易方达年年恒春纯债一年定开债券C(009293)_最新动态

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首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

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累计净值：1.1564

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

易方达年年恒春纯债一年定开债券C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：李一硕

2025-10-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.12亿元

2025-07-08 每10份派现金 0.1 元

易方达年年恒春纯债一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.01	0.49	0.71	1.94
债券型名次	3320	2250	1693	2057	1565

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.21	6.55	11.34	-	16.70
债券型名次	1634	2361	1380	3316	2983

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3320 位，低于同类基金平均水平
3318	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.05	0.04	0.45	0.27	1.69
3319	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.05	0.02	0.57	0.86	2.23
3320	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.05	-0.01	0.49	0.71	1.94
3321	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.05	-0.03	0.45	0.66	1.49
3322	易方达双债增强债券A	0.05	-0.63	0.11	0.85	3.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2250 位，高于同类基金平均水平
2248	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.07	-0.01	0.55	0.77	1.70
2249	易方达纯债债券C	0.09	-0.01	0.25	0.30	0.92
2250	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.05	-0.01	0.49	0.71	1.94
2251	银河丰利	0.03	-0.01	0.35	0.60	1.13
2252	银河庭芳3个月定开债券	0.09	-0.01	0.38	0.12	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.12	0.13	0.49	0.04	0.76
1692	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	0.00	0.49	0.69	1.46
1693	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.05	-0.01	0.49	0.71	1.94
1694	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.06	0.03	0.49	0.82	1.94
1695	易方达年年恒夏纯债C	0.06	0.01	0.49	0.75	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平
2055	易方达安益90天持有债券C	0.03	0.08	0.35	0.71	1.55
2056	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.09	0.35	0.71	1.36
2057	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.05	-0.01	0.49	0.71	1.94
2058	易方达稳悦120天滚动短债A	0.04	0.05	0.37	0.71	1.53
2059	中金安盈90天持有中短债A	0.02	0.09	0.37	0.71	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平
1563	湘财久盈中短债A	0.05	0.09	0.45	0.89	1.94
1564	兴银聚丰债券	0.02	0.08	0.80	1.20	1.94
1565	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.05	-0.01	0.49	0.71	1.94
1566	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.06	0.03	0.49	0.82	1.94
1567	中加聚盈定开债券A	0.06	-0.25	0.56	1.47	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平
1632	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.21	6.10	9.00	-	17.87
1633	信诚稳鑫A	2.21	8.62	11.20	18.31	38.80
1634	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.21	6.55	11.34	-	16.70
1635	财通资管鸿盛12个月定开债券C	2.20	3.45	6.84	-	22.47
1636	创金合信汇泽三个月定开债券A	2.20	7.24	12.33	-	25.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2361 位，高于同类基金平均水平
2359	人保民富债券A	0.73	6.55	0.00	-	4.98
2360	万家悦兴3个月定开债发起式	0.30	6.55	9.23	-	13.55
2361	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.21	6.55	11.34	-	16.70
2362	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.17	6.55	9.88	-	14.01
2363	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	1.03	6.55	9.72	-	12.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1380 位，高于同类基金平均水平
1378	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.20	7.89	11.34	-	10.20
1379	南方3-5年农发债C	0.97	7.66	11.34	20.14	29.01
1380	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.21	6.55	11.34	-	16.70
1381	银河沃丰债券	1.52	7.90	11.34	18.31	27.77
1382	招商招裕纯债D	1.62	6.08	11.34	-	10.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平
3314	中银添盛39个月定期开放债券	2.73	5.37	8.40	-	17.15
3315	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.52	7.19	12.34	-	18.68
3316	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.21	6.55	11.34	-	16.70
3317	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.69	4.99	8.07	-	11.55
3318	恒生前海恒颐五年定开债券A	3.54	7.68	11.77	-	20.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2983 位，低于同类基金平均水平
2981	汇添富鑫禧债券	0.86	5.02	8.04	15.76	16.71
2982	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.52	4.98	8.34	-	16.70
2983	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.21	6.55	11.34	-	16.70
2984	华泰柏瑞信用增利债券B	2.70	6.19	5.95	-	16.69
2985	平安添润债券C	6.37	17.42	16.64	-	16.69

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	60.00	6505.34	5.43%
25湘高速MTN001	40.00	3995.57	3.34%
24吉高02	38.00	3821.18	3.19%
24苏州园林MTN001	30.00	3106.27	2.59%
24景德镇陶MTN001	30.00	3089.03	2.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	23567.40	19.69%
金融债券	12752.03	10.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0100	1.0098	1.0097	1.0096	1.0096
累计净值(元)	1.1563	1.1561	1.1560	1.1559	1.1559

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