易方达年年恒春纯债一年定开债券C(009293)_最新动态

易方达年年恒春纯债一年定开债券C009293EVERGRANDE ANNUAL HENGCHUN PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND C

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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累计净值：1.1751

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

易方达年年恒春纯债一年定开债券C增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：李一硕

2026-07-03 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.11亿元

2026-04-04 每10份派现金 0.1 元

易方达年年恒春纯债一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.57	1.43	1.75
债券型名次	2852	2528	2210	1971	2070

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	4.91	9.38	16.32	18.88
债券型名次	1902	2172	1991	1049	2905

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2852 位，低于同类基金平均水平
2850	易方达富惠纯债债券A	0.01	0.21	0.58	1.38	1.63
2851	易方达富惠纯债债券C	0.01	0.21	0.54	1.32	1.57
2852	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.01	0.16	0.57	1.43	1.75
2853	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.01	0.17	0.62	1.57	1.91
2854	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.01	0.15	0.54	1.42	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2528 位，高于同类基金平均水平
2526	兴业睿信一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.58	1.52	1.88
2527	兴银稳建90天持有期中短债A	0.02	0.16	0.54	1.28	1.54
2528	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.01	0.16	0.57	1.43	1.75
2529	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.02	0.16	0.59	1.60	1.91
2530	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.02	0.16	0.36	0.83	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2210 位，高于同类基金平均水平
2208	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.00	0.20	0.57	1.39	1.67
2209	兴业添益6个月定开债券	0.01	0.26	0.57	1.37	1.54
2210	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.01	0.16	0.57	1.43	1.75
2211	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
2212	银河景行3个月定开债券	0.01	0.16	0.57	1.47	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1971 位，高于同类基金平均水平
1969	融通增悦债券	-0.01	0.33	0.78	1.43	1.51
1970	新华聚利A	0.00	0.19	0.64	1.43	1.68
1971	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.01	0.16	0.57	1.43	1.75
1972	英大安悦纯债债券C	0.00	0.13	0.60	1.43	1.72
1973	招商添悦纯债C	0.00	0.13	0.63	1.43	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2070 位，高于同类基金平均水平
2068	太平恒久纯债	0.01	0.21	0.61	1.45	1.75
2069	天弘尊享	0.01	0.08	0.55	1.47	1.75
2070	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.01	0.16	0.57	1.43	1.75
2071	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.01	0.16	0.67	1.54	1.75
2072	招商添安1年定开债	0.01	0.17	0.68	1.57	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平
1900	平安惠利纯债	2.27	3.52	8.19	16.13	44.71
1901	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	2.27	5.00	10.62	18.52	23.11
1902	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.27	4.91	9.38	16.32	18.88
1903	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.27	4.34	9.35	-	19.86
1904	招商招怡纯债D	2.27	4.74	9.76	-	10.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平
2170	平安3-5年期政策性金融债债券A	2.00	4.91	9.45	15.71	31.13
2171	平安惠轩债券	2.65	4.91	9.93	17.86	31.63
2172	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.27	4.91	9.38	16.32	18.88
2173	银华添润定期开放债券	2.53	4.91	9.55	16.92	41.54
2174	中信建投景荣债券A	1.49	4.91	12.27	-	15.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1991 位，高于同类基金平均水平
1989	南方创利3个月定开债券发起	2.58	4.76	9.38	16.19	21.17
1990	兴业添利债券	2.18	4.67	9.38	16.63	57.83
1991	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.27	4.91	9.38	16.32	18.88
1992	创金合信尊泰纯债	0.13	2.19	9.37	20.19	24.55
1993	富国泓利纯债债券型发起式A	2.05	4.83	9.37	17.19	44.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1049 位，高于同类基金平均水平
1047	上银慧嘉利债券	2.08	4.56	9.88	16.32	16.96
1048	万家鑫悦纯债A	2.08	5.65	9.48	16.32	31.89
1049	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.27	4.91	9.38	16.32	18.88
1050	永赢聚益债券A	2.45	4.62	9.31	16.31	30.25
1051	安信尊享添利利率债C	2.39	4.51	8.94	16.30	22.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平
2903	东海祥瑞C	0.20	2.94	7.09	12.46	18.90
2904	工银泰颐三年定开债券A	1.93	4.94	7.80	13.80	18.88
2905	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.27	4.91	9.38	16.32	18.88
2906	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	4.36	18.87
2907	嘉实商业银行精选债券	0.86	3.89	8.97	14.14	18.87

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26申D10	110.00	11001.14	4.34%
24农行二级资本债02A	100.00	10229.07	4.04%
24兴业银行二级资本债02	90.00	9377.12	3.70%
24建行二级资本债01A	90.00	9356.40	3.69%
25工行二级资本债03BC	90.00	9205.24	3.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	182242.43	71.90%
企业债	33772.55	13.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0125	1.0122	1.0122	1.0123	1.0125
累计净值(元)	1.1750	1.1747	1.1747	1.1748	1.1750

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