 12.75%
债券 220341.48 85.83%
银行存款和结算备付金 2309.75 0.90%
其他资产 1337.66 0.52%
资产总值:256718.21万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特别国债04 92.00 9477.51 4.74%
24农发11 80.00 8053.07 4.03%
23先正达MTN001 75.00 7789.44 3.90%
23大唐新能MTN001 60.00 6199.27 3.10%
23鲲鹏投资MTN001 60.00 6166.39 3.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 55624.17 27.85%
可转债 25865.75 12.95%
企业债 20355.55 10.19%
国家债券 19800.94 9.91%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 89.86 4307.89 2.16%
分众传媒 002027 390.41 2760.20 1.38%
五粮液 000858 14.02 2278.24 1.14%
中国船舶 600150 54.70 2284.82 1.14%
万华化学 600309 21.03 1920.46 0.96%
美的集团 000333 24.43 1858.53 0.93%
卫星化学 002648 96.42 1800.24 0.90%
海尔智家 600690 53.10 1707.16 0.85%
桐昆股份 601233 98.41 1332.47 0.67%
骆驼股份 601311 135.45 1185.20 0.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.59 12.98%
租赁和商务服务业 0.28 1.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.23 1.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 0.51%
金融业 0.07 0.36%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 89.74 3519.60 1.48%
桐昆股份 601233 154.05 2458.64 1.03%
中国船舶 600150 54.69 2226.43 0.94%
分众传媒 002027 293.55 1778.91 0.75%
海尔智家 600690 57.51 1632.13 0.69%
五粮液 000858 12.28 1572.22 0.66%
万华化学 600309 18.63 1506.42 0.63%
卫星化学 002648 82.90 1490.54 0.63%
徐工机械 000425 193.53 1383.74 0.58%
美的集团 000333 19.09 1231.63 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.79 11.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.21 0.89%
租赁和商务服务业 0.18 0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.16%
金融业 0.00 0.01%