易方达年年恒春纯债一年定开债券C(009293)_最新动态

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QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批[2026-08-30]

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最新净值：1.0138 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1763

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

易方达年年恒春纯债一年定开债券C增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：李一硕

2026-07-03 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.11亿元

2026-04-04 每10份派现金 0.1 元

易方达年年恒春纯债一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.15	0.35	1.36	1.87
债券型名次	3365	3451	2604	2086	2168

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.45	5.31	8.93	16.13	19.02
债券型名次	2008	2167	2312	1098	2916

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	易方达安和中短债债券C	-0.01	0.15	0.38	0.93	1.19
3364	易方达富华纯债债券C	-0.01	0.15	0.26	1.13	1.45
3365	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	-0.01	0.15	0.35	1.36	1.87
3366	易方达投资级信用债债券A	-0.01	0.28	0.61	1.67	2.27
3367	易方达投资级信用债债券C	-0.01	0.26	0.55	1.52	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3451 位，低于同类基金平均水平
3449	易方达安裕60天持有债券A	0.02	0.15	0.34	0.99	1.35
3450	易方达富华纯债债券C	-0.01	0.15	0.26	1.13	1.45
3451	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	-0.01	0.15	0.35	1.36	1.87
3452	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.01	0.15	0.34	1.37	1.86
3453	银河嘉裕债券	-0.02	0.15	0.28	1.01	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2604 位，高于同类基金平均水平
2602	兴业稳康三年定开债券	0.04	0.13	0.35	0.64	0.82
2603	兴银汇悦定开债	-0.06	0.18	0.35	1.28	1.78
2604	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	-0.01	0.15	0.35	1.36	1.87
2605	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.17	0.46	0.35	-0.29	0.76
2606	易方达中债3-5年国开行债券指数A	-0.02	0.22	0.35	1.60	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平
2084	兴业鼎泰一年定开债券发起式	-0.01	0.16	0.44	1.36	1.80
2085	易方达恒久1年定期债券A	0.01	0.19	0.38	1.36	1.80
2086	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	-0.01	0.15	0.35	1.36	1.87
2087	银华安丰中短期政策性金融债债券	-0.03	0.16	0.34	1.36	1.79
2088	银华中债1-3年国开行债券指数A	-0.02	0.17	0.30	1.36	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平
2166	信澳鑫益债券C	0.25	1.51	-1.05	-0.59	1.87
2167	兴业180天持有期债券C	-0.04	0.19	0.08	1.29	1.87
2168	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	-0.01	0.15	0.35	1.36	1.87
2169	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.02	0.16	0.34	1.41	1.87
2170	银河家盈债券	0.05	0.35	0.59	1.50	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平
2006	天弘信利债券A	2.45	5.62	10.04	18.81	43.19
2007	兴华安丰纯债A	2.45	3.55	6.08	-	9.61
2008	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.45	5.31	8.93	16.13	19.02
2009	招商招祥纯债A	2.45	5.39	10.13	19.62	42.90
2010	中航瑞明纯债C	2.45	4.88	8.49	15.87	18.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2167 位，高于同类基金平均水平
2165	西部利得祥逸债券C	2.61	5.31	10.09	21.13	33.46
2166	兴业睿信一年定开债券发起式	2.76	5.31	9.35	-	12.99
2167	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.45	5.31	8.93	16.13	19.02
2168	中泰双利债券C	0.28	5.31	8.47	-	10.50
2169	创金合信尊智纯债A	2.48	5.30	8.77	15.94	35.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2312 位，高于同类基金平均水平
2310	鹏华丰融定期开放债券	1.33	4.47	8.93	-	116.71
2311	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.51	5.21	8.93	-	9.82
2312	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.45	5.31	8.93	16.13	19.02
2313	永赢泰利债券C	2.82	4.67	8.93	13.08	15.71
2314	招商招怡纯债C	2.46	4.80	8.93	13.96	27.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1098 位，高于同类基金平均水平
1096	光大保德信晟利债券A	0.11	23.12	14.98	16.13	35.37
1097	华泰保兴尊颐定开	2.28	5.12	9.67	16.13	33.26
1098	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.45	5.31	8.93	16.13	19.02
1099	长安泓润纯债债券A	3.06	3.92	8.32	16.12	33.97
1100	大成景泰纯债债券A	2.29	4.71	8.93	16.12	21.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2916 位，低于同类基金平均水平
2914	工银泰颐三年定开债券A	1.82	4.81	7.74	13.68	19.04
2915	易方达安源中短债债券C	1.60	3.29	5.85	11.12	19.02
2916	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.45	5.31	8.93	16.13	19.02
2917	招商享诚增强债券C	4.20	10.98	15.01	-	18.99
2918	博时信用优选债券C	1.03	2.89	5.88	14.08	18.98

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26申D10	110.00	11001.14	4.34%
24农行二级资本债02A	100.00	10229.07	4.04%
24兴业银行二级资本债02	90.00	9377.12	3.70%
24建行二级资本债01A	90.00	9356.40	3.69%
25工行二级资本债03BC	90.00	9205.24	3.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	182242.43	71.90%
企业债	33772.55	13.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0138	1.0140	1.0141	1.0140	1.0139
累计净值(元)	1.1763	1.1765	1.1766	1.1765	1.1764

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