资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 335125.14 97.68%
银行存款和结算备付金 2936.50 0.86%
其他资产 5033.74 1.47%
资产总值:343095.38万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26申D10 110.00 11001.14 4.34%
24农行二级资本债02A 100.00 10229.07 4.04%
24兴业银行二级资本债02 90.00 9377.12 3.70%
24建行二级资本债01A 90.00 9356.40 3.69%
25工行二级资本债03BC 90.00 9205.24 3.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 182242.43 71.90%
企业债 33772.55 13.32%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%