易方达年年恒春纯债一年定开债券C(009293)_最新动态

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穿越三轮牛熊，这17只基金始终跑赢同类！[2026-05-05]

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累计净值：1.1693

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

易方达年年恒春纯债一年定开债券C增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：李一硕

2026-04-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.11亿元

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

易方达年年恒春纯债一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.32	0.86	1.41	1.16
债券型名次	1921	2871	1897	1840	2286

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	5.69	10.22	-	18.20
债券型名次	1595	2268	1827	2688	2947

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1921 位，高于同类基金平均水平
1919	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.23	0.66	1.42	0.87
1920	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.05	0.35	0.93	1.56	1.26
1921	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.05	0.32	0.86	1.41	1.16
1922	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.05	0.33	1.01	1.59	1.31
1923	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.05	0.31	0.94	1.46	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平
2869	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.32	1.01	1.51	1.31
2870	易方达恒久1年定期债券A	0.04	0.32	0.87	1.34	1.09
2871	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.05	0.32	0.86	1.41	1.16
2872	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.04	0.32	0.89	1.40	1.19
2873	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.06	0.32	0.92	1.41	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平
1895	信澳汇享三个月定开债券C	0.06	0.37	0.86	0.90	1.03
1896	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.03	0.32	0.86	1.46	1.16
1897	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.05	0.32	0.86	1.41	1.16
1898	银华顺璟6个月定期开放债券	0.09	0.26	0.86	1.06	1.03
1899	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.05	0.29	0.86	1.24	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1840 位，高于同类基金平均水平
1838	兴银合鑫债券	0.04	0.29	0.85	1.41	1.20
1839	兴银瑞益	0.02	0.32	0.87	1.41	1.15
1840	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.05	0.32	0.86	1.41	1.16
1841	易方达投资级信用债债券C	0.03	0.22	0.80	1.41	1.16
1842	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.06	0.32	0.92	1.41	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平
2284	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.03	0.32	0.86	1.46	1.16
2285	易方达纯债债券C	0.03	0.34	0.87	1.30	1.16
2286	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.05	0.32	0.86	1.41	1.16
2287	易方达投资级信用债债券C	0.03	0.22	0.80	1.41	1.16
2288	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.07	0.30	0.98	1.37	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平
1593	宏利交利债券A	2.64	4.63	7.57	-	30.38
1594	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	2.64	6.58	10.59	-	21.04
1595	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.64	5.69	10.22	-	18.20
1596	浙商兴盈6个月定开债券A	2.64	6.75	0.00	-	8.67
1597	创金合信汇泽三个月定开债券A	2.63	6.03	11.45	-	26.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2268 位，高于同类基金平均水平
2266	民生加银恒益纯债C	0.07	5.69	10.01	-	28.18
2267	平安惠合纯债	2.18	5.69	10.61	-	22.85
2268	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.64	5.69	10.22	-	18.20
2269	博时富信纯债债券	2.20	5.68	10.05	-	21.34
2270	国泰瑞泰纯债债券	2.21	5.68	10.57	-	17.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平
1825	天治鑫利纯债债券C	1.70	4.87	10.22	-	19.50
1826	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.70	5.58	10.22	-	16.68
1827	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.64	5.69	10.22	-	18.20
1828	银华华茂定期开放债券	2.33	5.91	10.22	-	34.20
1829	招商招恒纯债D	0.92	4.43	10.22	-	10.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2688 位，高于同类基金平均水平
2686	富国添享一年持有期债券C	4.53	9.21	11.98	-	23.80
2687	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.96	6.32	11.23	-	20.35
2688	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.64	5.69	10.22	-	18.20
2689	嘉实致益纯债债券	1.77	5.42	10.77	-	19.86
2690	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.29	2.89	7.95	-	12.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平
2945	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-1.20	6.79	11.50	-	18.22
2946	中欧聚瑞债券A	1.17	4.32	8.53	-	18.22
2947	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.64	5.69	10.22	-	18.20
2948	中信建投3-5年政金债C	1.17	6.03	12.46	-	18.19
2949	景顺长城景颐尊利债券A	7.56	11.68	16.01	-	18.18

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行二级资本债02A	100.00	10380.40	4.11%
24建行二级资本债01A	90.00	9286.34	3.68%
24兴业银行二级资本债02	90.00	9299.48	3.68%
24工行二级资本债02BC	80.00	8226.01	3.26%
23中行二级资本债02A	70.00	7377.84	2.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	117901.18	46.67%
企业债	30482.67	12.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0112	1.0109	1.0106	1.0108	1.0110
累计净值(元)	1.1692	1.1689	1.1686	1.1688	1.1690

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