易方达裕富债券C(008557)_资产配置

易方达裕富债券C008557YIFANGDA YUFU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	89304.79	15.36%
债券	485084.30	83.45%
银行存款和结算备付金	3802.20	0.65%
其他资产	3103.43	0.53%

资产总值：581294.72万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债02BC	135.00	13496.01	2.62%
25工行二级资本债02BC	130.00	13090.68	2.54%
25农行二级资本债03A(BC)	110.00	11057.96	2.15%
25农发31	100.00	10046.98	1.95%
25中行二级资本债01BC	100.00	10028.06	1.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	173141.06	33.64%
企业债	69447.97	13.49%
可转债	54269.07	10.54%
国家债券	5211.47	1.01%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中天科技	600522	207.69	3763.34	0.73%
紫金矿业	601899	109.59	3777.57	0.73%
立讯精密	002475	62.82	3562.52	0.69%
瀚蓝环境	600323	121.28	3468.73	0.67%
宁德时代	300750	9.00	3305.34	0.64%
中际旭创	300308	3.85	2348.50	0.46%
徐工机械	000425	178.25	2064.14	0.40%
中国平安	601318	28.74	1965.82	0.38%
TCL科技	000100	400.49	1818.22	0.35%
桐昆股份	601233	95.44	1642.52	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.08	11.81%
采矿业	0.86	1.67%
金融业	0.58	1.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.43	0.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	0.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	0.54%
科学研究和技术服务业	0.21	0.40%
租赁和商务服务业	0.13	0.26%
农、林、牧、渔业	0.04	0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.03%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中天科技	600522	175.07	3312.32	1.25%
立讯精密	002475	41.10	2658.76	1.00%
宁德时代	300750	6.03	2424.06	0.91%
中兴通讯	000063	38.76	1769.01	0.67%
紫金矿业	601899	52.44	1543.83	0.58%
深南电路	002916	7.04	1526.01	0.57%
徐工机械	000425	127.79	1469.59	0.55%
分众传媒	002027	171.26	1380.36	0.52%
聚辰股份	688123	8.12	1319.13	0.50%
景旺电子	603228	18.79	1183.21	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.00	15.05%
采矿业	0.22	0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	0.82%
金融业	0.17	0.64%
租赁和商务服务业	0.15	0.55%
科学研究和技术服务业	0.13	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	0.25%
农、林、牧、渔业	0.06	0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
分众传媒	002027	182.91	1335.24	1.07%
顺丰控股	002352	25.71	1253.62	1.00%
中国汽研	601965	70.28	1247.47	1.00%
格力电器	000651	26.62	1195.77	0.95%
中天科技	600522	79.39	1147.98	0.92%
传音控股	688036	11.27	898.37	0.72%
徐工机械	000425	92.56	719.19	0.57%
长江电力	600900	21.05	634.45	0.51%
深南电路	002916	5.49	591.66	0.47%
扬农化工	600486	9.60	556.68	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.28	10.18%
金融业	0.20	1.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	1.43%
租赁和商务服务业	0.14	1.14%
科学研究和技术服务业	0.12	1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	0.90%
采矿业	0.05	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	73.08	3322.22	1.75%
分众传媒	002027	297.26	2086.77	1.10%
徐工机械	000425	198.15	1708.05	0.90%
美的集团	000333	20.48	1607.29	0.85%
中国汽研	601965	84.90	1598.67	0.84%
传音控股	688036	13.62	1234.65	0.65%
五粮液	000858	9.15	1201.73	0.63%
顺丰控股	002352	23.92	1031.43	0.54%
中天科技	600522	70.28	1023.28	0.54%
卫星化学	002648	44.11	1014.18	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.34	12.29%
租赁和商务服务业	0.21	1.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	1.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	1.01%
科学研究和技术服务业	0.16	0.84%
金融业	0.12	0.65%
采矿业	0.06	0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.25%

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