易方达裕富债券C(008557)_资产配置

易方达裕富债券C008557YIFANGDA YUFU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	422318.38	17.15%
债券	2009567.57	81.59%
银行存款和结算备付金	11546.29	0.47%
其他资产	19664.91	0.80%

资产总值：2463097.15万元报告期：2026-06-30

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	510.00	50945.29	2.18%
25工行二级资本债02BC	380.00	38463.24	1.64%
26超长特别国债04	352.50	35217.06	1.50%
25农发31	288.00	29165.50	1.25%
26GTHTY1	290.00	29212.71	1.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	750922.87	32.08%
企业债	391240.55	16.72%
国家债券	158293.93	6.76%
可转债	113300.70	4.84%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广钢气体	688548	618.27	32212.12	1.38%
中际旭创	300308	16.28	20675.60	0.88%
北方华创	002371	20.92	18504.64	0.79%
立讯精密	002475	234.58	16514.15	0.71%
新易盛	300502	24.02	14577.71	0.62%
中国平安	601318	294.70	14068.98	0.60%
法拉电子	600563	70.18	13389.89	0.57%
杰瑞股份	002353	85.21	12994.52	0.56%
宁德时代	300750	27.02	10620.31	0.45%
阳光电源	300274	62.11	9876.73	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	33.54	14.33%
金融业	2.28	0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.25	0.54%
交通运输、仓储和邮政业	1.24	0.53%
采矿业	1.08	0.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.96	0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.80	0.34%
科学研究和技术服务业	0.50	0.21%
批发和零售业	0.44	0.19%
租赁和商务服务业	0.08	0.04%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	29.50	11851.36	0.69%
中国平安	601318	201.88	11462.75	0.67%
东阿阿胶	000423	194.51	11120.07	0.65%
中天科技	600522	339.71	10221.87	0.59%
益丰药房	603939	359.77	8778.39	0.51%
久立特材	002318	280.79	8502.32	0.49%
顺丰控股	002352	219.64	8355.11	0.49%
紫金矿业	601899	244.08	7986.30	0.46%
广钢气体	688548	332.23	7392.22	0.43%
瀚蓝环境	600323	248.28	7284.66	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.33	11.23%
金融业	1.80	1.05%
交通运输、仓储和邮政业	1.48	0.86%
采矿业	1.09	0.64%
水利、环境和公共设施管理业	1.05	0.61%
批发和零售业	0.97	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.63	0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.54	0.31%
科学研究和技术服务业	0.38	0.22%
租赁和商务服务业	0.11	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	109.59	3777.57	0.73%
中天科技	600522	207.69	3763.34	0.73%
立讯精密	002475	62.82	3562.52	0.69%
瀚蓝环境	600323	121.28	3468.73	0.67%
宁德时代	300750	9.00	3305.34	0.64%
中际旭创	300308	3.85	2348.50	0.46%
徐工机械	000425	178.25	2064.14	0.40%
中国平安	601318	28.74	1965.82	0.38%
TCL科技	000100	400.49	1818.22	0.35%
桐昆股份	601233	95.44	1642.52	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.08	11.81%
采矿业	0.86	1.67%
金融业	0.58	1.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.43	0.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	0.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	0.54%
科学研究和技术服务业	0.21	0.40%
租赁和商务服务业	0.13	0.26%
农、林、牧、渔业	0.04	0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中天科技	600522	175.07	3312.32	1.25%
立讯精密	002475	41.10	2658.76	1.00%
宁德时代	300750	6.03	2424.06	0.91%
中兴通讯	000063	38.76	1769.01	0.67%
紫金矿业	601899	52.44	1543.83	0.58%
深南电路	002916	7.04	1526.01	0.57%
徐工机械	000425	127.79	1469.59	0.55%
分众传媒	002027	171.26	1380.36	0.52%
聚辰股份	688123	8.12	1319.13	0.50%
景旺电子	603228	18.79	1183.21	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.00	15.05%
采矿业	0.22	0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	0.82%
金融业	0.17	0.64%
租赁和商务服务业	0.15	0.55%
科学研究和技术服务业	0.13	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	0.25%
农、林、牧、渔业	0.06	0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.05%

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