易方达年年恒春纯债一年定开债券C(009293)_最新动态

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

易方达年年恒春纯债一年定开债券C增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：李一硕

2026-07-03 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.11亿元

2026-04-04 每10份派现金 0.1 元

易方达年年恒春纯债一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.09	0.63	1.59	1.63
债券型名次	2156	3006	2576	2051	2033

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	5.24	9.57	17.05	18.75
债券型名次	1774	2353	1984	1306	2928

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平
2154	易方达高等级信用债债券A	0.05	0.11	0.59	1.35	1.38
2155	易方达恒久1年定期债券A	0.05	0.00	0.58	1.49	1.50
2156	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.05	0.09	0.63	1.59	1.63
2157	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.05	0.11	0.65	1.75	1.80
2158	银河铭忆3个月定开债券	0.05	0.02	0.58	7.27	7.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3006 位，低于同类基金平均水平
3004	易方达纯债债券C	0.05	0.09	0.73	1.75	1.71
3005	易方达恒安定开债券发起式	0.11	0.09	0.82	1.85	1.83
3006	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.05	0.09	0.63	1.59	1.63
3007	易方达信用债债券C	0.10	0.09	0.62	1.61	1.61
3008	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.29	0.71	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2576 位，高于同类基金平均水平
2574	兴业添益6个月定开债券	0.07	0.11	0.63	1.49	1.34
2575	兴业中证银行50金融债指数A	0.07	0.14	0.63	1.53	1.49
2576	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.05	0.09	0.63	1.59	1.63
2577	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.04	0.63	1.68	1.72
2578	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.08	0.08	0.63	1.76	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	天弘信益A	0.05	0.11	0.73	1.59	1.62
2050	万家鑫耀纯债债券A	0.07	0.10	0.80	1.59	1.49
2051	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.05	0.09	0.63	1.59	1.63
2052	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.04	0.08	0.56	1.59	1.63
2053	永赢中债-1-3年政金债指数	0.05	0.15	0.72	1.59	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.04	0.11	0.81	1.43	1.63
2032	信诚优质纯债债券A	-0.58	-0.61	0.03	-0.15	1.63
2033	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.05	0.09	0.63	1.59	1.63
2034	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.04	0.08	0.56	1.59	1.63
2035	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.04	0.08	0.71	1.62	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.10	4.98	9.03	-	16.37
1773	易方达恒智63个月定开债券发起式	2.10	5.98	9.96	18.46	22.44
1774	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.10	5.24	9.57	17.05	18.75
1775	招商添华纯债A	2.10	4.82	6.39	10.05	12.18
1776	中加颐兴定开债券	2.10	5.50	9.89	18.85	36.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2353 位，高于同类基金平均水平
2351	南方尊利一年定开债券发起	1.79	5.24	8.51	16.29	20.33
2352	上银慧嘉利债券	1.71	5.24	9.84	16.73	16.75
2353	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.10	5.24	9.57	17.05	18.75
2354	银华顺益一年定期开放债券	1.63	5.24	8.87	-	14.31
2355	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.50	5.24	9.29	17.25	26.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1984 位，高于同类基金平均水平
1982	浦银安盛优化收益债券C	4.36	7.88	9.57	13.64	83.61
1983	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.77	5.94	9.57	-	9.57
1984	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.10	5.24	9.57	17.05	18.75
1985	蜂巢丰华债券C	2.04	5.97	9.56	-	15.45
1986	汇添富鑫瑞债券C	1.22	4.96	9.56	15.08	31.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平
1304	东海祥苏短债A	1.45	3.97	7.64	17.05	18.50
1305	国泰聚享纯债债券	1.70	5.33	9.16	17.05	28.77
1306	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.10	5.24	9.57	17.05	18.75
1307	圆信永丰兴瑞	2.48	5.92	9.85	17.05	34.08
1308	富国泓利纯债债券型发起式C	1.61	5.02	9.35	17.04	27.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2928 位，低于同类基金平均水平
2926	华商鸿益一年定期开放债券发起式	2.07	4.28	7.64	14.65	18.76
2927	工银泰颐三年定开债券A	1.99	5.00	7.93	13.88	18.75
2928	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.10	5.24	9.57	17.05	18.75
2929	银河睿鑫债券	3.27	9.64	11.86	15.64	18.75
2930	博时稳健增利债券A	8.21	16.05	18.60	-	18.73

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行二级资本债02A	100.00	10380.40	4.11%
24建行二级资本债01A	90.00	9286.34	3.68%
24兴业银行二级资本债02	90.00	9299.48	3.68%
24工行二级资本债02BC	80.00	8226.01	3.26%
23中行二级资本债02A	70.00	7377.84	2.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	117901.18	46.67%
企业债	30482.67	12.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0114	1.0113	1.0155	1.0154	1.0153
累计净值(元)	1.1739	1.1738	1.1735	1.1734	1.1733

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