易方达年年恒春纯债一年定开债券C(009293)_财务情况

易方达年年恒春纯债一年定开债券C009293EVERGRANDE ANNUAL HENGCHUN PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	11.82	6.86	35.59	7.66	21.60
本期利润(万元)	18.22	9.87	23.91	-0.76	16.22
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.02	-0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.60	0.00	2.10	0.00	1.46
期末可供分配利润(万元)	5.41	0.00	7.02	0.00	8.63
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	1130.42	1127.97	1161.08	1159.54	1167.55
期末基金份额净值(元)	1.02	1.01	1.01	1.01	1.02
本期净值增长率(%)	1.61	0.00	2.06	0.00	1.39
累计净值增长率(%)	18.72	0.00	16.84	0.00	16.07

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	205.48	598.40	386.88	102.35	217.99
交易性金融资产(万元)	346111.67	175639.58	160956.95	361228.52	365620.47
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	335125.14	161364.91	143772.68	337577.19	337866.41
应付管理人报酬(万元)	62.44	30.49	29.68	60.21	58.24
应付托管费(万元)	10.41	5.08	4.95	10.03	9.71
资产总计(万元)	355081.95	177579.73	162948.00	365616.14	370140.80
负债合计(万元)	101612.98	57784.18	42368.69	127992.26	132865.93
所有者权益合计(万元)	253468.97	119795.55	120579.31	237623.89	237274.86
未分配利润(万元)	4594.03	1451.77	2251.86	5908.34	6365.29

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	17.16	18.49	12.05	71.04	36.37
投资收益(万元)	3009.87	6884.83	4707.04	11229.27	5815.84
公允价值变动收益(万元)	1245.58	-2643.21	-1993.62	1580.20	1684.72
其它收入(万元)	0.31	0.00	0.00	0.17	0.17
收入合计(万元)	4272.92	4260.11	2725.47	12880.68	7537.10
管理人报酬(万元)	295.01	428.91	247.74	701.95	345.96
托管费(万元)	49.17	71.48	41.29	116.99	57.66
其它费用(万元)	12.40	25.20	12.89	25.99	14.19
费用合计(万元)	800.25	1627.78	1066.26	3146.52	1584.82
利润总额(万元)	3472.67	2632.33	1659.21	9734.16	5952.28
净利润(万元)	3472.67	2632.33	1659.21	9734.16	5952.28

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