易方达年年恒春纯债一年定开债券C(009293)_最新动态

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基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

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最新净值：1.0086 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1606

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

易方达年年恒春纯债一年定开债券C增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：李一硕

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.12亿元

2025-10-15 每10份派现金 0.1 元

易方达年年恒春纯债一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.31	0.55	0.92	0.30
债券型名次	1002	2228	1892	2010	2361

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.42	5.89	10.97	18.36	17.19
债券型名次	1578	2472	1613	1203	2984

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.21	0.76	1.52	0.21
1001	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.05	0.36	0.63	0.58	0.28
1002	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.05	0.31	0.55	0.92	0.30
1003	易方达中债1-3年政金债指数A	0.05	0.15	0.50	0.88	0.15
1004	易方达中债1-3年政金债指数C	0.05	0.15	0.49	0.85	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2228 位，高于同类基金平均水平
2226	兴业裕恒债券	-0.03	0.31	0.17	0.17	0.26
2227	兴银长益三个月定开债	0.02	0.31	0.43	0.77	0.30
2228	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.05	0.31	0.55	0.92	0.30
2229	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.03	0.31	0.51	0.98	0.30
2230	银华岁丰定期开放债券发起式	0.03	0.31	0.52	0.84	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1892 位，高于同类基金平均水平
1890	西部利得双盈一年定开债券	0.05	0.34	0.55	0.76	0.33
1891	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.04	0.29	0.55	0.98	0.28
1892	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.05	0.31	0.55	0.92	0.30
1893	永赢聚益债券A	0.05	0.32	0.55	1.05	0.32
1894	永赢卓利债券	0.07	0.36	0.55	0.89	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平
2008	兴业天禧债券	0.04	0.34	0.53	0.92	0.31
2009	兴银合盈债券A	0.09	0.38	0.53	0.92	0.38
2010	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.05	0.31	0.55	0.92	0.30
2011	银河睿嘉债券A	0.05	0.25	0.51	0.92	0.24
2012	英大纯债债券E	-0.04	0.30	0.40	0.92	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2361 位，高于同类基金平均水平
2359	兴银长益三个月定开债	0.02	0.31	0.43	0.77	0.30
2360	兴银汇悦定开债	0.05	0.32	0.48	0.94	0.30
2361	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.05	0.31	0.55	0.92	0.30
2362	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.03	0.31	0.51	0.98	0.30
2363	银华华茂定期开放债券	0.02	0.33	0.81	0.96	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平
1576	南华瑞利债券A	2.42	7.99	12.12	-	14.68
1577	鹏华丰尚定期开放债券A	2.42	7.03	10.84	13.45	36.76
1578	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.42	5.89	10.97	18.36	17.19
1579	易方达年年恒夏纯债A	2.42	6.12	11.53	19.68	27.13
1580	易方达永旭定期开放债券	2.42	6.74	12.76	20.36	104.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平
2470	平安乐顺39个月定开债A	2.97	5.89	8.60	15.36	19.05
2471	融通通灿债券	0.89	5.89	0.00	-	8.73
2472	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.42	5.89	10.97	18.36	17.19
2473	永赢轩益债券	-0.23	5.89	10.84	-	13.51
2474	招商添泰1年定开债发起式	1.37	5.89	0.00	-	9.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	工银信用纯债三个月定开债券A	1.56	5.99	10.97	20.56	66.49
1612	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	13.69	19.47
1613	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.42	5.89	10.97	18.36	17.19
1614	鑫元淳利定期开放	0.88	6.46	10.97	19.02	28.93
1615	博时聚盈纯债债券	1.04	4.97	10.96	19.62	42.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平
1201	广发政策性金融债	1.51	6.48	9.97	18.37	23.04
1202	新华鼎利债券A	2.49	6.79	10.44	18.36	26.12
1203	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.42	5.89	10.97	18.36	17.19
1204	富国泓利纯债债券型发起式C	1.32	5.78	10.65	18.35	26.06
1205	鹏华丰恒债券	1.79	5.00	9.88	18.35	38.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2984 位，低于同类基金平均水平
2982	易方达富华纯债债券A	1.56	5.27	10.29	18.03	17.20
2983	银华安鑫短债债券C	1.25	3.47	6.00	11.98	17.20
2984	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.42	5.89	10.97	18.36	17.19
2985	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	-	17.16
2986	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.59	5.93	12.08	-	17.15

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工行二级资本债02BC	40.00	4061.91	3.39%
25湘高速MTN001	40.00	4046.58	3.38%
24吉高02	38.00	3847.76	3.21%
23中行二级资本债02A	30.00	3133.10	2.62%
24苏州园林MTN001	30.00	3131.63	2.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27378.60	22.85%
企业债	22405.08	18.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0086	1.0085	1.0084	1.0084	1.0081
累计净值(元)	1.1606	1.1605	1.1604	1.1604	1.1601

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