易方达年年恒春纯债一年定开债券C(009293)_最新动态

易方达年年恒春纯债一年定开债券C009293EVERGRANDE ANNUAL HENGCHUN PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0131 -0.0048(-0.47%)

累计净值：1.1806

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

易方达年年恒春纯债一年定开债券C增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：李一硕

2026-10-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.11亿元

2026-07-03 每10份派现金 0.0 元

易方达年年恒春纯债一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.28	0.62	1.26	2.30
债券型名次	2081	2297	2358	2262	1937

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.91	5.74	9.57	16.52	19.52
债券型名次	1666	1806	2126	1326	2855

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平
2079	易方达恒久1年定期债券C	0.11	0.28	0.57	1.04	1.91
2080	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.11	0.30	0.69	1.42	2.54
2081	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	0.28	0.62	1.26	2.30
2082	银河丰利	0.11	0.20	0.51	0.71	0.48
2083	银河睿丰定开债券	0.11	0.38	1.13	1.69	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平
2295	兴银中短债C	0.10	0.28	0.58	1.04	1.76
2296	易方达恒久1年定期债券C	0.11	0.28	0.57	1.04	1.91
2297	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	0.28	0.62	1.26	2.30
2298	银河景行3个月定开债券	0.12	0.28	0.65	1.28	2.46
2299	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平
2356	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.04	0.29	0.62	1.24	2.13
2357	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.14	0.34	0.62	1.43	2.24
2358	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	0.28	0.62	1.26	2.30
2359	银河铭忆3个月定开债券	0.16	0.39	0.62	1.21	7.94
2360	银华顺益一年定期开放债券	0.16	0.35	0.62	1.47	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2262 位，高于同类基金平均水平
2260	兴业裕丰债券	0.11	0.32	0.69	1.26	2.28
2261	易方达富华纯债债券A	0.13	0.32	0.66	1.26	2.19
2262	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	0.28	0.62	1.26	2.30
2263	中信建投景泰债券A	0.10	0.36	0.95	1.26	1.82
2264	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平
1935	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.06	0.26	0.73	1.42	2.30
1936	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.20	0.49	0.80	1.40	2.30
1937	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	0.28	0.62	1.26	2.30
1938	易方达裕浙3个月定开债券	0.22	0.48	0.84	1.59	2.30
1939	招商添逸1年定开债	0.07	0.37	0.86	1.44	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	信澳信用债债券C	2.91	36.77	25.74	28.99	96.07
1665	兴证全球兴益债券A	2.91	9.34	13.42	-	13.16
1666	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.91	5.74	9.57	16.52	19.52
1667	中加恒泰定开债券C	2.91	6.16	6.10	-	5.36
1668	中加颐智纯债债券	2.91	5.56	9.01	17.03	27.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	1.79	5.74	9.72	18.05	22.11
1805	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	2.56	5.74	7.40	-	9.00
1806	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.91	5.74	9.57	16.52	19.52
1807	永赢泰利债券C	3.77	5.74	9.98	14.16	16.74
1808	永赢伟益债券	3.58	5.74	12.70	20.27	33.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2126 位，高于同类基金平均水平
2124	天弘增强回报E	-1.99	6.82	9.57	7.86	29.82
2125	万家悦兴3个月定开债发起式	3.06	4.97	9.57	16.09	16.53
2126	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.91	5.74	9.57	16.52	19.52
2127	易方达投资级信用债债券C	3.14	4.54	9.57	16.37	76.35
2128	中加安盈一年定开债券发起	2.84	5.65	9.57	-	13.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	平安惠智纯债	3.14	3.99	8.18	16.53	21.11
1325	西部利得聚利6个月定开债券A	2.87	5.09	10.10	16.52	27.95
1326	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.91	5.74	9.57	16.52	19.52
1327	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.76	5.20	9.32	16.52	20.47
1328	汇添富双利增强债券C	7.97	24.28	25.71	16.51	91.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2855 位，低于同类基金平均水平
2853	华安证券睿赢一年持有A	4.13	9.59	15.07	-	19.53
2854	永赢昌利债券C	2.96	4.73	8.49	14.94	19.53
2855	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.91	5.74	9.57	16.52	19.52
2856	上银聚远盈42个月定开债券	2.61	5.11	7.72	14.94	19.51
2857	泰康长江经济带债券C	2.97	4.40	8.30	14.80	19.51

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26申D10	110.00	11001.14	4.34%
24农行二级资本债02A	100.00	10229.07	4.04%
24兴业银行二级资本债02	90.00	9377.12	3.70%
24建行二级资本债01A	90.00	9356.40	3.69%
25工行二级资本债03BC	90.00	9205.24	3.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	182242.43	71.90%
企业债	33772.55	13.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0179	1.0177	1.0175	1.0170	1.0168
累计净值(元)	1.1804	1.1802	1.1800	1.1795	1.1793

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。