易方达年年恒春纯债一年定开债券C(009293)_最新动态

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A股深V震荡，金融搭台，半导体领衔，周期补涨[2026-06-15]

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最新净值：1.0136 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1716

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

易方达年年恒春纯债一年定开债券C增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：李一硕

2026-04-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.11亿元

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

易方达年年恒春纯债一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	0.14	0.75	1.51	1.39
债券型名次	4215	2596	2306	2159	2128

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	5.18	9.56	17.54	18.47
债券型名次	1755	2409	1964	1044	2932

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4215 位，低于同类基金平均水平
4213	兴业稳健双利一年持有期债券A	-0.19	-0.21	3.84	2.89	2.55
4214	兴业睿信一年定开债券发起式	-0.19	0.22	0.81	1.66	1.53
4215	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	-0.19	0.14	0.75	1.51	1.39
4216	银华丰华三个月定期开放债券发起式	-0.19	0.24	0.85	1.59	1.38
4217	永赢丰利债券A	-0.19	0.21	0.87	1.62	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2596 位，高于同类基金平均水平
2594	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	-0.06	0.14	0.54	1.09	0.98
2595	易方达富华纯债债券A	-0.13	0.14	0.76	1.35	1.25
2596	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	-0.19	0.14	0.75	1.51	1.39
2597	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	-0.16	0.14	0.81	1.55	1.42
2598	银华安丰中短期政策性金融债债券	-0.11	0.14	0.78	1.46	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平
2304	兴业3个月定开债券	-0.15	0.12	0.75	1.50	1.34
2305	兴银合鑫债券	-0.14	0.18	0.75	1.53	1.42
2306	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	-0.19	0.14	0.75	1.51	1.39
2307	易方达裕华利率债3个月定开债券	-0.15	0.21	0.75	1.20	1.15
2308	银华信用四季红债券C	-0.22	0.20	0.75	1.43	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2159 位，高于同类基金平均水平
2157	兴银合泰债券C	-0.17	0.20	0.84	1.51	1.41
2158	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
2159	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	-0.19	0.14	0.75	1.51	1.39
2160	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
2161	招商添荣3个月定开债发起式A	-0.15	-0.05	0.88	1.51	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2128 位，高于同类基金平均水平
2126	摩根纯债丰利债券A	-0.14	0.23	1.01	1.43	1.39
2127	泰康安欣纯债债券A	-0.18	0.19	0.86	1.46	1.39
2128	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	-0.19	0.14	0.75	1.51	1.39
2129	永赢昌益债券A	-0.22	0.26	0.86	1.48	1.39
2130	永赢润益债券A	-0.17	0.17	0.95	1.38	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平
1753	融通通恒63个月定开债券A	2.24	6.43	10.57	19.30	22.89
1754	兴银合盈债券A	2.24	5.12	9.46	17.80	25.78
1755	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.24	5.18	9.56	17.54	18.47
1756	银河君辉3个月定开债券	2.24	5.79	9.19	-	34.70
1757	永赢泽利一年	2.24	5.40	9.20	17.13	20.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2409 位，高于同类基金平均水平
2407	万家恒瑞18个月C	1.88	5.18	9.11	15.34	28.77
2408	兴银合泰债券C	1.86	5.18	8.79	-	10.22
2409	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.24	5.18	9.56	17.54	18.47
2410	博时富鑫纯债债券C	1.86	5.17	9.83	-	12.61
2411	淳厚稳丰债券A	1.99	5.17	0.00	-	6.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平
1962	国寿安保尊耀纯债债券A	1.82	5.79	9.56	17.99	26.32
1963	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	1.89	5.13	9.56	17.79	24.67
1964	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.24	5.18	9.56	17.54	18.47
1965	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.36	5.73	9.55	-	15.89
1966	工银信用纯债三个月定开债券A	2.00	5.20	9.55	-	68.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平
1042	大成景轩中高等级债券A	1.78	5.29	10.24	17.55	19.72
1043	国泰惠丰纯债债券	-3.70	2.78	12.28	17.54	23.95
1044	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.24	5.18	9.56	17.54	18.47
1045	鑫元合丰纯债C	1.61	4.67	9.39	17.54	34.51
1046	博时富信纯债债券	1.89	5.34	9.60	17.53	21.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2932 位，低于同类基金平均水平
2930	交银中债1-3年政金债指数A	1.62	4.64	8.24	15.26	18.49
2931	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.63	4.53	8.15	15.99	18.47
2932	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.24	5.18	9.56	17.54	18.47
2933	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.16	4.13	7.09	-	18.46
2934	南方皓元短债A	1.59	3.69	6.58	12.89	18.46

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行二级资本债02A	100.00	10380.40	4.11%
24建行二级资本债01A	90.00	9286.34	3.68%
24兴业银行二级资本债02	90.00	9299.48	3.68%
24工行二级资本债02BC	80.00	8226.01	3.26%
23中行二级资本债02A	70.00	7377.84	2.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	117901.18	46.67%
企业债	30482.67	12.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0136	1.0143	1.0147	1.0151	1.0155
累计净值(元)	1.1716	1.1723	1.1727	1.1731	1.1735

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