易方达裕富债券C(008557)_最新动态

易方达裕富债券C008557YIFANGDA YUFU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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累计净值：1.128

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

易方达裕富债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杨康

2022-12-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.83亿元

2022-11-26 每10份派现金 0.4 元

易方达裕富债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.27	2.89	-0.20	4.51
债券型名次	5404	2278	657	5252	746

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.62	3.77	2.16	-	13.12
债券型名次	2738	4280	3484	2873	3066

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
易方达裕富债券C一周收益在同类基金中排列第 5404 位，低于同类基金平均水平
5402	汇添富多元收益债券A	-0.03	0.26	1.87	2.53	5.05
5403	鹏华全球高收益债(QDII)	-0.03	0.00	0.75	3.13	6.83
5404	易方达裕富债券C	-0.03	0.27	2.89	-0.20	4.51
5405	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.03	-0.16	0.70	1.45	5.73
5406	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.03	0.17	0.10	1.30	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
易方达裕富债券C一周收益在同类基金中排列第 2278 位，高于同类基金平均水平
2276	易方达年年恒夏纯债A	0.07	0.27	0.27	1.30	3.35
2277	易方达信用债债券A	0.04	0.27	0.42	1.72	4.29
2278	易方达裕富债券C	-0.03	0.27	2.89	-0.20	4.51
2279	易米和丰债券A	0.02	0.27	1.01	2.42	3.65
2280	银华信用双利债券C	0.18	0.27	3.00	1.34	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
易方达裕富债券C一周收益在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平
655	工银瑞信双利债券A	0.16	0.27	2.89	1.82	4.34
656	申万宏源双季增享6个月债券B	0.18	0.74	2.89	2.76	4.49
657	易方达裕富债券C	-0.03	0.27	2.89	-0.20	4.51
658	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.80	0.34	2.88	-1.52	-0.09
659	天弘兴益一年定开	0.11	0.54	2.88	2.50	4.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
易方达裕富债券C一周收益在同类基金中排列第 5252 位，低于同类基金平均水平
5250	农银瑞泽添利债券C	0.17	-0.13	1.58	-0.20	1.60
5251	信诚优质纯债债券A	0.02	0.05	-1.29	-0.20	1.23
5252	易方达裕富债券C	-0.03	0.27	2.89	-0.20	4.51
5253	中信证券增益十八个月A	0.08	-0.25	0.29	-0.20	1.42
5254	蜂巢丰颐债券C	0.07	0.30	1.18	-0.21	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
易方达裕富债券C一周收益在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平
744	景顺长城景颐辰利债券A	0.25	-0.24	2.40	1.09	4.51
745	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.04	0.38	1.10	2.50	4.51
746	易方达裕富债券C	-0.03	0.27	2.89	-0.20	4.51
747	中银增利债券	0.26	0.37	2.80	2.24	4.51
748	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.04	0.22	0.28	1.68	4.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
易方达裕富债券C一年收益在同类基金中排列第 2738 位，高于同类基金平均水平
2736	兴业嘉福一年定开债券发起式	3.62	7.78	10.45	-	13.10
2737	兴业中债1-3年政策性金融债C	3.62	6.12	8.91	15.66	16.91
2738	易方达裕富债券C	3.62	3.77	2.16	-	13.12
2739	招商安华债券D	3.62	6.56	0.00	-	6.56
2740	招商资管睿丰三个月持有期债券A	3.62	6.11	8.84	-	11.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
易方达裕富债券C一年收益在同类基金中排列第 4280 位，低于同类基金平均水平
4278	工银瑞益债券C	1.88	3.77	7.59	-	8.87
4279	汇安短债债券A	1.63	3.77	6.10	13.69	18.23
4280	易方达裕富债券C	3.62	3.77	2.16	-	13.12
4281	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	-	6.25
4282	长信利鑫债券(LOF)C	5.06	3.75	0.51	8.07	22.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
易方达裕富债券C一年收益在同类基金中排列第 3484 位，低于同类基金平均水平
3482	光大阳光北斗星180天滚动C	1.87	3.17	2.20	-	0.77
3483	南方永元一年持有债券C	5.63	4.60	2.19	-	2.51
3484	易方达裕富债券C	3.62	3.77	2.16	-	13.12
3485	圆信永丰强化收益C	3.87	6.03	2.16	18.01	36.22
3486	中海增强收益债券C	2.30	2.89	2.14	18.75	58.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
易方达裕富债券C一年收益在同类基金中排列第 2873 位，低于同类基金平均水平
2871	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	4.10	7.52	10.93	-	19.78
2872	易方达裕富债券A	3.96	4.53	3.31	-	15.15
2873	易方达裕富债券C	3.62	3.77	2.16	-	13.12
2874	永赢邦利债券A	5.28	8.58	12.13	-	18.77
2875	永赢邦利债券C	5.15	8.22	11.51	-	17.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
易方达裕富债券C一年收益在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平
3064	浦银安盛普丰纯债债券A	2.59	4.79	7.80	12.78	13.14
3065	广发景宁纯债C	4.07	8.55	12.24	-	13.12
3066	易方达裕富债券C	3.62	3.77	2.16	-	13.12
3067	鹏华永益3个月定开债券	4.74	6.84	10.27	-	13.11
3068	兴业嘉福一年定开债券发起式	3.62	7.78	10.45	-	13.10

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债04	92.00	9477.51	4.74%
24农发11	80.00	8053.07	4.03%
23先正达MTN001	75.00	7789.44	3.90%
23大唐新能MTN001	60.00	6199.27	3.10%
23鲲鹏投资MTN001	60.00	6166.39	3.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55624.17	27.85%
企业债	20355.55	10.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.054	1.053	1.050	1.054	1.058
累计净值(元)	1.128	1.127	1.124	1.128	1.132

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