资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 265106.79 98.86%
银行存款和结算备付金 3058.11 1.14%
其他资产 0.72 0.00%
资产总值:268165.62万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农行二级资本债02A 100.00 10380.40 4.11%
24建行二级资本债01A 90.00 9286.34 3.68%
24兴业银行二级资本债02 90.00 9299.48 3.68%
24工行二级资本债02BC 80.00 8226.01 3.26%
23中行二级资本债02A 70.00 7377.84 2.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 117901.18 46.67%
企业债 30482.67 12.07%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%