资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 274476.99 14.70%
债券 1571753.08 84.18%
银行存款和结算备付金 8051.65 0.43%
其他资产 12863.57 0.69%
资产总值:1867145.29万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工行二级资本债02BC 380.00 38793.50 2.25%
23附息国债23 295.00 33882.11 1.97%
25农发31 328.00 33096.04 1.92%
25中行二级资本债03A(BC) 263.00 26680.52 1.55%
25国开15 241.00 23880.06 1.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 631117.16 36.66%
企业债 275543.86 16.00%
可转债 103280.28 6.00%
国家债券 70238.28 4.08%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 29.50 11851.36 0.69%
中国平安 601318 201.88 11462.75 0.67%
东阿阿胶 000423 194.51 11120.07 0.65%
中天科技 600522 339.71 10221.87 0.59%
益丰药房 603939 359.77 8778.39 0.51%
顺丰控股 002352 219.64 8355.11 0.49%
久立特材 002318 280.79 8502.32 0.49%
紫金矿业 601899 244.08 7986.30 0.46%
广钢气体 688548 332.23 7392.22 0.43%
瀚蓝环境 600323 248.28 7284.66 0.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.33 11.23%
金融业 1.80 1.05%
交通运输、仓储和邮政业 1.48 0.86%
采矿业 1.09 0.64%
水利、环境和公共设施管理业 1.05 0.61%
批发和零售业 0.97 0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.63 0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.54 0.31%
科学研究和技术服务业 0.38 0.22%
租赁和商务服务业 0.11 0.07%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中天科技 600522 207.69 3763.34 0.73%
紫金矿业 601899 109.59 3777.57 0.73%
立讯精密 002475 62.82 3562.52 0.69%
瀚蓝环境 600323 121.28 3468.73 0.67%
宁德时代 300750 9.00 3305.34 0.64%
中际旭创 300308 3.85 2348.50 0.46%
徐工机械 000425 178.25 2064.14 0.40%
中国平安 601318 28.74 1965.82 0.38%
TCL科技 000100 400.49 1818.22 0.35%
桐昆股份 601233 95.44 1642.52 0.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.08 11.81%
采矿业 0.86 1.67%
金融业 0.58 1.13%
水利、环境和公共设施管理业 0.43 0.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 0.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.28 0.54%
科学研究和技术服务业 0.21 0.40%
租赁和商务服务业 0.13 0.26%
农、林、牧、渔业 0.04 0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%