易方达年年恒春纯债一年定开债券C(009293)_最新动态

易方达年年恒春纯债一年定开债券C009293EVERGRANDE ANNUAL HENGCHUN PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND C

沃森生物、央企乡村投资基金等成立生物产投基金出资额10亿元[2026-04-15]

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最新净值：1.0098 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1678

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

易方达年年恒春纯债一年定开债券C增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：李一硕

2026-04-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.12亿元

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

易方达年年恒春纯债一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.35	0.93	1.63	1.01
债券型名次	4397	2148	1604	1661	2112

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.50	5.64	10.37	18.16	18.02
债券型名次	1676	2224	1716	998	2937

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4397 位，低于同类基金平均水平
4395	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.02	0.38	1.14	1.81	1.22
4396	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.16	0.43	0.85	0.49
4397	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.02	0.35	0.93	1.63	1.01
4398	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.02	0.44	1.05	1.74	1.18
4399	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.02	0.41	0.98	1.60	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平
2146	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.05	0.35	0.90	1.42	0.91
2147	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.01	0.35	0.84	1.33	0.90
2148	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.02	0.35	0.93	1.63	1.01
2149	易方达岁丰添利债券C	0.03	0.35	0.65	1.22	0.78
2150	银华顺益一年定期开放债券	0.04	0.35	0.96	1.42	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.04	0.41	0.93	1.54	1.02
1603	兴业裕丰债券	0.03	0.39	0.93	1.78	1.00
1604	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.02	0.35	0.93	1.63	1.01
1605	永赢丰利债券C	0.02	0.43	0.93	1.56	1.02
1606	招商添裕纯债A	0.04	0.42	0.93	1.53	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	平安增鑫六个月定开债C	0.03	0.64	1.04	1.63	1.01
1660	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
1661	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.02	0.35	0.93	1.63	1.01
1662	永赢丰利债券A	0.02	0.43	0.97	1.63	1.06
1663	永赢泰利债券A	0.06	0.49	1.04	1.63	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2112 位，高于同类基金平均水平
2110	西部利得聚利6个月定开债券A	0.10	0.53	1.01	1.48	1.01
2111	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.09	0.44	0.95	1.38	1.01
2112	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.02	0.35	0.93	1.63	1.01
2113	永赢昌益债券A	0.04	0.47	0.95	1.46	1.01
2114	永赢颐利债券	0.05	0.37	0.95	1.46	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	西部利得聚享一年定开债券A	2.50	5.48	10.22	18.04	29.26
1675	兴业睿信一年定开债券发起式	2.50	6.17	10.64	-	11.95
1676	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.50	5.64	10.37	18.16	18.02
1677	招商添瑞1年定开债A	2.50	5.68	10.39	-	20.65
1678	鑫元泽利	2.50	6.22	12.43	26.70	35.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2224 位，高于同类基金平均水平
2222	西部利得双瑞一年定开债券发起	1.75	5.64	11.06	-	16.48
2223	西部利得双盈一年定开债券	2.18	5.64	10.88	21.42	22.57
2224	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.50	5.64	10.37	18.16	18.02
2225	安信尊享添利利率债A	1.86	5.63	10.11	18.94	22.35
2226	博时安弘一年定开债发起式A	2.22	5.63	10.93	19.95	38.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.61	5.86	10.37	-	12.52
1715	万家鑫璟纯债C	1.14	7.00	10.37	17.92	47.79
1716	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.50	5.64	10.37	18.16	18.02
1717	银河睿丰定开债券	1.32	6.48	10.37	16.67	26.17
1718	中加丰尚纯债债券A	1.15	4.62	10.37	18.41	40.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平
996	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.98	3.68	7.86	18.16	69.68
997	交银丰晟收益债券A	2.18	5.05	10.21	18.16	38.84
998	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.50	5.64	10.37	18.16	18.02
999	中融中债1-5年国开行A	1.61	6.21	10.85	18.16	20.91
1000	上银慧佳盈债券	2.47	5.25	9.50	18.15	31.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2937 位，低于同类基金平均水平
2935	鑫元中短债C	1.56	3.53	7.43	15.18	18.03
2936	长江尊利债券型C	10.48	14.13	15.62	-	18.02
2937	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.50	5.64	10.37	18.16	18.02
2938	浦银普瑞C	1.42	3.45	6.17	11.67	18.01
2939	上银慧永利中短期债券A	1.97	4.79	9.35	16.32	18.01

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工行二级资本债02BC	40.00	4061.91	3.39%
25湘高速MTN001	40.00	4046.58	3.38%
24吉高02	38.00	3847.76	3.21%
23中行二级资本债02A	30.00	3133.10	2.62%
24苏州园林MTN001	30.00	3131.63	2.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27378.60	22.85%
企业债	22405.08	18.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0096	1.0096	1.0096	1.0096	1.0155
累计净值(元)	1.1676	1.1676	1.1676	1.1676	1.1675

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