财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
645.84 |
167.56 |
145.03 |
164.01 |
105.52 |
| 本期利润(万元) |
520.95 |
597.66 |
-209.95 |
-8.63 |
122.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.08 |
-0.02 |
-0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.98 |
0.00 |
-1.53 |
0.00 |
2.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4294.87 |
0.00 |
28.87 |
0.00 |
-37.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
90323.85 |
24049.90 |
1396.74 |
34283.31 |
8862.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.16 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
7.97 |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
6.57 |
| 累计净值增长率(%) |
24.55 |
0.00 |
17.06 |
0.00 |
15.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
228.93 |
116.92 |
111.70 |
282.02 |
182.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
576458.66 |
168129.96 |
234575.02 |
253180.06 |
321912.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
89304.79 |
21316.96 |
31520.69 |
32257.57 |
52871.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
485084.30 |
142725.21 |
195821.81 |
208114.78 |
250654.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
201.10 |
70.24 |
98.41 |
115.77 |
165.13 |
| 应付托管费(万元) |
67.03 |
23.41 |
32.80 |
38.59 |
55.04 |
| 资产总计(万元) |
594565.00 |
171400.15 |
244375.70 |
268455.61 |
332543.50 |
| 负债合计(万元) |
79902.07 |
46055.38 |
50412.70 |
30757.21 |
66452.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
514662.93 |
125344.77 |
193963.00 |
237698.40 |
266090.61 |
| 未分配利润(万元) |
75879.70 |
11658.08 |
15057.99 |
11073.55 |
3682.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
44.71 |
18.94 |
65.78 |
37.13 |
142.40 |
| 投资收益(万元) |
14614.53 |
5903.92 |
4566.48 |
-1275.41 |
4415.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3736.89 |
-2372.25 |
10438.67 |
9015.27 |
4050.58 |
| 其它收入(万元) |
16.97 |
12.07 |
21.08 |
12.07 |
110.28 |
| 收入合计(万元) |
18413.10 |
3562.69 |
15092.01 |
7789.06 |
8718.72 |
| 管理人报酬(万元) |
1331.70 |
544.30 |
1282.51 |
658.37 |
3302.95 |
| 托管费(万元) |
443.90 |
181.43 |
427.50 |
219.46 |
1100.98 |
| 其它费用(万元) |
26.41 |
12.97 |
26.55 |
15.43 |
32.25 |
| 费用合计(万元) |
2949.86 |
1425.14 |
3024.75 |
1563.65 |
8118.97 |
| 利润总额(万元) |
15463.24 |
2137.55 |
12067.26 |
6225.41 |
599.74 |
| 净利润(万元) |
15463.24 |
2137.55 |
12067.26 |
6225.41 |
599.74 |
