易方达年年恒春纯债一年定开债券C(009293)_最新动态

易方达年年恒春纯债一年定开债券C009293EVERGRANDE ANNUAL HENGCHUN PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国信达联合多方设立 21 亿元私募股权基金深耕深港产业投资[2026-05-26]

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最新净值：1.0139 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1719

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

易方达年年恒春纯债一年定开债券C增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：李一硕

2026-04-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.11亿元

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

易方达年年恒春纯债一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.31	0.91	1.48	1.42
债券型名次	4089	1514	1674	1891	2058

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	5.49	9.92	17.67	18.50
债券型名次	1669	2335	1951	1024	2934

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4089 位，低于同类基金平均水平
4087	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.02	0.23	0.64	1.32	1.04
4088	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.02	0.33	0.99	1.63	1.54
4089	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.02	0.31	0.91	1.48	1.42
4090	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.02	0.30	1.00	1.66	1.55
4091	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.02	0.28	0.94	1.51	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.04	0.31	0.93	1.53	1.29
1513	易方达纯债债券A	0.03	0.31	0.98	1.70	1.57
1514	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.02	0.31	0.91	1.48	1.42
1515	易方达信用债债券A	0.04	0.31	0.95	1.60	1.52
1516	英大安悦纯债债券A	0.04	0.31	0.95	1.30	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平
1672	兴业6个月定开债券	0.03	0.31	0.91	1.45	1.42
1673	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.03	0.27	0.91	1.62	1.49
1674	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.02	0.31	0.91	1.48	1.42
1675	永赢丰利债券C	0.03	0.30	0.91	1.48	1.39
1676	永赢丰益债券	0.03	0.29	0.91	1.53	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平
1889	兴业纯债6个月定开债券A	0.04	0.34	0.99	1.48	1.50
1890	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.03	0.23	0.85	1.48	1.37
1891	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.02	0.31	0.91	1.48	1.42
1892	永赢丰利债券C	0.03	0.30	0.91	1.48	1.39
1893	浙商丰顺纯债债券	0.06	0.27	1.03	1.48	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2058 位，高于同类基金平均水平
2056	兴银合盈债券C	0.03	0.24	0.81	1.37	1.42
2057	易方达纯债债券C	0.03	0.28	0.89	1.51	1.42
2058	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.02	0.31	0.91	1.48	1.42
2059	永赢昌利债券C	0.03	0.25	0.88	1.43	1.42
2060	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.03	0.25	0.88	1.44	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	华夏鼎淳债券A	2.51	5.02	8.32	11.07	24.58
1668	交银丰享收益债券A	2.51	5.17	9.49	16.94	35.20
1669	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.51	5.49	9.92	17.67	18.50
1670	永赢邦利债券A	2.51	7.11	11.55	19.77	24.33
1671	中信证券中短债E	2.51	5.72	0.00	-	7.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平
2333	天弘华享三个月定开	2.15	5.49	9.26	17.08	26.64
2334	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.82	5.49	7.62	-	17.33
2335	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.51	5.49	9.92	17.67	18.50
2336	银华美元债精选债券(QDII)A	-0.28	5.49	5.90	9.11	14.64
2337	中信建投稳骏债券	1.05	5.49	10.24	-	17.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平
1949	前海联合泰瑞纯债A	1.26	5.39	9.92	16.42	18.68
1950	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.53	5.46	9.92	-	16.92
1951	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.51	5.49	9.92	17.67	18.50
1952	中融恒利纯债A	1.91	5.38	9.92	-	15.21
1953	中信建投稳丰63个月债	2.16	6.02	9.92	18.25	21.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平
1022	国投瑞银顺泓债券	2.16	6.06	10.44	17.67	32.87
1023	华夏债券A/B	3.87	8.66	13.06	17.67	244.99
1024	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.51	5.49	9.92	17.67	18.50
1025	上银慧佳盈债券	2.53	5.19	9.14	17.66	32.44
1026	宏利恒利债券A	1.96	6.76	10.69	17.65	42.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	方正富邦恒利A	1.95	5.78	10.35	16.19	18.50
2933	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	2.45	5.98	10.97	15.82	18.50
2934	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.51	5.49	9.92	17.67	18.50
2935	博时中债7-10政金债指数C	1.59	9.43	17.10	-	18.49
2936	中银恒优12个月持有期债券C	3.25	7.01	11.38	21.65	18.49

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行二级资本债02A	100.00	10380.40	4.11%
24建行二级资本债01A	90.00	9286.34	3.68%
24兴业银行二级资本债02	90.00	9299.48	3.68%
24工行二级资本债02BC	80.00	8226.01	3.26%
23中行二级资本债02A	70.00	7377.84	2.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	117901.18	46.67%
企业债	30482.67	12.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0137	1.0138	1.0137	1.0134	1.0131
累计净值(元)	1.1717	1.1718	1.1717	1.1714	1.1711

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